جفت ارز USD/CAD را کامل بشناسید.

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 24 ژانویه 2024

جفت ارز USD/CAD یکی از پرمعاملات‌ترین جفت‌های ارز در بازار ارزهاست که توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب می‌کند. این جفت ارز نماینده‌ای است از دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی ایالات متحده و کانادا. رابطه‌ی نسبتاً پایدار ارزهای این دو کشور و نرخ تبادل این جفت ارز، معمولاً مورد توجه قرار می‌گیرد. اما، نکاتی وجود دارند که زمانی که شرایط خاصی در اقتصاد یا بازارهای مالی به وجود می‌آیند، باعث می‌شوند تا نرخ این جفت ارز ناپایدار شود. در این حالات، معامله‌گران به دنبال راهکارها و ترفندهایی هستند که بتوانند بهترین سود را از معاملات با این جفت ارز به دست آورند. در اینجا، بررسی و شناخت عمیق‌تر در مورد USD/CAD می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهترین تصمیمات را در زمان مناسب بگیرند. همچنین ویژگی‌های بسیار منحصر به فردی در جفت ارز USD/CAD وجود دارد که معامله‌گران باید آگاه باشند. ما در این مقاله به بررسی این ویژگی‌های مهم و دیگر ویژگی های قابل توجه جفت ارز USD/CAD خواهیم پرداخت.

جفت ارز USD/CAD

جفت ارز USD/CAD یکی از جفت‌های ارزی اصلی است که نمایانگر نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا است. این جفت ارزی با نام مستعار "لونی" شناخته می‌شود که اشاره‌ای به نماد پرنده لونی دارد که در سکه یک دلاری کانادا وجود دارد. نرخ تبادل USD/CAD به ما می‌گوید که چند دلار کانادایی برای خرید یک دلار آمریکایی لازم است. به عنوان مثال، اگر نرخ تبادل USD/CAD در حال حاضر در 1.30 باشد، این نرخ به ما می‌گوید که برای خرید یک دلار آمریکایی نیاز به 1.3 دلار کانادایی است. جفت ارزی "لونی" در بازار تبادلات جهانی ارزی یکی از ابزارهای معاملاتی با بیشترین نقدینگی است. این موضوع هیچ تعجبی ندارد زیرا ایالات متحده و کانادا دوتا از بزرگترین و پایدارترین اقتصادهای جهان هستند. محیط اقتصادی در کانادا مشابه ایالات متحده است. این دو کشور تاریخ طولانی‌ای از همکاری در تجارت دارند و هر دو کشور دارای درآمد سرانه بالایی هستند. کانادا یک تولید ناخالص داخلی حدود 1.7 تریلیون دلاری دارد. کانادا به غنی بودن در منابع کالایی شناخته می‌شود. بنابراین، دلار کانادا تمایل به ارتباط شدید با برخی منابع طبیعی دارد، به ویژه نفت. کانادا نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد زیرا بزرگترین صادرکننده منابع انرژی در سراسر جهان است. فدرال رزرو آمریکا مسئول مدیریت دلار آمریکا است، در حالی که بانک کانادا مسئول سیاست‌های پولی مربوط به دلار کانادا است. هر دو دلار آمریکا و دلار کانادا به عنوان ارزهای فیات شناخته می‌شوند. تاریخ نشان می‌دهد که نرخ تبادل USD/CAD بیشتر از معادل 1.00 بوده است. به عبارت دیگر، جفت ارز USD/CAD به طور کلی بیشتر از معادل 1.00 معامله شده است. البته، اوقاتی بوده که جفت ارز USD/CAD زیر این معادل معامله شده است. این اتفاق در زمان‌های بحران‌های مالی در ایالات متحده یا در زمان‌های افزایش قیمت نفت، رخ داده است.

جفت ارز USD/CAD

چرا معامله جفت ارز USD/CAD؟

یک دلیل این است که این یکی از نقد شونده ترین جفت‌های فارکس برای معامله است. نقدینگی یک ملاک بسیار مهم برای همه نوع معامله‌گران است، به ویژه کسانی که روزانه یا سوئینگ معامله می‌کنند. هر چه یک ابزار نقدینگی بیشتری داشته باشد، پخش های خرید و فروش بهتری به طور کلی خواهد داشت. به علاوه، معامله‌گرانی که بر روی جفت‌های ارزی نقدی تمرکز می‌کنند، در شرایط بازار عادی هزینه‌های لغو سفارشات (slippage) کمی را تجربه خواهند کرد. این هزینه‌ها اغلب مورد توجه قرار نمیگیرند، اما می‌توانند بین یک استراتژی برنده و یک استراتژی سر به سر یا حتی منفی تفاوت ایجاد کنند. روش اصلی که معامله‌گران فارکس از فعالیت‌های معاملاتی خود پول در می‌آورند، شرط‌بندی جهت‌دار است. بنابراین، معامله‌گران برای کسب سود از حرکت قیمتی، نیاز به سطح خوبی از نوسانات دارند. بنابراین، نوسان قیمتی همچنین یک ملاک مهم در معامله در بازار ارز است. برخی از جفت‌های ارزی دارای نوسانات بسیار کمی هستند که با استفاده از اندیکاتور های میانگین برداشت واقعی یا میانگین روزانه محاسبه می‌شود. جفت ارز USD/CAD یک جفت ارزی بسیار پایدار برای معامله است. در عین حال، ویژگی‌های نوسان خوبی دارد که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از حرکت قیمتی آن بهره ببرند و سودهای زیادی را به دست آورند. تحلیل USD/CAD برای هم معامله‌گران تکنیکال و بنیادی مناسب است. به دلیل حجم بالای معاملاتی که در جفت ارز USD/CAD صورت می‌گیرد، معامله‌گران تکنیکال الگوهای قیمتی تکراری پیدا خواهند کرد که فرصت‌های معاملاتی فراهم می‌کند. این شامل الگوهای کلاسیک نمودار مانند مثلث‌ و پرچم‌، و همچنین الگوهای هارمونیک مانند گارتلی و خفاش می‌شود. علاوه بر این، برای معامله‌گران تکنیکال، انواع دیگری از الگوهای عملکرد قیمتی موجود است. از طرفی جفت ارز USD/CAD با برخی منابع کالاهای طبیعی به شدت همبستگی دارد که می‌تواند ابزار عالی‌ای برای معامله‌گران بنیادی باشد که عمدتاً بر داده‌های اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود در بازار حساب می‌کنند.

بهترین زمان معامله جفت ارز USD/CAD

بازار ارزها ۲۴ ساعت در روز و پنج روز در هفته باز است. بنابراین، جفت ارز USD/CAD می‌تواند در هر زمانی که بازار باز است معامله شود. برای بازار ارز، سه نوبت اصلی وجود دارد. این شامل نوبت نیویورک، نوبت لندن و نوبت توکیو است. جفت ارز USD/CAD در طول نوبت‌های نیویورک و لندن و به ویژه در هنگام همپوشانی بین نوبت‌های نیویورک و لندن بیشترین فعالیت را دارد. این دوره همپوشانی بین ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر رخ می‌دهد. به دلیل این فعالیت بیشتر، جفت ارز USD/CAD معمولاً در طول این بازه زمانی بیشترین میزان نوسانات را می‌بیند. همچنین مهم است که بسیاری از اعلان‌های اصلی خبری و گزارش‌های اقتصادی در آمریکا و کانادا بین ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح منتشر می‌شوند. این موضوع نیز به نوسانات جفت ارز USD/CAD در نوبت صبحی بیشتر اضافه می‌کند. هنگام ورود به نوبت‌های استرالیا و توکیو، فعالیت در جفت ارز USD/CAD شروع به کاهش می‌کند. این موضوع معمولاً با افزایش کمی پخش خرید و فروش در طول این نوبت شبانه مشاهده می‌شود. اگرچه مدیریت معاملات موجود هنوز هم می‌تواند در این زمان روز انجام شود، اما این زمان ایده‌آل برای شروع موقعیت‌های جدید نیست. با این حال، اگر معامله‌گر بلند مدت هستید، به طور کلی ورود در این تایم تاثیر زیادی روی موقعیت شما ندارد و خیلی مهم نیست در چه تایمی وارد شوید. این راهنما بیشتر به عنوان یک احتیاط برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه است که به دنبال نوسانات قیمتی بسیار کوتاه‌مدت هستند. برای نتایج بهینه تر، این معامله‌گران باید به بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای معامله در جفت ارز USD/CAD پایبند باشند.

عوامل بنیادی موثر بر نرخ جفت ارز USD/CAD

حالا به بررسی برخی از مهم‌ترین عوامل بنیادی که بر نرخ تبادلی جفت ارز USD/CAD تأثیر می‌گذارند، می‌پردازیم. اولین و مهم‌ترین عامل، تصمیمات گرفته شده توسط فدرال رزرو یا بانک کانادا است که می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت جفت ارز USD/CAD داشته باشد. سطح نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی تأثیر زیادی بر رشد یا نزول درون یک اقتصاد خواهد داشت. بطور کلی، وقتی بانک مرکزی قصد دارد محیطی با نرخ تورم بالا را کنترل کند، اغلب نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد تا اقتصاد را استوار کند. در مقابل وقتی بانک مرکزی به دلیل رکود دنبال ایجاد انگیزه است، نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد که منجر به رشد اقتصاد خواهد شد. به علاوه، سیاست پولی فدرال رزرو یا بانک کانادا در رابطه با عرضه پول اغلب به تصمیمات قیمتی در جفت ارز USD/CAD منجر می‌شود. همانطور که قبلاً گفتیم، کانادا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان است. در حال حاضر، کانادا بیش از ۳ میلیون بشکه نفت را به ایالات متحده هر روز صادر می‌کند. بنابراین، ایالات متحده بسیار وابسته به کانادا برای مصرف نفت خود است. پویایی عرضه و تقاضای نفت می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت جفت ارز USD/CAD داشته باشد. به طور کلی، هنگامی که تقاضای ایالات متحده برای نفت کانادایی افزایش می‌یابد، این تقاضای افزایش یافته می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت و کاهش نرخ تبادلی USD/CAD شود. برعکس، هنگامی که تقاضای ایالات متحده برای نفت کانادایی کاهش می‌یابد، این تقاضای کاهش یافته می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌های نفت و افزایش نرخ تبادلی USD/CAD شود. یکی از پربیننده‌ترین داده‌های مورد توجه توسط معامله‌گران ارز و سرمایه‌گذاران، نرخ بیکاری در یک کشور یا منطقه است. وقتی اقتصاد در حال اجرا در اشتغال کامل یا نزدیک به آن است، این نشانه‌ای از اقتصاد سالم است. برعکس، وقتی اقتصاد نرخ بالای بیکاری دارد، نشان‌دهنده اقتصاد ضعیف است. گزارش‌های nonfarm payrolls ایالات متحده که توسط دفتر آمار کاری ایالات متحده منتشر می‌شود می‌تواند منجر به جابجایی‌های قیمتی شدید در جفت ارز USD/CAD، به خصوص زمانی که اعداد گزارش شده از انتظارات اقتصاددانان بازار تفاوت دارد شود.

همبستگی جفت ارز USD/CAD

همانطور که قبلا که اشاره کردیم، جفت ارز USD/CAD تا حد زیادی با قیمت نفت همبستگی دارد. بنابراین، این یکی از سه جفت ارزی مهم کالایی در بازار ارز است. دو جفت دیگر شامل AUD/USD و NZD/USD است. این همبستگی بدین نحو است که بین جفت ارز USD/CAD و قیمت نفت یک رابطه معکوس وجود دارد. به این معنا که هنگامی که قیمت نفت افزایش می‌یابد، جفت ارز USD/CAD به سمت کاهش می‌رود. و به همین ترتیب، هنگامی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، جفت ارز USD/CAD به سمت افزایش می‌رود. اما درباره همبستگی با سایر جفت ارزها چگونه است؟ خب، جفت ارز USD/CAD معمولاً در جهت جفت ارزی USD/CHF و USD/JPY حرکت می‌کند. بنابراین، جفت ارز USD/CAD به طور کلی با این دو جفت ارزی همبستگی مثبت دارد. از سوی دیگر، جفت ارز USD/CAD به طرز معکوسی نسبت به EUR/USD، AUD/USD و GBP/USD حرکت می‌کند. بنابراین، جفت ارز USD/CAD به طور کلی با این سه جفت ارز اصلی همبستگی منفی دارد. با این حال، به خاطر داشته باشید که همبستگی‌ها ممکن است به مرور زمان تغییر کنند. بیایید یک نمونه از یک مطالعه همبستگی ساده را بررسی کنیم. در زیر می‌توانید همبستگی‌های هفتگی جفت ارز USD/CAD با برخی از دیگر جفت ارزهای اصلی و کم اهمیت را در زمان نگارش مشاهده کنید. می‌توانید همبستگی‌های مثبت را در سمت راست خط عمودی 0 و همبستگی‌های منفی را در سمت چپ آن مشاهده کنید.

همبستگی جفت ارز USD/CAD

استراتژی معاملات جفت ارز USD/CAD

اکنون یک استراتژی ساده روزانه را شرح می‌دهیم که به شما نحوه معامله با جفت ارز USD/CAD را نشان خواهد داد. این استراتژی معاملاتی نوعی استراتژی شکست محدوده رنج بازار است. در این استراتژی، سعی خواهیم کرد بیشترین سقف و کف قیمتی در جفت ارز USD/CAD را از ساعت 8:30 صبح تا 9:30 صبح به وقت شرقی پیدا کنیم. این یک ساعت زمانی است که برای شکست محدوده رنج بازار استفاده خواهیم کرد. ما ترجیح می‌دهیم از ساعت 8:30 صبح استفاده کنیم زیرا بسیاری از اعلان‌ها و گزارش‌های اقتصادی آمریکا و کانادا معمولاً در این بازه زمانی اتفاق می‌افتند. در زیر قوانین معامله با این استراتژی آمده است. بهترین نمایش این استراتژی با استفاده از نمودارهای 15 دقیقه‌ای است. توجه داشته باشید ساعات گفته شده به وقت شرقی است.

باید یک گزارش اقتصادی مهم مرتبط با اقتصاد آمریکا یا کانادا بین ساعت 8:30 صبح تا 9 صبح داشته باشید.
بالاترین قیمت را بین ساعت 8:30 صبح تا 9:30 صبح یادداشت کنید.
پایین‌ترین قیمت را بین ساعت 8:30 صبح تا 9:30 صبح یادداشت کنید.
وارد معامله در جهت شکست محدوده یک ساعته شوید.
حد ضرر به فاصله 2 پیپ از انتهای جهت مخالف قرار داده شود.
خروج بر اساس هدف ثابت خواهد بود، که با استفاده از طول محدوده قیمت یک ساعته اندازه‌گیری می‌شود. در صورت ورود بلند، طول معادل محدوده قیمت یک ساعته به سمت بالا برای هدف ثابت پیش‌بینی خواهد شد. در صورت ورود کوتاه، طول معادل محدوده قیمت یک ساعته به سمت پایین برای هدف ثابت پیش‌بینی خواهد شد.
هدف یا توقف باید در ده نوار 15 دقیقه‌ای بعد از نوار شکست رنج فعلی فعال شود. اگر هیچکدام رخ نداد، در آغاز یازدهمین نوار 15 دقیقه‌ای خارج شوید.

این استراتژی تنها یک نسبت ریسک به مقدار پاداش یک به یک دارد؛ با این حال، از لحاظ تاریخی نرخ برنده معمولاً در محدوده 55% است. بنابراین، در طول معاملات، استراتژی به طور کلی حاصل مناسبی ارائه خواهد داد. نکته مهم این است که این استراتژی شکست رنج بازار تنها باید در صورت برگزاری یک گزارش اقتصادی مهم اجرا شود. این به دلیل این است که شکستن رنج بازار، پس از حادثه‌ای که کاتالیزور آن را ایجاد می‌کند، به طور کلی باعث ایجاد نیروی جدیدی می‌شود که قیمت‌ها را در جهت شکستن برای حداقل چند ساعت پس از شکستن، حرکت می‌دهد. مثال ستاپ معاملاتی جفت ارز USD/CAD بیایید یک مثال از استراتژی معاملاتی USD/CAD را که با استفاده از یک نمودار واقعی ارائه شده است، مشاهده کنیم. در زیر نمودار نرخ مبادله USD/CAD را در فریم زمانی 15 دقیقه‌ای خواهید دید.

جفت ارز USD/CAD

در این نمودار USD/CAD با فراز و نشیب‌های نرخ بین ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ نشان داده شده است. این مدت زمان یک ساعته شامل چهار شمع است که با کادر افقی قهوه‌ای نشان داده شده است. برای آماده‌سازی برای این ستاپ معاملاتی، باید ابتدا تایید کنیم که گزارش اقتصادی مهمی که ممکن است بر این جفت ارز تأثیر داشته باشد، در این بازه زمانی برگزار می‌شود. در این مورد خاص، ما انتظار داشتیم که گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا CPI در ساعت ۸:۳۰ صبح منتشر شود. توجه کنید که دو خط افقی را از ساعت ۸:۳۰ صبح رسم کرده‌ایم. خط بالا بیشترین سقف در این بازه یک ساعته را نشان می‌دهد و خط پایین کمترین کف در این بازه یک ساعته است. توجه کنید که نخستین نوار با یک میله قدرتمند منفی اتفاق می‌افتد که بلافاصله پس از انتشار گزارش CPI رخ می‌دهد. اما، حدود ۳۰ دقیقه بعد حرکت نزولی آرام می‌شود، زیرا یک کندل چکش شکل می‌گیرد که به عنوان سومین شمع در این بازه ظاهر می‌شود. پایین بودن چکش نشان‌دهنده کمترین کف در بازه یک ساعته است. پس از شمع چکش، قیمت‌ها شروع به حرکت به سمت بالا می‌کنند. در نهایت، خط مقاومت بالاتر از بازه یک ساعته شکسته می‌شود. این باعث میشود تا سفارش خرید ما بر روی جفت ارز USD/CAD فعال شود. توقف ضرر دو پیپ پایین‌ترین کف در بازه یک ساعته قرار داده می‌شود. این توسط خط چین‌دار سیاه زیر خط پایین حمایت نشان داده شده است. استراتژی خروج مستلزم یک هدف ثابت است که به وسیله‌ی اندازه‌گیری از نقطه شکست به سمت بالا تعیین می‌شود و معادل طول بازه یک ساعته است. خط زرد پایین طول بازه را نشان می‌دهد، در حالی که خط زرد بالا نشان دهنده نقطه هدف است. توجه کنید که قیمت‌ها توانستند در مدت زمان حداکثری 2.5 ساعت، که نمایانگر ده شمع ۱۵ دقیقه‌ای است، به هدف ما برسند. حرف پایانی جفت ارز USD/CAD خیلی معروفه و زیاد تو بازار ارز بهش توجه می‌کنن. دلیلش اینه که نماینده‌ی دو کشور قوی دنیا یعنی ایالات متحده و کانادا هست. تبادل USD/CAD به طور معمول خیلی پایداره، یعنی زیاد تغییر نمی‌کنه. ولی وقتی تو ایالات متحده یه مشکل مالی پیش میاد یا تقاضا برای نفت به طور ناگهانی تغییر می‌کنه، اوضاع ممکنه بد شه. این چیزا می‌تونه باعث بشه نرخ تبادل USD/CAD کم بشه یا حتی پایین یک بره. برای همینه که ما چند تا ترفند درمورد معامله‌ی USD/CAD دادیم که ممکنه وقتی دارید باهاش کار می‌کنید، کمکتون کنه.