الگوی موج ولف 📈 انواع و استراتژی معاملاتی

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 24 ژانویه 2024

الگوی موج ولف یک الگوی قدرتمند است که اغلب در نقاط پایانی یک روند قیمت مشاهده می‌شود. در دنیای پر هیجان و پر ریسک بازار فارکس، مفهوم الگوی موج ولف به عنوان یکی از ابزارهای مهم و قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این الگو، به طور خلاصه، یک الگوی قیمتی است که در طول زمان در نمودارهای قیمتی تشکیل می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است و احتمال ادامه این حرکت را نیز بیان می‌کند. در این مقاله، به بررسی اهمیت الگوی موج ولف در فارکس می‌پردازیم و راهنمایی‌هایی برای استفاده بهینه از این الگو در تجارت فارکس ارائه خواهیم داد. با ما همراه باشید تا در دنیای پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی بازار فارکس، به دنبال الگوهای موثر و قدرتمندی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار باشیم.

الگوی موج ولف

الگوی موج ولف یک الگوی منحصر به فرد است که در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. یک الگوی موج ولف از پنج موج در چارچوب یک روند بازار صعودی یا نزولی تشکیل شده و شکل بسیار متقارنی دارد. این الگو بیشتر در چارچوب یک کانال روند صعودی یا نزولی یافت می‌شود. هرچند که این الگو در حالت بازار رنج ممکن است ظاهر شود، اما بهترین الگوهای موج ولف باید در داخل عملکرد قیمتی رفتاری پر طرفدار دارند. معامله گران تکنیکال می‌توانند از این الگو برای کمک به بهبود زمان ورود به معاملات خود استفاده کنند. برای الگوی موج ولف یک سری قوانین خاص وجود دارند که باید برآورده شوند تا به طور صحیح به طبقه‌بندی ساختار بپردازد. مفهوم موج‌های ولف توسط بیل ولف مورد مطالعه قرار گرفت و او این الگو را به جامعه تحلیل تکنیکال معامله معرفی کرد. الگوهای موج ولف در تمام فریم‌های زمانی در بازارهای مالی آزاد معامله می‌شوند. الگوی موج ولف به عنوان یک الگوی فراکتال در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند در مقیاس‌های زمانی بسیار کوچک مانند چارت یک دقیقه یا پنج دقیقه تا مقیاس‌های بسیار بزرگ‌تر مانند چارت هفتگی یا ماهانه دیده شوند. زمانی که یک معامله گر بتواند یک الگوی موج ولف را به درستی تشخیص دهد، او قادر خواهد بود که یک تنظیم خرید یا فروش را در یک نقطه معکوس با احتمال بالا اجرا کند و به یک نقطه هدف دقیق برای معامله برسد. در نتیجه، الگوهای موج ولف می‌توانند یک افزوده عالی به تجهیزات معاملاتی هر تریدر تکنیکال باشند. حالا بیایید نگاه دقیق‌تری به ظاهر الگوی موج ولف داشته باشیم.

الگوی موج ولف

تجزیه و تحلیل الگوی موج ولف در تصویر فوق نشان می‌دهد که الگوی موج ولف صعودی در سمت چپ تصویر قرار دارد، در حالی که الگوی موج ولف نزولی در سمت راست آن قرار دارد. الگوی موج ولف صعودی یک سیگنال خرید نزدیک به نقطه پایانی موج پنجم ایجاد می‌کند، پس از اینکه خط روند 1-3 به سمت پایین شکسته شده است. سپس، انتظار می‌رود قیمت به سمت بالا حرکت کند و مقاومت را نزدیک خط روند 1-4 پیدا کند. الگوی موج ولف نزولی یک سیگنال فروش در نقطه پایانی موج پنجم تولید می‌کند، پس از اینکه خط روند 1-3 به سمت بالا نقض شده است. سپس، انتظار می‌رود قیمت به سمت پایین حرکت کند و حمایت را نزدیک خط روند 1-4 پیدا کند.

الگوی موج ولف صعودی

الگوی موج ولف صعودی معمولاً درون کانال‌های موازی یا کانال‌های با فاصله مساوی ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، این الگو به عنوان یک شکل در داخل دو خط روند که به نسبت موازی با یکدیگر هستند، مشاهده می‌شود. در چارچوب یک الگوی موج ولف صعودی، پنج پايه قيمتي با طول نسبتاً معادل وجود خواهد داشت که به نظر می‌رسد تقریباً متقارن باشند. در تصویر زیر می‌توانید یک نمونه از الگوی موج ولف صعودی را مشاهده کنید.

الگوی موج ولف صعودی

ساختار موج ولف صعودی از مرحله یک شروع می‌شود که به سمت پایین حرکت می‌کند. در یک لحظه، موج یک نوسان کوچکی ایجاد می‌کند و قیمت‌ها در موج دوم شروع به حرکت به سمت بالا می‌کنند. پس از اتمام موج دوم، موج سوم شروع به حرکت به سمت پایین می‌کند و زیر نقطه شروع موج یک پایین خاتمه می‌یابد، و سپس موج چهارم به سمت بالا حرکت کرده و یک نوسان بزرگ خلق می‌کند که زیر موج دوم قرار دارد. در این نقطه، ما می‌خواهیم یک خط روند بکشیم که انتهای موج یک و انتهای موج سه را به یکدیگر متصل کرده و خط روند 1-3 را ایجاد کنیم. در همان زمان، یک خط روند رسم می‌کنیم که انتهای موج دو و انتهای موج چهار را به یکدیگر متصل کرده و خط روند 2-4 را ایجاد می‌کنیم. دوباره، ما می‌خواهیم ببینیم که خط روند 1-3 و خط روند 2-4 نسبتاً موازی باشند. در نهایت، موج پنج باید به سمت پایین حرکت کند و پایین تر از نوسان پایینی موج سه بروید و قسمت پایینی خط روند 1-3 را بشکند. سیگنال ورود خرید در هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت از آن ناحیه خارج از خط روند 1-3 رد شود و قیمت‌ها دوباره وارد کانال شوند. با موفقیت وارد شدن قیمت به داخل کانال، ما می‌توانیم ساختار را به عنوان یک الگوی موج ولف صعودی معتبر برچسب‌گذاری کنیم. الگوی موج ولف صعودی یک تنظیم معامله مخالف است، جایی که می‌خواهیم با انتظار برگشت به سمت بالا مخالف جو روند بازار نزولی معامله کنیم. ساختار موج ولف صعودی یک نقطه هدف را ارائه می‌دهد که با استفاده از خط روند 1-4 محاسبه می‌شود. هنگامی که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، انتظار داریم مقاومت را بیابد، بنابراین این یک فرصت مناسب برای خروج از موقعیت خرید خود فراهم می‌کند.

الگوی موج ولف نزولی

مانند الگوی موج ولف صعودی، الگوی موج ولف نزولی نیز در یک کانال موازی ایجاد خواهد شد، جایی که خط روند صعودی 1-3 در زاویه نسبتاً مشابه با خط روند صعودی 2-4 قرار دارد. الگوی موج ولف نزولی همچنین از پنج پايه قيمتي تشکیل شده است که طول نسبتاً مشابهی دارند و سطحی از متقارن یی نشان می‌دهند. حالا بیایید به جزئیات ساختار الگوی موج ولف نزولی بپردازیم. در زیر می‌توانید دوباره یک تصویر از الگوی موج ولف نزولی مشاهده کنید.

الگوی موج ولف نزولی

الگوی موج ولف نزولی با شروع از مرحله یک که به سمت بالا حرکت می‌کند آغاز می‌شود. سپس مرحله دو شروع و به سمت پایین حرکت کرده و یک نوسان کوچک در بالای نقطه شروع مرحله یک ایجاد می‌کند. سپس مرحله سه شکل می‌گیرد که به سمت بالا حرکت کرده و بالاتر از انتهای مرحله یک خاتمه می‌یابد. این روند توسط مرحله چهار ادامه دارد که به سمت مخالف مرحله سه حرکت می‌کند و بالاتر از نوسان پایینی مرحله دو خاتمه می‌یابد. در این نقطه، باید یک خط روند کشیده شود که انتهای موج یک و انتهای موج سه را به یکدیگر متصل کند. و یک خط روند دیگر باید کشیده شود که انتهای موج دو و انتهای موج چهار را به یکدیگر متصل کند. این دو خط روند باید به نسبت موازی با یکدیگر ظاهر شوند. مرحله نهایی، موج پنج، باید به سمت فراتر از خط روند بالایی حرکت کند، به‌ویژه خط روند 1-3. این اغلب به عنوان یک شکست درونی یا "تروا اوور" دیده می‌شود. سیگنال ورود فروش واقعی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت پس از نفوذ خط روند بالا به داخل کانال حرکت می‌کند. این رد قیمت به داخل کانال الگوی موج ولف را تأیید می‌کند. همانطور که متوجه شده‌اید، الگوی موج ولف نزولی یک تنظیم معامله مخالف جریان بازار صعودی است که در یک نقطه احتمالاً بالاترین تغییر را انتظار دارد. پس از ورود به تنظیم موج ولف نزولی، هدف نیز قابل محاسبه است. برای محاسبه حرکت قیمت مورد انتظار، باید یک خط روند را کشیده و انتهای موج 1 و انتهای موج 4 را به یکدیگر متصل کرده و به سمت جلو ادامه دهید. هنگامی که عملکرد قیمت به این خط روند 1-4 نزدیک می‌شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت دوباره به حمایت برخورده است.

استراتژی معاملاتی الگوی موج ولف

حالا بیایید یک استراتژی معاملاتی کامل با استفاده از تنظیمات الگوی موج ولف ایجاد کنیم. این یک استراتژی مبتنی بر عملکرد قیمت است، به این معنا که از هیچ اندیکاتور یا اسیلاتور تکنیکال دیگری استفاده نخواهیم کرد، بلکه تمرکز را به صورت کامل بر ساختار قیمتی می‌گذاریم که الگوی موج ولف را ایجاد می‌کند. قوانین ورود به یک معامله خرید

باید مطمئن شویم که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند.
هنگامی که یک الگوی موج ولف صعودی را تشخیص دادیم، هر مرحله درون الگو را برچسب‌گذاری می‌کنیم.
یک خط باید کشیده شود که انتهای موج یک و انتهای موج سه را به یکدیگر متصل کند و خط دیگر باید کشیده شود که انتهای موج دو و انتهای موج چهار را به یکدیگر متصل کند. این دو خط باید یک کانال قیمتی نسبتاً موازی ایجاد کنند.
موج پنج باید فراتر از خط روند 1-3 حرکت کند، اما به سرعت باید به کانال قیمتی موازی بازگردد.
دستور خرید بر اساس بسته شدن صعودی قیمت درون کانال قیمتی صادر خواهد شد.
سپس، توقف ضرر قرار داده می‌شود که فقط زیر نوسان پایینی موج پنج قرار دارد.
یک خط روند باید کشیده شود که انتهای موج 1 و انتهای موج 4 را به یکدیگر متصل کند و به سمت جلو ادامه یابد. این به عنوان سطح هدف خدمت خواهد کرد و هنگامی که قیمت به این سطح در آینده نزدیک می‌شود، معامله بسته خواهد شد.

قوانین ورود به یک معامله فروش

باید مطمئن شویم که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند.
هنگامی که یک الگوی موج ولف نزولی را تشخیص دادیم، هر مرحله درون الگو را برچسب‌گذاری می‌کنیم.
یک خط باید کشیده شود که انتهای موج یک و انتهای موج سه را به یکدیگر متصل کند و خط دیگر باید کشیده شود که انتهای موج دو و انتهای موج چهار را به یکدیگر متصل کند. این دو خط باید یک کانال قیمتی نسبتاً موازی ایجاد کنند.
موج پنج باید فراتر از خط روند 1-3 حرکت کند، اما به سرعت باید به کانال قیمتی موازی بازگردد.
دستور فروش بر اساس بسته شدن نزولی قیمت درون کانال قیمتی صادر خواهد شد.
سپس، توقف ضرر قرار داده می‌شود که فقط بالاتر از نوسان بالایی موج پنج قرار دارد.
یک خط روند باید کشیده شود که انتهای موج یک و انتهای موج 4 را به یکدیگر متصل کند و به سمت جلو ادامه یابد. این به عنوان سطح هدف خدمت خواهد کرد و هنگامی که قیمت به این سطح در آینده نزدیک می‌شود، معامله بسته خواهد شد.

مثال استراتژی موج ولف صعودی بیایید اکنون به نمودار قیمت برای نشان دادن سیستم معاملاتی موج ولف که در بخش قبل توضیح داده شد، مراجعه کنیم. در نمودار قیمت زیر، تشکیل موج ولف را در بازار فارکس مشاهده خواهید کرد. به طور خاص، این مثال یک موج صعودی ولف را نشان می دهد که در جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا با استفاده از بازه زمانی 240 دقیقه ایجاد شده است.

استراتژی موج ولف صعودی

بیایید به تجزیه و تحلیل این الگوی موج ولف صعودی بپردازیم و ببینیم چگونه می‌توانیم طبق قوانین مشخص ما آن را معامله کنیم. اول از همه، می‌خواهیم مطمئن شویم که قیمت برای USDCAD به سمت پایین حرکت می‌کند. این به وضوح در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. همانطور که جریان نزولی پیش می‌رود، در یک نقطه ممکن است تشخیص دهیم که یک الگوی موج ولف صعودی ممکن است ظاهر شود. ما هر یک از مراحل داخل ساختار را با شروع از موج یک برچسب‌گذاری می‌کنیم. هنگامی که وارد اوایل مرحله پنج می‌شویم، می‌توانیم دو خط روند بکشیم. اولین خط، خط روند 1-3 است که از نوسان پایینی موج یک و موج سه را به هم متصل می‌کند. به علاوه، ما دومین خط روند را که انتهای نوسان ‌های بالایی موج دو و موج چهار را به هم متصل می‌کند، میکشیم. بعد از انجام این کار، می‌توانیم به دو خط روند بازگشته و تأیید کنیم که به نسبت موازی هستند. در زمان آخرین قسمت از موج پنج، مشاهده می‌شود که قیمت خط روند 1-3 را شکسته اما به سرعت به سمت بالاتر به کانال قیمت بازگشته است. توجه کنید که نوسان اول سبز که داخل کانال قیمت بسته می‌شود، سیگنال ورود به موقع به سمت خرید جفت ارز USDCAD بوده است. هنگامی که دستور خرید اجرا شده و ما در جهت خرید قرار گرفته‌ایم، فوراً دستور توقف ضرر را قرار می‌دهیم تا از هر حرکت ناخواسته قیمت محافظت کنیم. توقف ضرر فقط زیر نوسان پایینی موج پنج قرار داده می‌شود که در نمودار به عنوان "Stop" مشخص شده است. از این نقطه به بعد می‌خواهیم نقطه خروج ممکن از این معامله را مشخص کنیم. به یاد داشته باشید که برای انجام این کار، یک خط روند را که انتهای موج‌های یک و چهار را به هم متصل کرده و به جلو ادامه دارد، خواهیم کشید. این با استفاده از خط قرمز تیره در نمودار قیمت نشان داده شده است. توجه داشته باشید که چگونه قیمت‌ها وارد این منطقه هدف شدند و یکمی به سمت بالا نفوذ کردند قبل از اینکه با مقاومت مواجه شده و قیمت‌ها را به پایین می‌کشند. خوشبختانه ما معامله را در زمان بهینه و با سود سالم خاتمه داده بودیم. مثال استراتژی موج ولف نزولی حالا بیایید به یک مثال دیگر از استراتژی الگوی موج ولف نگاه کنیم. این بار یک ساختار مثبت موج ولف نزولی را برجسته می‌کنیم. در زیر نمودار جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپنی در فریم زمانی 240 دقیقه را خواهید دید.

استراتژی موج ولف نزولی

شروع از سمت چپ نمودار قیمت نشان می‌دهد که عملکرد قیمت به سمت بالا بوده و در نتیجه شرایط اولیه برای استراتژی موج ولف نزولی فراهم شده است. با پیشرفت قیمت‌ها به سمت بالا، می‌توانیم یک نوع حرکت قیمت مرحله‌ای را مشاهده کنیم که از موج 1 تا 5 تشکیل شده است. به طور خاص می‌بینیم که موج‌های یک و سه در جهت کلی روند حرکت صعودی هستند، و موج‌های دو و چهار در جهت معکوس از روند حرکت کرده و بخشی از موج‌های یک و سه را باز می‌گردانند. هنگامی که قیمت‌ها در مراحل اولیه موج پنج به سمت بالا حرکت می‌کردند، ما ممکن بود تشخیص دهیم که یک الگوی موج ولف نزولی در حال رخ دادن است. حالا یک خط روند را که نوسان پایینی موج دو و چهار را به هم متصل می‌کند و پایین‌ترین قسمت از کانال موازی را ایجاد می‌کند، خواهیم کشید. به علاوه، یک خط روند دیگر را که انتهای نوسان ‌های بالایی موج یک و سه را به هم متصل می‌کند و بالاترین قسمت از خط موازی را ایجاد می‌کند، خواهیم کشید. در این نقطه، منتظر می‌مانیم تا ببینیم آیا عملکرد قیمت در موج پنج به سمت فراتر از خط روند 1-3 گسترش می‌یابد و برای ما فرصتی برای فروش فراهم می‌شود. همانطور که مشاهده می‌شود، موج پنج به واقعیت فراتر از خط روند 1-3 گسترش یافت و در آن منطقه به تجمع پرداخت. اما بلافاصله پس از آن، قیمت‌ها به سمت پایین برگشتند، که تأییدی برای شکل‌گیری موج ولف نزولی به ما داد. درخواست فروش جفت ارز USDJPY در بازار با اولین بسته شدن پایین به کانال قیمت موازی قرار گرفته بود. مکان این اتفاق را می‌توانید با مراجعه به پیکان آبی که به عنوان "Sell" مشخص شده است، مشاهده کنید. هنگامی که دستور فروش کوتاه ما در بازار آغاز شد، می‌توانیم توجه خود را به توقف ضرر برگردانیم. مطابق قوانین ما، یک توقف ضرر را فقط بالاتر از نوسان بالایی موج پنج قرار می‌دهیم. خروج از معامله با استفاده از خط روند 1-4 پیش‌بینی می‌شود. ما یک خط روند را که انتهای موج یک را با نوسان پایینی موج چهار متصل کرده و به سمت جلو ادامه داده می‌شود را می‌کشیم. توجه کنید چگونه قیمت‌ها پیش‌از آنکه به سمت بالا بازگشت داشته باشند وارد این منطقه هدف شدند. خلاصه الگوی موج ولف یه نوع الگوی چارت هست که خیلیا باهاش آشنا نیستن، اما وقتی درست استفاده بشه، خیلی قوی و موثره. این الگو تو بازارهای مختلف مثل بازار سهام، آتی و فارکس پیدا میشه و میشه این الگو رو تو زمان‌های مختلف هم دید. ولی بهترین و قابل اعتمادترین الگوهای موج ولف برای معامله، تو چارت های چهار ساعته و بالاتر هستن. تو این نقطه، باید در چارت ها به الگوهای موج ولف با احتمال بالا تمرکز کرد. معامله گرا میتونن این الگوها رو دستی تو چارت قیمت پیدا کنن یا یه اندیکاتور موج ولف رو برای این کار پیدا کنن. یه نکته مهم اینه که این الگو اغلب با ساختار موج پیشروی الیوت اشتباه گرفته میشه. اگرچه تو هر دو ساختار تشابه ها وجود داره، ولی تفاوتای واضحی هم دارن. این مقاله البته به مقایسه و تفاوت بین ساختار موج ولف و ساختار موج پیشروی الیوت نمیپردازه، اما مساله مهمیه و در مقالات بعدی بهش میپردازیم.