اخبار مهم فارکس، اخبار فارکس: راهنمای یک تریدر واقعی برای کسب سود و بقا در بازار!

بسیاری از تریدرها تصور می‌کنند که تسلط بر تحلیل تکنیکال و مهارت در خواندن چارت‌ها برای کسب سود در بازار فارکس کافی است؛ اما تجربه نشان داده که بدون توجه به اخبار مهم فارکس، حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیل‌ها نیز می‌توانند با یک نوسان ناگهانی به شکست منجر شوند. فاندامنتال در واقع سوخت اصلی حرکت بازار است و آگاهی از رویدادهای کلان اقتصادی به شما کمک می‌کند تا به جای غافلگیر شدن در تله‌های نوسانی، از نوسانات بزرگ بازار در جهت اهداف معاملاتی خود استفاده کنید.

برای موفقیت مستمر در این بازار ، شناخت تقویم اقتصادی و رصد رویدادهایی نظیر نرخ بهره بانک‌های مرکزی، داده‌های اشتغال و شاخص‌های تورمی امری حیاتی است. اگر می‌خواهید با استفاده از ابزارهای حرفه‌ای، مدیریت ریسک دقیق‌تری داشته باشید و به درک عمیق‌تری از محرک‌های اصلی قیمت دست یابید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً نگاهی به راهنمای جامع استفاده از تقویم اقتصادی فارکس فکتوری بیندازید تا بتوانید با آمادگی کامل در برابر اخبار مهم بازار ظاهر شوید.

اخبار مهم فارکس، کدام‌ها را باید جدی گرفت؟

خب، وقتی صحبت از اخبار مهم فارکس می‌شود، معمولاً دو گروه از تریدرها به ذهنم می‌رسد. گروه اول، “نیوز تریدرها” هستند. این‌ها همان‌هایی هستند که عاشق هیجان‌اند و می‌خواهند در چند ثانیه، سودهای فضایی به جیب بزنند. راستش را بخواهید، ترید روی اخبار، مخصوصاً در لحظه انتشار، مثل قدم زدن روی لبه تیغ است. نوسانات آنقدر شدید و غیرقابل پیش‌بینی‌اند که خیلی از بروکرها اصلاً این نوع معامله را ممنوع کرده‌اند. دیده‌ام که در عرض چند ثانیه، یک حساب بزرگ می‌تواند صفر شود. اگر شما هم جزو این دسته هستید و ریسک‌پذیری بالایی دارید، حداقل باید بدانید کدام اخبار واقعاً ارزش این ریسک را دارند.

اما گروه دوم، که به نظر من هوشمندانه‌تر عمل می‌کنند، کسانی هستند که در کنار تحلیل تکنیکال، به فاندامنتال و اخبار فارکس هم اهمیت می‌دهند. این تریدرها می‌دانند که اخبار، فقط برای چند ثانیه نوسان ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه در بلندمدت، ارزش یک ارز و جهت‌گیری کلی بازار را تعیین می‌کنند. اینجاست که اخبار مهم فارکس نه تنها یک رویداد لحظه‌ای، بلکه یک نقشه راه برای روندهای آتی بازار می‌شود. پس بیایید ببینیم این اخبار حیاتی کدامند.

تصویر مقابل یک اینفوگرافیک کاملاً گویا از دسته‌بندی اخبار تاثیرگذار در فارکس است. همانطور که در تصویر می‌بینید، خبرها به سه دسته کلی تقسیم شده‌اند:

• A: خبرهایی که باعث تغییر شدید در بازار می‌شوند. این اخبار نوسان شدیدی در لحظه خبر ایجاد می‌کنند و باعث تغییر در نمودار قیمت پس از خبر نیز می‌شوند.
• B: خبرهایی که تغییر زیادی به بازار نمی‌دهند. اما لازم است در برخی مواقع برای پیش‌بینی روند آتی بازار به آن‌ها توجه کنید.
• C: خبرهایی که روند کلی بازار را تغییر می‌دهند. این اخبار نوسان شدید و لحظه‌ای ایجاد نمی‌کنند اما باعث می‌شوند پس از خبر روند نزولی بازار صعودی شود و بالعکس.

قطعاً 5 رویداد تاثیرگذار و اخبار مهم فارکس که قرار است بررسی کنیم، در گروه A قرار می‌گیرند. چرا؟ چون این اخبار نه تنها فرصت‌های نوسان‌گیری فوق‌العاده‌ای برای نیوز تریدرها فراهم می‌کنند، بلکه تکنیکالیست‌ها هم می‌توانند تاثیر بلندمدت آن‌ها را طی چند روز یا چند هفته در نمودار قیمت مشاهده کنند. این 5 خبر مهم عبارتند از:

1. نرخ بهره بانک مرکزی
2. تولید ناخالصی داخلی (GDP)
3. شاخص بهای مصرف کننده (CPI: داده‌های تورم)
4. نرخ بیکاری
5. و نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)

در ادامه، این 5 رویداد و اخبار مهم فارکس را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد و می‌بینیم چطور می‌توانید از آن‌ها در معاملاتتان بهره ببرید.

نرخ بهره بانک مرکزی: قلب تپنده اقتصاد جهانی

به نظر من، نرخ بهره، نیروی محرکه اصلی اقتصادها و سیستم‌های مالی جهانی است. همه چیز، از وام‌های بانکی گرفته تا جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی، حول محور نرخ بهره می‌چرخد. هر ماه، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در جلساتی تصمیم می‌گیرند که نرخ بهره را افزایش دهند، کاهش دهند یا بدون تغییر نگه دارند. این تصمیمات، مثل یک دومینو، بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

طبق تجربه من، وقتی یک بانک مرکزی در اقتصادهای بزرگ نرخ بهره را بالا می‌برد، معمولاً ارزش پول آن کشور هم تقویت می‌شود و جفت‌ارزهای مرتبط صعودی می‌شوند. و برعکس، کاهش نرخ بهره، ارز را تضعیف و بازار را نزولی می‌کند. اگر هم نرخ بهره بدون تغییر بماند، بسته به انتظارات قبلی بازار و شرایط کلی اقتصاد، ممکن است بازار واکنش‌های متفاوتی نشان دهد.

یک نکته مهم: این قاعده بیشتر در مورد کشورهای توسعه‌یافته صادق است. در کشورهای در حال توسعه با ارزهای اگزوتیک، با وجود نرخ بهره بالا، به دلیل تورم شدید و عدم امنیت مالی، افزایش نرخ بهره ممکن است حتی تاثیر معکوس داشته باشد و ارزش ارز را بالا نبرد.

نرخ بهره، اولین و شاید مهم‌ترین رویداد در لیست اخبار مهم فارکس است و به دو صورت می‌تواند در معاملات شما تاثیر بگذارد. در حالت اول، همانطور که گفتیم، اعلام نرخ بهره بالاتر از انتظار، نوسانات صعودی در بازار ایجاد می‌کند و نرخ بهره پایین‌تر از انتظار، باعث نوسانات نزولی خواهد شد. مثلاً، وقتی بانک مرکزی اروپا در سپتامبر 2014 نرخ بهره منطقه یورو را به 0.05 درصد کاهش داد، جفت‌ارز EURUSD بیش از 2000 پیپ کاهش را تجربه کرد؛ این یعنی یک حرکت عظیم!

در حالت دوم، یک تریدر فارکس می‌تواند از تفاوت بین نرخ بهره دو ارز استفاده کند و وارد معاملات بلندمدت شود که به آن “تجارت حمل و نقل” یا “Carry Trade” می‌گویند. شاید اسمش به گوشتان نخورده باشد، چون در شرایط فعلی که بسیاری از بانک‌های مرکزی نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه داشته‌اند، این استراتژی کمتر رایج است، اما دانستنش خالی از لطف نیست.

در Carry Trade، شما به دنبال خرید جفت‌ارزی هستید که ارز پایه آن نرخ بهره بالاتری دارد و ارز مقابل آن نرخ بهره پایین‌تری. به این ترتیب، می‌توانید از تفاوت نرخ بهره سالانه سود ببرید، بدون اینکه لزوماً به جهت حرکت جفت‌ارز اهمیت زیادی بدهید. مثلاً، اگر دلار نیوزلند را بخرید و ین ژاپن را بفروشید، می‌توانید سالانه 0.85% بازدهی از تفاوت نرخ بهره کسب کنید (با فرض نرخ بهره 0.75% برای NZD و -0.10% برای JPY). این یک استراتژی بلندمدت و کم‌ریسک‌تر برای کسب سود است.

تولید ناخالصی داخلی (GDP): شاخص سلامت اقتصاد

تولید ناخالصی داخلی یا GDP، رتبه دوم را در میان اخبار مهم فارکس به خود اختصاص می‌دهد. برای اینکه اهمیت این رویداد را درک کنید، باید بدانید GDP چیست و چه چیزی را نشان می‌دهد. به زبان ساده، GDP مجموع ارزش پولی تمام کالاها و خدماتی است که در یک کشور طی یک دوره زمانی مشخص (معمولاً فصلی یا سالانه) تولید می‌شود. این شامل مصرف خصوصی، هزینه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌ها و تراز تجاری (صادرات منهای واردات) است.

زمانی که صادرات یک کشور بیشتر از وارداتش باشد، مازاد تجاری داریم و این نشان‌دهنده قدرت اقتصادی است. برعکس، کسری تجاری یعنی واردات بیشتر از صادرات، که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف باشد. به همین دلیل، GDP مهم‌ترین شاخص سلامت کلی یک اقتصاد است.

بانک‌های مرکزی پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی را با اندازه‌گیری GDP اعلام می‌کنند. حالا نکته اینجاست: اگر GDP یک کشور بیشتر از انتظار باشد، ارزش ارز آن کشور افزایش پیدا می‌کند و اگر کمتر از انتظار باشد، ارزش ارز کاهش می‌یابد. این یک واکنش منطقی از سوی بازار است.

اینجاست که قضیه جالب می‌شود: چون GDP مستقیماً روی تصمیمات بانک مرکزی و نرخ بهره تاثیر می‌گذارد، شما می‌توانید از این گزارش برای پیش‌بینی حرکت بعدی بانک مرکزی استفاده کنید. این یک مزیت بزرگ است! به یاد دارم در نوامبر 2014، وقتی GDP ژاپن به طور غیرمنتظره‌ای 1.6 درصد کاهش یافت، ین ژاپن در مقابل دلار به شدت سقوط کرد، چون تریدرها می‌دانستند بانک مرکزی احتمالاً برای حمایت از اقتصاد مداخله خواهد کرد.

شاخص بهای مصرف کننده (CPI): دماسنج تورم و ارزش پول

شاخص بهای مصرف کننده (CPI) میانگین تغییرات قیمت یک سبد مشخص از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند. این سبد شامل مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان پزشکی و بسیاری موارد دیگر است. دوره اندازه‌گیری می‌تواند ماهانه، فصلی یا سالانه باشد. مثلاً در آمریکا، انگلیس، کانادا و ژاپن، این خبر ماهانه اعلام می‌شود، در اروپا دو بار در ماه و در استرالیا هر سه ماه یکبار.

شاخص بهای مصرف کننده در بین اخبار فارکس به صورت درصدی بیان می‌شود و در واقع، دماسنج تورم در یک کشور است. وقتی CPI بالا می‌رود، یعنی قدرت خرید مردم کاهش یافته و تورم افزایش پیدا کرده است، که مستقیماً به معنای کاهش ارزش پول ملی است.

اینجاست که بانک مرکزی وارد عمل می‌شود. هیچ بانکی نمی‌خواهد ارزش پول کشورش کاهش یابد. بنابراین، وقتی تورم بالا می‌رود، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره سعی در کنترل آن و حفظ ارزش پول دارد. اگر سیاست‌های بانک مرکزی درست عمل کند، ارزش ارز دوباره برمی‌گردد؛ در غیر این صورت، شاهد کاهش بیشتر ارزش ارز خواهیم بود.

نرخ بیکاری و NFP: نبض بازار کار و اقتصاد

نرخ بیکاری، یکی دیگر از شاخص‌های حیاتی سلامت اقتصاد یک کشور و تاثیرگذار بر ارزش ارز آن است. این نرخ از تقسیم تعداد افراد جویای کار که شغل پیدا نکرده‌اند به کل نیروی کار به دست می‌آید. البته، وجود کمی بیکاری به دلیل تغییر شغل طبیعی است، اما این نرخ نباید بیش از حد یا کمتر از حد مطلوب باشد.

تصور کنید در یک جامعه، تعداد زیادی بیکار باشند. قدرت خرید کم می‌شود، مصرف کالا و خدمات کاهش می‌یابد، شرکت‌ها ورشکست می‌شوند و تعداد بیشتری بیکار می‌شوند. این یک چرخه معیوب است. از طرف دیگر، اگر همه افراد شاغل باشند و تقاضا بیش از حد بالا رود، قیمت‌ها افزایش یافته و تورم بالا می‌رود. در هر دو حالت، بانک مرکزی باید با تغییر سیاست‌های پولی (مثل تغییر نرخ بهره) از کاهش ارزش پول جلوگیری و تورم را کنترل کند. پس اعلام نرخ بیکاری، چه مثبت و چه منفی، مستقیماً بر ارزش ارز کشور و در نتیجه بر بازار فارکس تاثیرگذار است.

نرخ بیکاری در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، ناحیه یورو، کانادا، استرالیا و سوئیس هر ماه یکبار اعلام می‌شود، اما در نیوزیلند هر سه ماه یکبار. در آمریکا، علاوه بر نرخ بیکاری، دو گزارش مهم دیگر به نام‌های ADP و NFP نیز اعلام می‌شوند که علاوه بر ایجاد نوسانات شدید برای نیوز تریدرها، ابزاری عالی برای پیش‌بینی وضعیت گزارش نرخ بیکاری هستند.

گزارش ADP: این گزارش شاخص سلامت اقتصاد ایالات متحده است. ADP تمام داده‌های نرخ اشتغال بخش خصوصی در سطح ملی را، بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزی، اعلام می‌کند. معمولاً در اولین چهارشنبه هر ماه منتشر می‌شود و رقم حقوق و دستمزد بخش خصوصی را نشان می‌دهد. از آنجایی که سطوح بالای بیکاری بر آینده اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد، این گزارش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

گزارش NFP (Non-Farm Payroll): این گزارش، که در اولین جمعه هر ماه میلادی منتشر می‌شود، تغییرات اشتغال آمریکا (به جز بخش کشاورزی) را اعلام می‌کند. NFP مهم‌ترین گزارش کار در دنیاست و باعث نوسانات شدید در تمامی بازارهای مالی، از جمله فارکس، می‌شود. گزارش ADP که توسط مرکز آمار جمع‌آوری می‌شود، ابزاری مفید برای پیش‌بینی گزارش NFP است و بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای قبل از NFP، به ADP نگاه می‌کنند.

نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC): تعیین‌کننده سرنوشت دلار

درست است که جلسات بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا مهم هستند، اما از آنجایی که دلار آمریکا در حال حاضر ارز ذخیره جهانی است، جلسه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و به خصوص نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، بین اخبار مهم فارکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 12 عضو این کمیته، 8 بار در سال در نشستی در مورد سیاست‌های پولی با هم گفتگو می‌کنند.

هدف اصلی این اعضا رسیدن به تعادل است؛ به صورتی که اقتصاد نه رشد سریعی داشته باشد که منجر به تورم شود و نه دچار رکود شود. تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند “هاوکیش” (Hawkish) یا “داویش” (Dovish) باشد. سیاست هاوکیش منجر به افزایش نرخ بهره می‌شود و سیاست داویش منجر به کاهش نرخ بهره.

برای درک بهتر، سیاست هاوکیش مثل یک عقاب است که رو به بالا می‌رود و نرخ بهره را بالا می‌کشد. افزایش نرخ بهره معمولاً منجر به صعودی شدن بازار فارکس و تقویت دلار می‌شود. در مقابل، سیاست داویش مثل یک کبوتر است که میل به پایین آمدن دارد و نرخ بهره را کاهش می‌دهد، که این امر می‌تواند منجر به کاهش ارزش دلار و نزولی شدن بازار فارکس شود.

با این وجود، نمی‌توان گفت داویشی بودن نتیجه این نشست حتماً منجر به نزولی شدن بازار می‌شود. چرا؟ چون ممکن است آمریکا نرخ بهره را پایین بیاورد، اما همچنان نسبت به کشورهای دیگر بالاتر باشد. در این صورت، یا تغییر زیادی در بازار ایجاد نمی‌شود، یا بازار فارکس همچنان صعودی باقی می‌ماند. اینجاست که دیدگاه جامع فاندامنتال اهمیت پیدا می‌کند.

تحلیل بازار فارکس از دید فاندامنتال با بررسی وضعیت یک ارز، یک کشور یا یک خبر به تنهایی امکان‌پذیر نیست. اگر می‌خواهید نتیجه خوبی بگیرید، باید اخبار مهم فارکس در همه مناطق را دنبال کنید و تاثیر آن‌ها روی یکدیگر را بررسی کنید. دید فاندامنتالی به بازار فارکس باید دید همه جانبه باشد. جلسات FOMC می‌توانند باعث نوسانات زیادی در بازار شوند، همانطور که در 18 مارس 2015 مشاهده شد، زمانی که EURUSD در عرض چند دقیقه 400 پیپ افزایش یافت، زیرا تریدرهای بزرگ بازار فارکس نتیجه این جلسه را کاهش نرخ بهره و نزولی شدن دلار پیش‌بینی کردند. این یعنی بازار به انتظارات واکنش نشان می‌دهد، نه فقط به خود خبر!

جفت ارزهای متاثر از اخبار مهم فارکس: کجا باید ترید کرد؟

اگر می‌خواهید نیوز تریدر باشید یا با تحلیل اخبار مهم فارکس ترید کنید، باید بدانید رویدادهای اساسی روی کدام جفت‌ارزها بیشترین تاثیر را دارند. برای نیوز تریدرها، دو عامل بسیار مهم است:

• کسب سود از نوسانات اسپایکی و کوتاه مدت
• پایین نگه داشتن هزینه معاملاتی و اسپرد

این دو مشخصه را می‌توانید در جفت‌ارزهای اصلی (Major) بیابید. این جفت‌ارزها شناوری (لیکوئیدیتی) بالاتری دارند و هدف شما را تامین می‌کنند. جفت‌ارزهای زیر اصلی هستند:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY
• USD/CHF
• USD/CAD
• AUD/USD

البته ممکن است برخی اخبار مهم فارکس روی جفت‌ارزهای غیر اصلی و کراس نیز تاثیرگذار باشند، اما به دو دلیل بهتر است از آن‌ها پرهیز کنید. اولاً، این جفت‌ارزها شناوری پایین‌تری دارند و در زمان خبر، اسپرد روی آن‌ها به شدت “واید” (افزایش) می‌شود که می‌تواند سود شما را از بین ببرد. دوماً، تاثیر اخبار روی جفت‌ارزهای کراس معمولاً در میان‌مدت و بلندمدت است و نوسانات لحظه‌ای و چشم‌گیر که نیوز تریدرها به دنبال آن هستند، در این جفت‌ارزها کمتر دیده می‌شود. پس هوشمندانه انتخاب کنید.

جمع بندی اخبار فارکس: واقعیت بازار چیست؟

یکی از بزرگترین درس‌هایی که در طول سال‌ها ترید آموخته‌ام این است: واکنش بازار به اخبار، لزوماً به انتشار واقعی خبر نیست، بلکه به پیش‌بینی و برداشت تریدرهای بزرگ فارکس است که سرمایه‌های اصلی را در دست دارند. ممکن است پس از اعلام خبری، روند بازار به شدت صعودی شود. این به دلیل برداشت این معامله‌گران از خبر است، نه تاثیر واقعی خبر روی ارزش ارز کشور در آن لحظه.

به همین دلیل است که گاهی پیش‌بینی شما از اعلام نرخ بهره آمریکا نزولی شدن بازار باشد، اما ناگهان سرمایه‌داران بزرگ باعث صعودی شدن بازار در لحظه انتشار خبر شوند و شما با ضرر از بازار خارج شوید. بعد از اینکه در جهت صعودی وارد بازار شدید، ممکن است مجدداً بازار نزولی شود و باز هم ضرر کنید. این سناریو، “دو طرفه ضرر کردن” نام دارد و برای هر تریدری کابوس است.

یکی از دلایلی که من همیشه توصیه می‌کنم از ترید مستقیم روی اخبار مهم فارکس در لحظه انتشار پرهیز کنید، همین است. بهتر است با یک تقویم اقتصادی معتبر، نتیجه رویدادهای اساسی را دنبال کنید و وضعیت میان‌مدت و بلندمدت بازار را پیش‌بینی کنید. سپس، در کنار تحلیل تکنیکال، از این اطلاعات فاندامنتال برای تایید یا رد سیگنال‌های تکنیکالی خود استفاده کنید. این رویکرد، پایداری بیشتری به معاملات شما می‌دهد و ریسک‌های غیرضروری را کاهش می‌دهد. به جای شکار نوسانات لحظه‌ای، به دنبال درک جریان کلی بازار باشید؛ این راز بقا در فارکس است.