جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس: کشف فرصت‌های پنهان در بازار ارز عجیب و غریب

اکثر تریدرها، خصوصاً اونایی که تازه وارد بازار فارکس شدن، معمولاً سراغ جفت‌ارزهای اصلی (Major Pairs) مثل EUR/USD یا GBP/USD میرن. چرا؟ چون نقدینگی بالایی دارن، اسپردشون پایینه و اخبارشون همه‌جا هست. این ارزها نقطه شروع خوبی برای خیلی‌ها هستن و نوسان متوسطی رو ارائه میدن. اما آیا تا حالا فکر کردین که فرصت‌های بزرگتر، گاهی اوقات پشت همین جفت‌ارزهای معروف پنهان شدن؟ چیزی که کمتر کسی بهش توجه می‌کنه، پتانسیل بالای جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس یا همون ارز عجیب و ارزهای عجیب و غریب هست. این‌ها می‌تونن کلید تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی شما با ریسکی متفاوت باشن، به شرطی که قواعد بازیشون رو بلد باشید. بیایید با هم ببینیم چطور میشه از این بخش کمتر شناخته‌شده بازار، سودهای خوبی کسب کرد.

جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس: چرا متفاوت‌اند؟

شما حتماً متوجه شدید که جفت‌ارزهای اصلی معمولاً همبستگی بالایی با هم دارن. مثلاً اگه EUR/USD یه رالی صعودی قوی رو تجربه کنه، احتمالاً پوند/دلار آمریکا و AUD/USD هم به نوعی صعودی میشن. اما وقتی صحبت از جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس میشه، قضیه فرق می‌کنه. این جفت‌ها تمایل کمتری به دنباله‌روی از ارزهای اصلی دارن. دلیلش هم واضحه: اقتصاد این کشورها اغلب با اقتصادهای توسعه‌یافته تفاوت‌های ساختاری و ماهوی زیادی داره.

مثلاً، اقتصاد آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا و استرالیا شباهت‌های زیادی به هم دارن. اما وقتی ترکیه، چین یا مجارستان رو با این‌ها مقایسه می‌کنید، می‌بینید که مسیرشون کاملاً متفاوته. یک ارز عجیب معمولاً ارز یک کشور در حال توسعه یا نوظهور مثل کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپای شرقی یا آسیاست. معمولاً هم در برابر دلار آمریکا (USD) یا یورو (EUR) معامله میشه.

شاید فکر کنید فقط کشورهای خیلی توسعه‌نیافته جزو این دسته هستن، اما نه! کشورهای پیشرفته‌تری مثل مجارستان، لهستان و کره جنوبی هم در دسته ارزهای عجیب و غریب قرار می‌گیرن. مثلاً USD/CNY (یوان چین) یک جفت ارز عجیب و غریب به حساب میاد. طبق داده‌های بانک تسویه بین‌المللی، این جفت به تنهایی 4.2 درصد از کل معاملات روزانه فارکس، یعنی حدود 270.6 میلیارد دلار رو به خودش اختصاص داده!

در طول سال‌ها، با رشد و گسترش اقتصاد این کشورها، معامله جفت‌های عجیب و غریب هم محبوبیت بیشتری پیدا کرده. این رشد اقتصادی، تقاضا برای ارزهای این کشورها رو بالا می‌بره و سرمایه‌گذاران بیشتری، خصوصاً صندوق‌های تامینی و شرکت‌های تجاری بزرگ رو جذب می‌کنه. اگه شما هم دنبال بازارهای جدید و فرصت‌های متفاوت هستید، این بخش از بازار می‌تونه براتون جذاب باشه.

لیست ارزهای عجیب و غریب پرطرفدار

لیستی که در ادامه میاد، بیشتر بر اساس علاقه تریدرهای خرد و تجربه شخصی من در بازار تهیه شده. همونطور که گفتم، USD/CNY یکی از پرمعامله‌ترین جفت‌های عجیب و غریبه. بعد از اون، USD/HKD (دلار هنگ کنگ) با 3.3% یا 217.8 میلیارد دلار و USD/KRW (وون کره) با 1.9% یا 125.4 میلیارد دلار از حجم معاملات روزانه، در رده‌های بعدی قرار دارن.

اما از تجربه شخصی و قرار گرفتن در معرض ترید ارزهای عجیب و غریب، فکر می‌کنم لیست زیر برای معامله‌گران خرده‌فروش جذاب‌تر و کاربردی‌تره:

• USD/MXN (دلار آمریکا / پزو مکزیک)
• USD/BRL (دلار آمریکا / رئال برزیل)
• USD/HUF (دلار آمریکا / فورینت مجارستان)
• USD/DKK (دلار آمریکا / کرون دانمارک)
• USD/CZK (دلار آمریکا / کرون چک)
• USD/PLN (دلار آمریکا / زلوتی لهستان)
• USD/SEK (دلار آمریکا / کرون سوئد)
• USD/TRY (دلار آمریکا / لیر ترکیه)
• USD/ZAR (دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی)
• USD/RUB (دلار آمریکا / روبل روسیه)
• EUR/TRY (یورو / لیر ترکیه)
• EUR/DKK (یورو / کرون دانمارک)
• EUR/SEK (یورو / کرون سوئد)
• EUR/HUF (یورو / فورینت مجارستان)
• EUR/PLN (یورو / زلوتی لهستانی)

داده‌های اقتصادی و جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس: چالش‌ها و واقعیت‌ها

قبلاً در پستی دیگر درباره استفاده از تقویم اقتصادی فارکس صحبت کردیم. برای ارزهای عجیب و غریب هم می‌تونید از همون مقاله استفاده کنید و اخبار اقتصادی مرتبط رو در سایت‌هایی مثل فارکس فکتوری پیگیری کنید. اما اینجا یه نکته مهم وجود داره که اکثر تریدرها نادیده می‌گیرن و بعداً غافلگیر میشن.

وقتی جفت‌های عجیب و غریب رو معامله می‌کنید، ممکنه حتی زمانی که انتظارات بازار برآورده میشه یا حتی بهتر از اون عمل می‌کنه، باز هم شاهد فروش و ریزش باشید! این واکنش عجیب می‌تونه به این دلیل باشه که ناشران مختلف، در مورد انتظارات بازار برای انتشار داده‌ها، به یک اجماع دقیق نمی‌رسن. یعنی بازار عدد خیلی متفاوتی رو انتظار داشته، پس اون چیزی که آنلاین نشون داده میشه لزوماً واقعیت انتظارات بازار نیست.

یه سوال حیاتی دیگه هم همیشه مطرحه: آیا میشه به صحت داده‌ها اعتماد کرد؟ طبق تجربه من، برخی از کشورها با رژیم‌های سیاسی بسته، داده‌ها رو بر اساس نیازهای خودشون منتشر می‌کنن، نه واقعیت موجود در اقتصاد. این کشورها در مورد انتشار داده‌ها شهرت خوبی ندارن، چون کل فرآیند در دست دولته. این موضوع مخصوصاً در مورد کشورهایی که نظارت فرادولتی محدودی دارن یا اصلاً ندارن، بیشتر صدق می‌کنه. اگه بخوام یک نمونه بارز رو نام ببرم، قطعاً چین یکی از بسته‌ترین کشورها در این زمینه است.

مداخله دولت محلی در ارزهای عجیب و غریب: یک عامل غیرقابل پیش‌بینی

یکی دیگه از جنبه‌های مهم برخی از جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس، مداخله دولته. در بعضی کشورها، دولت محلی ممکنه برای دفاع از ارزش پول داخلی خودش مداخله کنه. این اتفاق اخیراً در چین و از طریق بانک خلق چین (PBOC) رخ داده. کشورهای دیگه مثل ترکیه یا برزیل هم سابقه مداخله‌گرایی دارن. به طور کلی، در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته، خیلی رایجه که بانک مرکزی محلی برای تقویت قیمت در بازار، ارز داخلی رو خریداری می‌کنه.

مشکل اصلی اینجا، نبود اطلاعات شفاف و به موقع هست. گاهی اوقات، خبر مداخله توسط مقامات محلی به بیرون درز می‌کنه تا تأثیر بیشتری در خریدهاشون ایجاد کنه. در برخی مواقع، خریدهای زیادی با قیمت‌های پایین‌تر اتفاق می‌افته و اطلاعات مداخله بانک مرکزی بعداً لو میره. ارزیابی مداخله بانک مرکزی اصلاً آسون نیست، چون اون چیزی که ما انتظار داریم اتفاق بیفته، همیشه محقق نمیشه. به طور کلی، خبر خرید ارز محلی توسط بانک مرکزی باید باعث رشد اون بشه. اما همیشه اینطور نبوده؛ در واقع، در مواردی باعث فروش ارز شده یا مداخلات زیادی برای جلوگیری از کاهش قیمت ارز محلی لازم بوده.

تجزیه و تحلیل تکنیکال جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس: آیا ابزارهای شما کار می‌کنند؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، به لطف قدرت کامپیوترهای شخصی مدرن و اتصالات اینترنتی پرسرعت، به خط مقدم ترید فارکس رسیده. این دو عامل به شما این امکان رو دادن که به اطلاعات و ابزارهای نموداری دسترسی داشته باشید. ما می‌دونیم که شاخص‌های فنی چطور کار می‌کنن و چقدر برای جفت ارزهای اصلی قابل اعتماد هستن. اکثر اندیکاتورها، روی جفت ارزهای اصلی تست و توسعه پیدا کردن.

مطالعه و توسعه اندیکاتورهای فارکس صرفاً بر اساس مجموعه خاصی از جفت‌های ارزی با همبستگی بالا به این معنیه که اونا احتمالاً بهترین عملکرد رو روی همون جفت‌ها خواهند داشت. شما به احتمال زیاد در حال حاضر مجموعه‌ای از اندیکاتورها و ابزارهای خودتون رو دارید. با این حال، واقعیت اینه که این تنظیمات خاص ممکنه با جفت‌ ارزهای عجیب و غریب فارکس به خوبی کار کنه یا نکنه.

طبق تجربه من، شما باید هر یک از اندیکاتورها و ابزارهای خودتون رو با هر جفت ارز عجیب و غریب، به صورت جداگانه آزمایش کنید. بعد می‌تونید عملکردشون رو در سطح فردی ببینید و تصمیم بگیرید که کدوم‌شون به اندازه کافی قابل اعتماد هستن که در جعبه ابزار تحلیل شما گنجونده بشن. هرگز فرض نکنید که آنچه برای EUR/USD کار می‌کند، برای USD/TRY هم کار خواهد کرد!

نوسانات عجیب و غریب فارکس: فرصت یا تهدید؟

نوسان، یک عامل ضروری برای تریدرها در هر بازاریه. حرکت قیمت چیزیه که فرصت معاملاتی رو ایجاد می‌کنه. اگه نوسانات خیلی کم باشه، ورود و خروج از یک بازار بسیار دشوار میشه. احتمالاً وقتی حرکتی در یک جهت اتفاق میفته و سیگنال تجاری شما فعال میشه، بازار به سطح اولیه برمی‌گرده. البته، می‌تونید از اهرم‌ها برای کسب سود حتی از حرکات کوچک استفاده کنید، با این حال، ممکنه همیشه امکان‌پذیر نباشه. اهرم بالا همچنین شما رو در معرض زیان‌های بالقوه بالاتر از پیش‌بینی‌شده در زمان حرکت بازار قرار میده.

چیزی که ما نیاز داریم اینه که میزان نوسانات رو برای هر بازار مشخصی درک کنیم. جفت ارزهای اصلی دارای نوسانات روزانه بین 60 تا 100 پیپ هستن. اما ارزهای عجیب و غریب اغلب دسته‌های بسیار بزرگی دارن. این بدان معنیه که حرکت اون‌ها از نظر پیپ به طور کلی بسیار بالاتر از جفت ارزهای اصلیه.

برای انجام یک مقایسه دقیق از نوسانات، باید نوسانات رو بر حسب درصد اندازه‌گیری کنیم. شرکت‌های اصلی دارای نوسان متوسط روزانه هستن که از 0.57% برای EUR/USD تا 1.01% برای NZD/USD متغیره. این میانگین نوسانات در بیست هفته گذشته با استفاده از وب‌سایت Investing.com محاسبه شده. با توجه به نمونه بزرگ، حملات نوسانات بالا که پس از داده‌های اقتصادی مهم یا رویدادهای خبری رخ میده، کاهش پیدا می‌کنه.

نمودار زیر با استفاده از داده‌های Investing.com، نوسانات جفت‌های اصلی و برخی از جفت‌های ارزهای عجیب و غریب اصلی رو نشون میده. به استثنای چین که ارزیه که زیربنای اون PBOC هست، می‌تونید ببینید که نوسانات برای جفت ارزهای عجیب و غریب در برخی موارد چهار برابر بیشتر از EUR/USD هست.

پیامد اصلی نوسانات بالاتر هنگام معامله جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس، ریسک بیشتره. این کاملاً درسته که با ریسک بیشتر، سود بیشتری هم به همراه میاد. با این حال، ما باید نگران این باشیم که در هر معامله چقدر ریسک می‌کنیم. این مفهوم باید برای جفت‌های عجیب و غریب هم اعمال بشه. اگه جفت ارز عجیب و غریبی که ما معامله می‌کنیم چهار برابر پرنوسان‌تر از جفت ارز اصلی باشه، به طور بالقوه می‌تونیم چهار برابر مقداری که معمولاً هنگام معامله از دست میدیم، از دست بدیم.

منطقیه که اندازه تجارت خودتون رو بر این اساس کاهش بدید. مثلاً، اگه EUR/USD رو با حجم 50,000 دلار در هر معامله ترید می‌کنید و قصد دارید USD/TRY رو معامله کنید، باید این جفت رو هر بار با حجم 12,500 دلار معامله کنید. کاهش حجم توسط نوسانات اضافی USD/TRY در مقایسه با EUR/USD تعیین میشه. اگه جفت عجیب و غریب چهار برابر بیشتر از جفت اصلی نوسان داشته باشه، باید اندازه معامله خودتون رو بر چهار تقسیم کنید تا تقریباً همون میزان ریسک رو در معاملات خودتون برای جفت عجیب و غریب حفظ کنید. این یک قانون طلایی در مدیریت ریسک برای این نوع جفت‌هاست.

بهترین جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس برای ترید

بیایید نگاهی به لیستی از بهترین جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس برای معامله بیندازیم. این لیست فقط برای اینه که شما یک ایده کلی از چیزی که دنبالش هستید، داشته باشید. همه ارزهای عجیب و غریب انتخاب خوبی برای یک تریدر نیستن. دسترسی به اخبار و رویدادهای ژئوپلیتیکی مرتبط با ارز ضروریه. بسته به موقعیت جغرافیایی خودتون، ممکنه زمانی که این جفت عجیب و غریب با بالاترین نقدینگی معامله میشه، جلوی کامپیوترتون باشید یا نباشید.

جفت ارز عجیب USD/MXN: پتانسیل رو به رشد

این جفت عجیب و غریب در میان بسیاری از معامله‌گران شروع به جلب توجه کرده. اقتصاد مکزیک در دهه گذشته با نرخ ثابتی در حال رشد بوده. تجارت فرامرزی با ایالات متحده آمریکا هم عامل بزرگی در پیشبرد این ارز بوده. صادرات و واردات با همسایه شمالی مکزیک در حال گسترش مداوم بوده. تجارت بین‌المللی بیشتر، تقاضای بالاتری برای ارز ایجاد می‌کنه.

نمودار بالا تراز تجاری مکزیک رو در 10 سال گذشته نشون میده. با گسترده‌تر شدن قله‌ها و فرودها، گسترش مداوم در تجارت مشخص میشه. داده‌های اقتصادی به راحتی قابل دسترسیه، اگرچه همیشه مطمئن نیست که پیش‌بینی‌ها برای انتشار داده‌ها همیشه دقیق بوده باشه. وقتی به دنبال معامله با این ارز در یک رویداد یا اتفاق هستید، این می‌تونه کارها رو دشوار کنه، چون ممکنه با شگفتی‌هایی روبرو بشید.

برای معامله در جفت ارز USD/MXN، دوره‌های زیر با نقدینگی بالاتر و اسپرد پیشنهادی محدودتر بهترین گزینه هستن: جلسات معاملاتی در سشن‌های لندن و نیویورک. برگزاری جلسه لندن بدون شک مفیده، اما حرکت‌های برجسته‌تر در جلسه و سشن معاملاتی نیویورک رخ میده. حرکت قیمت این جفت ارز پس از بسته شدن نیویورک یکسان میشه، چون به نظر نمیرسه در ساعات توکیو زیاد فعال باشه.

به طور کلی، این یک جفت عجیب و غریب امیدوارکننده است، چون معامله‌گران می‌تونن دسترسی نسبتاً آسانی به رویدادها و اخبار ژئوپلیتیک داشته باشن. همچنین دارای ویژگی‌های اقتصادی و تجارت بین‌المللی در حال گسترشه. علاوه بر این، این جفت در ساعات معاملات لندن و نیویورک دارای بازار نسبتاً نقد هست که باید ادامه پیدا کنه و سهم خودش رو از بازار افزایش بده.

جفت ارز عجیب USD/BRL: برزیل، غول آمریکای جنوبی

این جفت ارز عجیب و غریب برخی از ویژگی‌های مشابه USD/MXN رو داره. اقتصادی که از لحاظ تاریخی عملکرد خوبی داشته و تراز تجاری رو به رشدی داره. برزیل ممکنه به اندازه مکزیک برای صادرات خودش به ایالات متحده وابسته نباشه، اما نمودار زیر نشون میده که چطور تراز تجاری اون حتی بیشتر از مکزیک گسترش یافته.

این جفت ارز هم دارای دو دوره اصلی معاملاتی در طول روزه. لندن و نیویورک نقدشونده‌ترین پنجره‌های معاملاتی هستن و نیویورک دوباره حرکت‌های بزرگتر رو به طور منظم انجام میده. نوسانات بیشتر به دلیل ورود معامله‌گران محلی به بازار تقریباً همزمان با نیویورکه. این مورد برای USD/MXN هم صادقه.

جفت ارز عجیب و غریب EUR/TRY: ریسک بالا، پاداش بالا

این جفت برای مدت زمان کمتری وجود داشته، اما در بین جفت ارزهای عجیب و غریب به خط مقدم میاد. لیر ترکیه احتمالاً پیچیده‌ترین معامله در بین 3 ارز عجیب و غریب ذکر شده در این بخش هست. اگه اشتهای شما برای ریسک بالا باشه، ممکنه اون رو به بهترین گزینه برای خودتون تبدیل کنه. ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا رقابت می‌کنه که بزرگترین شریک تجاری اون هم هست. این عوامل باعث میشه لیر ترکیه با شروع مبادله ارز توسط شرکت‌ها و بانک‌ها جذاب‌تر بشه و حجم بازار اون در فارکس افزایش پیدا کنه.

همونطور که قبلاً دیدیم، USD/TRY بی‌ثبات‌ترین جفت در لیست ماست. افزایش نوسانات تا 15 درصد برای این ارز غیر معمول نیست. مراقبت زیادی لازمه و اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی موقعیت‌های خودشون رو در همون روز میبندن تا در معرض کارمزد سواپ قرار نگیرن. کارمزد سواپ برای این ارز به نرخ‌های بسیار بالایی رسیده. بنابراین، حتی اگه فقط یک روز موقعیت خودتون رو حفظ کنید، هزینه‌ها ممکنه بیش از حد باشه.

این جهش‌ها در نرخ‌های بهره یک شبه لیر ترکیه زمانی اتفاق میفته که ارزش این ارز تحت فشار باشه. کاهش شدید قیمت TRY باعث میشه بانک مرکزی ترکیه نرخ‌های بهره رو که برای محاسبه کارمزد سواپ استفاده میشه، افزایش بده تا زمانی که بازار ثابت بشه. بانک مرکزی به مداخله در بازار هم معروف بوده. اغلب میلیاردها یورو لیر میخرن تا ارزش خودشون رو حفظ کنن.

احتمالاً بزرگترین عامل بازدارنده برای کاهش ارزش لیر ترکیه، افزایش گسترده نرخ بهره است که بانک مرکزی مایل به اجرای اونه. حتی در دوره‌های نسبتاً آرام، نرخ بهره برای لیر ترکیه اغلب حدود 20 درصد هست که باعث میشه یک شبه ارزی پرهزینه باشه. همونطور که گفته شد، ساده‌ترین راه برای جلوگیری از این هزینه‌ها استفاده از استراتژی‌های معاملاتی روزانه است. دسترسی به اطلاعات ممکنه به آسانی سایر ارزها نباشه. بیشتر اخبار مهم ژئوپلیتیک توسط رسانه‌های اصلی منتشر خواهد شد. با این حال، پیش‌بینی صحیح داده‌های اقتصادی ممکنه کمی پیچیده‌تر باشه.

جمع بندی

جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس نوسانات بالاتری رو تجربه می‌کنن و همین باعث میشه برای ما با ریسک‌پذیری بالاتر جذاب باشن. اما برای کسانی که به دنبال تنوع بخشیدن به ریسک معاملاتی خودشون هستن، باید حجم معاملات خودشون رو کاهش بدن. کاهش حجم معاملات به شما این امکان رو میده که ریسکی مشابه معامله با یکی از جفت‌های اصلی داشته باشید.

دسترسی به اطلاعات برای اکثر ارزهای عجیب و غریب نسبتاً آسونه، اگرچه برای برخی ممکنه واکنش‌های غیرمنتظره‌ای در انتشار داده‌ها تجربه کنید، چون پیش‌بینی‌ها ممکنه نادرست بوده باشن. مداخله دولت برای انتشار داده‌ها در برخی ارزها ممکنه به معنای غافلگیری در رویدادهای داده باشه.

به طور کلی، جفت ارزهای عجیب و غریب یک راه عملی برای تنوع بخشیدن به ریسک ایجاد می‌کنن، چون ارتباط زیادی با یکدیگر یا با شرکت‌های اصلی ندارن. استراتژی‌های معاملاتی که روی شرکت‌های اصلی کار می‌کنن ممکنه برای جفت‌های عجیب و غریب موفق باشن یا نباشن و باید به درستی مورد آزمایش مجدد قرار بگیرن. پس با چشم باز و استراتژی مناسب وارد این بازار بشید!