- اعلان معامله (NFP) در بازار ارز، تحولات غوطه‌وری درباره اشتغال را به وجود می‌آورد.
- آزادسازی معامله شغل‌ها، تغییر واضحی در استخدام را نشان می‌دهد.
- معامله‌گران بازار ارز از تقویم اقتصادی برای آماده‌شدن برای اعلان معامله استفاده می‌کنند.
شاخص NFP چیست؟
شاخص NFP (Non-Farm Payrolls) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که در ایالات متحده آمریکا منتشر می‌شود. این شاخص به‌طور ماهانه توسط وزارت کار آمریکا منتشر می‌شود و نشان‌دهنده تعداد شغل‌های جدیدی است که در بخش‌های خارج از بخش کشاورزی ایجاد می‌شود. شاخص NFP به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اشتغال در ایالات متحده آمریکا تلقی می‌شود و تأثیر بسیاری در بازارهای مالی جهانی دارد. اعلام این شاخص می‌تواند تأثیر زیادی بر روی قیمت‌های ارز، سهام و سایر ابزارها در بازار داشته باشد. NFP با بررسی تعداد شغل‌های جدیدی که در بخش‌های غیرکشاورزی ایجاد می‌شود، تأثیر بیشتری نسبت به بخش کشاورزی دارد. این شاخص به‌طور معمول در هر آخر هفته اول ماه منتشر می‌شود و اعلام آن توسط وزارت کار آمریکا صورت می‌گیرد. این زمان منتشر شدن شاخص NFP در معاملات بازار مالی بسیار مهم است و معمولاً در این زمان حجم معاملات و نوسانات قیمتی افزایش می‌یابد. شاخص NFP به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای افزایش یا کاهش اشتغال در ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر تعداد شغل‌های جدیدی که در بخش غیرکشاورزی ایجاد می‌شود، بیشتر از انتظارات بازار باشد. این موضوع به‌طور کلی به نماینده‌گان مالی و سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در حال رشد و بهبود است و این ممکن است منجر به افزایش ارزش ارز محلی و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها شود. از طرفی، اگر تعداد شغل‌های جدیدی که در بخش غیرکشاورزی ایجاد می‌شود، کمتر از انتظارات بازار باشد، این موضوع به‌طور کلی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در حال رکود است و این ممکن است منجر به کاهش ارزش ارز محلی و کاهش قیمت سهام شرکت‌ها شود. به‌طور کلی، اعلام شاخص NFP یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران و نماینده‌گان مالی به‌طور دقیق آن را دنبال می‌کنند و تصمیمات خود را بر اساس آن می‌گیرند. تحلیل این شاخص و تأثیر آن بر بازارهای مالی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در معاملات خود تصمیمات بهتری بگیرند. شمارش دستمزدهای خارج از بخش کشاورزی (NFP) یک شاخص اقتصادی کلیدی برای اقتصاد ایالات متحده است. این شاخص نشان دهنده تعداد شغل‌های افزوده شده است، به استثنای کارمندان کشاورزی، کارمندان دولتی، کارمندان خانه خصوصی و کارمندان سازمان‌های غیرانتفاعی است.
شاخص NFP
تاثیر شاخص NFP بر بازار فارکس
شاخص NFP یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مالی است که تاثیر قابل‌توجهی بر بازار فارکس دارد. تاثیر NFP بر بازار فارکس به دلیل اهمیت آن در تحلیل اقتصادی و تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری سیاستمداران و سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. این شاخص به عنوان یک شاخص موثر قدرت اقتصادی و سلامت بخش غیرکشاورز در نظر گرفته می‌شود و بر میزان اشتغال و درآمد مردم تاثیر می‌گذارد. تغییرات در NFP می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس داشته باشد. به عنوان مثال، اگر NFP به طور ناگهانی افزایش یابد و تعداد شغل‌های ایجاد شده بیشتر از پیش‌بینی باشد، این می‌تواند به عنوان یک علامت قوی برای رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌وری در نظر گرفته شود. در این حالت، ارز ملی کشور مربوطه ارزش خود را در مقابل سایر ارزها افزایش خواهد داد و ارزهای دیگر قوی‌تر در برابر آن ضعیف خواهند شد. از طرفی، اگر شاخص NFP نسبت به توقعات کاهش یابد و تعداد شغل‌های ایجاد شده کمتر از پیش‌بینی باشد، این ممکن است به عنوان یک نشانه از کاهش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بهره‌وری در نظر گرفته شود. در این حالت، ارز ملی کشور مربوطه ارزش خود را در مقابل سایر ارزها کاهش خواهد داد و ارزهای دیگر قوی‌تر در برابر آن قوی‌تر خواهند شد. علاوه بر تأثیر شاخص NFP بر بازار فارکس، این شاخص همچنین تأثیر قابل توجهی بر سایر بازارهای مالی نیز دارد. به عنوان مثال، تغییرات در NFP می‌تواند باعث تغییرات در بازار سهام، بازار سرمایه و بازار سند‌های بدهی شود. در نتیجه، به دلیل تأثیر قابل‌توجه NFP بر بازار فارکس و سایر بازارهای مالی، تحلیل این شاخص و پیش‌بینی تغییرات آن برای سرمایه‌گذاران و تاجران فارکس بسیار مهم است. اطلاعات NFP به دلیل اینکه ماهیانه منتشر می‌شود، به عنوان یک شاخص بسیار خوب از وضعیت فعلی اقتصاد محسوب می‌شود. این اطلاعات توسط سازمان آمار کار ویرایش می‌شود و تاریخ انتشار بعدی را می‌توان در تقویم اقتصادی پیدا کرد. اشتغال یک نشانگر بسیار حیاتی برای بانک مرکزی است. وقتی نرخ بیکاری بالاست، سیاستمداران معمولاً سیاست های پولی تحریک زا را اجرا می کنند (با کاهش نرخ بهره). هدف اصلی این سیاست ها افزایش تولید و اشتغال است. بنابراین، اگر نرخ بیکاری بیش از طبیعی بالاتر باشد، اقتصاد به عقب نشینی در حال اجرا نسبت داده می‌شود و سازندگان سیاست سعی می‌کنند آن را تحریک کنند. یک سیاست پولی تحریکی شامل نرخ بهره کاهش یافته است و تقاضا برای دلار را کاهش می‌دهد (جریان پول از یک ارز با بازده پایین خارج می‌شود). برای دقیقاً یادگیری اینکه این چگونه کار می‌کند، مقاله ما در مورد تأثیر نرخ بهره بر فارکس را مشاهده کنید. نمودار زیر نشان می‌دهد که بعد از انتشار اطلاعات NFP، بازار فارکس چه متغیری دارد. نتایج مورد انتظار برای NFP در تاریخ 8 مارس 2019، شامل 180 هزار افزایش شغل بود، اما نتیجه واقعی با تنها افزودن 20 هزار شغل، ناامیدی را به همراه داشت. در نتیجه، شاخص دلار (DXY) به ارزش خود افت کرد و نوسانات افزایش یافت.
تاثیر NFP در بازار فارکس
کدام جفت ارز بیشتر تحت تأثیرشاخص NFP قرار می‌گیرد؟
داده های NFP نشانگر اشتغال آمریکا است، بنابراین جفت های ارزی که شامل دلار آمریکا هستند (EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/USD، USD/CHF و دیگران) بیشترین تأثیر را از انتشار این داده ها دریافت می کنند. سایر جفت ارزها همچنین نیز در هنگام انتشار اطلاعات NFP، افزایشی در نوسان پیدا می‌کنند و معامله‌گران باید از این مسئله آگاه باشند، زیرا ممکن است بیرون شدن از موقعیت معاملاتی آن‌ها را در پی داشته باشد. نمودار زیر نشان می‌دهد CAD/JPY در هنگام انتشار اطلاعات NFP. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، افزایش در نوسان قادر است معامله‌گر را از موقعیتش خارج کند، حتی اگر او در حال معامله کردن جفت ارزی مرتبط با دلار آمریکا نباشد.
جفت ارزهای متاثر شاخص NFP
تاریخ‌های انتشار آمار NFP
اداره آمار کار معمولاً اطلاعات NFP را در اولین جمعه هر ماه ساعت 8:30 صبح به وقت شرق آمریکا منتشر می کند. تاریخ های انتشار در وب سایت اداره آمار کار قابل دسترسی است. با توجه به طبیعت ناپایدار اعلام NFP، ما توصیه می کنیم از استراتژی Pull-back به جای استراتژی شکست استفاده کنید. با استفاده از استراتژی Pull-back، معامله گران باید صبر کنند تا زوج ارز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند پیش از ورود به معامله. استفاده از همان مثالی که در بالا بیان شد (نتایج NFP 20,000 در مقابل 180,000 مورد انتظار) ما انتظار داریم دلار آمریکا ارزش خود را از دست بدهد. در مثال زیر، از جفت ارز EUR/USD استفاده می‌کنیم. به دلیل اینکه اطلاعات NFP به مقداری بدتر از انتظار منتشر شدند، پیش‌بینی می‌کنیم که ارز EUR/USD ارزش خود را افزایش دهد.
تاریخ انتشار اخبار NFP
معامله گری در زمان انتشار داده های NFP
در ادامه چند نکته را به خاطر بسپارید هنگام استفاده از اطلاعات منتشر شده NFP برای اطلاع رسانی در معاملات فارکس:- داده های NFP در هر ماه در روز جمعه اول منتشر می شوند.
- منتشر شدن داده های NFP با افزایش نوسانات و گسترش اسپردها همراه است.
- جفت ارزهای مرتبط با دلار آمریکا همچنین ممکن است نوسانات و گسترش اسپردها را افزایش دهند.
- معامله در هنگام منتشر شدن داده های NFP به دلیل افزایش نوسانات و گسترش ممکن است خطرناک باشد. برای مقابله با این موضوع و جلوگیری از توقف معامله، توصیه می کنیم از اهرم مناسب یا هیچ اهرمی استفاده نکنید.
- اگرچه داده‌های مانند نرخ تورم (CPI)، نرخ سود بانک مرکزی (Fed funds rates) و رشد GDP داده‌های مهم دیگری در بازار فارکس هستند، اما تأثیر آن‌ها بر بازار کمتر است.