استراتژی های معاملاتی بازار رمز ارز را می توان برای کسب درآمد استفاده کرد. سیستم های معاملاتی به شما کمک می کنند تا بتوانید تکنیک های معاملاتی خود را در چارچوبی منطقی و قابل پیگیری بگنجانید.
به این ترتیب، می توانید استراتژی بیت کوین خود را ارزیابی و رصد کنید و در صورت نیاز آن را اصلاح کنید. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مکتب مهم فکری هستند که باید هنگام ایجاد استراتژی معاملاتی آنها را بررسی کنید. پیش از اینکه بحث را بیشتر ادامه دهیم، اطمینان حاصل کنید که تمایز بین این دو را کاملا درک کرده اید. تمرکز این مقاله بر روی تاکتیک های معاملاتی ارز دیجیتال است. صد البته می توان آنها را بر روی سایر دارایی ها همچون ارزها، سهام، آپشن ها و فلزات گرانبها مانند طلا نیز اعمال کرد.
آیا می خواهید به استراتژی معاملاتی خود دست یابید؟ مقاله امروز اصول نوسانگیری در بازار کریپتو را به شما آموزش می دهد. اگر یک برنامه معاملاتی درست و حسابی داشته باشید، احتمال اینکه به اهداف معاملاتی خود برسید بیشتر خواهد بود. استراتژی معاملاتی یک برنامه جامع است که تمام جنبه های معامله شما را در بر می گیرد و در واقع ساختاری است که شما برای کمک به معاملات خود طراحی می کنید.
یک برنامه معاملاتی همچنین می تواند با حذف بسیاری از تصمیمات غیر ضروری، ریسک را کاهش دهد. هر چند برای معامله زدن نیاز به داشتن یک برنامه معاملاتی نیست، اما گاهی اوقات استراتژی معاملاتی می تواند نجات دهنده باشد. ارز دیجیتال
اگر اتفاق غیرمنتظره ای در بازار رخ دهد (که قطعا اینگونه هم خواهد بود)، برنامه معاملاتی شما (نه احساسات و عواطف شما)، باید چگونگی واکنش شما را تعیین کند. به بیان دیگر، داشتن یک استراتژی معاملاتی شما را برای هر گونه سناریو آماده می کند و نیز شما را از قضاوت های سریع و عجولانه که می تواند منجر به ضررهای قابل توجه شود، باز می دارد. برای مثال، یک برنامه معاملاتی بی نقص می تواند شامل پرسش های زیر باشد:
استراتژی معاملاتی کریپتو چیست؟
علاوه بر این، برنامه معاملاتی شما ممکن است شامل دیگر اصول کلی و نیز جزئیات باشد. برای مثال می توانید برای خود این قانون را بگذارید که هرگز در روزهای جمعه یا زمانی که خسته و خواب آلود هستید معامله نکنید. از طرف دیگر، می توانید یک برنامه معاملاتی برای خود تنظیم کنید تا فقط در روزهای خاصی از هفته معامله کنید. آیا قیمت بیت کوین را در آخر هفته رصد می کنید؟ قبل از تعطیلات آخر هفته، همیشه پوزیشن های خود را ببندید. از این نوع مشاوره های شخصی نیز می توان در استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد.
ممکن است از بک تست در ساخت و طراحی استراتژی معاملاتی استفاده کرد. همانطور که در مقاله امروز خواهید دید، تعاریف استراتژی های معاملاتی همیشه دقیق نیستند و ممکن است بین آنها همپوشانی وجود داشته باشد. در واقع، یک رویکرد ترکیبی که شامل ترکیبی از تاکتیک‌های مختلف است ارزش در نظر گرفتن دارد. ناشناس بودن – معاملات (از جمله داده های شخصی و شرکتی)، به جای هویت مالک، به دنباله ای تصادفی از خصوصیات و کاراکترها وصل هستند. محبوبیت برخی ارزهای مجازی نماگر خوبی از عرضه و تقاضا است. قراردادها را نمی توان به افراد حقیقی یا کسب و کارها پیوند زد.
- روی کدام دارایی می خواهید معامله کنید؟
- قصد دارید از کدام نوع الگوهای تکنیکالی بهره برید؟
- از کدام ابزارها و اندیکاتور ها استفاده می کنید؟
- چه چیزی سبب ورود و خروج شما به معامله می شود (حد ضرر شما کجا قرار می گیرد)؟
- چه چیزی سایز پوزیشن شما را تعیین می کند؟
- چگونه عملکرد سبد معاملاتی خود را رصد و ارزیابی می کنید؟
امن بودن – ارزهای دیجیتال را می توان در کیف پول های مجازی نگهداری کرد که یک کلید خصوصی از آنها محافظت می کند. این بدان معنی است که وجوه جمع آوری شده منحصراً در دسترس دارنده آن است. دارنده یک ارز مجازی باید از فناوری رمزنگاری در دستگاه های ذخیره سازی (هارد) برای افزایش امنیت استفاده کند. متمرکز نیست – هیچ دولتی جریان و قیمت ارزهای دیجیتال را نظارت نمی کند. معامله ارز مجازی در یک مکان واحد انجام نمی شود. اینگونه است که در صورت هر گونه تلاش برای هک کردن، از مختل شدن معاملات جلوگیری می شود. از آنجایی که داده های تراکنش مستقیماً توسط دارندگان بیت کوین ذخیره می شود، این داده ها در شبکه پخش می شود.
به عنوان یک مبتدی، باید بدانید که دو نوع استراتژی معاملاتی برای رمزارز وجود دارد و آنها عبارتند از: استراتژی های معاملاتی بازار رمز ارز. در این استراتژی، چهار استراتژی معاملاتی وجود دارد که عبارتند از: معاملات ساعتی. شناخته شده ترین رویکرد معاملاتی فعال احتمالاً معاملات ساعتی است. یک تصور غلط رایج وجود دارد و آن اینکه همه معامله‌گران فعال معامله‌گران ساعتی هستند، اما اینطور نیست.
معاملات ساعتی زمانی است که شما پوزیشن ها را در یک روز باز و بسته می کنید. در نتیجه، معامله گران ساعتی به دنبال کسب سود از آن دسته از نوسانات قیمت یا تغییرات قیمتی هستند که در طول یک روز معاملاتی اتفاق می افتد. عبارت “معاملات ساعتی” ریشه در بازارهای قراردادی دارد که در آن معاملات به ساعات خاصی از روز محدود می شوند. در نتیجه، زمانی که معاملات متوقف می شود، پوزیشن معامله گران ساعتی هرگز در طول شب باز نمی ماند.
ویژگی های معاملات ارزهای دیجیتال
بیشتر پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال 24 ساعته، 365 روز سال در دسترس هستند. در بازارهای کریپتو، منظور ما از معاملات ساعتی متفاوت می شود. در این حالت معاملات ساعتی معمولاً به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت اشاره دارد که در آن معامله گران در یک بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر پوزیشن ها را باز و بسته می کنند. معامله گران ساعتی از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال معمولاً برای ایجاد ایده های معاملاتی استفاده می کنند.
آنها همچنین ممکن است از انواع استراتژی های مختلف برای شناسایی مشکلات و کاستی های بازار استفاده کنند. معاملات ساعتی برای معامله رمزارز مشتقه بهترین روش است زیرا معاملات در فاصله زمانی تامین مالی، شما را از پرداخت هزینه های تامین معاف می کند. معاملات سویینگ شکلی از یک تکنیک معاملاتی بلندمدت تر است که مستلزم باز نگه داشتن پوزیشن ها بیش از یک روز اما نه بیش از چند هفته یا چند ماه است. معاملات سویینگ ترکیبی از معاملات ساعتی و معاملات روند است.
بهترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال برای یک مبتدی
شناخته شده ترین رویکرد معاملاتی فعال احتمالاً معاملات ساعتی است. یک تصور غلط رایج وجود دارد و آن اینکه همه معامله‌گران فعال معامله‌گران ساعتی هستند، اما اینطور نیست.
- استراتژی معاملاتی فعال
- استراتژی تجارت منفعل
استراتژی های معاملاتی فعال
معاملات سویینگ شکلی از یک تکنیک معاملاتی بلندمدت تر است که مستلزم باز نگه داشتن پوزیشن ها بیش از یک روز اما نه بیش از چند هفته یا چند ماه است. معاملات سویینگ ترکیبی از معاملات ساعتی و معاملات روند است.
شناخته شده ترین رویکرد معاملاتی فعال احتمالاً معاملات ساعتی است. یک تصور غلط رایج وجود دارد و آن اینکه همه معامله‌گران فعال معامله‌گران ساعتی هستند، اما اینطور نیست.
معاملات ساعتی زمانی است که شما پوزیشن‌ها را در یک روز باز و بسته می‌کنید و معامله‌گران ساعتی به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت در طول یک روز معاملاتی هستند. عبارت “معاملات ساعتی” ریشه در بازارهای قراردادی دارد که در آن معاملات به ساعات خاصی از روز محدود می‌شوند و پوزیشن معامله‌گران ساعتی هرگز در طول شب باز نمی‌ماند. بیشتر پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال 24 ساعته، 365 روز سال در دسترس هستند.
در بازارهای کریپتو، منظور ما از معاملات ساعتی متفاوت می‌شود. در این حالت معاملات ساعتی معمولاً به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گران در یک بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر پوزیشن‌ها را باز و بسته می‌کنند. معامله‌گران ساعتی از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال معمولاً برای ایجاد ایده‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. آنها همچنین ممکن است از انواع استراتژی‌های مختلف برای شناسایی مشکلات و کاستی‌های بازار استفاده کنند. معاملات ساعتی برای معامله رمزارز مشتقه بهترین روش است زیرا معاملات در فاصله زمانی تامین مالی، شما را از پرداخت هزینه‌های تامین معاف می‌کند.
معاملات سویینگ شکلی از یک تکنیک معاملاتی بلندمدت‌تر است که مستلزم باز نگه داشتن پوزیشن‌ها بیش از یک روز اما نه بیش از چند هفته یا چند ماه است. معاملات سویینگ ترکیبی از معاملات ساعتی و معاملات روند است. معامله‌گران سویینگ سعی می‌کنند از نوساناتی که چند روز تا چند هفته طول می‌کشند سود ببرند. آنها ممکن است ایده‌های معاملاتی خود را از طریق ترکیب عوامل تکنیکال و فاندامنتال فرموله کنند.
تغییرات فاندامنتال، با توجه به ماهیت خود، ممکن است بیشتر طول بکشند تا اثر آنها روی قیمت دیده شود، در غیر این صورت الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانند نقش مهمی را در معاملات سویینگ ایفا کنند. شاید بتوان گفت معاملات سویینگ بهترین روش معاملاتی فعال برای معامله‌گران تازه‌کار است. معاملات سوئینگ نسبت به معاملات ساعتی مدت زمان بیشتری طول می‌کشد تا به بار بنشینند، که یک مزیت قابل توجه است. با این حال، آنها آنقدر کوتاه‌مدت هستند که رصد معاملات سویینگ چندان دشوار نیست.
اینگونه معامله‌گران زمان بیشتری دارند تا در مورد گزینه‌های معاملاتی خود فکر کنند و معمولاً زمان کافی برای واکنش دادن به اتفاقات بازار را دارند. معاملات سویینگ به شما این امکان را می‌دهد که با عجله کمتر، انتخاب‌های منطقی‌تری داشته باشید. از سوی دیگر، معاملات ساعتی اغلب نیاز به تصمیم‌گیری و واکنش سریع دارد، که برای یک مبتدی ایده‌آل نیست.
معاملات روند، که از آن با نام معاملات پوزیشن نیز یاد می‌شود، استراتژی‌ای است که مستلزم حفظ پوزیشن‌ها در مدت زمان طولانی‌تر (معمولاً حداقل چند ماه) است. معامله‌گران روند، همانطور که از نام آن پیداست، تلاش می‌کنند تا از روندهای دارای جهت سود ببرند. در یک روند صعودی، می‌توانند یک پوزیشن خرید داشته باشند، در حالی که در یک روند نزولی، می‌توانند یک پوزیشن فروش داشته باشند. معامله‌گران روند معمولاً از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند، با این حال، همیشه اینطور نیست.
تحلیل فاندامنتال وقایعی را در نظر می‌گیرد که ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا اثر آنها بر قیمت به‌طور کامل نشان داده شود، و از همین حرکت‌هاست که معامله‌گران روند به دنبال کسب سود هستند. یک استراتژی معاملاتی روند بر اساس این فرض است که دارایی (رمز ارز) به حرکت در جهت روند ادامه خواهد داد. با این حال، معامله‌گران روند باید احتمال برگشت روند را نیز در نظر بگیرند. در نتیجه، آنها ممکن است از میانگین‌های متحرک، خطوط روند و سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک‌های مالی استفاده کنند.
معامله‌گران مبتدی می‌توانند از معاملات روند سود ببرند، مشروط بر اینکه اصولی عمل کرده و ریسک خود را مدیریت کنند.
اسکالپ یکی از سریع‌ترین تاکتیک‌های معاملاتی در بازار است. هدف اسکالپرها سود بردن از نوسانات بزرگ یا روندهای بلندمدت نیست، بلکه سود کردن مکرر از نوسانات کوچک است: برای مثال، سود بردن از اسپردها، گپ‌های نقدینگی و سایر کاستی‌های بازار. اسکالپرها قصد ندارند پوزیشن خود را برای مدت طولانی حفظ کنند و به باز کردن و بستن پوزیشن‌ها ظرف چند ثانیه معروف هستند. در نتیجه، در روش اسکالپ اغلب حجم معاملات بالاست.
اگر یک معامله‌گر متوجه یک کاستی در بازار شود که به طور مکرر رخ می‌دهد و می‌تواند از آن استفاده کند، اسکالپ می‌تواند یک رویکرد بسیار سودآور برای او باشد. هر بار که این اتفاق می‌افتد، آنها می‌توانند با جمع کردن این سودهای کوچک، سودهای بزرگ خوبی را شکار کنند. اسکالپ معمولا در بازارهای دارای نقدینگی بالا بهتر جواب می‌دهد، بویژه زمانی که باز کردن و بستن پوزیشن‌ها نسبتاً آسان و قابل پیش‌بینی است. اسکالپ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته‌تر است که به دلیل پیچیدگی برای تازه‌واردان پیشنهاد نمی‌شود و نیاز به داشتن دانش دقیق از دینامیک بازار دارد. همچنین، این استراتژی بیشتر مناسب معامله‌گران بزرگ‌تر (نهنگ‌ها) است، زیرا درصد حد سود معمولاً کوچک‌تر است.
معاملات روند، که از آن با نام معاملات پوزیشن نیز یاد می‌شود، استراتژی است که مستلزم حفظ پوزیشن‌ها در مدت زمان طولانی‌تر (معمولاً حداقل چند ماه) است. معامله‌گران روند، همانطور که از نام آن پیداست، تلاش می‌کنند تا از روندهای دارای جهت سود ببرند. در یک روند صعودی، می‌توانند یک پوزیشن خرید داشته باشند، در حالی که در یک روند نزولی، می‌توانند یک پوزیشن فروش داشته باشند. معامله‌گران روند معمولاً از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند، با این حال، همیشه اینطور نیست.
تحلیل فاندامنتال وقایعی را در نظر می‌گیرد که ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا اثر آنها بر قیمت به‌طور کامل نشان داده شود، و از همین حرکت‌هاست که معامله‌گران روند به دنبال کسب سود هستند. یک استراتژی معاملاتی روند بر اساس این فرض است که دارایی (رمز ارز) به حرکت در جهت روند ادامه خواهد داد. با این حال، معامله‌گران روند باید احتمال برگشت روند را نیز در نظر بگیرند. در نتیجه، آنها ممکن است از میانگین‌های متحرک، خطوط روند و سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک‌های مالی استفاده کنند.
معامله‌گران مبتدی می‌توانند از معاملات روند سود ببرند، مشروط بر اینکه اصولی عمل کرده و ریسک خود را مدیریت کنند.
اسکالپ یکی از سریع‌ترین تاکتیک‌های معاملاتی در بازار است. هدف اسکالپرها سود بردن از نوسانات بزرگ یا روندهای بلندمدت نیست، بلکه سود کردن مکرر از نوسانات کوچک است: برای مثال، سود بردن از اسپردها، گپ‌های نقدینگی و سایر کاستی‌های بازار. اسکالپرها قصد ندارند پوزیشن خود را برای مدت طولانی حفظ کنند و به باز کردن و بستن پوزیشن‌ها ظرف چند ثانیه معروف هستند. در نتیجه، در روش اسکالپ اغلب حجم معاملات بالاست.
اگر یک معامله‌گر متوجه یک کاستی در بازار شود که به طور مکرر رخ می‌دهد و می‌تواند از آن استفاده کند، اسکالپ می‌تواند یک رویکرد بسیار سودآور برای او باشد. هر بار که این اتفاق می‌افتد، آنها می‌توانند با جمع کردن این سودهای کوچک، سودهای بزرگ خوبی را شکار کنند. اسکالپ معمولا در بازارهای دارای نقدینگی بالا بهتر جواب می‌دهد، بویژه زمانی که باز کردن و بستن پوزیشن‌ها نسبتاً آسان و قابل پیش‌بینی است. اسکالپ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته‌تر است که به دلیل پیچیدگی برای تازه‌واردان پیشنهاد نمی‌شود و نیاز به داشتن دانش دقیق از دینامیک بازار دارد.
همچنین، این استراتژی بیشتر مناسب معامله‌گران بزرگ‌تر (نهنگ‌ها) است، زیرا درصد حد سود معمولاً کوچک‌تر است.
"بخر و نفروش" یک استراتژی سرمایه‌گذاری منفعلانه است که در آن معامله‌گران یک دارایی را به قصد نگهداری آن برای طولانی مدت بدون توجه به نوسانات بازار خریداری می‌کنند. این روش بیشتر در سبد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده می‌شود، جایی که هدف صرفاً ورود به بازار است و زمان ورود به معامله اهمیت چندانی ندارد. فرض این روش این است که در یک بازه زمانی نسبتا طولانی، زمان و قیمت ورود به معامله ارتباطی با ایده معاملاتی ندارند.
رویکرد خرید و نگهداری تقریباً همیشه بر تحلیل بنیادی متمرکز است و اندیکاتورهای تکنیکال به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین بعید است که در این روش عملکرد پورتفولیو به‌صورت پیوسته و منظم ارزیابی شود، بلکه مثلاً شش ماه یکبار یا سالی یکبار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برخی این رویکرد را "بخر و بنداز کنار" می‌نامند، اما باید در نظر داشت که بیت کوین و ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها یک کلاس دارایی پرخطر و فرار هستند که حدود یک دهه از عمرشان می‌گذرد. گرچه خرید و نگهداری بیت کوین یک استراتژی شناخته‌شده برای این ارز دیجیتال است، اما ممکن است برای سایر ارزهای دیجیتال مناسب نباشد.
در بیشتر موارد، سرمایه‌گذاری در شاخص مستلزم خرید ETF و شاخص در بورس‌های معمولی است. با این حال، در بازارهای رمز ارز نیز این نوع کالاها هم در بخش مالی غیرمتمرکز و هم در صرافی‌های بیت کوین در دسترس هستند. هدف یک شاخص کریپتو، ساخت توکنی است که عملکرد گروهی از دارایی‌های کریپتو را اندازه‌گیری می‌کند. این سبد می‌تواند حاوی سکه‌هایی از همان صنعت، مانند سکه‌های خصوصی یا حاوی توکن‌های خدماتی باشد.
حتی ممکن است چیزی کاملاً متفاوت باشد، فقط کافی است به یک خوراک قیمت‌گذاری ثابت وصل باشد. همانطور که احتمالاً حدس می‌زنید، بیشتر این توکن‌ها تا حد زیادی به اوراکل‌های بلاک چین متکی هستند. مزایای شاخص‌های کریپتو برای سرمایه‌گذاران این است که به جای خرید یک سکه خصوصی، می‌توانند در یک شاخص سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب، آنها روی سکه‌های خصوصی به عنوان یک "بخش" سرمایه‌گذاری کرده و ریسک خرید فقط یک سکه را کاهش می‌دهند. طی چند سال آینده، سرمایه‌گذاری روی شاخص‌های توکنی احتمالاً محبوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد. اینگونه می‌توان برای سرمایه‌گذاری در بلاک چین و صنعت ارزهای دیجیتال، رویکردی غیرمستقیم‌تر اتخاذ کرد.
معاملات سوئینگ یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی است که می‌توان از آن در معاملات آتی بیت‌کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری استفاده کرد. این روش در بازار کریپتو در میان تمامی معامله‌گران (از تازه‌کار تا با تجربه) محبوب است. برای شناسایی روندهای روزانه و هفتگی، معامله‌گران سوئینگ موفق در بازار کریپتو معمولاً از تحلیل تکنیکال برای بررسی تایم فریم‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت استفاده می‌کنند. تحلیل بنیادی نیز لازم است زیرا ممکن است روزها یا هفته‌ها طول بکشد تا رخدادهای اقتصادی اثر خود را بر روی قیمت بگذارند.
اسکالپرها قصد ندارند پوزیشن خود را برای مدت طولانی حفظ کنند. آنها به باز کردن و بستن پوزیشن‌ها ظرف چند ثانیه معروف هستند. در نتیجه، در روش اسکالپ اغلب حجم معاملات بالاست. اگر یک معامله‌گر متوجه یک کاستی در بازار شود که به طور مکرر رخ می‌دهد و می‌تواند از آن استفاده کند، اسکالپ می‌تواند رویکردی بسیار سودآور برای او باشد. هر بار که این اتفاق می‌افتد، آنها می‌توانند با جمع‌آوری این سودهای کوچک، سودهای بزرگ خوبی را شکار کنند.
اسکالپ معمولا در بازارهای با نقدینگی بالا بهتر جواب می‌دهد، به‌ویژه زمانی که باز کردن و بستن پوزیشن‌ها نسبتاً آسان و قابل پیش‌بینی است. اسکالپ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی برای تازه‌کاران پیشنهاد نمی‌شود. همچنین نیاز به دانش دقیق از دینامیک بازار دارد. علاوه بر این، این استراتژی بیشتر مناسب معامله‌گران بزرگ‌تر (نهنگ‌ها) است، زیرا درصد حد سود معمولاً کوچک‌تر است.
استراتژی های سرمایه گذاری منفعلانه
بخر و نفروش : ” یک استراتژی سرمایه گذاری منفعلانه است که در آن معامله گران یک دارایی را به قصد نگهداری آن برای طولانی مدت بدون توجه به نوسانات بازار خریداری می کنند.
این روش بیشتر در سبد سرمایه گذاری های بلندمدت استفاده می شود، جایی که هدف این است که فقط وارد بازار شوید و زمان ورود به معامله برای شما اهمیتی نداشته باشد. فرض پشت این روش این است که در یک بازه زمانی نسبتا طولانی، زمان ورود به معامله و قیمت ورود ارتباطی با ایده معاملاتی ما ندارند.
رویکرد خرید و نگهداری تقریباً همیشه تمرکز آن بر تحلیل بنیادی است، و اندیکاتور های تکنیکال به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین بعید است که در این روش عملکرد پورتفولیو بصورت پیوسته و منظم ارزیابی شود بلکه مثلا شش ماه یکبار یا سالی یکبار مورد ارزیابی قرار می گیرد.
برخی از دوستان هم از این رویکرد با نام “بخر و بنداز کنار” یاد می کنند، اما باید در نظر داشت که بیت کوین و ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها یک کلاس دارایی خطرناک و فرار هستند که حدودا یک دهه بیشتر نیست که از عمرشان می گذرد. گرچه خرید و نگهداری بیت کوین یک استراتژی شناخته شده برای ارز دیجیتال است، اما استراتژی خرید و نگهداری ممکن است برای سایر ارزهای دیجیتال مناسب نباشد.
سرمایه گذاری بر روی شاخص
در بیشتر موارد، سرمایه گذاری در شاخص مستلزم خرید ETF و شاخص در بورس های معمولی است. با این حال، در بازارهای رمز ارز نیز این نوع کالاها هم در بخش مالی غیرمتمرکز و هم در صرافی های بیت کوین در دسترس هستند.
هدف یک شاخص کریپتو، ساخت توکنی است که عملکرد گروهی از دارایی‌های کریپتو را اندازه‌گیری می کند. این سبد می تواند حاوی سکه هایی از همان صنعت باشد، مانند سکه های خصوصی یا حاوی توکن های خدماتی باشد. حتی ممکن است چیزی کاملاً متفاوت باشد، فقط کافیست که به یک خوراک قیمت گذاری ثابت وصل باشد. همانطور که احتمالا حدس می زنید، بیشتر این توکن ها تا حد زیادی به اوراکل های بلاک چین متکی هستند.
مزایای شاخص‌های کریپتو برای سرمایه‌گذاران این است که به جای خرید یک سکه خصوصی، می‌توانند در یک شاخص سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب، آنها روی سکه‌های خصوصی به عنوان یک "بخش" سرمایه‌گذاری کرده و ریسک خرید فقط یک سکه را کاهش می‌دهند. طی چند سال آینده، سرمایه‌گذاری روی شاخص‌های توکنی احتمالاً محبوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد. اینگونه می‌توان برای سرمایه‌گذاری در بلاک چین و صنعت ارزهای دیجیتال، رویکردی غیرمستقیم‌تر اتخاذ کرد.
از کدام استراتژی برای معاملات آتی بیت کوین باید استفاده کرد
معاملات سوئینگ یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی است که می‌توان از آن در معاملات آتی بیت‌کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری استفاده کرد. معاملات سویینگ در بازار کریپتو در میان تمامی معامله‌گران (از تازه‌کار تا با تجربه) محبوب است. به منظور شناسایی روندهای روزانه و هفتگی، معامله‌گران سویینگ موفق در بازار کریپتو معمولاً از تحلیل تکنیکال برای بررسی تایم فریم‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت استفاده می‌کنند. تحلیل بنیادی نیز لازم است زیرا ممکن است روزها یا هفته‌ها طول بکشد تا رخدادهای اقتصادی اثر خود را بر روی قیمت بگذارند.
استراتژی برای معاملات آتی بیت کوین: یادگیری رویکرد Swing Trading ساده است و نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو گیر کمتری دارد. برای معاملات کریپتو یک استراتژی داشته باشید: پروژه را با دید منتقدانه بررسی کنید. تعداد کل کاربران چقدر است؟ قرار است چه مشکلی را حل کند؟ آیا ارتباطی با دنیای کسب و کار دارد؟ از سکه‌هایی که ادعا می‌کنند هر جایی پیدا نمی‌شوند و شما خوش‌شانس هستید که به آنها برخورده‌اید اما تحویل داده نشده‌اند، خودداری کنید.
ریسک را مدیریت کنید: برای میزان سرمایه‌گذاری خود روی یک ارز دیجیتال حدود تعیین کنید و بیش از مقداری که با از دست دادن آن مشکلی ندارید، ریسک نکنید. معامله ارزهای دیجیتال یک کار بسیار پر ریسک است و اکثر معامله‌گران در آن ضرر می‌کنند. سبد رمز ارز خود را تنوع ببخشید: اصلا ایده خوبی نیست که پول زیادی را روی یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید. پول خود را بین چندین ارز دیجیتال پخش کنید، درست مانند بورس و سهام.
به عبارتی در این صورت اگر یکی از آنها ارزش خود را از دست بدهد، خود را بیش از حد در معرض ریسک بازار قرار نداده‌اید، که به ویژه با توجه به نوسان قیمت‌های بازار این نکته بسیار مهم است. هزاران گزینه در اختیار شما وجود دارد، پس مشق شب خود را انجام دهید. برای درازمدت در بازار باشید: قیمت‌ها روزانه به سرعت در حال نوسان کردن هستند و معامله‌گران بی‌تجربه گاهی اوقات وحشت‌زده شده و با توجه به اینکه قیمت‌ها خیلی پایین آمده آتش به مال خود می‌زنند به هر قیمتی دارایی خود را می‌فروشند. بازار رمز ارز به این زودی‌ها از بین نمی‌رود و سرمایه‌گذاری در آنها برای ماه‌ها یا سال‌ها می‌تواند با بهترین نتایج همراه باشد.
- استراتژی بلندمدت – معاملات سویینگ، بر خلاف سایر روش های معاملاتی، نیازی به صرف ساعت‌ها جهت رصد معاملات ندارد، زیرا معاملات ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشد.
- هیجان کمتر – به دلیل طولانی بودن مدت و تعداد کمتر معاملات، بسیاری از معامله گران معتقدند که معاملات سویینگ بر روی کریپتو استرس کمتری نسبت به معاملات ساعتی دارد.
- معاملات پاره وقت – در نتیجه موارد فوق، این امکان وجود دارد که در حین داشتن کار تمام وقت روزانه (سبک زندگی خودتان) بتوانید معامله هم بزنید.
- نوسانات – وقتی بر روی کریپتوها مانند بیت کوین معاملات سویینگ انجام می دهیم تلاطم قیمتی (نوسان) لازم است. بازار کریپتو یک بازار بسیار پر نوسان و متلاطم است که باعث می شود برای معامله گران سویینگ ماهر جذاب باشد.
نکاتی از زبان حرفه ای ها برای مبتدیان
به دلیل نوسانات شدید و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری کم، ریسک‌های بالاتری در معاملات کریپتو نسبت به معامله جفت ارزها و سایر دارایی‌های معمول وجود دارد. معامله‌گران کریپتو نباید بخش زیادی از سبد خود را به ارزهای دیجیتال اختصاص دهند، به عبارتی اختصاص 5 تا 10 درصد از سبد برای معاملات کریپتو ایده‌آل است.
نتیجه‌گیری: ایجاد یک استراتژی معاملاتی برای ارز دیجیتال که متناسب با اهداف مالی و شخصیت شما باشد، آسان نیست. در این مقاله، برخی از رایج‌ترین تکنیک‌های معاملات ارزهای دیجیتال معرفی و بررسی شد تا بتوانید دریابید که کدام یک برای شما مناسب است. شما باید هر استراتژی معاملاتی را ثبت و رصد کنید تا ببینید چه مواردی جواب می‌دهد و چه مواردی جواب نمی‌دهد، و در همین حال به قوانینی که تعیین کرده‌اید نیز پایبند باشید.
همچنین بهتر است که یک گزارش یا یک برگه یادداشت معاملاتی داشته باشید و نتایج هر رویکرد را ثبت و رصد کنید. با این حال، مجبور نیستید که تا ابد به یک سری تکنیک‌های خاص و مشابه پایبند باشید. باید بتوانید تاکتیک‌های خود را پس از اینکه داده‌ها و سابقه معاملاتی کافی داشتید اصلاح کنید و به استقبال تاکتیک‌های جدید بروید. به بیان دیگر، با کسب تجربه و تخصص بیشتر در معاملات، تاکتیک‌های معاملاتی شما نیز باید تکامل یابند. همچنین بهتر است که سبد خود را به استراتژی‌های مجزا تقسیم کنید. به این ترتیب، می‌توانید عملکرد هر استراتژی را ثبت و رصد کنید و در عین حال ریسک خود را نیز مدیریت کنید.
- سبد رمز ارز خود را تنوع ببخشید: اصلا ایده خوبی نیست که پول زیادی را روی یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید. پول خود را بین چندین ارز دیجیتال پخش کنید، درست مانند بورس و سهام. بعبارتی در اینصورت اگر یکی از آنها ارزش خود را از دست بدهد، خود را بیش از حد در معرض ریسک بازار قرار نداده‌اید، که به ویژه با توجه به نوسان قیمت‌های بازار این نکته بسیار مهم است. هزاران گزینه در اختیار شما وجود دارد، پس مشق شب خود را انجام دهید.
- برای درازمدت در بازار باشید: قیمت‌ها روزانه به سرعت در حال نوسان کردن هستند و معامله‌گران بی‌تجربه گاهی اوقات وحشت‌زده شده و با توجه به اینکه قیمت‌ها خیلی پایین آمده آتش به مال خود می‌زنند به هر قیمتی دارایی خود را می‌فروشند. بازار رمز ارز به این زودی‌ها از بین نمی‌رود و سرمایه‌گذاری در آنها برای ماه‌ها یا سال‌ها می‌تواند با بهترین نتایج همراه باشد.
به دلیل نوسانات شدید و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری کم، ریسک‌های بالاتری در معاملات کریپتو نسبت به معامله جفت ارزها و سایر دارایی‌های معمول وجود دارد. معامله‌گران کریپتو نباید بخش زیادی از سبد خود را به ارزهای دیجیتال اختصاص دهند، بعبارتی اختصاص 5 تا 10 درصد از سبد برای معاملات کریپتو ایده‌آل است.
آفت های معاملات کریپتو
نتیجه‌گیری: ایجاد یک استراتژی معاملاتی برای ارز دیجیتال که متناسب با اهداف مالی و شخصیت شما باشد، آسان نیست. در این مقاله، برخی از رایج‌ترین تکنیک‌های معاملات ارزهای دیجیتال معرفی و بررسی شد تا بتوانید دریابید که کدام یک برای شما مناسب است. شما باید هر استراتژی معاملاتی را ثبت و رصد کنید تا ببینید چه مواردی جواب می‌دهد و چه مواردی جواب نمی‌دهد، و در همین حال به قوانینی که تعیین کرده‌اید نیز پایبند باشید. همچنین بهتر است که یک گزارش یا یک برگه یادداشت معاملاتی داشته باشید و نتایج هر رویکرد را ثبت و رصد کنید.
با این حال، مجبور نیستید که تا ابد به یک سری تکنیک‌های خاص و مشابه پایبند باشید. باید بتوانید تاکتیک‌های خود را پس از اینکه داده‌ها و سابقه معاملاتی کافی داشتید اصلاح کنید و به استقبال تاکتیک‌های جدید بروید. به بیان دیگر، با کسب تجربه و تخصص بیشتر در معاملات، تاکتیک‌های معاملاتی شما نیز باید تکامل یابند. همچنین بهتر است که سبد خود را به استراتژی‌های مجزا تقسیم کنید. به این ترتیب، می‌توانید عملکرد هر استراتژی را ثبت و رصد کنید و در عین حال ریسک خود را نیز مدیریت کنید.
با این حال، مجبور نیستید که تا ابد به یک سری تکنیک های خاص و مشابه پایبند باشید. باید بتوانید تاکتیک های خود را پس از اینکه داده ها و سابقه معاملاتی کافی داشتید اصلاح کنید و به استقبال تاکتیک های جدید بروید.
به بیان دیگر، با کسب تجربه و تخصص بیشتر در معاملات، تاکتیک های معاملاتی شما نیز باید تکامل یابند. همچنین بهتر است که سبد خود را به استراتژی های مجزا تقسیم کنید. به این ترتیب، می توانید عملکرد هر استراتژی را ثبت و رصد کنید و در عین حال ریسک خود را نیز مدیریت کنید.
