گپ آخر هفته در بازار فارکس
برای شروع، اهمیت دارد که با مفاهیم پایه درباره مفهوم گپ آخر هفته در بازار فارکس آشنا شویم.اول اینکه گپها به چه صورتی در نمودار قیمت نمایش داده میشوند؟ به طور کلی، گپها به عنوان فضایی خالی در عملکرد قیمت ظاهر میشوند که هیچ معاملهای در آن انجام نشده است. در واقع، گپها میتوانند در بازارهای مالی مختلف دیده شوند در زمانی که یک زمان بسته شدن مشخص و یک زمان بازگشایی وجود دارد اما بحث ما اختصاصا درباره گپ آخر هفته در بازار فارکس است. از آنجایی که بازار فارکس در طول 24 ساعت در روز و همچنین پنج روز در هفته معامله میشود، بیشترین تعداد گپ ها در این بازار پس از بسته شدن روز جمعه و باز شدن روز یکشنبه مشاهده میشوند. اما باید توجه داشت که گپ ها ممکن است در طول ساعات معاملاتی نیز رخ دهند. به خصوص، این نوع گپ ها بیشترین تاثیر را پس از انتشار خبرهای اقتصادی مهم یا رویدادهای جغرافیایی غیرمنتظره در معامله دارند. گپ های بازار میتوانند بینشهای ارزشمندی درباره ذهنیت شرکتکنندگان در بازار ارائه دهند. به عنوان مثال، وقتی قیمت یک جفت ارز در یک گزارش اقتصادی خاص افزایش مییابد، به ما میگوید که هیچ تاجری تمایل به فروش در بازهای که توسط آخرین شمع بسته و باز شدن شمع بعدی تعیین شده است، نداشته است. و همین موضوع برای حرکت گپ به سمت پایین رخ میدهد. حال مهم است که درک کنیم که احساسات بلندپروازانه یا مشکوک که توسط یک قیمت ایجاد میشود، ممکن است موقت باشد. وظیفه ما به عنوان تریدر این است که بین انواع مختلفی از گپ آخر هفته در بازار فارکس وکلا گپ های فارکس را تفکیک کنیم، تا بتوانیم در مورد تجارت در گپ های بازار تصمیم بهتری بگیریم، در صورت وجود. در زمینه تحلیل تکنیکال، سه نوع اصلی از گپ های تجاری وجود دارد. نوع اول به نام "گپ شکست" شناخته میشود، نوع دوم به "گپ ادامه دهنده" و نوع سوم به "گپ خستگی" معروف است. هر یک از این انواع گپ ها نشانگرهای مختلفی را دارند و بنابراین بسیار مهم است که متناسب با شرایطی که گپ در آن وقوع میکند، پیشبینی شود. گپ شکست معمولاً در ابتدای حرکت جدید رخ میدهد. یکی از مهمترین ویژگیهای گپ شکست این است که عموماً از محدوده معاملاتی یا فاز تجمع خارج میشود. پیروی از گپ شکست معمولاً بسیار قوی است و میتواند به گپ در سبک پارابولیک منجر شود. گپهای شکست معمولاً سریع و شدید هستند و نیاز به مهارت مناسب در معاملات دارند. در زیر مثالی از گپ شکست آورده شده است.
گپ آخر هفته در بازار فارکس
گپ ادامه دهنده
گپ خستگی
خطرات گپ آخر هفته در بازار فارکس
همانطور که الان خوب می دانید، بازار فارکس در طول آخر هفته بسته است. بنابراین، گپ آخر هفته در بازار فارکس می تواند برای تریدر هایی که در حال حاضر در حال نگه داشتن یک موقعیت باز هستند، خطر قابل توجهی ایجاد کند. اگر یک لحظه به آن فکر کنید، به شما روشن خواهد شد که چرا این اتفاق رخ می دهد. تصور کنید که در طول آخر هفته یک موقعیت کوتاه در جفت ارز یورو دلار دارید با یک گپ ضرر 50 پیپ. حالا فرض کنید که در طول آخر هفته یک رویداد اصلی اتفاق افتاده است که برای ارز یورو بسیار سودمند بوده است و این باعث شده قیمت جفت ارز EURUSD در شب یکشنبه شب EST با 200 پیپ بالاتر از قیمت پایانی جمعه باز شود. در این مورد خاص، آنچه اتفاق افتاده است این است که شما به علت یک افت ناگهانی، تقریباً 200 پیپ خسارت میبینید، به جای آنکه خسارت محدود شما به 50 پیپ باشد. سطح محدود کننده خسارت 50 پیپ شما هرگز فعال نشد زیرا قیمتها مستقیماً از این سطح عبور کردند و معامله را با 200 پیپ بالاتر از پایانی جمعه شروع کردند. به عبارتی، شما تلفاتی برابر چهار برابر سطح انتظار خسارت خود به دلیل این حرکت ناگهانی پشت سر گذاشتهاید. بنابراین، اگر شما 3٪ از سرمایه خود را در آن معامله خاص به خطر انداخته بودید، نتیجه نهایی به واقع خسارتی در حدود 12٪ خواهد بود. آیا میتوانید ببینید که چگونه یک حرکت ناگهانی منفی میتواند حساب تجارت شما را در وضعیت خطرناک قرار دهد؟ تریدر های فارکس باید از خطراتی که گپ آخر هفته در بازار فارکس میتواند ایجاد کنند آگاه باشند و سعی کنند به آنها پاسخ دهند. درس بسیار ساده است. همیشه برنامهای داشته باشید اگر معاملات فارکس را در طول آخر هفته باز گذاشتهاید. یکی از بهترین روشها برای محدود کردن خطر گپ آخر هفته در بازار فارکس، کاهش تعامل شما در بازار در طول آخر هفته به درصد بسیار کمی از کل حساب شما است. به عنوان مثال، شما ممکن است برای هر معامله 2٪ ریسک در نظر بگیرید و تصمیم بگیرید آن را برای معاملاتی که در طول آخر هفته نگه داشته میشوند به 1٪ کاهش دهید. یک استراتژی محافظتی دیگر در برابر گپ آخر هفته در بازار فارکس میتواند شامل خروج از همه موقعیتهای باز در پایان روز جمعه و سپس ورود به همان موقعیتها در شروع روز یکشنبه باشد. روش دوم نحوه احتیاطیتری برای برخورد با ریسک آخر هفته است، اما هزینههای معاملاتی اضافی را در پی دارد. این تنها چند مثال از محدود کردن ریسک خود به منظور در نظر گرفتن گپ آخر هفته در بازار فارکس هستند. تعداد بیشماری تکنیک وجود دارد که میتوانید بکار ببرید تا اطمینان حاصل کنید که ریسک معاملات باز در آخر هفته را به نحوی مسئولانه مدیریت میکنید.معامله گپ آخر هفته در بازار فارکس
حال به ساختن یک استراتژی معاملهگری گپ بر اساس سناریوی گپ آخر هفته در بازار فارکس میپردازیم. بر اساس دادههای تاریخی بلندمدت، مشخص شده است که در طول 20 سال گذشته تقریباً 20 تا 25 درصد از جفتهای ارزی، از جمله EURUSD، GBPUSD و USDJPY، حدود 20 تا 25 درصد از زمان گپ آخر هفته تشکیل میشوند. بنابراین این به این معنی است که در طول یک سال، میتوانیم حدوداً 10 تا 12 فرصت معاملهگری گپ در هر یک از جفتهای ارزی اصلی را مشاهده کنیم. تا اینجا، در مورد اندازه نسبی گپ آخر هفته در بازار فارکس و کاربرد معامله آن صحبت نکردهایم. بر اساس دادههای تاریخی، حداقل 75 درصد از تمام گپ های جفتهای ارزی فارکس در طول آخر هفته به اندازههای کوچک هستند. باید گفت که این گپ های کوچکتر در حدود 30 پیپ تشکیل دهندهٔ بخشی از بازارها هستند. و تقریباً 25٪ از گپ های آخر هفته در بازارهای ارز تا حدوداً بزرگ هستند. به عبارت دیگر، این 25٪ از رخدادهای فاصله آخر هفته یک قیمت باز کردن بیش از 30 پیپ از بستهشدن جمعه نشان میدهد. داده دیگر جالب در مورد گپ آخر هفته در بازار فارکس در جفت ارز اصلی در طول 20 سال گذشته این است که گپ های نسبتاً کوچک 30 پیپ و کمتر تمایل بیشتری به پر شدن در معاملات بعدی دارند. از طرف دیگر، گپ های بزرگ 30 پیپ یا بیشتر کمتر احتمال پر شدن دارند و به جای آن، منجر به حرکت قیمت بزرگتر در جهت فاصله میشوند. نکته دیگری که قابل توجه است این است که گپ هایی که در زمینهٔ یک روند اتفاق میافتند و خلاف جهت آن هستند، احتمال پر شدن بیشتری دارند. به طور خاص، وقتی یک روند صعودی وجود دارد و یک فاصله به سمت پایین در بازار رخ میدهد، احتمال بالاتری وجود دارد که آن فاصله در جلسات بعدی پر شود. در همین خطوط، گپ های بالا که در میان یک روند نزولی رخ میدهند، احتمال بالاتری برای پر شدن دارند. به طور ذاتی، این برای اکثر تجاران منطقی به نظر میرسد، اما مهم است که مجموعه دادههای واقعی ما همچنین با این فرضیه سازگار باشد. و در این مورد این اتفاق رخ میدهد. حالا میتوانیم یک استراتژی برای گپ آخر هفته در بازار فارکس ایجاد کنیم که بر اساس اصول قوی است. این استراتژی میتواند در بازار فارکس و بازار آتی ارزهای اصلی اجرا شود. فرمان زمانی ترجیح داده شده برای این استراتژی چارت 15 دقیقه است. اینجا قوانین ورود و مدیریت یک معامله ی گپ آخر هفته در بازار فارکس طولانی آمده است.- قیمت فعلی در حال معامله بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه خود است.
- یک گپ آخر هفته به سمت پایین در نمودار قیمت رخ داده است و بزرگتر از 20 پیپ و کوچکتر از 40 پیپ است.
- دستور بازار برای خرید را در باز شدن یکشنبه به وقت شرق ایالات متحده ثبت کنید.
- یک گپ ضرر را در مقابل ورود در فاصله ای معادل گپ به سمت پایین قرار دهید.
- هدف برای یک پیپ پایین تر از قیمت نهایی پنج شنبه تنظیم خواهد شد.
- قیمت فعلی در حال معامله پایین تر از میانگین متحرک ساده 200 روزه خود است.
- یک گپ آخر هفته به سمت بالا در نمودار قیمت رخ داده است و بزرگتر از 20 پیپ و کوچکتر از 40 پیپ است.
- دستور بازار برای فروش را در باز شدن یکشنبه به وقت شرق ایالات متحده ثبت کنید.
- یک گپ ضرر را در مقابل ورود در فاصله ای معادل گپ به سمت بالا قرار دهید.
- هدف برای یک پیپ بالاتر از قیمت نهایی پنج شنبه تنظیم خواهد شد.
معامله گپ آخر هفته در بازار فارکس
