خرید و فروش فارکس💱 چگونه و چه زمانی بخریم یا بفروشیم؟

غزل خوشرو

تاریخ آخرین بروزرسانی: 31 اکتبر 2023

خرید و فروش فارکس یعنی معامله‌گران سبک‌ها و رویکردهایی منحصربه‌فرد دارند. این به دلیل این است که بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای جهان با نقدینگی بسیار بالا است و به همین دلیل هیچ راهکار واحدی برای معامله کردن وجود ندارد. تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش فارکس وابسته به عوامل متعددی است. اما به طور عمومی، در زمان‌هایی که بازارها ناپایدار هستند، حجم معاملات بیشتری رخ می‌دهد، به دلیل وجود ریسک بالاتر مرتبط با آن. این مقاله با استفاده از نمونه‌های عملی و منابع اضافی، به بررسی مفهوم خرید و فروش فارکس و معامله ارزها در این بازار می‌پردازد.

خرید و فروش فارکس

معنای خرید و فروش فارکس چیست؟

خرید و فروش فارکس به معنای خرید و فروش ارزهای مختلف در بازار مالی بین‌المللی است. فارکس به عنوان بازار ارز، بزرگترین و پویاترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود که شامل خرید و فروش ارزهای مختلف به منظور کسب سود است. در این بازار، ارزهای مختلف از جمله دلار، یورو، پوند استرلینگ، ین ژاپن و دیگر ارزهای ملی قابل خرید و فروش هستند. بازار فارکس به عنوان یک بازار دهانه‌ای عمل می‌کند، به این معنی که هیچ محلی برای خرید و فروش فارکس به صورت فیزیکی وجود ندارد. به جای آن، تجارت در این بازار از طریق سیستم‌های الکترونیکی و شبکه‌های مالی انجام می‌شود. این بازار 24 ساعته و 5 روز هفته فعال است و خرید و فروش فارکس به صورت آنلاین انجام می‌شوند. به عنوان مثال، یک تاجر می‌تواند دلار آمریکا را بخرد و ارز مبدا را بفروشد و از تفاوت نرخ ارز به عنوان سود خود استفاده کند. این فرآیند به عنوان خرید و فروش فارکس شناخته می‌شود. خرید و فروش فارکس با تخمین افزایش یا کاهش ارزش یک ارز نسبت به دیگری انجام می‌شود. این نوع معامله ممکن است بر اساس تجزیه و تحلیل اصولی یا فنی باشد. در ابتدا، معامله گر یک پایه تجارت ایجاد می‌کند و سپس به جوانب فنی و اصولی دیگر معامله می‌پردازد. او سعی می‌کند سطوح کلیدی ورود و خروج را در نظر بگیرد و در فرآیندهای مدیریت ریسک نیز دقت کند. این شامل استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند تعیین سطح توقف سود یا ضرر، حداکثر سود قابل قبول، مدیریت سایز معامله و کنترل ریسک می‌شود. در نهایت، هدف اصلی معامله گر در خرید و فروش فارکس، به دست آوردن سود از تغییرات قیمت ارزها است.

عوامل موثر بر خرید و فروش جفت های ارزی

جفت‌های ارزی فارکس تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به عوامل اقتصادی، سیاسی و تکنیکال اشاره کرد. با توجه به این عوامل متعدد، نرخ تبادل ارزها در بازار فارکس به صورت مداوم تغییر می‌کند و به همین دلیل، پیش‌بینی نرخ تبادل ارزها یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار فارکس است.

عوامل موثر در خرید و فروش فارکس

رویدادهای سیاسی: رویدادهای سیاسی می توانند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی، به خصوص خرید و فروش فارکس داشته باشند. هرگونه تغییر در سیاست ها، قوانین و مقررات یک کشور می تواند به تغییرات قیمت ارزها و نرخ ارزها در بازار فارکس منجر شود که درنهایت بر روی خرید و فروش فارکس تاثیرگذار می‌باشد. یکی از اصلی ترین عواملی که تأثیرگذاری رویدادهای سیاسی را در بازار فارکس نشان می دهد، عوامل اقتصادی است. سیاست های اقتصادی و تصمیمات مالی دولت ها می توانند نقش مهمی در تغییر قیمت ارزها داشته باشند. برای مثال، تصمیم یک دولت برای افزایش نرخ بهره یا کاهش نرخ تورم می تواند باعث تغییرات قیمت ارزها در بازار فارکس شود. همچنین، تحریم های اقتصادی علیه یک کشور نیز می تواند به تغییر قیمت ارز در بازار فارکس منجر شود. علاوه بر عوامل اقتصادی، رویدادهای سیاسی می توانند نیز تأثیرات غیرمستقیمی خرید و فروش فارکس داشته باشند. برای مثال، یک کشور که با مشکلات سیاسی بزرگی روبه رو است، ممکن است باعث افزایش نگرانی سرمایه گذاران شود. این نگرانی می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری در آن کشور شود و در نتیجه به کاهش ارزش ارز آن کشور در بازار فارکس منجر شود. علاوه بر این، برخی رویدادهای سیاسی می توانند به طور مستقیم بر خرید و فروش فارکس تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، تصمیم دولت برای وارد کردن ارز خارجی به بازار یا برعکس، بستن بازار ارز خارجی در کشور، می تواند تغییرات قیمت ارزها را در بازار فارکس به همراه داشته باشد. همچنین، اعلام سیاست های جدید یک دولت در زمینه تجارت بین المللی و روابط خارجی می تواند باعث تغییر قیمت ارزها در بازار فارکس شود. در نتیجه، رویدادهای سیاسی می توانند تأثیر مهمی بر بازار فارکس داشته باشند. عوامل اقتصادی، نگرانی سرمایه گذاران و تصمیمات مستقیم دولت ها می توانند به تغییر قیمت ارزها و نرخ ارزها در بازار فارکس منجر شوند. بنابراین، برای معامله گران فارکس، بسیار مهم است که رویدادهای سیاسی را در نظر بگیرند و تأثیر آنها را در تصمیمات خود در مورد معاملات فارکس در نظر بگیرند. ناپایداری دولت، فساد و تغییرات در دولت نیز می‌توانند بر بازارهای مالی و ارزش یک ارز در بازار فارکس تأثیر بگذارند، به عنوان مثال، هنگامی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، ارزش دلار افزایش یافت! سیاست اقتصادی: در بازار ارز، معامله گران به دنبال تحلیل و پیش‌بینی تغییرات در ارزش ارزها هستند زیرا بر روی خرید و فروش فارکس تاثیرگذار است. برای این منظور، آن‌ها به عوامل مختلفی نظیر آمار بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سیاست‌های پولی و مالی توجه می‌کنند. این عوامل درکنار دیدگاه اصلی معامله گران تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارزها دارند. آمار بیکاری یکی از عوامل مهمی است که معامله گران در بازار ارز به آن توجه می‌کنند. سطح بیکاری در یک کشور می‌تواند نشان‌دهنده رشد و توسعه اقتصادی یا نقصان و ضعف آن باشد. در حالتی که بیکاری در یک کشور کاهش یابد، این نشان می‌دهد که اقتصاد آن کشور رونق پیدا کرده است و این ممکن است باعث افزایش ارزش ارز محلی آن کشور نسبت به ارزهای خارجی شود. به عبارت دیگر، کاهش بیکاری می‌تواند نشان‌دهنده رونق اقتصادی باشد که در نتیجه باعث افزایش ارزش ارز محلی می‌شود. تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز به عنوان یک معیار اصلی برای اندازه‌گیری سلامت اقتصادی یک کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. افزایش تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور است. در این حالت، نیروی اقتصادی کشور قوی‌تر می‌شود و این باعث می‌شود ارزش ارز محلی نسبت به ارزهای خارجی افزایش یابد. سیاست‌های پولی و مالی نیز از عوامل مهمی هستند که تأثیر بسزایی در ارزش ارزها دارند. سیاست‌های پولی شامل تصمیم‌گیری‌های مرکزی بانکی در مورد نرخ بهره و تورم است. اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ بهره را افزایش دهد، این باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به کشور مراجعه کنند و ارزش ارز محلی افزایش یابد. علاوه بر این، سیاست‌های مالی نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی در ارزش ارزها داشته باشد. برای مثال، اگر دولت یک کشور بدهی بالایی داشته باشد و قادر به پرداخت آن نباشد، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به ارزش ارز محلی می‌شود و در نتیجه ارزش ارز کاهش می‌یابد. تقویم اقتصادی نیز به عنوان یک ابزار کمکی برای معامله گران در بازار ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تقویم رویدادهای آینده را نشان می‌دهد که ممکن است باعث تغییرات در بازارهای مالی شود. برای مثال، اعلام نتایج مالی یک شرکت بزرگ یا تصمیم‌های سیاست‌گذاری دولت می‌تواند تأثیر قابل توجهی در ارزش ارزها داشته باشد و معامله گران با توجه به این رویدادها می‌توانند تصمیم‌گیری‌های مناسبی انجام دهند. به طور کلی، معامله گران بازار ارز با دقت به آمار بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سیاست‌های پولی و مالی توجه می‌کنند که تأثیری قابل توجه بر ارزش ارزها دارند. همچنین، تقویم اقتصادی نیز ابزاری مفید برای پیش‌بینی تغییرات در بازارهای مالی است. تجزیه تحلیل فنی: معامله گران فنی عموماً تمایل دارند تا به سطوح کلیدی قیمت (حمایت و مقاومت)، روندها و شاخص‌های دیگر برای شکل‌گیری پایه معاملات فارکس خود استفاده کنند. در ادامه به بررسی این عوامل و نحوه استفاده از آنها در معاملات فارکس و تاثیر آن بر روی خرید و فروش فارکس پرداخته می‌شود. یکی از عوامل مهم در تحلیل فنی، سطوح حمایت و مقاومت است. سطح حمایت به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که قیمت به آن می‌رسد و در آنجا معمولاً تقاضای خرید بیشتری وجود دارد، بنابراین قیمت از این سطح بالاتر نمی‌تواند ادامه پیدا کند و به سمت بالاتر حرکت کند. در مقابل، سطح مقاومت به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که قیمت به آن می‌رسد و در آنجا تقاضای فروش بیشتری وجود دارد، بنابراین قیمت از این سطح پایین‌تر نمی‌تواند ادامه پیدا کند و به سمت پایین حرکت کند. معامله گران فنی معمولاً با استفاده از این سطوح، نقاط ورود و خروج خود را تعیین می‌کنند. علاوه بر سطوح حمایت و مقاومت، روندها نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. یک روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و با توجه به آن، معامله گران فنی می‌توانند تصمیم بگیرند که در بازار خرید یا فروش کنند. برای تشخیص روند، معامله گران فنی به شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک ترازی (EMA) و شاخص قوت نسبی (RSI) توجه می‌کنند. استفاده از این شاخص‌ها به معامله گران فنی کمک می‌کند تا روند بازار را تشخیص داده و به‌طور همزمان با آن عمل کنند. علاوه بر سطوح حمایت و مقاومت و روندها، معامله گران فنی می‌توانند از شاخص‌های دیگری نیز برای تحلیل بازار استفاده کنند. برخی از این شاخص‌ها عبارتند از شاخص قیمت متوسط حجم (VWAP)، شاخص میانگین حرکتی قدرت نسبی (MACD) و شاخص نیروی خرید و فروش (OBV). استفاده از این شاخص‌ها به معامله گران فنی کمک می‌کند تا الگوها و سیگنال‌های تغییر قیمت را شناسایی کنند و به‌طور همزمان با آن‌ها عمل کنند. با استفاده از تحلیل فنی و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، روندها و شاخص‌های دیگر، معامله گران فنی می‌توانند تصمیم‌های خرید و فروش فارکس را بر اساس داده‌های قیمتی و آماری بگیرند. این روش به آنها کمک می‌کند تا به طور همزمان با تغییرات بازار عمل کنند و به نتایج بهتری دست یابند.

راهنمای خرید و فروش فارکس ارز EUR/USD

با استفاده از زوج ارزی یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)، مثالی از زمان و روش خرید و فروش فارکس را برایتان توضیح می‌دهیم. فرض کنید می‌خواهید یورو/دلار آمریکا را خریداری کنید. اگر ارز یورو نسبت به دلار آمریکا بعد از فروش معامله ارزش خود را افزایش دهد، شما می‌توانید سود کسب کنید (با توجه به کمیسیون و سایر هزینه‌ها). در این مثال، معامله‌گر در عین حال خریدار یورو و فروشنده دلار آمریکا است. به عنوان مثال، اگر زوج ارزی یورو/دلار آمریکا با قیمت 11300 خریداری شود و زوج در زمان بسته شدن/خروج معامله به 11504 ارتقا یابد، سود معامله 204 پیپ خواهد بود. این در نمودار زیر نشان داده شده است.

راهنمای خرید و فروش فارکس

در این نمونه، از یک دیدگاه فنی استفاده شده است: نقطه ورود - الگوی موم ستاره صبحگاهی نشان دهنده یک نقطه ورود پتانسیلی است که با استفاده از شاخص RSI که سیگنال فروش برگشتی را نشان می دهد، بررسی شده است. نقطه خروج - از سطوح قیمت کلیدی برای تعیین سطح سود اولیه استفاده می شود. با استفاده از همان رویکرد، یک معامله گر بنیادی می‌تواند با پیگیری اخبار سیاسی و اقتصادی جفت ارزی دلار آمریکا/ ین ژاپن را معامله کند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بنیادی پیش‌بینی کند که بانک فدرال نرخ بهره را افزایش دهد، این اقدام می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را به سمت ایالات متحده جذب کند و در نتیجه تقاضای بیشتری برای دلار آمریکا ایجاد شود. معامله گر می‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت دلار آمریکا افزایش یابد و در نتیجه یک موقعیت خریداری (طولانی) را شروع کند. البته، این رویکرد همواره مورد تایید قرار نمی‌گیرد زیرا اصول و نظریه‌های اقتصادی همیشه قابل اعمال در شرایط واقعی نیستند. در واقع، گرفتن موقعیت‌های کوتاه در بازار ارزهای خارجی، مزیت بیشتری نسبت به خرید دارند. مدیریت ریسک در معاملات فارکس برای بقا بسیار حائز اهمیت است. این مسئله تنها به معنای داشتن نسبت مثبت بین ریسک و برد نیست، بلکه درک کامل از نوسانات احتمالی نیز بسیار مهم است. خرید و فروش فارکس می‌تواند پیچیده باشد، بنابراین قبل از شروع یک معامله، ضروری است که مکانیزم های پشت هر خرید و فروش فارکس را به طور کامل درک کنید، مانند روش صحیح خواندن جفت های ارزی. برخی از عواملی که بر جفت های ارزی تأثیر می‌گذارند، در برخی مواقع تأثیرات قابل توجهی دارند، بنابراین با پیاده سازی تکنیک های مناسب مدیریت ریسک، می‌توان از تأثیرات معکوس بر معامله جلوگیری کرد. مدیریت ریسک در معاملات فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از عوامل مهم در مدیریت ریسک، تعیین حداکثر میزان سرمایه گذاری در هر معامله است. تعیین مبلغی که آماده هستید در هر معامله برای سرمایه گذاری کنید، می تواند به شما کمک کند تا از احتمال خسارت بزرگ در صورت اتفاق ناگوار جلوگیری کنید. علاوه بر این، تعیین حداقل میزان سود قابل قبول نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. تعیین یک هدف سود قابل قبول در هر معامله، می تواند به شما کمک کند تا از ادامه معاملاتی که به سود می انجامند جلوگیری کنید و از احتمال خروج از معاملاتی که به ضرر می انجامند، کاسته شود. به طور کلی، مدیریت ریسک در معاملات فارکس برای افرادی که به دنبال بقا و سوددهی در بازار فارکس هستند، بسیار حائز اهمیت است.