شاخص CPI چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده تغییرات قیمت‌های کالاها و خدمات مصرفی در یک دوره زمانی مشخص است. بنابراین، CPI می‌تواند به عنوان یک معیار مهم برای محاسبه نرخ تورم و تغییرات قیمت‌ها در یک کشور استفاده شود. برای معامله گران در بازار فارکس، شاخص CPI بسیار اهمیت دارد. زیرا تغییرات در CPI می‌تواند تأثیر زیادی بر روند تغییرات نرخ ارز داشته باشد. در واقع، تغییرات قیمت‌ها و تورم می‌توانند تأثیر مستقیمی بر تقاضا و عرضه در بازار ارز داشته باشند. هنگامی که CPI یک کشور افزایش می‌یابد، به این معنی است که قیمت‌ها در آن کشور افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی شود. در نتیجه، تقاضا برای ارز کشور مورد نظر نیز کاهش می‌یابد و ارز آن کشور قدرتی بیشتر نسبت به ارزهای دیگر نخواهد داشت. این ممکن است باعث کاهش نرخ ارز محلی در بازار فارکس شود. از طرف دیگر، وقتی که CPI یک کشور کاهش می‌یابد، به این معنی است که قیمت‌ها کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی منجر شود. در نتیجه، تقاضا برای ارز کشور مورد نظر افزایش می‌یابد و ارز آن کشور قدرتی بیشتر نسبت به ارزهای دیگر خواهد داشت. این ممکن است باعث افزایش نرخ ارز محلی در بازار فارکس شود. به طور خلاصه، تغییرات در شاخص CPI می‌تواند تأثیر زیادی بر تقاضا و عرضه در بازار ارز داشته باشد و در نتیجه نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، معامله گران در فارکس باید به دقت تغییرات CPI را مورد بررسی قرار داده و آن را در تحلیل و تصمیم‌گیری خود در مورد معاملات آتی در نظر بگیرند. تورم که از طریق شاخص قیمت مصرف (CPI) پیگیری می‌شود، به طور خاص به قدرت خرید و افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد می‌پردازد که می‌تواند برای تأثیرگذاری بر سیاست پولی یک کشور استفاده شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با میانگین گیری از تغییرات قیمت برای هر مورد در سبد مصرفی از کالاها و خدمات مشخصی حساب می‌شود، که شامل مواردی مانند غذا، انرژی و خدماتی از جمله مراقبت‌های پزشکی است.چرا شاخص CPI برای معامله گران فارکس اهمیت دارد؟
هنگامی که یک معامله گر فارکس می‌خواهد از شاخص CPI استفاده کند، اولین مرحله آشنایی با این شاخص است. شاخص CPI یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که نشانگر تغییرات قیمت‌ها در کشور می‌باشد. این شاخص با تحلیل قیمت‌های مصرفی مختلف مانند مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات، تغییرات روزمره در هزینه زندگی را نمایش می‌دهد. با استفاده از شاخص CPI، معامله گران فارکس می‌توانند ارتباط بین تغییرات قیمت‌ها و تأثیر آن بر ارز مورد نظر را بررسی کنند. اگر قیمت‌ها در کشوری افزایش یابد، احتمالاً ارز آن کشور نسبت به ارزهای دیگر قدرت خرید کمتری خواهد داشت و ارزش آن کاهش خواهد یافت. در نتیجه، معامله گران فارکس می‌توانند با تحلیل شاخص CPI، پیش‌بینی‌هایی درباره تغییرات نرخ ارز داشته باشند و به‌منظور کسب سود، معاملات خود را بر اساس این تحلیل انجام دهند. به‌طور کلی، شاخص CPI می‌تواند به معامله گران فارکس کمک کند تا اقدامات خرید و فروش خود را بر اساس تغییرات قیمت‌ها و نرخ ارز برنامه‌ریزی کنند. با داشتن اطلاعات صحیح و به‌روز درباره شاخص CPI، معامله گران فارکس می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌تری در مورد معاملات خود بگیرند و از نتایج مثبت‌تری برخوردار شوند. در کل امکانات این شاخص برای معامله گران فارکس بسیار مفید است، به دلیل تأثیر مذکور آن بر سیاست پولی و در نتیجه نرخ بهره، که تأثیر مستقیمی بر قدرت ارز دارد. در ادامه، ما قصد داریم به طور کامل بررسی کنیم که چگونه یک معامله گر فارکس می تواند از دانستن روش تفسیر شاخص CPI بهره ببرد. برای مشاهده مقاله کامل تاثیر شاخص قیمت مصرف‌کننده بر ارزها در بازار فارکس روی آن کلیک کنید.تاریخ‌های انتشار شاخص CPI
تاریخ های انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) معمولاً هر ماهه بوده ولی در برخی کشورها مانند نیوزیلند و استرالیا، سه ماه یکبار انتشار می‌یابد. برخی از کشورها هم نتایج سالانه را ارائه می‌دهند، مانند شاخص آلمان. بخش آمار کار و بکاور آمریکا (BLS) از سال ۱۹۱۳ به صورت ماهانه CPI را گزارش داده است. جدول زیر یک انتخاب از اقتصادهای اصلی و اطلاعات مربوط به انتشار شاخص قیمت مصرف (CPI) آنها را نشان می‌دهد.| کشور / حقوق و قوانین | تدوین متن | فراوانی انتشار |
| استرالیا | اداره آمار استرالیا | سه ماه یکبار |
| کانادا | آمار کانادا | ماهانه |
| چین | اداره ملی آمار چین | ماهانه |
| منطقه اروپا | بانک مرکزی اروپا | دو بار در ماه |
| آلمان | اداره آمار فدرال آلمان | ماهانه، سالانه |
| ایتالیا | اداره آمار ایتالیا | ماهانه |
| هند | وزارت احصائیه و تطبیق برنامه | ماهانه |
| ژاپن | آمار ژاپن | ماهانه |
| بریتانیا | کمیته سیاست پولی | ماهانه |
| ایالات متحده آمریکا | اداره آمار کار ایالات متحده | ماهانه |
چرا معامله گران فارکس باید شاخصCPI را دنبال کنند؟
درک داده‌های CPI برای معامله گران فارکس بسیار مهم است، زیرا این داده‌ها شاخص قویی از تورم هستند که به نوبه خود تأثیر قابل توجهی بر سیاست پولی بانک مرکزی دارند. پس چگونه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد؟ اغلب، افزایش تورم منجر به تعیین نرخ بهره‌ای اصلاحی توسط سیاست‌گذاران می‌شود تا کمک کند اقتصاد را کاهش داده و روند تورمی را کنترل کند. به‌عبارت دیگر، هرچه نرخ بهره‌ای یک کشور بالاتر باشد، احتمال نیروی یک کشور افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، کشورهایی که نرخ بهره‌ای کمتری دارند، به‌معنی وجود ارز ضعیف‌تر است. منتشر شدن و بازبینی ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌تواند ارزش یک ارز در برابر سایر ارزها را تحت تأثیر قرار دهد و به این معنا است که تغییرات قابل توجهی در قیمت ارز رخ می‌دهد، که ممکن است باعث شود معامله گران با مهارت بتوانند از آن نوسانات متناسب با سودآور بهره‌مند شوند. همچنین، داده‌های CPI به عنوان یک معیار مفید برای ارزیابی کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در پاسخ به شرایط اقتصادی داخلی آنها شناخته می‌شود، یک عاملی که معامله‌گران فارکس می‌توانند آن را در نظر بگیرند هنگام ارزیابی احتمال حرکت ارزها. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) همچنین می‌تواند به‌همراه سایر نشانگرها مانند شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) استفاده شود تا معامله‌گران فارکس تصویر دقیق‌تری از فشارهای تورمی بدست آورند.معامله با شاخص CPI در بازار فارکس
چه چیزهایی را باید در نظر بگیرید وقتی در بازار فارکس علیه داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) معامله می‌کنید؟ وقتی که معامله گران از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای تصمیم‌گیری در معاملات فارکس استفاده می‌کنند، باید توجهی به انتظارات بازار نسبت به تورم داشته باشند و اینکه چه اتفاقی برای ارز اتفاق می‌افتد اگر این انتظارات برآورده شود یا اگر نتوانستند به آنها برسند. مشابه هر انتشار اصلی دیگری، ممکن است مفید باشد که قبل از انتشار موقعیت باز را اجرا نکنید. معامله گران ممکن است در نظر داشته باشند که پس از انتشار چند دقیقه صبر کنند و سپس به دنبال معاملات ممکن باشند، زیرا انتشار گزارش ممکن است منجر به گسترش قابل توجهی در اسپردهای فارکس شود. به عنوان مثال، اگر انتظارات بازار در مورد تورم به واقعیت پیوسته و نرخ تورم بالا باشد، ارز مربوطه احتمالاً ارزش خود را از دست خواهد داد و این می‌تواند به یک فروش فشرده در بازار ارز منجر شود. به عبارت دیگر، اگر تورم زیاد باشد، ارز مربوطه به معنای واقعیت ارزش خود را از دست می‌دهد و قیمت آن کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر انتظارات بازار در مورد تورم پایین باشد و نرخ تورم زیر حد پیش‌بینی شده باشد، ارز ممکن است ارزش خود را افزایش دهد و این می‌تواند به یک خرید فشرده در بازار ارز منجر شود. به عبارت دیگر، اگر تورم کم باشد، ارز مربوطه ارزش خود را افزایش می‌دهد و قیمت آن افزایش می‌یابد. بنابراین، تحلیل و پیش‌بینی صحیح در مورد تورم و انتظارات بازار بسیار مهم است برای معامله گران فارکس. آنها باید به دقت اطلاعات مربوط به تورم را دنبال کنند و از آن برای تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنند. چ همچنین، آنها باید در نظر داشته باشند که تورم تنها یکی از عواملی است که بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارد و سایر عوامل مانند سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی و سیاسی نیز باید در نظر گرفته شوند.
شاخص CPI
نمودار نشان دهنده سطوح تورم در آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸/۲۰۱۹ است. منبع: TradingEconomics.com. دفتر آمار کار
آمریکا یک روش برای تفسیر اثرات شاخص CPI مراقبت از شاخص دلار آمریکا است که نمودار مثالی از آن در سال 2018/19 نشان داده شده است. اگر CPI به طور ناگهانی از پیش‌بینی ها منتشر شود، منطقی است که باور کنیم این می‌تواند عاملی باشد برای سوق دادن شاخص به ارتفاعات جدید، یا بازگشت از مقاومت باشد.
نمودار نمایش حرکت در شاخص دلار آمریکا. منبع: وبسایت TradingView.com
همانطور که در مثال بالا مشاهده می‌شود، همچنین با افزایش تورم در نیمه اول سال ۲۰۱۸، شاخص دلار آمریکا به مرور افزایش یافت. اما با کاهش تورم آمریکا در ماه‌های بعدی و عدم دستیابی به هدف ۲٪، این باعث شد که تنش برای افزایش نرخ بهره آمریکا کاهش یابد. نتیجتاً، دلار در برابر سایر ارزهای دیگر ضعف کرد و ضعیف شد.
همه خبرهای اساسی که منتشر می‌شوند، همواره با قیمت انتظار شده تطابق ندارند.
بعد از انتشار و تحلیل داده‌های نرخ تورم، معامله گران باید ببینند که آیا قیمت بازار از مناطق مهم فنی عبور می‌کند یا از آنها بازمی‌گردد. این به معامله گران کمک می‌کند تا قوت حرکت در کوتاه مدت و/یا قوی بودن سطوح پشتیبانی یا مقاومت فنی را درک کنند و تصمیمات تجاری اطلاع‌رسانی‌تری بگیرند.
تاثیر انتشار خبر شاخص CPI