شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi امید رضایی بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «UKOIL» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/09/21 10:18
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: مدیریت ریسک پرایس اکشنPrice Action Risk Managementإدارة مخاطر حركة السعر价格行为风险管理Fiyat Hareketi Risk Yönetimi
| پارامتر معاملاتی | سناریوی فروش (BPB - پیشنهادی) | سناریوی خرید (BOF - مشروط) |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | پولبک پس از شکست (BPB) | شکست کاذب و بازگشت (BOF) |
| نقطه ورود امن | ۹۸.۷۰ (پس از برخورد و تایید) | ۹۸.۹۰ (پس از تثبیت بالای ۶۱.۸٪) |
| حد ضرر (Stop Loss) | ۹۹.۸۰ (محافظتشده بالای سایه) | ۹۷.۴۰ (پایینتر از کف اخیر) |
| حد سود (Take Profit) | ۹۶.۴۵ (تراز ۵۰.۰٪ فیبوناچی) | ۱۰۰.۲۵ (میانگین نمایی ۵۰) |
| نسبت ریسک به ریوارد | ۱ به ۲.۰۵ | ۱ به ۱.۸ |
| پارامتر معاملاتی | سناریوی فروش (BPB - پیشنهادی) | سناریوی خرید (BOF - مشروط) |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | پولبک پس از شکست (BPB) | شکست کاذب و بازگشت (BOF) |
| نقطه ورود امن | ۹۸.۷۰ (پس از برخورد و تایید) | ۹۸.۹۰ (پس از تثبیت بالای ۶۱.۸٪) |
| حد ضرر (Stop Loss) | ۹۹.۸۰ (محافظتشده بالای سایه) | ۹۷.۴۰ (پایینتر از کف اخیر) |
| حد سود (Take Profit) | ۹۶.۴۵ (تراز ۵۰.۰٪ فیبوناچی) | ۱۰۰.۲۵ (میانگین نمایی ۵۰) |
| نسبت ریسک به ریوارد | ۱ به ۲.۰۵ | ۱ به ۱.۸ |
| پارامتر معاملاتی | سناریوی فروش (BPB - پیشنهادی) | سناریوی خرید (BOF - مشروط) |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | پولبک پس از شکست (BPB) | شکست کاذب و بازگشت (BOF) |
| نقطه ورود امن | ۹۸.۷۰ (پس از برخورد و تایید) | ۹۸.۹۰ (پس از تثبیت بالای ۶۱.۸٪) |
| حد ضرر (Stop Loss) | ۹۹.۸۰ (محافظتشده بالای سایه) | ۹۷.۴۰ (پایینتر از کف اخیر) |
| حد سود (Take Profit) | ۹۶.۴۵ (تراز ۵۰.۰٪ فیبوناچی) | ۱۰۰.۲۵ (میانگین نمایی ۵۰) |
| نسبت ریسک به ریوارد | ۱ به ۲.۰۵ | ۱ به ۱.۸ |
| پارامتر معاملاتی | سناریوی فروش (BPB - پیشنهادی) | سناریوی خرید (BOF - مشروط) |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | پولبک پس از شکست (BPB) | شکست کاذب و بازگشت (BOF) |
| نقطه ورود امن | ۹۸.۷۰ (پس از برخورد و تایید) | ۹۸.۹۰ (پس از تثبیت بالای ۶۱.۸٪) |
| حد ضرر (Stop Loss) | ۹۹.۸۰ (محافظتشده بالای سایه) | ۹۷.۴۰ (پایینتر از کف اخیر) |
| حد سود (Take Profit) | ۹۶.۴۵ (تراز ۵۰.۰٪ فیبوناچی) | ۱۰۰.۲۵ (میانگین نمایی ۵۰) |
| نسبت ریسک به ریوارد | ۱ به ۲.۰۵ | ۱ به ۱.۸ |
| پارامتر معاملاتی | سناریوی فروش (BPB - پیشنهادی) | سناریوی خرید (BOF - مشروط) |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | پولبک پس از شکست (BPB) | شکست کاذب و بازگشت (BOF) |
| نقطه ورود امن | ۹۸.۷۰ (پس از برخورد و تایید) | ۹۸.۹۰ (پس از تثبیت بالای ۶۱.۸٪) |
| حد ضرر (Stop Loss) | ۹۹.۸۰ (محافظتشده بالای سایه) | ۹۷.۴۰ (پایینتر از کف اخیر) |
| حد سود (Take Profit) | ۹۶.۴۵ (تراز ۵۰.۰٪ فیبوناچی) | ۱۰۰.۲۵ (میانگین نمایی ۵۰) |
| نسبت ریسک به ریوارد | ۱ به ۲.۰۵ | ۱ به ۱.۸ |
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
فاز ۱: بررسی روند کلان بازار (Macro Market Structure)
نمودار ۴ ساعته نفت برنت (BRN) نشاندهنده تغییر فاز ساختاری است. پس از یک صعود پرقدرت از محدوده ۹۲.۰۵ تا سقف ۱۰۶.۷۵، قیمت وارد فاز توزیع شد و با ثبت قلهها و درههای پایینتر (LH & LL)، اصلاح عمیقی را آغاز کرده است. قرارگیری قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره (EMA 50 = 100.28) تاییدکننده غلبه فروشندگان در میانمدت است، اگرچه قیمت همچنان بالاتر از EMA 200 (۹۴.۱۰) معامله میشود که نقش حمایت کلانی را ایفا میکند.
فاز ۲: شناسایی گرههای معاملاتی و سطوح کلیدی (Zones & PRZ)
با رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت بر روی موج صعودی اصلی، سطوح بحرانی زیر استخراج شده است:
سطوح مقاومت و عرضه (Supply Zones):
محدوده ۹۸.۷۵ (تراز ۶۱.۸٪ فیبوناچی) که قبلاً حمایت بود، اکنون شکسته شده و تبدیل به منطقه عرضه و مقاومت سرسخت شده است. مقاومت بعدی در محدوده ۱۰۰.۲۸ (تلاقی EMA 50 و گره معاملاتی) قرار دارد.
سطوح حمایت و تقاضا (Demand Zones):
محدوده ۹۶.۴۵ (تراز ۵۰.۰٪ فیبوناچی) اولین منطقه تقاضای معتبر و هدف اصلی فروشندگان است. در صورت شکست، تراز ۳۸.۲٪ در قیمت ۹۴.۲۵ (همتراز با EMA 200) به عنوان حمایت نهایی عمل خواهد کرد.
فاز ۳: تحلیل روانشناسی کندلها و قدرت درونکندلی (Micro Analysis)
کندل ۴ ساعته قبلی با بدنه قرمز پرقدرت، سطح طلایی ۶۱.۸٪ فیبوناچی را به سمت پایین شکسته و تا کف ۹۷.۶۰ نفوذ کرده است. بسته شدن بدنه کندل در یکسوم پایینی، نشاندهنده غلبه مطلق فروشندگان در آن بازه زمانی است. اگرچه کندل جاری دارای سایه پایینی کوتاهی است، اما شاخص RSI در عدد ۳۶.۸۴ حضور دارد که نشاندهنده فشار نزولی بدون واگرایی صعودی یا اشباع فروش شدید است. هیچ الگوی کندلی برگشتی معتبری (مانند پینبار صعودی یا انگلفینگ) بر روی حمایت ثبت نشده است. 📉
فاز ۴: ستاپهای معاملاتی و شرایط ورود (Execution Setups)
ستاپ اول: پولبک بعد از شکست (BPB) - سناریوی اولویتدار فروش
چنانچه قیمت در اصلاح رو به بالا، مجدداً به سطح ۹۸.۷۰ (تراز ۶۱.۸٪) نزدیک شود و در آن نقطه یک کندل برگشتی نزولی (مانند ستاره دنبالهدار یا پینبار) ثبت کند، ستاپ BPB فعال میشود. ورود در ۹۸.۷۰ با حد ضرر ۹۹.۸۰ و حد سود ۹۶.۴۵ منطقی و کاملاً محافظهکارانه است.
ستاپ دوم: شکست کاذب (BOF) - سناریوی جایگزین خرید
تنها در صورتی مجاز به خرید هستیم که قیمت با یک کندل قدرتمند صعودی مجدداً به بالای سطح ۹۸.۷۵ بازگشته و بالای آن تثبیت شود (تله خرسی). در این صورت ورود در ۹۸.۹۰ با حد ضرر ۹۷.۴۰ و حد سود ۱۰۰.۲۵ قابل بررسی خواهد بود.
این تریدر تاکنون 152 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.