الگوی شمعی پیرسینگ لاین بعنوان یکی از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال مطرح میباشد. یکی از دلایلی که تحلیل تکنیکال همچنان به عنوان یک روش محبوب برای تجزیه و تحلیل و داد و ستد بازارها باقی می ماند، به دلیل طیف گسترده ای از روش های مختلف در دسترس معامله گران است.
معامله‌گران می‌توانند از خواندن قیمت خام گرفته تا الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل شاخص‌ها، کاوش کنند و روش‌ها را تغییر دهند تا زمانی که سیستمی را پیدا کنند که برای آنها کار می‌کند. در این مقاله به یک الگوی مهم شمعی می پردازیم . به طور خاص، ما یاد خواهیم گرفت که چگونه الگوی شمعی خط پیرسینگ را شناسایی کرده و با استفاده از آن معامله کنیم.
در دیگر مقالات از بخش آموزش فارکس در خصوص الگوهای شمعی ژاپنی مختلف صحبت کرده ایم اما برای یادآوری دوباره توضیح مختصری خواهیم داد.
خواندن الگوهای شمعی ژاپنی
یکی از حوزه‌های کاربردی تحلیل تکنیکال که دارای طیف گسترده و هیجان‌انگیزی از گزینه‌ها است، خواندن الگوهای شمعی ژاپنی است . خواندن شمع های ژاپنی در هسته اصلی تحلیل تکنیکال قرار دارد.
در خواندن الگوهای شمعی، گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد، از جمله تجزیه و تحلیل تک تک شمعدان ها تا الگوهای پیچیده شمعی. در این مقاله قصد داریم به شکل گیری شمع هایی در سطح متوسط که به الگوی خط سوراخ کننده یا همان الگوی شمعی پیرسینگ لاین معروف است نگاهی بیندازیم.
با این حال، قبل از اینکه به بررسی این الگو و نحوه معامله آن بپردازیم، اجازه دهید به سرعت مطمئن شویم که همه با خواندن الگوهای شمعی و اینکه چرا برای معامله گران بسیار مهم و مفید است، آشنا هستیم.
چرا الگوهای شعمی ژاپنی اهمیت دارند
کندل‌ها یکی از محبوب‌ترین روش‌های نمایش اطلاعات قیمت در نمودارهای معاملاتی هستند. دلیل محبوبیت آنها این است که یک راهنمای بصری واقعاً سریع ارائه می دهند که حاوی اطلاعات مهم زیادی است.
کندل ها بازتاب فوق العاده مفیدی از آنچه در جریان سفارشات اساسی در بازار می گذرد هستند . بنابراین، در سطح بسیار ابتدایی خود، کندل ها چهار چیز را در مورد حرکت قیمت در یک کندل به ما می گویند. بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت. علاوه بر این، یک شمع قرمز به ما می گوید که قیمت آن کندل کمتر از شروع آن بسته شده است و یک شمع سبز به ما می گوید که قیمت آن کندل بالاتر از شروع آن بسته شده است.
اکنون، همراه با آن اطلاعات اولیه، شکل و اندازه کندل ها نیز اطلاعات زیادی در مورد عمل جریان حرکتهای اساسی در آن کندل به ما می دهد. به عنوان مثال، یک شمع سبز بزرگ به ما می گوید که در آن کندل خرید زیادی صورت گرفته است، زیرا قیمت بسیار بالاتر از باز شدن بسته شده است. به طور مشابه، یک شمع قرمز بزرگ به ما می‌گوید که در آن جلسه فروش زیادی صورت گرفته است، زیرا قیمت بسیار کمتر از قیمت در زمان باز شدن بسته شده است.
اکنون، هنگامی که درک اساسی از آنچه کندل های شمعی به تنهایی در مورد عملکرد جریان سفارش زیربنایی به ما می گویند را ایجاد کردیم، می توانیم شروع به مطالب جدیدتر کنیم و ببینیم که چه ترکیبی از کندل ها، یا الگوهای شمعی کندل استیک، به ما می گویند و از آنجا می توانیم شروع به شکل دادن به یک سبک معاملاتی کنیم. بنابراین، بدون بحث بیشتر، بیایید نگاهی به الگوی شعمی پیرسینگ لاین داشته باشیم.
الگوی شمعی پیرسینگ لاین
ما یک الگوی شمعی پیرسینگ لاین صعودی را به شرح زیر شناسایی می کنیم. پس از یک شمع نزولی، شمع بعدی (که یک کندل صعودی است) پایین تر است (در زیر بسته شدن شمع قبلی باز می شود) و سپس با افزایش قیمت به بالای 50% شمع قبلی سیده و بسته می شود (بالای نقطه میانی نزولی قبلی بسته می شود. شمع). شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین فارکس به سادگی یک الگوی دو شمعی است.
همین است، تشخیص بسیار ساده است. اساساً آنچه که این الگوی نمودار خط نافذ برای ما برجسته می کند یک تغییر شدید در احساسات در بازار است. بنابراین، ما می دانیم که فروشندگان در ابتدا کنترل را در دست داشتند و باعث کاهش قیمت در طول شمع نزولی شد. سپس قیمت در شمع بعدی کاهش می یابد و به ما می گوید که این افزایش فروش بوده است.
با این حال، در پایین ترین سطح شمع بعدی، خریداران وارد عمل شدند و قیمت را به شدت بالاتر بردند تا جایی که قیمت بالاتر از نقطه میانی کندل قبلی بسته شد. این به ما می گوید که یک تغییر شدید در احساسات وجود داشته است و به ما هشدار می دهد که پتانسیل ادامه روند بالاتر را داریم و فرصت های خرید را به ما ارائه می دهد.
در تصویر بالا می توانید یک مثال بسیار واضح از این الگو را مشاهده کنید که در الگوی شمعی پیرسینگ لاین رخ می دهد. قیمت در ابتدا در یک روند نزولی مشخص در حال حرکت است و نزدیک به پایینترین حرکت، شاهد یک شمع نزولی هستیم.
در شمع بعدی، شاهد شکاف قیمت پایین تر (باز شدن در زیر سطح پایین شمع قبلی) هستیم، قبل از اینکه خریداران قدم بردارند و قیمت معکوس شود. سپس این شمع صعودی در بالای نقطه میانی شمع قبلی بسته می شود و الگوی شمعی پیرسینگ لاین ما را تایید می کند.
چطور با الگوی شمعی Piercing Line معامله کنیم
چگونه این الگو را معامله کنیم؟ می‌توانیم یک سفارش خرید تعیین کنیم، زیرا قیمت به بالای سقف صعودی می‌رسد و توقف ما به پایینترین حد آن کندل ورودی می‌رود. از آنجا به دنبال این هستیم که حداقل دو برابر ریسک خود را هدف قرار دهیم تا از مدیریت سرمایه دو و نسبت یک به دو در سود و ضرر و برآیند مثبت ریسک اطمینان حاصل کنیم .
زیبایی این الگو این است که به عنوان یک علامت هشدار اولیه برای بازگشت احتمالی صعودی عمل می کند. علاوه بر این، از آنجایی که بازار در نقطه‌ای که الگو رخ می‌دهد پایین‌تر حرکت می‌کند. به این ترتیب می تواند از الگوی شمعی Piercing Line بعنوان راهی عالی برای به دست آوردن یک نقطه ورود منحصر به فرد در بازار استفاده کرد که فقط معامله گران خاصی در مورد آن می دانند.
به عنوان مثال، اگر به یک روند نزولی نگاه می کنید و منتظر می مانید تا قیمت از خط روند عبور کند تا یک معامله معکوس صعودی داشته باشید، اغلب متوجه می شوید که در حرکت بسیار دیر وارد می شوید. با این حال، با یادگیری خواندن الگوی شمعی پیرسینگ لاین، می‌توانید نسبت به تغییرات بازار واکنش‌پذیرتر و هماهنگ‌تر باشید.
دانستن این الگو به شما کمک می کند تا عملکرد جریان سفارشات حاکم بر بازار را درک کنید. با دانستن تغییری که باید رخ دهد تا این الگوی کندل استیک شکل بگیرد، می‌توانیم موقعیت خریدی را پیشبینی کنیم که بر اساس یک موقعیت معاملاتی مستحکم است. و ما می توانیم این کار را نسبتاً زود انجام دهیم.
اکنون، در کنار معامله با الگوی شمعی پیرسینگ لاین به عنوان یک سیستم مستقل، می‌توانیم به دنبال استفاده از آن در ترکیب با سایر عناصر تحلیل تکنیکال باشیم . ایجاد تلاقی بین روش‌های تحلیل تکنیکال یکی از بهترین راه‌های تحلیل و داد و ستد بازار است، زیرا به ما شانس بیشتری برای موفقیت در ایده و سبک معاملاتی خود می‌دهد.
ترکیب الگوی شمعی پیرسینگ لاین و اندیکاتور فارکس
چون می‌دانیم که این یک الگوی برگشت صعودی است ، می‌خواهیم الگو را در مناطقی که انتظار داریم سیگنال صعودی مانند برخورد با حمایت، یا برخورد مجدد با مقاومت، شناسایی کنیم.
یک روش ساده رسم خط روند صعودی است با این حال، راه دیگر ایجاد فیلتر قویتر، استفاده از اندیکاتور فارکس است. اگر بخواهیم الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را با یک سیگنال صعودی روی یک اندیکاتور فارکس ترکیب کنیم، می دانیم که این الگو شانس بسیار بیشتری برای شناسایی سیگنال به نفع ما دارد.
با نگاهی به تصویر بالا می توانید یک نمونه عالی از این سیستم را در بازار مشاهده کنید. در این نمودار، نشانگر استوکاستیک را روشن کرده ایم. اندیکاتور استوکاستیک ابزاری است که حرکت در بازارها را اندازه گیری می کند و به ما می گوید که چه زمانی حرکت قیمت یا به سمت نزول بیش از حد افزایش می یابد و بنابراین قیمت در برابر برگشت بالاتر آسیب پذیر است یا زمانی که حرکت قیمت بیش از حد به سمت بالا کشیده می شود.
بنابراین، می‌توانید ببینید که با شکل‌گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین، نشانگر استوکاستیک به ما سیگنال صعودی می‌دهد. با کاهش قیمت، اندیکاتور پایین‌تر می‌رفت، سپس در نقطه‌ای که الگو رخ می‌دهد، اندیکاتور از آستانه پایین‌تر عبور کرده و سپس به بالا برگشت.
بنابراین، ما می دانیم که حرکت در بازار بیش از حد به سمت نزول کشیده شده است و قیمت در برابر برگشت بالاتر آسیب پذیر است، سپس شکل الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را می بینیم که به ما می گوید یک تغییر جریان سفارشات وجود دارد.
هنگامی که این دو سیگنال را می بینیم که همزمان اتفاق می افتند، می دانیم که یک سیگنال صعودی داریم و می توانیم پیش بینی کنیم که یک برگشت قیمت رو به بالا در راه است.
بنابراین، یک بار دیگر می‌توانیم وارد معامله خرید شویم، زیرا قیمت به بالای شمع صعودی می‌شکند، در حالی که استاپ ما در پایینترین حد کندل صعودی قرار می‌گیرد. ما می خواهیم حداقل دو برابر ریسک خود را بعنوان حد سود را هدف قرار دهیم تا از پاداش ریسک مثبت در این معامله اطمینان حاصل کنیم.
اکنون، همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین نیز می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی نیز استفاده شود. در مثال نزولی الگو، پارامترها به سادگی معکوس پارامترهایی هستند که در الگوی صعودی یافت می شوند. بنابراین، ما نسخه نزولی الگو را ابتدا با مشاهده معاملات قیمت بالاتر در یک روند صعودی شناسایی می کنیم.
در اوج حرکت، یک شمع صعودی را می‌بینیم که به دنبال آن یک شمع بلندتر می‌شود (بالای بسته شدن شمع قبلی باز می‌شود) و سپس برعکس می‌شود تا زیر نقطه میانی کندل قبلی بسته شود. و این به عنوان تاییدیه الگوی شمعی پیرسینگ لاین برای انواع سیگنال نزولی عمل می کند.
وجود این شکل شمعی به ما می گوید که خریداران در ابتدا کنترل را در دست داشتند و قیمت را بالاتر می برد. سپس خرید تشدید شد و باعث شد شکاف بیشتر شود قبل از اینکه فروشندگان وارد عمل شوند و قیمت را تا حدی پایین بیاورند که قیمت به زیر نقطه میانه شمع قبلی بسته شود.
یک بار دیگر، این الگو یک تغییر شدید در احساسات در بازار را برجسته می کند، این بار به ما هشدار می دهد که احتمال ادامه روند کاهشی و بازگشت نزولی گسترده تر وجود دارد.
در تصویر بالا نمونه ای از شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین را در نمودارها مشاهده می کنید.
قیمت در حال حرکت بالاتر است اما در اوج حرکت صعودی، ما شاهد شکاف قیمت بالاتر فقط برای معکوس شدن و بسته شدن بسیار پایین تر هستیم. هنگامی که الگوی شمعی پیرسینگ لاین نزولی خود را ایجاد کردیم، می‌توانیم ادامه دهیم و با شکسته شدن قیمت به زیر سطح پایین شمع نزولی وارد معامله فروش شویم.
یک بار دیگر، ما این بار استاپ خود را بالاتر از شمع نزولی قرار می دهیم (زیرا این بار در معامله فروش هستیم) و سپس حداقل دو برابر ریسک خود را هدف سود خودمان قرار می دهیم.
همانند نسخه صعودی الگوی شمعی پیرسینگ لاین، ما می توانیم ورود بزرگی به معکوس شدن بعدی داشته باشیم. از آنجایی که می‌دانیم برای شکل‌گیری این الگو، یک تغییر نزولی قوی در بازار رخ داده است، می‌دانیم که احتمال زیادی وجود دارد که قیمت در پی شکل‌گیری الگوی پایین‌تر ادامه یابد. از آنجا می توانیم از برگشت نزولی سرمایه گذاری کنیم. این زیبایی الگوی شمعی پیرسینگ لاین در تحلیل تکنیکال است.
همانند نسخه صعودی الگو، می‌توانیم در هنگام معامله این الگو با ایجاد تلاقی بین الگو و یک اندیکاتور، به دنبال افزایش شانس موفقیت خود باشیم. قبلاً دیدیم که چگونه می‌توانیم از خواندن بیش از حد در اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی سیگنال معاملاتی استفاده کنیم که با وجود الگوی شمعی پیرسینگ لاین تأیید می‌شود.
شاخص دیگری که می توانیم استفاده کنیم، اندیکاتور RSI است . مشابه اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور RSI می تواند ابزار بسیار مفیدی برای ایجاد فیلتر قوی برای انجام معامله فروش باشد. به جای اینکه فقط تشخیص دهیم که چه زمانی تکانه بیش از حد گسترش می یابد، روش دیگری می توانیم از شاخص های مومنتوم مانند RSI یا استوکاستیک برای شناسایی واگرایی استفاده کنیم .
واگرایی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن حرکتهای قیمت توسط اندیکاتور پشتیبانی یا تایید نمی‌شوند.
در تصویر بالا می توانید نمونه ای از الگوی شمعی پیرسینگ لاین نزولی را در یک روند صعودی با نشانگر RSI مشاهده کنید. اکنون، توجه کنید که با اندیکاتور RSI در نقطه شکل گیری این الگو چه اتفاقی می افتد.
می‌توانیم ببینیم که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و همچنین در حال آزمایش یک نقطه مقاومت (نوسان بالا) است. می توانید ببینید که اندیکاتور RSI در واقع یک قله پایین تر در برابر اوج اولیه قرار می دهد و به ما می گوید که واگرایی نزولی در بازار وجود دارد (تحرک صعودی در حال تضعیف است) و به ما هشدار می دهد که احتمال بازگشت پایین تر وجود دارد.
در این مرحله، شکل الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را می بینیم. از آنجایی که می‌دانیم الگو در مورد تغییر جریان سفارش اساسی در بازار به ما چه می‌گوید، می‌توانیم ادامه دهیم و معامله فروش خود را با شکسته شدن قیمت به زیر سطح پایین شمع نزولی انجام دهیم.
جمع بندی
اکنون می‌توانید ببینید که الگوی شمعی پیرسینگ لاین فارکس در هنگام جستجوی نقاط معاملاتی منحصربه فرد در بازار چقدر ساده و مؤثر است. به دلیل آنچه که الگو در مورد تغییر جریان سفارش اساسی در بازار نشان می دهد، می توانیم از این معاملات الگوی شمعی پیرسینگ لاین در هر بازاری (فارکس، سهام، سهام، کالاها) استفاده کنیم و همچنین می توانیم از آن برای معامله در هر بازه زمانی استفاده کنیم.
چه ترجیح می دهید در تایم فریم های بالاتر معامله کنید یا ترجیح می دهید روی تایم فریم های پایین تر معامله کنید، این تنظیم معتبر است.
مثل همیشه، بهترین توصیه این است که برای شناسایی الگو و تمرین چشم خود وقت بگذارید زیرا گاهی اوقات شکاف هایی که در طول شکل گیری الگو ایجاد می شود می تواند بسیار باریک باشد بنابراین ممکن است در ابتدا آنها را از دست بدهید. و به یاد داشته باشید، هنگام انجام معاملات، همیشه از حد ضرر استفاده کنید و با هدف قرار دادن حداقل دو برابر ریسک خود، روی دستیابی به ریسک-پاداش مثبت تمرکز کنید.