جفت ارز GBP/USD💰 راهنمای معامله پوند دلار

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 28 دسامبر 2023

جفت ارز GBP/USD در فارکس یکی از جفت ارزهای اصلی محبوب و پرمعامله است. به دلیل نقدینگی عمیق و نوسانات بالا، این جفت ارز فرصت هایی برای معامله گری روزانه و سوئینگ فراهم می کند. در این درس، ما به بررسی کلیت جفت ارز GBP/USD در فارکس می پردازیم و برخی از نکات مهم برای معامله گری موفق را به اشتراک می گذاریم.

جفت ارز GBP/USD در فارکس

جفت ارز GBP/USD در فارکس نماینده نرخ تبادل پوند بریتانیا به دلار آمریکا است و از جمله جفت های ارزی مهم در بازار فارکس است. این جفت ارز به دلیل نمایندگی دو مورد از بزرگترین اقتصادهای جهان، یعنی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، یکی از پرمعامله ترین و پرنشاط ترین جفت ها در بازار فارکس می باشد. در این جفت ارز، دلار آمریکا به عنوان ارز نقلی استفاده می شود و پوند بریتانیا به عنوان ارز پایه عمل می کند. نرخ تبادل GBP/USD به ما نشان می دهد که چقدر دلار آمریکا برای خرید یک پوند بریتانیا نیاز است. به عنوان یک مثال، اگر در حال حاضر GBP/USD با نرخ 1.4000 معامله می‌شود، این به این معنی است که هر 1.4 دلار آمریکا معادل یک پوند بریتانیایی است. به عبارت دیگر، وقتی نمودار قیمت جفت ارز GBP/USD در فارکس به سمت بالا حرکت می‌کند، این نشان می‌دهد که ارزش پوند بریتانیا نسبت به دلار آمریکا در حال افزایش است. به همین ترتیب، وقتی حرکت قیمت به سمت پایین است، این نشان می‌دهد که ارزش پوند بریتانیا نسبت به دلار آمریکا در حال کاهش است. به طور مشابه، بسیاری از تریدرهای فارکس به جفت ارز پوند دلار به عنوان "کابل" ارجاع می‌دهند. برای درک بهتر حرکت قیمت، نمودار فارکس GBP/USD را مشاهده کنید.

جفت ارز GBP/USD

تأثیر گزارش‌های اقتصادی مانند GDP، گزارش‌های اشتغال و تورم بر جفت ارز GBP/USD در فارکس قابل ملاحظه است. اما باید توجه داشت که فعالیت بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی تحرک و جهت قیمت در این جفت ارز محسوب می‌شود. تصمیمات بانک انگلستان و همچنین شاخه‌ای از Federal Reserve به نام FOMC که مسئول تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره است، به همین اندازه با قیمت جفت ارز GBP/USD در فارکس مرتبط هستند. معاملات جفت ارز GBP/USD در فارکس از سال ۱۹۷۰ تاکنون انجام می‌شود. در این زمان، هر دو کشور انگلستان و ایالات متحده به سیستم نرخ تبادل آزاد منتقل شدند. قبل از این، ارزهای دو کشور به استاندارد طلا متصل بودند.

بهترین زمان معامله جفت ارز GBP/USD

جفت ارز GBP/USD در فارکس برای هر دو نوع معامله روزانه و معامله سوئینگ مناسب است. در یک حالت، محدوده روزانه متوسط برای کابل به اندازه کافی بزرگ است تا از روند قیمت کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنید. ADR یا محدوده روزانه متوسط، شدت نوسان قیمت روزانه جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند. علاوه بر افزایش قابل توجه قیمت به دلیل وقوع رویدادها و اعلان نرخ بانک مرکزی، جفت ارز GBP/USD در فارکس بسیار پایدار و ارز امنی برای معامله است. این جفت ارز برای هر دو معامله‌گر تکنیکال و بنیادی مناسب است. تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تحلیل نمودار، شاخص یا هر رویکرد تکنیکال دیگر، فرصت‌های قابل معامله زیادی خواهند داشت. تحلیلگران بنیادی همچنین می‌توانند از شرکت در بازار GBP/USD بهره‌مند شوند. گزارش‌های اقتصادی و اعلانات خبری فراوانی وجود دارد که می‌توان آنها را برای این جفت ارز مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد. در صورتی که شما یک معامله‌گر کوتاه مدت هستید و قصد دارید از تغییرات روزانه قیمت جفت ارز GBP/USD در فارکس بهره ببرید، باید در طول جلسه معاملاتی به زمان‌هایی که بهترین فرصت‌ها را ارائه می‌دهند، توجه ویژه‌ای داشته باشید. باید مطمئن شوید که سود قابل توجهی از تغییرات روزانه کسب خواهید کرد و هزینه‌های معاملاتی را جبران خواهید کرد. بنابراین، باید به زمان‌هایی تمرکز کنید که دارای نقدینگی بیشتری هستند تا بتوانید از میانگین پیشنهاد و پرس استفاده کنید و همچنین هزینه‌های لغزش را کاهش دهید. همچنین، معامله گری با جفت ارز GBP/USD در فارکس در دوره‌های بسیار پویا نیز مفید است زیرا می‌تواند به شما کمک کند تا بیشترین تغییرات قیمتی را در جلسه کسب کنید. حالا بیایید بیشتر به جزئیات بهترین زمان برای معاملات روزانه جفت ارز GBP/USD در فارکس بپردازیم. بهترین زمان برای معامله گری جفت ارز GBP/USD در فارکس زمانی است که هر دو جلسه لندن و نیویورک همپوشانی داشته باشند. در این زمان حجم بیشتری در جفت ارز مشاهده می‌شود. در این بازه، بهترین اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) وجود دارد و شما به طور معمول فقط کمی از تغییر قیمت در معاملات خود تجربه می‌کنید. محدوده زمانی واقعی که جلسه لندن و نیویورک همپوشانی دارند بین ساعت 8 صبح و 12 ظهر به وقت شرق آمریکا است. بهترین زمان دوم برای انجام معاملات در جفت ارز GBP/USD در جلسه لندن در محدوده زمانی ساعت 3 تا 4 صبح به وقت شرق آمریکا است. در این زمان، بیشتر بازارهای اروپایی در حال معامله هستند و به همین دلیل، حجم خوبی در این جفت ارز وجود دارد. همچنین، در این بازه زمانی، شکست قیمت نیز بسیار رایج است که تا پایان جلسه نیویورک در طول روز ادامه خواهد یافت. در زیر شما یک نمونه از اسپرد کارگزاران جفت ارز GBP/USD در فارکس بر اساس جلسات بازار را مشاهده می‌کنید. توجه کنید که در جلسه آسیایی اسپرد بیشتری مشاهده می‌شود.

اسپرد جفت ارز GBP/USD

گزارشات کلیدی برای نظارت بر GBP/USD چه گزارشات اقتصادی مهمی برای نظارت بر جفت ارز GBP/USD در فارکس وجود دارد؟ در واقع، تعداد زیادی از انتشارات داده‌های اقتصادی وجود دارد که ممکن است بر نوسانات در جفت ارز GBP/USD در فارکس تأثیر بگذارد، اما پنج گزارش به خصوص وجود دارد که معامله‌گران فارکس باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشند. ابتدا، گزارش GDP برای هر دو کشور انگلستان و ایالات متحده است. GDP گزارشی سه ماهه است که میزان فعالیت اقتصادی در یک کشور خاص در یک بازه زمانی مشخص را اندازه‌گیری می‌کند. به طور معمول، برآوردهای اولیه GDP بیشترین تأثیر را بر قیمت جفت ارز دارد، زیرا این گزارش اولین بار منتشر می‌شود و به معامله‌گران ارز ارزیابی زودهنگامی از وضعیت اقتصادی کشور می‌دهد. نوع دوم از اعلانیه‌هایی که برای معامله‌گران فارکس ضروری است، اعلانیه‌هایی هستند که به سیاست پولی مرتبط می‌شوند. به طور خاص، اعلانیه‌ها و تصمیمات مربوط به نرخ بهره که توسط بانک انگلستان و رزرو فدرال آمریکا (FOMC) انتشار می‌یابند. در انگلستان، کمیته سیاست پولی (MPC) مسئول تصمیمات مربوط به نرخ است. در ایالات متحده، شاخه FOMC از رزرو فدرال مسئول این سیاست‌های مرتبط است. این اعلانیه‌ها معمولاً در رویدادهای با بالاترین نوسانات بازار درباره جفت ارز GBP/USD در فارکس منتشر می‌شوند. یکی دیگر از موارد مهم در اقتصاد که باید به آن توجه کنید، تراز تجارت است. به طور کلی، تراز تجارت نشان می‌دهد چقدر پول به داخل و خارج کشور جریان دارد توسط فعالیت‌های صادرات و واردات. به طور کلی، افزایش تراز فعالیت‌های صادراتی به عنوان نشانه‌ای از وضعیت اقتصادی سالم در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کاهش تراز تجاری به عنوان وضعیت اقتصادی غیر ایده‌آل در نظر گرفته می‌شود. باید به خصوص به ارقام تراز تجارت سه‌ماهه توجه کنید که دقیقاً داده‌های واردات و صادرات را نشان می‌دهند. در خصوص معاملات GBP/USD، تریدرها باید به دقت به ارقام نرخ بیکاری آمریکا و انگلستان توجه کنند. همانند نوسانات شدیدی که پس از تصمیمات مربوط به نرخ BOE یا FED به وجود می‌آید، داده‌های اشتغال هم می‌توانند تأثیر بسیاری در بازار داشته باشند. در واقع، نرخ بیکاری میزانی از نیروی کار کل را که در حال حاضر بیکار است اما دنبال یافتن شغل است، اندازه‌گیری می‌کند. به طور طبیعی، هر چه نرخ بیکاری بالاتر باشد، برای اقتصاد به طور کلی ضررآور است. در نتیجه، هر نوسان ناگهانی بالا یا پایین در ارقام بیکاری که توسط BLS (Bureau of Labor Statistics) در ایالات متحده یا Office of National Statistics در انگلستان اعلام می‌شود، می‌تواند منجر به نوسانات شدید در نرخ تبادل جفت ارز GBP/USD در فارکس شود. اگرچه هر دوی آنها اهمیت دارند، اما گزارش NFP یا گزارش ثبت شاغلین غیر کشاورزی در ایالات متحده، اطلاعات شغلی است که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. هرگونه تفاوت چشمگیر و غیرمنتظره‌ای از توقعات تحلیلگران می‌تواند قیمت‌ها در جفت ارز GBP/USD در فارکس را به سمت بالا یا پایین دچار تغییر کند. همچنین، این نوسان بالا می‌تواند فرصت‌ها و ریسک‌های بیشتری در بازار فارکس ایجاد کند. در آخرین مورد، تریدرها باید به طور واقعی به شاخص‌های تورم توجه کنند. این شاخص‌ها شامل شاخص CPI که شاخص قیمت مصرف‌کننده است و شاخص PPI که شاخص قیمت تولیدکننده است، می‌شوند. شاخص CPI تورم را برای یک سبد کالاها اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان نشانه‌ای از تورم در سطح مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود. شاخص PPI تورم را در سطح تولیدکننده یا عمده فروشی اندازه‌گیری می‌کند. هر دوی این شاخص‌های تورم، نشانه‌های مهمی درباره روند قیمتی درازمدت ارائه می‌دهند. با این حال، شاخص PPI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته می‌شود و بنابراین می‌تواند برای پیش‌بینی روند قیمتی آینده مفیدتر باشد. به عنوان یک تریدر فارکس، شما باید آگاهی داشته باشید که چه همبستگی‌هایی بین ارزهای مختلف وجود دارد. برای این منظور، تجزیه و تحلیل جدول همبستگی ارزها انجام می‌شود. تجزیه و تحلیل همبستگی ارز بسیار مهم است زیرا می‌تواند خطر و ناهنجاری‌های بازار را کاهش دهد به عنوان مثال، جفت ارز GBP/USD در فارکس معمولاً با سایر ارزهای اصلی، به ویژه جفت ارز EUR/USD، همراهی می‌کند و معمولاً می‌تواند با رابطه معکوس با سایر ارزهای اصلی مانند USD/CHF یا USD/CAD حرکت کند. روابط مذکور می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف، از جمله چهار ساعته، هشت ساعته و روزانه، وجود داشته باشند. این همبستگی‌ها دارای پویایی هستند و ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند. بنابراین، نظارت بر همبستگی‌های مثبت و منفی مختلف GBP/USD با سایر جفت‌های ارزی که در لیست نظارت شما قرار دارند، اهمیت دارد. همبستگی مثبت به دو جفت ارز اشاره دارد که در حرکت هدایتی خود مرتبط هستند. همبستگی منفی به دو جفت ارز اشاره دارد که در حرکت هدایتی خود معکوس هستند. میزان همبستگی‌ها بر اساس یک مقیاس از ۱ تا -۱ اندازه‌گیری می‌شوند. یک خواندن مثبت بین ۰.۷۰ تا ۱.۰ نشان‌دهنده یک همبستگی قوی است. یک خواندن مثبت بین ۰.۵۰ تا ۰.۶۹ نشان‌دهنده یک همبستگی متوسط است و یک خواندن مثبت بین ۰ تا ۰.۴۹ نشان‌دهنده یک همبستگی ضعیف است. قوانین مشابهی برای همبستگی معکوس که با نماد منفی نشان داده می‌شود، نیز اعمال می‌شود. به طور مشخص، یک خواندن منفی بین ۰.۷۰ تا ۱.۰ نشان‌دهنده یک همبستگی معکوس قوی است. یک خواندن منفی بین ۰.۵۰ تا ۰.۶۹ نشان‌دهنده یک همبستگی معکوس متوسط است و یک خواندن منفی بین ۰ تا ۰.۴۹ نشان‌دهنده یک همبستگی منفی ضعیف است. همچنین، مهم است به یاد داشت که گاهی اوقات همبستگی‌ها بر اساس یک مقیاس از ۱۰۰ تا -۱۰۰ نشان داده می‌شوند، بسته به ارائه‌دهنده داده‌هایی که استفاده می‌کنید. در هر صورت، پیامدها یکسان است. بیایید نمونه‌ای از جدول همبستگی را بررسی کنیم و چند همبستگی GBP/USD را تحلیل کنیم.

جفت ارز GBP/USD

ماتریس همبستگی جفت‌های معاملات ارزی فارکس محبوب بر اساس فریم زمانی روزانه در جدول بالا از وبسایت Mataf.net مشاهده می‌شود. در این ماتریس، جفت ارز GBP/USD در ردیف سوم قرار دارد. با حرکت به سمت راست، می‌توانید مقادیر همبستگی عددی جفت‌های ارزی مختلف با GBP/USD را مشاهده کنید. بنابراین، می‌توانیم تحلیلی برای جفت ارز GBP/USD در فارکس انجام داده و به دنبال همبستگی‌های بالایی بگردیم. آیا می‌توانید بر اساس این داده‌ها چند همبستگی مهم‌تر را پیدا کنید؟ اولین موردی که می‌توان به آن توجه کرد، همبستگی مثبت ۹۱ بین جفت ارز EUR/USD است. همچنین، همبستگی مثبت ۹۵ بین جفت ارز GBP/JPY وجود دارد. اما در مورد هرگونه همبستگی معکوس چه طور؟ آیا می‌توان رابطه مهمی را برای GBP/USD پیدا کرد؟ اگر به سمت راست نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که خواندن USD CAD -۸۹ است و خواندن USDCHF -۹۰ است. ما این منطقه را برای دیدن آسان تغییر داده‌ایم. بنابراین، این ما را مطلع می‌کند که این دو جفت ارز با جفت ارز GBP/USD همبستگی معکوس قوی دارند. باید به خاطر داشت که این به این معنی است که حرکت قیمت‌ها به صورت معکوس همبسته هستند.

استراتژی معاملاتی جفت ارز GBP/USD

بعد از بررسی مبانی پایه ارزهای GBP و USD، حالا بیایید درباره یک استراتژی روزانه برای معاملات کابل صحبت کنیم. استراتژی مورد اشاره که با نام استراتژی بیگ بن شناخته می‌شود، در واقع یک استراتژی شکست بازه افتتاحی برای جفت ارزهای GBP و USD است. این استراتژی بر اساس پیگیری یک حرکت قیمت زودهنگام بعد از جلسه آسیایی است. به طور خاص، حجم معاملات پوند دلار پس از بستن جلسه نیویورک به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و در نتیجه در جلسه آسیایی نیز ادامه می‌یابد. به عبارت دیگر، بیشترین معامله گران و دلالان در معاملات کابل در موسساتی که در جلسات اروپا آفلاین هستند، فعالیت می کنند. این معمولاً در جلسات شبانه بازار در جفت ارزهای GBP و USD منجر به ایجاد بازه قیمتی می شود. بنابراین، وقتی در جلسات اروپایی جفت ارزها حجم معاملات را افزایش می دهند، فرصتی برای شکستن بازه افتتاحی وجود دارد. به عنوان مثال، هنگامی که دلالان بانکی در ابتدای بازار بازه ای در هر دو طرف بازار ایجاد می کنند، شکست از این بازه معمولاً در ابتدای جلسه معاملاتی یک روند قوی را تولید می کند. چندین نسخه مختلف از استراتژی معاملاتی بیگ بن برای جفت ارزهای GBP و USD وجود دارد. در زیر یک استراتژی برای تجارت جفت ارز GBP/USD در فارکس با استفاده از یک نسخه از مجموعه بیگ بن توضیح داده شده است. قوانین برای ورود بلند با استفاده از مجموعه بیگ بن با شمع های پنج دقیقه:

محدوده قیمت بالا و پایین را بین باز کردن فرانکفورت و باز کردن لندن رسم کنید. این به عنوان محدوده باز شدن تعریف می شود.
عملکرد قیمت در این بازه باید محدود به نظر برسد.
در یک شکست وارد شوید و بالاتر از سطح گسترش 38٪ محدوده ببندید.
توقف از ضرر باید در نیمه محدوده باز شدن قرار داده شود.
سود آوری برابر با دو برابر طول بازه‌ی آغازی اندازه‌گیری شده از نقطهٔ شکست خواهد بود.

قوانین برای ورود کوتاه با استفاده از مجموعه بیگ بن با شمع های پنج دقیقه:

بازه‌ی قیمت بالا و پایین بین آغاز بازار فرانکفورت و آغاز بازار لندن را رسم کنید. این بازه به عنوان بازه‌ی آغازی تعریف می‌شود.
عملکرد قیمت در این بازه باید محدود به نظر برسد.
در یک شکست وارد شوید و بالاتر از سطح گسترش 38٪ محدوده ببندید.
توقف ضرر باید در نقطهٔ وسط بازه‌ی آغازی قرار داده شود.
سود آوری برابر با دو برابر طول بازه‌ی آغازی اندازه‌گیری شده از نقطهٔ شکست خواهد بود.

اکنون که قوانین استراتژی تجارتی بیگ بن تغییر یافته ما را توضیح دادیم، بیایید به یک نمودار قیمت برویم و تنظیمات را توضیح دهیم. نمودار قیمت زیر، نمودار پنج دقیقه‌ای است که جفت ارز پوند بریتانیا به دلار آمریکا را نشان می‌دهد.

جفت ارز پوند بریتانیا به دلار آمریکا

توجه کنید به دو خط عمودی که با رنگ قرمز رسم شده‌اند. خط نقطه‌دار سمت چپ نمایانگر شروع بازار فرانکفورت است و خط نقطه‌دار سمت راست نمایانگر شروع بازار لندن است. این بازه زمانی است که برای یک فرصت معامله شکست قیمتی نگاه می‌کنیم. ما با استفاده از خطوط افقی آبی مرز بالا و پایین جریان قیمت در این بازه شروع را رسم کرده‌ایم. خط افقی آبی بالا نمایانگر مرز بالا یا مقاومت در این بازه است، در حالی که خط افقی آبی پایین نمایانگر مرز پایین یا حمایت در این بازه است. اگر به دقت به عملکرد قیمت در این منطقه قرار گیرید، متوجه خواهید شد که بازار به طور کلی در یک محدوده قیمتی حرکت می‌کرد. به عنوان نتیجه، شرایطی برای یک معامله دلار پوند ممکن بود تایید شده‌اند. در این نقطه، ما یک گسترش 38٪ را در دو طرف بازار نشان می‌دهیم. برای روشن شدن، ما فقط نقطه پایین‌ترین این اندازه‌گیری را اینجا نشان داده‌ایم که می‌توان آن را با خط زیتونی زیر نقطه پایین‌ترین بازه مشاهده کرد. هرگاه قیمت زیر این سطح بشکند و بسته شود، به عنوان سیگنال ورودی فروش عمل می‌کند. توجه کنید که پس از شروع بازه، قیمت‌ها به صورت کند برای حدود 90 دقیقه حرکت می‌کنند. اما فوراً پس از آن، فشار فروش وارد بازار شد و قیمت‌ها را به سمت پایین سوق داد و در نهایت یک شمع بسته زیر سطح 38٪ گسترش پایین دیدیم. شکست تاییدشده به سمت پایین در داخل منطقه محاطی نارنجی نشان داده شده است. این رویداد باعث ایجاد یک سفارش فروش در بازار شده است. سطح توقف ضرر در میانگین دامنه قرار داده می‌شود. خط چین سیاه بالای ورود فروش نشان می‌دهد که سطح توقف ضرر باید تنظیم شود. اکنون که معامله ما در صورت حرکت قیمت معکوس محافظت می‌شود، باید تمرکز خود را روی نقطه خروج سود بگذاریم. با توجه به قوانین این استراتژی، هدف به فاصله‌ای تنظیم می‌شود که برابر با دو برابر طول بازگشایی اندازه‌گیری شده از نقطه شکست باشد. اگر به خط افقی سبز در بخش پایین نمودار قیمت مراجعه کنید، خواهید دید که سطح سود مشخص شده است. قیمت در نهایت به آن سطح رسید و در نهایت حتی کمتر از آن شد و سپس به بالا برگشت. حرف آخر ما برای شما چندتا نکته مفید درباره معامله GBP/USD گفتیم که به شما کمک میکنه. این جفت ارز به همراه EUR/USD یکی از ابزارهای پرنقدینگی در بازار فارکس هست. ما این ارز پیشنهادی را دارای یک رشته کوچک از خرید و فروش می‌دونیم و زمانی که معاملات خود را در زمان مناسب انجام بدین، ما از نوسان کمی استفاده می‌کنیم. بهترین زمان برای معامله جفت ارز کابل در جلسه اروپایی ابتدایی و همچنین جلسه همپوشانی لندن و آمریکایه. اگرچه تواین مقاله بر روی یک استراتژی روزانه برای معامله GBP/USD تمرکز داشتیم، ما همچنین می‌تونیم روی این جفت ارز از استراتژی‌های گروهی هم استفاده کنیم.