انواع دستورات معاملاتی فارکس

تاریخ آخرین بروزرسانی: 20 جولای 2023

دستورات معاملاتی فارکس اولین چیزیهایی هستند که باید در بخش مقدمات آموزش فارکس یادبگیرید. قبل از اینکه در هر زمینه ای وارد فعالیت بشین، خیلی خوبه که درباره ی اون اطلاعاتی داشته باشین و شیوه ی کار با اون رو کاملا بلد باشین.

توی زمینه ارز های دیجیتال هم قبل از وارد شدن به عرصه ی معاملات، بهتره شیوه ی معامله و انواع دستور های معاملاتی فارکس رو کاملا آموزش ببینید و توانایی استفاده از این نوع سفارش ها رو توی معامله های خودتون داشته باشین چون که فقط در این صورت هستش که میتونید بیشترین سود رو از یه معامله توی فارکس ببرین.

اصطلاح سفارش یا همون Order نحوه و سبک تصمیم گیری و دستور شما برای وارد شدن یا خارج شدن از یه معامله از سمت شما در فارکس هستش.

بعد از پیشرفت فناوری دیگه اون روزهای که با کارگزار خودتون به صورت تلفنی تماس میگرفتید و استراتژی خودتون برای خرید یا فروش رو باهم فیکس میکردید به پایان رسیده و امروزه شما باید همه کارها رو به تنهایی انجام بدید، حتی ثبت کردن سفارش ها و معامله ها توی بازار فارکس.

انواع دستورهای معاملاتی و سفارش Order ها توی فارکس

مدل ها و انواع مختلفی از سفارش ها توی فارکس وجود داره که معامله گر ها از اونها واسه مدیریت و اجرای معامله های خودشون استفاده می کنن. البته این دستور ها ممکنه بین کارگزار های مختلف متفاوت باشه اما بعضی از دستورها توی سفارشات اساسی وجود داره که همه کارگزار ها از اونا استفاده میکنن.

این دستورات به طور کلی به دو دسته تقسیم می شن:

سفارش های بازار: Market order سفارش هایی که بلافاصله بعد از قیمتی که کارگزار شما اعلام میکنه انجام می شه. این دستورات عبارتند از: خرید buy و فروش sell  و متوقف کردن سفارش ها که به معنی خروج از معامله است close.

دستور در انتظار: Pending order سفارشی که توی یه زمان دیگه و با قیمتی که شما مشخص می کنید انجام می شه. این دستورات عبارتند از:

سفارشات محدود خرید و فروش یا همان buy و sell ، و دستورات شرطی sell limit و buy limit.

سفارش بازار Market order چیست؟

 سفارش بازار، سفارش خرید یا فروش به قیمت لحظه ای و فعلی بازار هستش و اساساً ساده ترین نوع سفارش برای انجام معامله به صورت فوری هستش. به عنوان مثال، فرض کنین قیمت پیشنهادی برای معامله ی جفت ارز EUR/USD در حال حاضر 1.1920 و قیمت درخواستی 1.1922هستش.

اگر شما در این شرایط بخواهید یورو یا دلار آمریکا رو به قیمت بازار بخرین یا بفروشین، معامله ی شما با قیمت 1.1922 انجام میشه و دلار یا یورو به حساب شما واریز میشه.

البته منظور از واریز در بازار فارکس تبدیل و چنج هست، در درسهای قبلی گفتیم که بازار فارکس یک بازار دوطرفه است و معاملات در فارکس به معنی تبدیل کردن هست. اگر این مورد رو خوب یادنگرفتین پیشنهاد میکنیم دوباره مبحث دوطرفه بودن بازار فارکس رو در بخش آموزش فارکس مطالعه کنید.

از نظر فنی برای این نوع معامله، کافیه توی پلتفرم معاملاتی خودتون روی خرید کلیک کنین و منتظر باشین تا پلتفرم معاملاتی شما بلافاصله دستور خرید رو با همون قیمت انجام بده.

البته توجه به این نکته ضروری هستش که بسته به شرایط بازار فارکس، ممکنه بین قیمت انتخابی شما و قیمت نهایی که توی پلتفرم معاملاتی شما اجرا می شه تفاوت وجود داشته باشه، این داستان به لغزش slippage معروف شده.

سفارش محدود Limit Order چیست؟

 سفارش محدود، سفارشی هستش که طبق اون خرید یا فروش فقط در صورتی که بازار به سطح و قیمت دلخواه شما برسد انجام میشود. قیمت محدود یک نوع تضمین قیمت در معامله هستش و شما با تنظیم کردن یه سفارش محدود، تضمین میکنید که اگر قیمت بازار به سمت قیمت انتخاب شده ی شما رفت معامله انجام شود و در صورت یکی نشدن قیمت بازار با قیمت محدود شده توسط شما، سفارش و معمله انجام نمیشود.

در این نوع سفارش معامله ها با قیمت پیشنهادی شما و یا حتی بهتر از اون انجام میشن شما می تونین برای خرید با قیمت دلخواه خودتون یا کمتر از اون، یه سفارش محدود به همراه یه قیمت به عنوان حد خرید  Buy Limit ثبت کنین. همچنین شما می تونین یه سفارش با یه قیمت به عنوان حد فروش  Sell Limit رو برای فروش با قیمت دلخواه یا بیشتر ثبت کنین.

وقتی که بازار به حد قیمت شما رسید، سفارش با قیمت محدود (یا بهتر از اون) برای شما تایید و اجرا می شه. سفارشهای محدود به نفع شما کار میکنن و فقط زمانی قابل اجرا هستن که قیمت برای شما مطلوبتر بشه. نکته مهم اینه که امکانش هست قیمت بازار هرگز به قیمت حد مجاز شما نرسه، بنابراین باید احتمال این رو هم در نظر بگیرین که ممکنه سفارش شما هیچوقت اجرا نشه. واسه درک کردن ساده تر این موضوع به تصویر زیر نگاه کنین:

دستورات معاملاتی فارکس
دستورات معاملاتی فارکس

 به عنوان یه مثال ساده، فرض کنین EUR/USD در حال حاضر با قیمت ( 1.1950نقطه آبی) معامله می شه. اما اگه بازار به سمت پایین حرکت کنه و قیمت به ( 1.1900خط  سبز) برسه، شما میخواین که یورو های خودتون رو با دلار معامله کنین و اون هارو چنج کنین با هم، شما برای انجام دادن این کار به آسونی هرچه تموم تر یه سفارش محدود خرید رو با حد قیمت 1.1900 تعیین می کنین.

حالا اگه قیمت بازار به 1.1900کاهش پیدا کنه و حد قیمت انتخابی شما رو اصطلاحا لمس کنه و یا حتی از اون پایین تر بره، سفارش شما به طور خودکار فعال می شه و معامله صورت میگیره. اساساً، شما سعی میکنین تا دارایی ها رو با قیمت ارزانتری خریداری کنین و سفارش محدود به شما توی این کار کمک میکنه.

نکته ای که باید بهش توجه کنین اینه که یه سفارش محدود برای خرید با قیمتی کمتر از قیمت در حال حاظر بازار، با رسیدن قمت بازار به قیمتی مساوی یا کمتر از قیمت مشخص شده فعال و پردازش می شه. حالا یه بار دیگه توی عکس بالا به قسمت حد فروش یه نگاه بندازین. نقطه آبی نماد قیمت فعلی بازار هستش و خط قرمز نماد قیمت سفارش حد فروش شماست.

به عنوان یه مثال ساده، تصور کنین EUR/USD در حال حاضر با قیمت ( 1.1920نقطه آبی) معامله می شه و شما دلتون میخواد اگه قیمت به 1.1950 رسید (خط قرمز) معامله ی خودتون رو انجام بدین. برای انجام این کار خیلی راحت یک سفارش بازار فروش رو با حد قیمت 1.1950 به وجود میارید. در این صورت اگه قیمت به 1.1950 برسه، پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار دستور فروش رو با بهترین قیمت موجود اجرا می کنه.

نکته ی مهم ای که باید بهش توجه کنین اینه که یه سفارش محدود برای فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار، با قیمتی برابر قیمت دلخواه شما و یا حتی بیشتر از حد قیمت داده شده ی شما انجام میشه.

Stop Entry Order توقف سفارش ورود

 دستور توقف سفارش ورود، اجرا و پردازش معامله رو تا زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف برسه، متوقف می کنه. این نوع سفارش زمانی توی استراتژی های معاملاتی مورداستفاده قرار می گیره که شما قصد دارین فقط بعد از افزایش قیمت بازار تا سطح قیمت توقف، و یا حتی فروش تنها بعد از کاهش قیمت بازار به قیمت توقف، اقدام به معامله کنین.دستور توقف فقط زمانی قابل اجرا هستش که قیمت فعلی بازار برای شما مطلوب نباشه.

حد سود و حد ضرر
حد سود و حد ضرر

Stop Loss Order دستور توقف ضرر

 این مدل سفارش یه مقدار با انواع دستور ها و سفارش های بالا فرق داره و متفاوته. این تفاوت هم صرفاً به خاطر اینه که انواع دستور هایی که بالا گفته شد، دستور هایی بودن که شما رو وارد معامله میکردن، منظورمون اینه که دستور ها و انواع سفارش هایی که اول مقاله گفتیم برای وارد شدن به یه معامله بودن و هرکدوم چگونگی ورود به معامله رو توضیح میدادن.

این در حالیه که دستور توقف ضرر یه دستور محدود واسه خروج شما از یه معامله هستش و با این دستور و سفارش شما یاد میگیرین که چجوری با مشخص کردن یک میزان مشخص ضرر از یه معامله خارج بشین. این نوع دستور سفارش محدود، با هدف جلوگیری از ضررهای مالی سنگین و اضافه توی یه معامله که به خاطر اختلاف قیمت پیش میآد طراحی شده.

بنابراین، اگه در موقعیت خرید هستین این دستور به کارتون نمیاد، اما اگه دنبال آموزش اصولی و کامل هستین و یا حتی به دنبال خارج شدن از یه معامله هستین، این همون چیزیه که دنبالش بودین.

با یه مثال ساده دستور توقف ضرر رو براتون توضیح میدم، فرض کنین شما چند روز پیش یه معامله ی خرید EUR/USD با قیمت 1.1950 رو آغاز کرده بودین. حالا میتونین برای محدود کردن حداکثر ضرر خودتون توی این معامله، یه دستور توقف ضرر رو توی قیمت 1.1920 تعیین کنید. این به این معنیه که اگه EUR/USD به جای حرکت کردن به سمت بالاو افزایش قیمت، به 1.1920 کاهش پیدا کنه، پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار دستور توقف فروش رو توی قیمت و 1.1920 یا بهترین قیمت موجود اجرا میکنه و موقعیت شما رو با کمترین ضرر ممکن میبنده و جلوی ضرر بیشتر رو میگیره.

این همیشه یادتون باشه که ضرر بخشی از معاملات فارکس هستش و یه ضرر کوچیک خیلی بهتر از یه ضرر بزرگه! موقع معامله توی بازارهای فارکس از دستورهای توقف ضرر واسه کاهش ضرر های خودتون استفاده کنین.

برای حرفه ای شدن توی بازار معاملات فارکس، شما باید انواع مختلف دستور های سفارشات فارکس رو بشناسین و اونها رو توی استراتژی معاملاتی فارکس خودتون پیاده سازی کنین. همونطوری که دیدید دستور توقف ضرر توی معامله های فارکس خیلی مفید هستش، به خصوص اگه دلتون نمیخواد شبانه روز جلوی مانیتور خودتون بشینید و استرس داشته باشید و نگران از دست دادن پولتون باشین.

توی بعضی مواقع، بعد از انتشار خبر هایی از بازار، از دستور های توقف ضرر استفاده کنین تا بتونید ریسک باز موندن توی بازار و قرار گرفتن در معرض رویدادها و ضرر های هنگفت غیرقابل پیشبینی رو کاهش بدین.

حد ضرر شناور یا همان تریلینگ استاپ

نوع دیگر دستورات معاملاتی فارکس حد ضرر شناور است، با حدضرر که آشنا شدید حالا میخوایم یک نمونه دیگه از حد ضرر رو بهتون یاد بدیم که بوسیله اون میتونید یک حد ضرر شناور بزارید و با نوسان قیمت بازار حد ضرر خودتون رو جابجا کنید و به میزان مشخص هرچه معاملات شما در سود رفت حدضرر به نسبت قیمت جدید بازار بزارین.

جالب بود حتما فکر میکردید حدضرر فقط برای جلوگیری از ضرر هست فقط اما حالا متوجه شدید که از حد ضرر میتونید برای جلوگیری از کاهش سودهای خودتان هم استفاده کنید. و البته یک نکته که باید بهش توجه داشته باشید این هست که  برای استفاده از حد ضرر شناور یا همان تریلینگ استاپ لزوما باید متاتریدر شما روشن و اینترنت شما فعال باشه تا به بازار متصل باشید، و برخلاف دستور حد ضرر که یکبار تعریف میشود این دستور بصورت اتومات مداوم تغییر خواهد کرد.

حد سود یا تیک پرافیت

نوع دیگر دستورات معاملاتی فارکس حد سود است، همانطور که قادر هستید برای معاملات خودتان حد ضرر تعریف کنید میتوانید برای معاملات خودتان یک عدد را بعنوان حد سود مشخص نیز تعریف کنید. به این معنی که معامله باز شما چنانچه در سود به قیمت مشخص شده شما رسید در آن قیمت از معامله خارج شوید و سود مشخص شده خودتان را دریافت کنید.

مثلا تصور کنید شما یک معامله خرید در قیمت 1.1900 داشتید و تعیین میکنید که هر زمان قیمت به 1.1950 رسید از معامله شما با 50 پیپ سود خارج شود. به همین سادگی شما میتوانید حد سود خودتان را مشخص کنید. برای معاملات فروش هم به همین شکل خواهد بود مثلا یک فروش در قیمت 1.1900 دارید و تعریف میکنید که اگر قیمت به 1.1850 رسید معامله باز شما را با 50 پیپ سود خارج شود.

به همین سادگی بدون نیاز به حضور مداوم پشت سیستم میتوانید برای معاملات خودتان نقاط خروج در سود یا ضرر تعریف کنید و دیگر نیاز نیست مداوم قیمتها رو چک کنید تا وقتی به قیمت مدنظر شما رسید از بازار خارج بشین.

نکات لازم به دقت در تعیین دستورات معاملاتی فارکس

 هدف ها و سبک معامله خودتون رو مشخص کنین:

قبل از شروع هر سفری، ضروریه که ایده ای از مقصد و مدل رسیدن به اونجا رو داشته باشین. در نتیجه، داشتن یه هدف روشن و مشخص ضروریه، بعدش مطمئن بشین که روش معاملاتی شما قادر به دستیابی به این هدف هستش. هر سبک معاملاتی یه سری مشخصات و ریسک های متفاوتی داره که نیازمند نگرش و رویکرد خاصی واسه یه معامله ی موفق هست.

به عنوان مثال اگه نمی تونین با یه موقعیت باز توی بازار بخوابین، بهتره معاملات روزانه رو در نظر بگیرین. از سمت دیگه، ممکنه سرمایهای داشته باشین که اگه با اون توی یه سرمایه گذاری و معامله ی طولانی مدت شرکت کنین، سود زیادی ببرین. تمام حرف ما اینه مطمئن بشین که شخصیت شما متناسب با سبک معاملاتی ای هست که انجام میدهید.

در غیر این صورت به خاطر استرس های بیهوده و نگرانی های زیاد، امکان موفق شدنتون زیاد نیست.

بستر کارگزار و معاملات مناسب:

انتخاب یک بروکر فارکس  که معتبر هم باشه از اهمیت بالایی برخورداره و صرف زمان برای تحقیق در مورد تفاوت بین کارگزار ها بسیار مفید هستش. شما باید سیاست های هر کارگزار و نحوه ایجاد بازار رو بدونین. همچنین مطمئن شین که پلتفرم معاملاتی کارگزار شما واسه نوع تحلیلی که می خواید انجام بدین مناسب هست؟

به عنوان مثال، اگه دوست دارین با اعداد فیبوناچی معامله کنین، مطمئن بشین که پلتفرم کارگزار می تونه خطوط فیبوناچی رو براتون ترسیم کنه. یه کارگزار خوب با یه پلتفرم ضعیف، یا یه پلتفرم خوب با یه کارگزار ضعیف، می تونه مشکل ساز باشه.

روش شناسی منسجم:

قبل از اینکه به عنوان یه معامله گر وارد هر بازاری بشین، باید بدونین که چجوری برای اجرای معامله های خودتون تصمیم گیری می کنین. شما باید بدونین که واسه تصمیم گیری مناسب برای ورود یا خروج از یه معامله به چه اطلاعاتی نیاز دارین. بعضی از معامله گر ها برای تعیین بهترین زمان برای انجام معامله، بر اساس اصول و نمودارهای اقتصادی عمل میکنن اما بعضی های دیگه فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می کنن.

هر روشی رو که انتخاب می کنین، نسبت به اون سازگار باشین و مطمئن باشین که روش شما نتیجه میده، فقط باید به اندازه کافی صبور و باهوش باشین.

تعیین نقاط ورود و خروج:

خیلی از معامله گر ها با اطلاعات متناقضی که موقع نگاه کردن به نمودارها در بازه های زمانی مختلف رخ می ده، سردرگم می شن. چیزی که به عنوان یه فرصت خرید توی نمودار هفتگی نشون داده می شه، می تونه به عنوان یه سیگنال فروش توی نمودار روزانه نشون داده بشه.

بنابراین، اگه جهت اصلی معامله های خودتون رو از نمودار هفتگی گرفتین و از نمودار روزانه برای زمان ورود استفاده می کنین، حتماً این دوتا رو همگام کنین. به عبارت دیگه، اگه نمودار هفتگی به شما سیگنال خرید داده، صبر کنین تا نمودار روزانه هم سیگنال خرید رو تایید کنه.

عملا ترکیب موارد فوق با دستورات معاملاتی چه خرید و چه فروش و تعیین حد سود و حد ضرر میتونه در نهایت منجر به سود آوری شما در بازار فارکس شود.

آواتار سید مهدی حق شناس

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.
اشتراک در
اطلاع از
3 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

با سلام وتشکر در قسمت ” سفارش محدود Limit Order چیست؟ ” پاراگراف چهارم در جمله ی ” اما اگه بازار به سمت پایین حرکت کنه و قیمت به ( 1.1900خط قرمز) برسه ” فکر کنم بجای خط قرمز باید خط سبز نوشته بشه

عالی هستین 🙏🙏