الگوی موج محرک و اصلاحی📈 چرخه امواج الیوت

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 6 دسامبر 2023

این درس درباره آشنایی با الگوی موج محرک و اصلاحی است. قیمت‌ها در تمام بازارهای مالی اغلب به شکل قابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند. همه اینها در چارچوب اصل امواج الیوت توضیح داده شده است. اساساً بازار از حرکت‌های قیمتی محرک و اصلاحی تشکیل شده است که به آنها الگوی موج محرک و اصلاحی گفته می شود. دانستن اینکه بازار در کدام مرحله قرار دارد به تریدر امکان می‌دهد تا معاملات با بالاترین احتمال موفقیت را جدا کند و تصمیمات بهتری در مدیریت معاملات خود بگیرد.

الگوی موج محرک

امواج انگیزشی یعنی حرکت قیمتی که در جهت ترند بزرگتر رخ می‌دهد. در تئوری الیوت وجود دو نوع امواج انگیزشی وجود دارد. نوع اول الگوی موج محرک و نوع دوم الگوی قطره‌ای نامیده می‌شود. الگوی قطره‌ای شامل الگوهای قطره‌ای سربرگ و پایانی است. ساختار رایج‌تر دیده شده در بازارهای مالی الگوی محرک است. این الگو به طور معمول به طور متوالی اتفاق می‌افتد و بسیاری از حالات دیگر دو نوع امواج موتیو را توصیف می‌کند. ساختار الگوی موج محرک الیوت می‌تواند شامل پنج حرکت قیمتی یا موج باشد که به طور معمول در زمینه تئوری موج الیوت اشاره می‌شوند. دوباره، ساختار الگوی موج محرک به سمت ترند بزرگتر حرکت می‌کند و به راحتی قابل تشخیص است وقتی می‌دانید چه چیزی را باید جستجو کنید. در زیر می‌توانید ساختار الگوی موج محرک را مشاهده کنید.

الگوی موج محرک

تصویر بالا نمایشی از یک الگوی موج محرک صعودی است. این ساختار کلی اغلب در نزدیکی کمینه‌ی عمده‌ای شروع می‌شود و این نقطه به عنوان شروع موج اول الگوی موج محرک الیوت مشهور است. هنگامی که قیمت در موج یک به سمت بالا حرکت می‌کند، اغلب با یک رالی بازار خرسانه همراه است. به عبارت دیگر، بازار قبل از حرکت قیمت به سمت بالا در موج یک به مدت زمان نسبتاً طولانی در نزول بوده است. به همین دلیل، اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این را به عنوان یک بازگشت کوچک در حالت نزولی در نظر می‌گیرند. وقتی موج یک به پایان می‌رسد، باعث حرکت قیمت به سمت پایین در موج دو شده و یک بخشی از حرکت موج یک را بازگشت می‌دهد. با این حال، موج دو هرگز به زیر شروع موج یک نمی‌افتد. این قاعده بسیار مهمی در الیوت ویو است و هرگز نباید نقض شود. معمولاً موج دو یک بازگشت عمیق به موج یک خواهد بود. به طور معمول، ما درون اصلاح موج دو یک بازگشت فیبوناچی 61 تا 78٪ را مشاهده خواهیم کرد. پس از پایان موج دو، قیمت‌ها دوباره به سمت بالا حرکت خواهند کرد. وقتی قیمت از بالای موج یک عبور می‌کند، معامله‌گران بیشتر و بیشتر شروع به جا به جایی به سمت خریداران خواهند کرد و بخشی از موقعیت‌های کوتاه قبلی خود را ترک خواهند کرد. این باعث می‌شود قیمت در موج سه به سمت بالا پیشروی کند و تکان‌دهنده‌ترین موج در سرتاسر الگوی موج محرک خواهد بود. معمولاً در موج سه حرکت‌های استایل همگامی و یا شلیکی در جهت حرکت قیمت موج سه مشاهده خواهیم کرد. الگوی موج محرک الیوت معمولاً در یک پروژکشن فیبوناچی 1.618 از موج یک پایان می‌یابد. به عبارت دیگر، طول موج سه اغلب 1.618 برابر طول موج یک است. پس از پایان موج سه، موج چهار که ویژگی حرکت قیمتی در جانبی را دارد، دنبال می‌شود. اصلاح در موج چهار به طور نسبتاً کم عمق خواهد داشت اما مدت زمان اصلاح می‌تواند بسیار طولانی باشد. موج چهار اغلب با سودآوری همراه است، زیرا کسانی که در موج یک و سه سود کرده‌اند، هم‌اکنون سود خود را ثبت می‌کنند. الگوی موج محرک نهایی در چرخه اصلی محرک، موج پنج است. موج پنج از موج سه پویاتر خواهد بود و اغلب ما شاهد وجود تفاوت‌های مومنتومی بین موج سه و پنج خواهیم بود. این به این دلیل است که حرکت قیمتی موج پنج به طور قابل توجهی کندتر از حرکت موج سه قبلی خواهد بود. موج پنج رابطه قوی با موج یک دارد. به طور خاص، خاتمه موج پنج اغلب با طول موج یک همبستگی خواهد داشت. به عبارت دیگر، موج پنج در سطحی که طول آن برابر با موج یک است، خاتمه می‌یابد.

الگوهای اصلاحی موج الیوت

چرخه کامل موج الیوت شامل پنج الگوی موج محرک و سه موج اصلاحی است. بنابراین، یک چرخه کامل موج الیوت اغلب به عنوان یک چرخه 5-3 کامل نامیده می‌شود. ما به شکل الگوی محرک موج الیوت نگاه کرده‌ایم، حالا بیایید در مورد اشکال اصلاحی در تئوری موج الیوت بحث کنیم. تعداد الگوهای موج اصلاحی بیشتر از الگوی موج محرک است. سه نوع اصلی از تصحیحات شامل تصحیح زیگزاگ، تصحیح صاف و تصحیح مثلثی است. علاوه بر این، این سه الگوی اصلاحی می‌توانند ترکیب شوند و ساختارهای اصلاحی پیچیده‌تری را ایجاد کنند. اگر کمی وقت خود را صرف بررسی نمودارهای قیمتی مختلف کنید، متوجه خواهید شد که دوره‌هایی در قیمت عملکرد وجود دارد که به عنوان قسمت‌هایی از حرکت قیمت با جهت ظاهر می‌شوند و در آن‌ها حرکت قیمت جهت‌دار قابل توجهی رخ می‌دهد. این حرکت قیمتهای جهت‌دار به طور معمول به صورت محرکی است و به عنوان ساختارهای قیمتی محرک مصنوعی دسته‌بندی می‌شوند. حالا، پس از پایان فاز محرک، فاز اصلاحی به آن پیوسته می‌شود. فازهای اصلاحی به عنوان توقف‌هایی در حرکت قیمت جهت‌دار ظاهر می‌شوند. به طور خاص، ساختارهای اصلاحی قسمتی از الگوی موج محرک قبلی را بازگشت می‌دهند. و این تصحیحات می‌توانند به صورت فرم‌های رو به جانب طولانی ظاهر شوند یا به عنوان بازگشتی شدیدتر در مقابل قسمت محرک قبلی مشاهده شوند. در زیر می‌توانید نمودار قیمتی را ببینید که نشان می‌دهد یک الگوی موج محرک در مقابل یک موج اصلاحی به چه شکل است.

الگوی موج محرک در مقابل موج اصلاحی

توجه کنید که شرایط بازار در نمودار بالا در حال روند صعودی است. پیکره آبی عملکرد قیمتی تماسی است که با جابجایی یک طرفه قیمت، در این مورد به سمت بالا می‌باشد. توجه کنید که پس از این حرکت‌های قیمتی تماسی، حرکت‌های قیمتی مخالف ظاهر می‌شوند که بخشی از سودهای کسب شده در حرکت‌های قیمتی تماسی را اصلاح می‌کنند. این حرکت‌های قیمتی مخالف را در حالت موج الیوت به عنوان الگوهای اصلاحی معرفی می‌کنند. عملکرد قیمت در مناطق دایره‌ای نارنجی نشان دهنده این حرکت‌های قیمتی اصلاحی است. همانطور که اصلاح پایان می‌یابد، قیمت ادامه حرکت به سمت بالا را داشته و وارد مرحله بعدی در الگوی محرک می‌شود.

الگوی موج الیوت زیگزاگ

حالا بیایید به جزئیات قوانین اصلاحی موج الیوت بپردازیم. نوع اول ساختار اصلاحی که به آن نگاه خواهیم کرد، الگوی زیگزاگ نامیده می‌شود. این الگوی اصلاحی زیگزاگ یکی از شکل‌های رایج‌تر دیده شده در بازارها است. این یک اصلاح ساده ABC تلقی می‌شود. ظاهر آن به شکل یک القای رعد و برق است که شامل سه حرکت قیمتی متمایز با عنوان A، B و C است. در زیر می‌توانید نمونه‌ای از الگوی اصلاحی زیگزاگ را مشاهده کنید.

الگوی اصلاحی زیگزاگ

این الگوی زیگزاگ نشان دهنده یک اصلاح کاهشی است. همانطور که در اینجا می‌بینید، تشکیل زیگزاگ شامل سه پا با عنوان A، B و C است. توجه کنید که از نزدیکترین قیمت پایین سمت چپ نمودار قیمت، حرکت قیمت محرک قوی به سمت بالا دیده می‌شود. پس از آن، می‌توانیم یک اصلاح سه موجی علیه ساختار محرک را مشاهده کنیم. کل این دنباله سه موج به سمت پایین الگوی زیگزاگ را تشکیل می‌دهد. توجه کنید که موج A الگوی زیگزاگ در مقابل پا قبلی به سمت پایین حرکت می‌کند، سپس موج B الگوی زیگزاگ در مقابل موج A حرکت می‌کند. در نهایت موج C به همان جهت موج A حرکت می‌کند. موج C به فاصله‌ای قابل توجه زیر نقطه پایین دیده شده در موج A حرکت می‌کند. الگوی زیگزاگ اغلب به عنوان یک بازگشت تند در مقابل روند قیمتی ظاهر می‌شود، همانطور که در این مثال مشاهده می‌شود. علاوه بر این، موج A و C در داخل زیگزاگ اغلب به طول یکسانی هستند. پس از پایان موج C در یک اصلاح کاهشی زیگزاگ، قیمت‌ها به عنوان فاز محرک جدید شروع به حرکت به سمت بالا می‌کنند. به خاطر داشته باشید که آنچه که در اینجا شرح می‌دهیم، الگوی زیگزاگ به عنوان یک اصلاح کاهشی است. الگوهای زیگزاگ نیز در زمینه یک اصلاح صعودی در متن یک روند نزولی بزرگ ظاهر می‌شوند. یک ویژگی مهم دیگر اصلاح زیگزاگ این است که یک تشکیل 5-3-5 است. به عبارت دیگر، موج A در زیگزاگ به پنج موج کوچکتر تقسیم می‌شود، موج B در زیگزاگ به سه موج کوچکتر تقسیم می‌شود و موج C در زیگزاگ به پنج موج کوچکتر تقسیم می‌شود. بنابراین، اگر شما به بزرگنمایی این الگوی زیگزاگ با رفتن به نمودار بازه زمانی کوچکتر بروید، قادر خواهید بود این ساختار داخلی 5-3-5 را تشخیص دهید.

موج مسطح الیوت

همراه با موج زیگزاگ، موج مسطح الیوت به طور متداول در بازار رخ می‌دهد. ساختار اصلاحی مسطح می‌تواند به عنوان یک مسطح عادی، مسطح گسترده یا مسطح در حال اجرا دسته‌بندی شود. هر یک از این ساختارهای مسطح دارای همان پیش‌بینی هستند. به عبارت دیگر، یک ساختار مسطح که به عنوان یک تصحیح کاهشی ظاهر می‌شود، پس از کامل شدن الگو به حرکت قیمت به سمت بالا منجر خواهد شد. به طور مشابه، یک ساختار مسطح که به عنوان یک تصحیح صعودی ظاهر می‌شود، پس از کامل شدن الگو به حرکت قیمت به سمت پایین منجر خواهد شد. مسطح عادی می‌تواند به عنوان یک الگوی سه موجه با برچسب ABC دیده شود، به طور مشابه با الگوی زیگزاگ که قبلاً توضیح داده شد. با این حال، در الگوی مسطح عادی موج B در نزدیکی شروع موج A پایان خواهد یافت و موج C فقط به گونه‌ای که پس از پایان موج A ادامه پیدا می‌کند، گسترش خواهد یافت. تقسیمات در تمام الگوهای مسطح 3-3-5 است. به این معنی که موج A به سه موج کوچکتر تقسیم می‌شود، موج B به سه موج کوچکتر تقسیم می‌شود و موج C به پنج موج کوچکتر تقسیم می‌شود. توجه کنید که این با ساختار زیگزاگ که به صورت یک ساختار 5-3-5 تقسیم می‌شود، متفاوت است. بیایید به عنوان مثال به الگوی اصلاحی مسطح عادی نگاهی بیندازیم.

موج مسطح الیوت

نمودار قیمت فوق نمونه ای از یک کرکره معمولی است که به سمت بالا اصلاح می شود. توجه کنید که اقدام قیمت در این نمودار با حرکت نزولی قوی آغاز می شود. در ادامه می توانیم ساختار اصلاحی ABC را که حرکت قیمت این حرکت نزولی را برگشت می دهد مشاهده کنیم. موج اول در این الگوی کرکره موج A است و به سمت بالا حرکت می کند تا بخشی از حرکت قبلی را تصحیح کند. سپس موج B موج A را برگشت می دهد و در نزدیکی شروع موج A پایان می یابد. در یک اصلاح معمولی کرکره، موج B در نزدیکی حداقل 90 درصد بازگشت موج A پایان می یابد. می توانید در این نمودار ببینید که در واقع موج B بازگشت عمیقی از موج A بوده است و یک بازگشتی است که می تواند این حداقل 90 درصد را برآورده کند. پس از پایان موج B، قیمت ها یک بار دیگر به سمت بالا در جهت موج A حرکت می کنند. می توانیم ببینیم که موج C فقط پس از بالاترین نقطه موج A پایان می یابد. این توالی کامل از رویدادها الگوی اصلاح معمولی کرکره را تشکیل می دهد. دوباره به خاطر داشته باشید که ما در حال نگاه کردن به یک اصلاح معمولی کرکره هستیم که در حال تصحیح یک روند نزولی است. با این حال، اصلاح معمولی کرکره همچنین در زمینه یک روند صعودی نیز ظاهر می شود. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، سه نوع از الگوی اصلاح معمولی کرکره وجود دارد. یکی از آنها را که به آن توجه کردیم به عنوان کرکره معمولی یاد می شود. دو نوع دیگر کرکره شامل کرکره گسترده و کرکره اجرا شده است. در کرکره گسترده موج B به سمت بیرون از شروع موج A گسترش می یابد و کمی فراتر از پایان موج A حرکت می کند. در نوع کرکره اجرا شده، موج B نیز به سمت بیرون از شروع موج A گسترش می یابد اما نمی تواند فراتر از پایان موج A حرکت کند.

مثلث موج الیوت

تشکیلات مثلث موج الیوت ساختارهای اصلاحی مهمی هستند که اغلب در موج 4 از الگوی موج محرک دیده می‌شوند. مثلث‌ها در کتاب‌های بسیاری از تحلیل فنی سنتی توصیف شده‌اند، اما تئوری موج الیوت توصیف دقیق‌تری از ساختارهای مختلف مثلث و زیر بخش‌های آنها را ارائه می‌دهد. در راستای تئوری موج الیوت، می‌توان سه نوع اصلی ساختار مثلث را مشخص کرد. این شامل مثلث تنگ شونده، مثلث مانع و مثلث گسترده است. مثلث تنگ شونده شبیه به مثلث همسان در تحلیل فنی سنتی است. در مثلث تنگ شونده، می‌توانیم دو خط روندی رسم کنیم که قله‌ها و دامنهای تشکیل مثلث را به هم وصل می‌کنند و این به عنوان یک تنگ شدن قیمت در حین پیشرفت در این نوع تشکیل مثلث نشان داده می‌شود. مثلث مانع شبیه به مثلث صعودی یا مثلث نزولی در اصطلاحات تحلیل فنی سنتی است. با این حال، در تئوری موج الیوت، مثلث مانع صعودی فقط در راستای یک روند صعودی و مثلث مانع نزولی فقط در راستای یک روند نزولی باید رخ دهد. در نهایت، نوع متنوع مثلث گسترده را داریم. مثلث گسترده اغلب به عنوان مثلث گسترده در تحلیل فنی سنتی نامیده می‌شوند. بنابراین، مثلث گسترده برعکس مثلث تنگ شونده است. به عبارت دیگر، عملکرد قیمت در یک مثلث گسترده، گسترش می‌یابد به جای تنگ شدن در حین پیشرفت در ساختار آن. در زیر می‌توانید نمونه‌ای از یکی از تشکیلات مثلث رایج‌تر، مثلث تنگ شونده را ببینید.

مثلث موج الیوت

توجه داشته باشید که این الگوی مثلث با نام ABCDE مشخص شده است. همه مثلث ها به این شکل مشخص می شوند. به عبارتی دیگر، یک الگوی مثلث برای داشتن ساختار معتبر می بایست پنج قسمت داشته باشد. مثلث ها اغلب به عنوان الگوهای 3-3-3-3-3 نیز شناخته می شوند، زیرا هر یک از قسمت های داخلی مثلث به سه موج تقسیم می شوند و این موج ها اغلب به عنوان الگوهای zizag (موج زیگزاگ) دیده می شوند. با نگاه به نمودار قیمت، می توانید ببینید که قبل از تشکیل مثلث، یک حرکت صعودی قوی وجود داشت. بعد از رسیدن به قله، قیمت شروع به کاهش در موج A مثلث کرد و سپس به تشکیل موج B، موج C، موج D و نهایتاً موج E مثلث پیش رفت. اغلب موج E نزدیک نقطه همگرایی قرار می گیرد که در نقطه پایانی خطوط روند همگرا است که شامل عملکرد قیمت است. شیوه صحیح برای رسم خطوط روند در الگوهای مثلث موجی الیوت، این است که انتهای موج B و D را به هم متصل کنید و به همین ترتیب در سمت دیگر، انتهای موج A و موج C را به هم متصل کنید. در مثلث های همگرا، مشخص است که این خطوط به سمت نقطه همگرایی همگرا خواهند شد. از طرف دیگر، در مثلث های گسترده، این خطوط از هم دور می شوند. مثلث‌ها فرصت عالی‌ای برای معامله در جهت الگوی موج محرک بزرگتر ارائه می‌دهند. در پایان نقطه E، می‌توانیم در صورت وجود الگوی موج محرک صعودی، یک حرکت قیمت بیشتر را انتظار داشته باشیم یا در صورت وجود الگوی موج محرک نزولی، یک حرکت قیمت پایین‌تر را انتظار داشته باشیم. نقطه پایانی این قسمت نهایی اغلب با گرفتن بخشی گسترده از تشکیل مثلث قابل اندازه‌گیری است و سپس از نقطه شکست، که شکست خط روند BD است، پیش‌بینی می‌شود.

تصحیحات پیچیده موج الیوت

اکنون درباره سه نوع اصلی تصحیح موج الیوت صحبت کردیم. این شامل تصحیح موج زیگزاگ، تصحیح موج صاف و تصحیح موج مثلث است. حالا، در برخی موارد ممکن است ببینیم که این سه شکل اصلاحی با یکدیگر ترکیب شده و شکل‌های پیچیده‌تری را تشکیل می‌دهند. به طور خاص، این تصحیح‌های پیچیده می‌توانند ترکیبات دوباره سه یا ترکیبات سه‌باره باشند. ترکیبات دوباره سه ترکیباتی هستند که دو ساختار اصلاحی به یکدیگر ترکیب می‌شوند و یک تصحیح پیچیده بزرگتر را تشکیل می‌دهند. ترکیبات سه‌باره سه ترکیباتی هستند که در آن ساختار شامل سه تصحیح است. اگرچه تصحیح‌های پیچیده الگوهای پیشرفته‌ای هستند که ممکن است برچسب‌گذاری صحیح آن‌ها مشکل باشد، اما فرآیند کلی می‌تواند ساده شود با درک اینکه این تصحیح‌های پیچیده بزرگتر فقط ترکیبی از سه شکل اصلاحی اصلی قبلی هستند که توصیف شد. بیایید به تصویری نگاه کنیم که یک ترکیب اصلاحی دوباره را نشان می‌دهد.

ترکیب موج اصلاحی

تصویر بالا یک ترکیب اصلاحی دوگانه سه تایی را نشان می‌دهد که شامل یک اصلاح صاف عادی و یک اصلاح مثلثی است. اگر دقت کنید، می‌توانید پاهای ABC را که اولین اصلاح را تشکیل می‌دهند، مشاهده کنید که یک اصلاح صاف عادی است. توجه کنید که موج B حداقل 90٪ از موج A را بازگشت می‌دهد و سپس موج C فقط از انتهای موج A بیرون می‌رود. در یک ترکیب دوگانه سه تایی، ساختار اول به عنوان W نامگذاری می‌شود. ساختار دوم در این ترکیب یک مثلث است. آیا می‌توانید پنج پا را که این تشکیل مثلث را تشکیل می‌دهند، ببینید؟ اصلاح دوم در دوگانه سه تایی به عنوان Y نامگذاری می‌شود. و موجی که این دو ساختار را به هم متصل می‌کند، به عنوان پا X ارجاع می‌شود. می‌توانید پا X ارتباطی که در دو خط عمودی نشان داده شده است را ببینید. بنابراین، این ترکیب دوگانه سه تایی که شامل یک اصلاح صاف و یک مثلث است، به عنوان WXY نامگذاری می‌شود. به خاطر داشته باشید که این فقط یک مثال از یک ترکیب دوگانه سه تایی است. روش‌های مختلفی وجود دارد که یک ترکیب دوگانه سه تایی یا سه گانه سه تایی می‌تواند برای تشکیل یک ساختار بزرگتر ترکیب شود. در زمینه ترکیب سه گانه سه تایی، قانون برچسب‌گذاری WXYXZ خواهد بود، که W، Y، Z سه ساختار اصلاحی را نشان می‌دهند که توسط دو موج X به هم متصل شده‌اند. نتیجه اصل امواج الیوت (Elliott wave) یک نوع تحلیل تکنیکال پیشرفته است. اگرچه برای آشنایی با این روش تحلیل یک کم تمرین لازم است، اما این یکی از بهترین اشکال پیش‌بینی بازار است که برای هر تاجر جدی در دسترس است. درک کامل از تئوری موج الیوت خارج از حوزه این درس است، حداقل باید درک خوبی از طبیعت حرکات الگوی موج محرک و اصلاحی داشته باشید. هنگامی که شما شروع به درک می‌کنید که بازارها "فراکتال" هستند، به این معنی که حرکات قیمت در کلیه درجات روند به صورت تکراری رخ می‌دهند، شما بهتر آماده می‌شوید تا عملکرد قیمت را بخوانید و با دقت خوبی پیش‌بینی کنید که قیمت‌ها به کجا خواهند رفت.