اخبار مهم فارکس چیست؟
اخبار مهم فارکس برای دو گروه از تریدرها بسیار مهم هستند. دسته اولین که بیشترین استفاده را از اخبار فارکس می‌برند معامله‌گران خبر ( News Trader) هستند. این معامله‌گران از نوسان شدید در لحظه خبر برای کسب سود استفاده میکنند. ترید روی اخبار اقتصادی آنقدر خطرناک است که اکثر بروکرها این نوع معامله را ممنوع کرده‌اند. برخی از معامله‌گران به دنبال هیجان و کسب سود هنگفت هستند و ریسک از دست دادن کل سرمایه را نیز می‌پذیرند. در معامله روی اخبار ممکن است طی چند ثانیه چند هزار دلار از دست بدهید. ما توصیه می‌کنیم از این نوع معامله پرهیز کنید اما اگر نیوز تریدر هستید باید بدانید مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اخبار بازار کدام‌اند. دسته دیگری از معامله‌گران که می‌خواهند اخبار مهم فارکس را بشناسند معامله‌گرانی هستند که در کنار تحلیل تکنیکال به تحلیل فاندامنتال نیز می‌پردازند و از اهمیت اخبار غافل نیستند. اخبار علاوه بر نوسان شدید لحظه‌ای در زمان خبر در بلند مدت روی ارزش ارز کشورها در نتیجه روند کلی بازار تاثیرگذارند. تصویر مقابل یک اینفوگرافیک کاملا گویا از همه اخبار تاثیرگذار فارکس است. همین طور که در تصویر می‌بینید خبرها به سه دسته کلی تقسیم شده اند:- A: خبرهایی که باعث تغییر شدید در بازار می‌شوند. این اخبار نوسان شدیدی در لحظه خبر ایجاد میکنند و باعث تغییر در نمودار قیمت پس از خبر نیز می‌شوند.
- B: خبرهایی که تعییر زیادی به بازار نمی‌دهند. اما لازم است در برخی مواقع برای پیشبینی روند آتی بازار به آن‌ها توجه کنید.
- C: خبرهایی که روند کلی بازار را تغییر می‌دهند. این اخبار نوسان شدید و لحظه‌ای ایجاد نمی‌کنند اما باعث می‌شوند پس از خبر روند نزولی بازار صعودی شود و بالعکس
- نرخ بهره بانک مرکزی
- تولید ناخالصی داخلی
- شاخص بهای مصرف کننده( CPI: داده‌های تورم)
- نرخ بیکاری
- و نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)
نرخ بهره بانک مرکزی
نرخ بهره نیروی محرک اقتصادها و سیستم‌های مالی جهانی ماست. در سیستم‌های مالی جهانی همه چیز براساس نرخ بهره تعیین می‌شود. هر ماه بانک مرکزی از هر کشوری در یک نشست جمع می‌شوند تا در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری کنند. طی این تصمیم‌گیری ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند، کاهش دهند یا بدون تغییر باقی بگذارند. حال باید ببینیم این تصمیمات چه تغییری در بازار سهام ایجاد می‌کند. معمولا افزایش نرخ بهره در یک کشور توسعه یافته باعث افزایش ارزش ارز می‌شود در نتیجه در یک معامله جفت ارز باعث صعودی شدن بازار می‌شود و بالعکس کاهش نرخ بهره باعث کاهش ارزش ارز کشور و نزولی شدن بازار می‌شود. اگر بانک مرکزی هیچ تغییری در نرخ ارز ایجاد نکند بسته به شرایط کشور ممکن است بازار نزولی یا صعودی شود. این تحلیل تنها در مورد نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته صادق است. کشورهای در حال توسعه (ارزهای اگزوتیک) معمولا نرخ بهره بالایی دارند اما به دلیل تورم بالا و عدم امنیت مالی بالا رفتن نرخ بهره باعث افزایش ارزش ارز نمی‌شود و حتی ممکن است تاثیر معکوس داشته باشد.
تولید ناخالصی داخلی (GDP)
تولید ناخالصی داخلی ( GDP) رتبه دوم اخبار مهم فارکس را به خود اختصاص می‌دهد. برای اینکه اهمیت این رویداد مهم را درک کنید ابتدا باید بدانید تولید ناخالصی داخلی چیست؟ به طور کلی مصرف خصوصی و عمومی، هزینه دولت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه ساخت و ساز و از همه مهم‌تر تراز تجاری تولید ناخالصی داخلی یک کشور را تعیین میکنند. زمانی که ارزش کل کالاها و خدماتی که به کشورهای دیگر فروخته می‌شود از ارزش کل کالاها و خدماتی که برای مصرف داخل خرید می‌شود بیشتر باشد یک کشور مازاد تجاری دارد و بالعکس زمانی که میزان واردات یک کشور از صادرات آن بیشتر باشد کسری تجاری رخ می‌دهد. از همین رو تولید ناخالصی داخلی مهم‌ترین شاخص سلامت اقتصاد کشور است. بانک مرکزی پیشبینی خود از رشد اقتصادی کشور را با اندازه‌گیری تولید ناخالصی داخلی به صورت فصلی یا سالانه اعلام می‌کند. حال اگر تولید ناخالصی داخلی یک کشور بیشتر از انتظار باشد ارزش ارز کشور افزایش پیدا می‌کند و اگر این میزان کمتر از انتظار باشد ارزش ارز کشور کاهش پیدا میکنند. از آنجایی که میزان تولید ناخالصی روی سیاست‌های بانک مرکزی تاثیر دارد از این خبر می‌توان برای پیشبینی عملکرد بانک مرکزی و نرخ بهره استفاده کرد. به طور مثال زمانی که تولید ناخالصی نوامبر 2014 در ژاپن به طور پیشبینی نشده‌ای 1.6 درصد کاهش پیدا کرد، ین ژاپن در مقابل دلار به شدت کاهش یافت زیرا تریدرها احتمال می‌داند بانک مرکزی سریعا مداخله کند.شاخص بهای مصرف کننده (CPI)
شاخص بهای مصرف کننده میانگین تغییرات قیمت یک سبد خانوار از مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان پزشکی و دیگر موارد مورد نیاز را نسبت به دوره قبل اندازه‌گیری می‌کند. این دوره اندازه‌گیری می‌تواند ماهانه، فصلی یا سالانه باشد. به طور مثال در آمریکا، انگلیس، کانادا، ژاپن این خبر به صورت ماهانه اعلام می‌شود و در اروپا دوبار در ماه و در استرالیا خبر شاخص بهای مصرف کننده هر سه ماه یکبار اندازه‌گیری و اعلام می‌شود.
نرخ بیکاری و NFP
نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های سلامت اقتصاد یک کشور و تاثیرگذار روی ارزش ارز کشور است. نرخ بیکاری از تقسیم تعداد افراد شاغل به تعداد افرادی که در یک جامعه جویای کار هستند اما کاری پیدا نمی‌کنند به دست می‌آید. از آنجایی که بی‌کار بودن عده‌ای در جامعهبه دلیل تغییر شغل طبیعی است این نرخ نباید بیشتر یا کمتر از مطلوب باشد. تصور کنید در یک جامعه عدع زیادی بی‌کار باشد و تنها بتوانند مایحتاج بسیار ضروری خود را تامین کنند استفاده از بسیاری از خدمات و کالاها کاهش پیدا می‌کند شرکت‌ها و تولیدی‌ها ورشکست می‌شوند . عده بیشتری بی‌کار می‌شوند. از طرف دیگر اگر همه افراد دارای شغل باشند و بتوانند تمام نیازهای ضروری و غیر ضروری خود را تامین کنند تقاضا زیاد می‌شود قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند و تورم بالا می‌رود. در هر دو صورت بانک مرکزی باید با تغییر سیاست از کاهش ارزش ارز جلوگیری کند و با افزایش و کاهش نرخ بهره تورم را کنترل کند. پس اعلام نرخ بیکاری مثبت یا منفی در ارزش ارز کشور تاثیر گذار است در نتیجه روی بازار فارکس تاثیرگذار است. در کنار نرخ بیکاری دو شاخص مهم دیگر نیز اعلام می‌شود که بر بازار فارکس تاثیرگذار است. نرخ بیکاری در کشورهای آمریکا، انگلستان، ناحیه یورو، کانادا، استرالیا و سوئیس هر ماه یکبار اعلام می‌شود و در نیوزیلند هر سه ماه یکبار. ذر آمریکا دو گزارش ADP و NFP نیز اعلام می‌شود که علاوه بر تاثیر روی بازار فارکس و ایجاد نوسان شدید برای نیوز تریدرها ابزاری برای پیشبینی وصعیت خبر نرخ بیکاری هستند. گزارش ADP شاخص سلامت اقتصاد ایالت متحده آمریکاتست. این گزارش تمام داده‌های نرخ اشتغال بخش خصوصی در سطح ملی را بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزی اعلام می‌کند.گزارش ADP معمولا در اولین چهارشنبه هر ماه منتشر می شود و رقم حقوق و دستمزد بخش خصوصی را در طی 30 سال گذشته نشان می دهد. در نهایت این گزارش به عنوان معیاری از اشتغال در کشور استفاده می شود. از آنجایی که سطوح بالای بیکاری بر آینده اقتصاد تاثیر منفی می گذارد، این گزارش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گزارش NFP در اولین جمعه هر ماه میلادی تغییرات اشتغال آمریکا بجز بخش کشاوری را اعلام می‌کند.این گزارش مهم‌ترین گزارش کار در دنیاست و باعث نوسان شدید در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس می‌شود. گزارش ADP که توسط مرکز آمار جمع‌آوری می‌شود ابزار مفیدی برای پیشبینی گزارش NFP است.نشست کمیته بازار آزد فدرال (FOMC)
درست است که جلسات بانک مرکزی همه دینا مهم است اما از آنجایی که دلار آمریکا در حال حاضر ارز ذخیره جهانی است جلسه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بین اخبار مهم فارکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 12 عضور بازار آزاد فدرال 8 بار در سال در نشستی در مورد سیاست‌های پولی باهم گفتگو میکنند. هدف اصلی این اعضا رسیدن به تعادل است به صورتی که اقتصاد رشد سریعی که منجر به تورم شود نداشته باشد و از طرفی دچار رکود نشود. تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند هاوکیش یا داویش باشد. هاوکیش ساستی است که منجر به افزایش نرخ بهره می‌شود و داویش منجر به کاهش نرخ بهره.
جفت ارزهای متاثر از اخبار مهم فارکس
اگر می‌خواهید نیوز تریدر باشید یا با تحلیل اخبار مهم فارکس ترید کنید باید بدانید رویدادهای اساسی روی کدام جفت ارزها بیشترین تاثیر را دارند. دو عامل برای نیوز تریدرها بسیار مهم است:- کسب سود از نوسانات اسپایکی و کوتاه مدت
- پایین نگه داشتن هزینه معاملاتی و اسپرد
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- USD/CHF
- USD/CAD
- AUD/USD