الگوی سایفر چیست و نحوه معامله با آن چگونه است؟

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 26 دسامبر 2023

الگوی سایفر، یکی از الگوهای تجارت هارمونیک است که کمتر شناخته شده است. با این حال، این الگوی معاملاتی قدرتمندی است که باید آن را یاد بگیرید و به ابزارهای معاملاتی خود اضافه کنید. در این مقاله، ما به طور دقیق الگوی سایفر را بررسی خواهیم کرد و روش‌های بهتری برای تجارت در بازارهای مالی ارائه خواهیم داد.

الگوی سایفر

الگوی سایفر یک الگوی برگشتی است که در دسته بندی الگوهای هارمونیک دیده می شود. این الگو در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، آتی، سهام و رمزارزها کاربرد دارد. با این حال، این الگو کمتر در مقایسه با الگوهای دیگری مانند الگوی گارتلی، خفاش و پروانه دیده می شود. الگوی سایفر شامل چهار لگ با قیمت جداگانه است و برخی از روابط فیبوناچی به طور واضح در آن تعریف شده است. نسبت های مهم فیبوناچی در این الگو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک الگوی سایفر معمولاً در حرکت پایانی بازار ظاهر می‌شود. به عبارت دیگر، بعد از تکمیل الگو، بازار باید به سمت برگشت حرکت کند. بنابراین در چارچوب یک روند صعودی، الگوی سایفر در طول تشکیل خود ارتفاعات بالاتر و کاهش‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. و به طور معکوس، در چارچوب یک روند نزولی، الگوی سایفر در طول پیشرفت خود کاهش‌های پایین‌تر و ارتفاعات پایین‌تری را ایجاد می‌کند. یک ویژگی جالب دیگر الگوی سایفر این است که سه لگ اول در تشکیل الگو شبیه به یک زیگزاگ یا یک رعد و برق هستند. در زیر می‌توانید یک نمونه از الگوی سایفر را ببینید. در این حالت خاص، ساختار به عنوان یک نوع صعودی از الگو در نظر گرفته می‌شود.

الگوی سایفر

در بالا توجه کنید، می‌توانیم مشاهده کنیم که الگوی ساختاری اینجا یک الگوی پنج نقطه‌ای با نماد XABCD است. بنابراین، در کل این الگو از چهار لگ تشکیل شده است. لگ اول، لگ XA است، لگ دوم، لگ AB است، لگ سوم، لگ BC است و لگ چهارم، لگ CD است. آیا می‌بینید که نقطه A و نقطه C در ساختار سایفر صعودی در حال ایجاد قیمت‌های بالاتر هستند؟ به طور مشابه، آیا می‌بینید که نقطه B در حال ایجاد قیمتی کمتر است؟ همچنین، اگر یک زمانی را برای مطالعه نقاط XABC در ساختار در نظر بگیرید، خواهید فهمید که شبیه به یک زیگزاگ است. قوانین الگوی سایفر در اینجا ما به بررسی قوانین پیچیده‌تری برای درست دسته‌بندی الگوی سایفر می‌پردازیم. ابتدا، الگوی XA را لگ اول نامیده و آن را به عنوان الگوی تکانشی تعریف می‌کنیم. پس از آن، الگوی AB را لگ دوم نامیده و آن را به عنوان یک تصحیح برای الگوی XA تعریف می‌کنیم. سپس، الگوی BC را لگ سوم نامیده و آن را به عنوان یک توسعه بیشتر از نقطه A تعریف می‌کنیم. در نهایت، لگ CD بخشی از حرکت کلی بین نقطه X و C را بازتاب می‌دهد. حالا بیایید روابط فیبوناچی را به طور دقیق در این لگ های مختلف قیمت تعریف کنیم.

الگوی هارمونیک سایفر

الگوی سایفر برای شکل‌گیری بازارهای مالی و فارکس دارای قوانین خاصی است. قانون اول این الگو این است که قسمت AB باید حداقل ۳۸.۲ درصد از قسمت XA را رد کند و نباید بیش از ۶۱.۸ درصد آن را تجاوز کند. نقطه C در ساختار باید حداقل ۱۲۷ درصد از قسمت XA را پیش‌بینی کند و اندازه‌گیری آن از نقطه B انجام می‌شود. همچنین، نقطه C نباید بیش از سطح ۱۴۱.۴ درصد رفتار کند. نقطه D باید در یا نزدیک سطح ۷۸.۶ درصد بازگشت فیبوناچی از حرکت قیمت محاسبه شود که از نقطه X به نقطه C اندازه‌گیری می‌شود. در میان این قوانین، قانون اول و آخرین قانون بسیار حیاتی برای الگوی سایفر است. برای اندازه‌گیری این مقادیر، دو ابزار اصلی فیبوناچی لازم است. ابزار اول بازگشت فیبوناچی است و دومین ابزار پروژکشن فیبوناچی است. هر دوی این ابزارها در اکثر پلتفرم‌های نمودار قابل دسترسی هستند. علاوه بر این، برنامه‌های نرم افزاری الگوهای هارمونیک وجود دارند که به صورت خودکار الگوی سایفر هارمونیک را در نمودار قیمت تشخیص و برچسب‌گذاری می‌کنند. یکی از سؤالات مطرح‌شده درباره نقاط مختلف در الگوی سایفر یا هر الگوی هارمونیک دیگر، این است که آیا برای اندازه‌گیری این نقاط باید از سایه‌ها در شمع‌ها استفاده کرد یا فقط از قیمت‌های پایانی در شمع‌ها؟ در پاسخ باید گفت اگر سایه در شمع بیش از حد بزرگ به نظر برسد، من معمولا ترجیح می‌دهم از قیمت پایانی شمع برای اندازه‌گیری نقطه مورد نظر استفاده کنم. از طرف دیگر، اگر سایه در شمع به اندازه نسبتا عادی باشد، من ترجیح می‌دهم از سایه در فرآیند اندازه‌گیری استفاده کنم. الگوی سایفر صعودی حال بیایید به کمک تصویر زیر الگوی سایفر صعودی را بررسی کنیم.

الگوی سایفر صعودی

لگ اول، که به عنوان لگ XA شناخته می‌شود، از نقطه شروع در X شروع به صعود به سمت بالا می‌کند. لگ AB به سمت پایین حرکت کرده و سپس لگ XA را بازگشت می‌دهد. این بازگشت باعث می‌شود قیمت‌ها بین سطح 38.2 تا 61.8 درصد از لگ XA قرار بگیرند. لگ BC به سمت بالا حرکت کرده و نقطه A را بالا برده و در نهایت بین 127.2 و 141.4 پروژه از لگ XA اولیه خاتمه می‌یابد. لگ CD به سمت پایین حرکت کرده و در نزدیکی سطح بازگشت 78.6 درصد از مسیر حرکتی از نقطه X به نقطه C خاتمه می‌یابد. با رسیدن قیمت به سطح بازگشت 78.6 درصد در نقطه D، الگوی سایفر نزولی تکمیل می‌شود و انتظار می‌رود قیمت افزایش یابد. الگوی سایفر نزولی و حالا برای ویژگی های نوع نزولی الگوی سایفر، توجه خود را به تصویر زیر برگردانید.

الگوی سایفر نزولی

لگ XA، از نقطه شروع در X کاهش می‌یابد. لگ AB به سمت بالا حرکت می‌کند تا از لگ XA عبور کند. این بازگشت باید قیمت‌ها را بین سطح 38.2 تا 61.8 درصد از لگ XA برساند. لگ BC به سمت پایین حرکت کرده و نقطه A را برداشت کرده و در سطح پیش‌بینی 127.2 تا 141.4 از لگ اولیه XA خاتمه می‌یابد. لگ CD به سمت بالا حرکت کرده و نزدیک سطح بازگشت 78.6 درصدی از حرکت قیمتی از نقطه X تا نقطه C خاتمه می‌یابد. هنگامی که قیمت به سطح بازگشت 78.6 درصدی در نقطه D می‌رسد، الگوی سایفر نزولی کامل در نظر گرفته می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت کاهش پیدا کند.

مقایسه الگوی سایفر و الگوی شارک

بعضی از معامله‌گرانی که الگوهای هارمونیک را در بازار استفاده می‌کنند، به گمراهی بین الگوی سایفر که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، و الگوی شارک که یک الگوی هارمونیک مشابه است، دچار می‌شوند. ما تلاش می‌کنیم تا برخی از نقاط گیج‌کننده بین این دو ساختار مشابه را برطرف کنیم. در زیر می‌توانید مقایسه‌ای بین الگوی سایفر و الگوی شارک را مشاهده کنید.

الگوی سایفر

الگوی شارک

اگرچه بین این دو الگو شباهت‌هایی وجود دارد، اما چند تفاوت کلیدی وجود دارد که معامله‌گران باید به آنها توجه کنند. الگوی سایفر با XABCD نشان داده می‌شود، در حالی که الگوی شارک با 0XABC نشان داده می‌شود. همچنین، در الگوی سایفر، لگ باید در محدودهٔ خاصی از فیبوناچی از لگ اولیه بازگشت کند، اما این نیاز در الگوی شارک وجود ندارد. بالاترین نقطهٔ دوم در الگوی سایفر باید در محدودهٔ ۱۲۷ تا ۱۴۱٪ از لگ XA خاتمه یابد. اما برای الگوی شارک، این محدودهٔ خاتمه کاملاً گسترده‌تر است، به خصوص بین ۱۱۳ تا ۱۶۱.۸٪. نقطهٔ نهایی در الگوی سایفر نزدیک به بازگشت ۷۸.۶٪ حرکت قبلی از نقطهٔ X به نقطهٔ C خاتمه می‌یابد. اما الگوی شارک بین ۸۸ تا ۱۱۳٪ از حرکت قیمتی از نقطهٔ ۰ به نقطهٔ B خاتمه می‌یابد. همانطور که می‌بینید، از نظر بصری الگوی سایفر و الگوی شارک شباهت‌های زیادی دارند. اما از منظر برچسب‌گذاری سنتی و نیازهای نسبت فیبوناچی، تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد.

استراتژی معامله با الگوی سایفر

حالا به ساختن یک استراتژی بر اساس الگوی سایفر می‌پردازیم. پس از اینکه فرایند اسکن بازار را برای یافتن یک ساختار بالقوه که شباهتی به الگوی سایفر دارد را طی کرده‌اید، قبل از ادامه دادن باید رابطه‌های مهم فیبوناچی در این ساختار را تایید کنید. و دوباره فقط برای مرور، سه شرط اصلی برای الگوی سایفر در زیر آورده شده است: لگ AB باید حداقل 38.2٪ از لگ XA را بازگشت دهد و نباید بیش از 61.8٪ آن را تجاوز کند. نقطه C در داخل ساختار باید حداقل 127٪ از لگ XA باشد که از نقطه B اندازه‌گیری می‌شود. در همین حال، نقطه C نباید فراتر از سطح 141.4٪ بروید. نقطه D باید در نزدیک سطح بازگشت فیبوناچی 78.6٪ از حرکت قیمتی باشد که از نقطه X تا نقطه C اندازه‌گیری می‌شود. بعد از تأیید الگوی معاملاتی سایفر، می‌توانیم برای یک معامله در نزدیکی نقطه کامل شدن آن آماده شویم. در زیر قوانین یک موقعیت طولانی در الگوی معاملاتی سایفر صعودی آمده است.

یک سفارش محدود برای خرید در سطح بازگشت ۷۸.۶٪ از قسمت XC وارد کنید. این به عنوان نقطه D شناخته می‌شود.
یک سفارش توقف ضرر زیر نقطه X قرار دهید.
ما از یک استراتژی هدف دو سطحی بهره می‌بریم. هدف اول را قرار دهید کمی پایین‌تر از نقطه A بازوی بالا و هدف دوم و نهایی را قرار دهید کمی پایین‌تر از نقطه C بازوی بالا.

اینجا قواعدی برای یک موقعیت کوتاه در الگوی معاملاتی سایفر نزولی وجود دارد.

یک سفارش محدود برای فروش در سطح بازگشت ۷۸.۶٪ از قسمت XC وارد کنید. این به عنوان نقطه D شناخته می‌شود.
یک سفارش توقف ضرر بالای نقطه X قرار دهید.
ما از یک استراتژی هدف دو سطحی بهره می‌بریم. هدف اول را قرار دهید کمی بالاتر از نقطه A بازوی پایین و هدف دوم و نهایی را قرار دهید کمی بالاتر از نقطه C بازوی پایین.

مثال اکنون به مثالی واقعی از الگوی سایفر صعودی در بازار فارکس خواهیم پرداخت. برای این مثال، به نمودار ۲۴۰ دقیقه‌ای جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا ارجاع خواهیم داد.

الگوی سایفر صعودی در بازار فارکس

در نمودار فوق، در ناحیه آبی روشن می‌توان الگوی سایفر را مشاهده کرد. بایستی توجه کنیم که حرکت تند به سمت بالا از سطح پایین در نقطه X آغاز می‌شود و در نقطه A پایان می‌یابد. این حرکت، مقدار اولیه XA الگو را تکمیل می‌کند. سپس یک بازگشت قیمتی از مقدار XA رخ می‌دهد. این بازگشت در مقطع AB و در نقطه B در سطح 44% قرار می‌گیرد. به همین دلیل، بازگشت AB در محدوده فیبوناچی ترجیح داده شده برای الگوی سایفر است. بعد از اتمام نقطه B، قیمت‌ها مجدداً به سمت بالا در مقطع BC حرکت می‌کنند. لازم به ذکر است که در طول پیشرفت این مقطع، قیمت بالای نقطه بالای A شکست می‌خورد. این یکی از شرایط الگوی سایفر است. پس از اتمام مقطع BC، قیمت‌ها در مقطع نهایی حرکت به سمت پایین، که به عنوان مقطع CD شناخته می‌شود، حرکت می‌کنند. ما می‌دانیم که یکی از روابط مهم فیبوناچی در الگوی سایفر، نقطه پایانی D است که در حدود 78% بازگشت از حرکت قیمتی که از ابتدا X تا انتهای C اندازه‌گیری می‌شود، قرار می‌گیرد. در واقع، بر اساس قوانین تجارت سایفر، ما در سطح 78% بازگشت بلند را راه‌اندازی می‌کنیم. می‌توانید این سطح ورودی را در نمودار قیمت مشاهده کنید. همانطور که ما سفارش خرید را پیاده سازی کردیم، تمرکز خود را بر روی تعیین محل توقف ضرر قرار دادیم. توقف ضرر در نقطه X قرار داشت که کمی پایین‌تر از آن قرار می‌گرفت. این سطح با خط سیاه در نمودار قیمت نشان داده شده است. پس از انجام حرکتی کوچک به پایین پس از نقطه ورود، قیمت به سرعت شروع به افزایش کرد. و در این معامله خاص، ما در معرض خطر واقعی از فعال شدن توقف ضرر خود نبودیم. استراتژی سایفر دو سطح سودآوری دارد. هدف اول، که در نمودار قیمت به عنوان هدف 1 نشان داده شده است، در بالای نقطه A در الگوی سایفر قرار می‌گیرد. و هدف دوم، که در نمودار قیمت به عنوان هدف 2 نشان داده شده است، در بالای نقطه C در الگوی سایفر قرار می‌گیرد. هر دوی این دو نقطه ورود با خطوط سبز به طور واضح نشان داده شده‌اند. ابتدا هدف 1 به راحتی دست‌یافته شد و سپس هدف 2 فعال شد. به عبارت دیگر، ما در این معامله سود به دست آوردیم. یک نمونه از معامله سایفر، الگوی سایفر نزولی است. زیرا در نمودار قیمت برای جفت ارز یورو به دلار کانادا در فریم زمانی روزانه، این الگو را مشاهده می‌کنیم.

الگوی سایفر نزولی در بازار فارکس

الگوی سایفر نزولی که در ناحیه آبی روشن نمایش داده شده است، به صورت متناوب شده است. قیمت EURCAD از نقطه X شروع به کاهش سریع می کند و فشار فروش تا نقطه A ادامه دارد. این حرکت به عنوان لگ XA شناخته می شود. از سطح پایین نقطه A، قیمت شروع به صعود می کند و در نهایت، لگ AB حدود 62٪ از لگ XA را بازگشت می دهد. بنابراین، این تقریباً بیرون از سطح بازگشت ایده آل 61.8٪ است. با این حال، این به اندازه کافی نزدیک است که به عنوان یک الگوی معتبر سایفر در نظر گرفته شود. با اتمام نقطه B ، قیمتها به مسیر نزولی ادامه می دهند و سطح پایین نقطه A را شکست می دهند. بعد از اتمام این لگ BC ، آخرین لگ در الگوی سایفر نزولی نمایش داده می شود و لگ CD شروع به حرکت به سمت بالا می کند ، زیرا تمام حرکت پایین شروع از سطح بالا نقطه X تا سطح پایین نقطه C را بازگشت می دهد. ورود به فروش ما در صورت بازگشت 78٪ این حرکت قیمتی X به C صورت فوق العاده انجام می شود. اگر به نمودار قیمت مراجعه کنید ، می توانید ببینید که این سیگنال ورود به فروش چه زمانی فعال شده است. همچنین متوجه خواهید شد که پس از ورود به فروش ، قیمتها ادامه حرکت کمی به سمت بالا داشتند قبل از رد شدن به پایین و تشکیل یک پروانه ستاره. این علاوه بر سطح اعتماد ما به یک فرصت تجارت کوتاه بیشتر می شود. تنها باید قیمت فوق العاده بالا را دنبال کنیم، بعد از آن قیمت کمی پایین می‌آید و همانطور که در نمودار وارد شده است ، خط تیره سیاه بالای ورودی را نشان می‌دهد. در نهایت، می‌توانید دو سطح هدف که برروی نمودار قیمت مشخص شده‌اند را ببینید که مربوط به کمینه قیمت نقطه A و کمینه قیمت نقطه C است. به محض فعال شدن دستور ورود فروش ما، قیمت‌ها شروع به کاهش تندی کردند و در نهایت هر دو سطح هدف ما را فعال کردند و باعث شد تا تجارت سودآوری داشته باشیم. ما فقط باید به قیمت بسیار بالا توجه کنیم. سپس قیمت کمی کاهش می‌یابد و خط تیره سیاه را در بالای نمودار نشان می‌دهد. در پایان، می‌توانیم دو سطح هدف را که بر روی نمودار قیمت مشخص شده‌اند، که شامل کمینه قیمت نقطه A و کمینه قیمت نقطه C هستند، ببینیم. هنگامی که دستور فروش ما فعال می‌شود، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کنند و در نهایت هر دو سطح هدف ما را فعال می‌کنند و باعث می‌شود تا تجارت سودآوری داشته باشیم. خلاصه الگوی سایفر یک الگوی هارمونیکه که بعضی از تریدرها راجبش خبر ندارن. این الگو خیلی موفقیت آوره و وقتی درست تجارت می‌کنیم، میتونه مزیت خیلی خوبی برایمون باشه. مثل بقیه الگوهای هارمونیک، بررسی و تایید این الگو خیلی مهمه. البته ما باید یه کم به نسبت های فیبوناچی هم توجه کنیم، ولی نباید خیلی بخشنده در این بررسی باشیم و دقتمون رو از دست بدیم. دلیلش اینه که ساختارهای سایفر، که به نسبت‌های فیبوناچی به شرایط ایده آل نزدیک‌ترن، بیشتر شانس موفقیت دارن نسبت به ساختارهای ضعیف‌تر. یه نکته دیگه که باید بگم اینه که الگوی سایفر وقتی تو فریم زمانی بالا مثل چهارساعت و بیشتر معامله می‌کنی بهتر جواب می‌ده.