آموزش استراتژی استوکاستیک دوبل (Stocastic) در فارکس

تاریخ آخرین بروزرسانی: 8 سپتامبر 2022
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط جورج لین در دهه 1950 ابداع شده و توسعه یافته است.این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها به شمار می رود که معامله گران می توانند با استفاده از آن مونتوم قیمت را اندازه گیری کنند.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی استوکاستیک دوبل را به شما آموزش می دهیم.

سرفصل های آموزشی

ّبروکر فارکس ifc markets

ّبروکر فارکس ifc markets

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب ترین ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است.این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها در زمینه اندازه گیری مومنتوم قیمت است و معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور قدرت یک روند را در نمودار قیمتی اندازه گیری کنند. درواقع معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به راحتی قدرت یک سهام یا دارایی را اندازه گیری کنند و از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار مالی آگاه شوند.این اندیکاتور در نشان دادن زمان خرید یک دارایی توسط سایر معامله گران نیز بسیار کمک دهنده است. اندیکاتور استوکاستیک توسط جورج لین ابداع شده و وی در باب این اندیکاتور گفته است:«اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» اساس کار اندیکاتور استوکاستیک به این صورت است که آخرین قیمت را اندازه گیری می کند سپس آخرین قیمتی که محاسبه کرده است را به چندین قیمت پایانی در بازه های زمانی مختلف مقایسه می کند و به این شکل می تواند حرکت قیمت را به سمت سقف یا کف قیمتی محاسبه کند. این اندیکاتور کاربردهای فراوانی در بازار مالی دارد،با استفاده از این اندیکاتور معامله گران می توانند زمانی که روند در نمودار قیمتی معکوس شده است بازگشت روند را تشخیص دهند،همچنین از آنجا که اندیکاتور استوکاستیک جزو اسیلاتورها به شمار می رود معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند. درواقع زمانی که قیمت در یک روند صعودی قرار می گیرد تمایل دارد که در آخرین قیمت به سمت بالاترین قیمت برود و زمانی که در یک روند نزولی قرار می گیرد تمایل دارد که خود را به پایین قیمت برساند،این اندیکاتور در این زمان می تواند روند را در نمودار قیمتی شناسایی کند و مناطقی که از نظر خرید بیش خرید یا بیش فروش شده است را شناسایی کند. همانطور که گفتیم این اندیکاتور جزو خانواده اندیکاتورهای نوسان نما به شمار می رود به همین دلیل این اندیکاتور بین 0  تا 100 نوسان می کند،اگر این اسیلاتور نوسان بالای 80 را نشان دهد نشان دهنده مناطق بیش خرید می باشد اما اگر این اسیلاتور نوسان پایین 20 را نشان دهد به معنای مناطق بیش فروش است. اگرچه اندیکاتور استوکاستیک در اصل جزو اندیکاتورهای نوسان نما به شمار می رود و یک اسیلاتور است اما می توان این اندیکاتور را حزو اندیکاتورهای پیشرو نیز دانست زیرا این اندیکاتور می تواند انتهای یک روند را شناسایی کند و به معامله گران پیش از اینکه یک روند بازگشت داشته باشد این موضوع را اطلاع خواهد داد. منظور از مناطق بیش خرید و بیش فروش مناطقی است که معامله گران در این نواحی احساسات بر روی آنها تاثیر می گذارند و با دلایل مختلفی با توجه به تجزیه تحلیلی که در بازار انجام داده اند شروع به خرید و فروش بیش از حد یک دارایی به صورت هیجانی می کنند که بر روی بازار بسیار تاثیر می گذارند. اندیکاتور استوکاستیک از 2 خط( K,%D% ) تشکیل شده است.این دو خط در اندیکاتور استوکاستیک با یکدیگر متفاوت هستند،خط D% از خط K% از سرعت کمتری برخودار است و خط K% سریع تر می باشد اما خط D% از اهمیت بیشتری برخودار است زیرا این خط سیگنال های خرید و فروش را نشان می دهد. این اندیکاتور دارای دوره زمانی است که دوره زمانی آن به صورت پیش فرض بر روی عدد 5 تعیین شده است اما این عدد قابل تغییر است و معامله گران می توانند با توجه به استراتژی خود هنگام استفاده از این اندیکاتور دوره زمانی آن را تغییر دهند. هرچه دوره زمانی اندیکاتور استوکاستیک کمتر باشد باعث می شود که نوسانات شدت یابند و زمانی که نوسانات افزایش می یابند باعث می شود که احتمال و درصد اشتباه معامله گران در زمان استفاده از این اندیکاتور افزایش یابد،بنابراین بهتر است دوره زمانی این اندیکاتور را از روی پیش فرض تغییر دهید و دوره های زمانی بالاتر را انتخاب کنید.
بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس

استراتژی استوکاستیک دوبل

معامله گران می توانند از اندیکاتور استوکاستیک در نمودارهای قیمتی خود استفاده کنند و با استفاده از این اسیلاتور مناطق بیش خرید و بیش فروش را تشخیص دهند و سیگنال های ورود به معامله و خروج از آن را دریافت کنند،یک اندیکاتور استوکاستیک در نمودار قیمتی می تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد. اگر معامله گران یک اندیکاتور استوکاستیک دیگر به نمودار قیمتی استفاده می کنند به آن استوکاستیک دوبل گفته می شود.معامله گران می توانند از استراتژی استوکاستیک دوبل استفاده کنند.استراتژی استوکاستیک دوبل به دلیل اینکه از دو اندیکاتور استوکاستیک در آن استفاده شده است می تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد. استراتژی استوکاستیک دوبل یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی است که معامله گران می توانند از آن در بازار فارکس استفاده کنند زیرا این استراتژی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک انجام می شود که به شکل قابل فهمی به معامله گران اطلاعات ارائه می دهد. همچنین معامله گران می توانند در استراتژی استوکاستیک دوبل از همه جفت ارزها استفاده کنند و این استراتژی در سهام و دارایی های مختلف قابل استفاده است.اگر معامله گران از استوکاستیک دوبل در تایم فریم های کوتاه مدت یک ساعته یا یک روزه استفاده کنند این استراتژی می تواند عملکرد بهتری داشته باشد. البته به یاد داشته باشید زمانی که شما از دو اندیکاتور در استراتژی استوکاستیک دوبل استفاده می کنید تحلیل شما کمی دشوارتر خواهد شد زیرا در استراتژی استوکاستیک دوبل شما با دو اندیکاتور استوکاستیک سرو کار خواهید داشت،درواقع شما در استراتژی استوکاستیک دوبل از ابزارهای معاملاتی بیشتری استفاده خواهید کرد. در استراتژی استوکاستیک دوبل شما باید از دو اندیکاتور استوکاستیک با تنظیمات(9,9,21) و (9,9,3) کمک بگیرید و به خطوط این استراتژی دقت کنید،زمانی که خط سیگنال استوکاستیک خط اصلی استوکاستیک را قطع کرد و عدد زیر 30 را نشان داد بدان معناست که در این منطقه اشباع فروش صورت گرفته است بنابراین می توانید در این ناحیه وارد معامله خرید شوید. اما اگر با بررسی خطوط دانستید که خط سیگنال(9,9,21) خط اصلی استوکاستیک را قطع کرده و عدد بالای 70 را نشان می دهد بدان معناست که در این منطقه اشباع خرید صورت گرفته است بنابراین می توانید در ین ناحیه وارد معامله فروش شوید. ممکن است اکنون برای شما سوال پیش آمده باشد که اگر ما می توانیم با استفاده از بررسی خطوط یک اندیکاتور برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم گیری کنیم پس اندیکاتور دوم چه کاربردی دارد و اندیکاتور دوم چه کاربردی در استراتژی استوکاستیک دوبل دارد؟ درواقع کاربرد اندیکاتور دوم که تنظیمات آن بر روی (9,9,3) تنظیم شده در استراتژی استوکاستیک دوبل این است که با استفاده از آن معامله گران می توانند برای ورود مجدد به یک معامله استفاده کنند یا با استفاده از اندیکاتور دوم در استراتژی استوکاستیک دوبل حجم معاملاتی خود را افزایش دهید. همچنین شما می توانید از استراتژی استوکاستیک با استفاده از دو اندیکاتور برای خروج از معامله نیز تصمیم گیری کنید به این صورت که شما باید به خطوط دقت کنید زمانی که خط سیگنال استوکاستیک خط اصلی را رو به بالا قطع کرد می توانید از معامله فروش خارج شوید و زمانی که خط سیگنال استوکاسیتک خط اصلی را رو به پایین قطع کرد می توانید برای خروج از معامله خرید اقدام کنید. در مقالات آموزش استراتژی معاملاتی همیشه به شما تاکید کرده ایم که همیشه برای خود حدضرر را تعیین کنید زیرا گاهی ممکن است یک استراتژی معاملاتی عملکرد درستی نداشته باشد و سرمایه شما را نابود کند،استراتژی استوکاستیک دوبل نیز از این قضیه مستثنا نیست بنابراین شما باید حدضرر را در نظر بگیرید. در استراتژی استوکاستیک شما می توانید پس از اینکه با دریافت سینگال برای ورود به معامله آماده شدید نقطه یا کندلی که در آن برای ورود به معامله اقدام کرده اید را در نظر بگیرید و در آن نقطه حدضرر خود را در نظر بگیرید و تعیین کنید.در این صورت می توانید در صورتی که این استراتژی عملکرد درستی نداشت از سرمایه خود محافظت کنید. استراتژی استوکاستیک همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ما یک مرحله سیگنال خرید داشتیم توسط استوکاستیک 9.9.21 که با خط سبز رنگ مشخص شده است. در مرحله دوم یک ورود دو پله ای داشته ایم برای سیگنال فروش در پله اول توسط اندیکاتور استوکاستیک 9.9.21 یک سیگنال فروش صادر شده است اما بعد از اصلاح بازار مجدد سیگنال ورود دوم را با استفاده از استوکاستیک 9.9.3 مشاهده میکنید.

بروکر کپیتال اکستند

مزایا و معایب استراتژی استوکاستیک دوبل

استراتژی استوکاستیک در بازارهای مالی بسیار کمک دهنده است و بسیاری از معامله گران از استراتژی استوکاستیک در بازار فارکس استفاده می کنند اما این استراتژی نیز مانند سایر استراتژی های معاملاتی دارای مزایا و معایب است که معامله گران باید پیش از استفاده از این استراتژی از آن اطلاع داشته باشند. از آنجا که در استراتژی استوکاستیک از دو اندیکاتور استوکاسیتک با تنظیمات مختلف استفاده شده است این استراتژی می تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باش زیرا معامله گرا می توانند با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک اول در این استراتژی یکبار در روند اصلی وارد معامله شند سپس با استفاده از اندیکاتور دوم مجددا وارد معامله شوند. به عبارتی بهترین مزایا استراتژی استوکاستیک این است که معامله گران می توانند با استفاده از آن وارد موقعیت معاملاتی های بیشتر شوند و سیگنال های ورود به معامله و خروج از آن بیشتری را دریافت کنند. اما این استراتژی معاملاتی نیز مانند سایر استراتژی ها همیشه عالی نیست و دارای معایب می باشد،از آنجا که در استراتژی استوکاستیک از دو اندیکاتور استفاده می شود بنابراین نمودار قیمتی شلوغ تر خواهد شد و معامله گران باید زمان بیشتری را استفاده کنند تا یک نمودار قیمتی را تجزیه تحلیل کنند. درواقع معامله گران باید اطلاعاتی که از اندیکاتور اول به دست می آورند را تجزیه تحلیل کنند و برای ورود به معامله اقدام کنند و سپس با تجزیه تحلیل اطلاعات اندیکاتور دوم برای ورود به معامله دوم مجددا وارد معامله شوند،بنابراین استفاده صحیح از استراتژی استوکاستیک دوبل مستلزم تجزیه تحیلی نمودار قیمتی آن است که ممکن است برای معامله گران زمان بر باشد. سخن پایانی در این مقاله از آموزش فارکس با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل آشنا شدیم و استراتژی استوکاستیک دوبل را آموختیم که یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی در تحلیل تکنیکال فارکس است و معامله گران زیادی از آن استفاده می کنند. اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی است که جزو اندیکاتورهای نوسان نما به شمار می رود معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور مناطق اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند و با سیگنال های دریافتی برای ورود به معامله خرید و یا فروش اقدام کنند. استفاده از یک اندیکاتور استوکاسیتک درتحلیل تکنیکال بسیار کمک دهنده است حال اگر معامله گران از دو اندیکاتور در استراتژی استوکاستیک دوبل بهره ببرند می توانند سیگنال های بیشتری دریافت کنند و با استفاده از موقعیت های معاملاتی بیشتری را برای ورود به معامله بیابند. البته این استراتژی از آنجا که دارای دو اندیکاتور استوکاستیک است ممکن است باعث سردرگمی معامله گران شود زیرا آنها باید نمودارهای قیمتی را با دقت بیشتری تجزیه تحلیل کنند،اما اگر آنها بتوانند با یک تجزیه تحلیل صحیح از این استراتژی معاملاتی استفاده کنند می توانند با ورود به موقعیت های معاملاتی بیشتر معاملات سودآور و موفقیت آمیزی انجام دهند. ما همیشه در آموزش فارکس به شما تاکید کرده ایم که از یک ابزار معاملاتی به تنهایی استفاده نکنید و از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنید زیرا هر کدام از آن ها محدودیت ها یا عیب و نقصی دارند که باعث می شود گاهی بازدهی مناسبی نداشته باشند به همین دلیل پیشنهاد می شود از آنها به تهایی استفاده نشود. اما استوکاستیک دوبل یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی است که معامله گران می توانند از آن حتی به تنهایی استفاده کنند زیرا این استراتژی معاملاتی بسیار کامل است و معامله گران می توانند با استفاده از آن به اطلاعاتی دست یابند که با استفاده از چند ابزار معاملاتی ممکن بود دست یابند.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها