اندیکاتور پارابولیک SAR یکی از اندیکاتورهای محبوب در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و شاخصها است. این اندیکاتور فارکس به معاملهگران و سرمایهگذاران فرصتهای معاملاتی زیادی ارائه میدهد. با این وجود، با توجه به تغییرات مداوم در اقتصاد، فناوری و فضای اقتصادی، استراتژیهای معاملهگران نیز بهطور مداوم تغییر میکنند تا بتوانند به یک سیستم موثر و سودآور دست یابند.
معاملهگران فارکس و رمز ارزها از انواع مختلف اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، ADX، ایچیموکو و اندیکاتور SAR استفاده میکنند تا روند بازار را تحلیل کنند و با سایر شرکتکنندگان بازار رقابت کنند.
در این راستا، اندیکاتور پارابولیک SAR به عنوان یکی از ابزارهای معتبر و محبوب در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی در تعیین روند بازار و بهبود تصمیمگیری معاملاتی معاملهگران ایفا میکند.
اندیکاتور Parabolic SAR چیست؟
برای روشن شدن این موضوع که بازار به صورت روندی حرکت میکند، اهمیت دوست داشتن روند بسیار ضروری است. علاقهمندی به روند به معاملهگران کمک میکند تا معاملات سودآوری داشته باشند. این تشخیص روند بازار، هرچند ساده به نظر برسد، اما برای کسانی که با بازار فارکس و رمز ارزها آشنا نیستند، ممکن است چالشبرانگیز باشد.
اگر معاملهگر جهت بازار را بشناسد، در زمان، انرژی و پول صرفهجویی میشود و از احتمال به بیراهه رفتن معاملهگر جلوگیری میکند. دانستن روند بازار و ترکیب این استراتژی با اسیلاتورهای دنباله روی روند و اندیکاتورهایی همچون پارابولیک SAR سودآوری شما را به شدت افزایش میدهد. اندیکاتور پارابولیک SAR اولین بار توسط جی.ولز وایلدر، خالق اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI، معرفی شد.
پارابولیک SAR یک اندیکاتور تکنیکال دنباله روی روند است که معاملهگران از آن برای مشخص کردن جهت بازار، نقطه ورود و خروج، و نقاط برگشت بازار استفاده میکنند. اندیکاتورهای دنباله روی روند ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که دادههای ریاضی را به گرافها و نمودارها تبدیل میکنند تا بتوانند نمایی بصری از جهت قیمت ارائه دهند. این اندیکاتورها شامل باندهای بولینجر، میانگین متحرک و اندیکاتور پارابولیک SAR میشوند.
نمودار بالا پارابولیک SAR را به عنوان یک اندیکاتور دنبال کننده روند برای نشان دادن جهت قیمت BTCUSD نشان می دهد. از اندیکاتور SAR همچنین برای تریل حد ضرر نیز استفاده میشود، زیرا به معاملهگران کمک میکند تا نقاط برگشت قیمت و روندهای سودآور بزرگ را شناسایی کنند.
اندیکاتور پارابولیک SAR چگونه کار می کند؟
اندیکاتور تکنیکال SAR پرایس اکشن، حجم معامله، نمودارها و سایر موارد را با هم ترکیب کرده و تبدیل به یک نمایش بصری از بازار کرده و مستقیما در اختیار معامله گر قرار می دهد. این اندیکاتور در نمودار، به صورت خط نقطه چین در زیر کندلها (در بازار صعودی) و در بازار نزولی، SAR در بالای کندلها ظاهر میشود.
هنگامی که اندیکاتور پارابولیک SAR در زیر کندل ها یا قیمت ظاهر می شود، نشان دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است. اما اگر اندیکاتور پارابولیک سار بالاتر از قیمت ظاهر شود، سیگنال تغییر روند از صعودی به نزولی برای معاملهگران است که می توانند روی یک جفت ارز یا دارایی پوزیشن خرید یا فروش بگیرند.
Parabolic SAR معمولا در بازارهای رونددار بهتر جواب می دهد زیرا به معاملهگران کمک میکند تا روندها را شکار کنند و به سودآوری دست یابند، اما همانطور که می بینید اندیکاتور SAR در تصویر بالا در بازار رنج یا ساید درگیر بوده است و سیگنالهای اشتباه صادر کرده است. بهترین کار این است که برای دقت بیشتر و بهتر از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگری همچون میانگین متحرک نمایی 50 و 200 (EMA) استفاده کرد.
محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR
محاسبه اندیکاتور Parabolic SAR به صورت دستی پیچیده است. با پیشرفت علم و ظهور نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مجزایی برای آن طراحی شد و خوشبختانه این اندیکاتور در متاتریدر بصورت رایگان در دسترس معاملهگران قرار گرفته است.
این اندیکاتور مدتها پیش از استفاده از کامپیوتر توسط J.Welles Wilder ابداع شد. هدف این بود که به معاملهگران کمک شود تا از روندها سواری بگیرند، با جابجا شدن موقعیت نقطههای اندیکاتور پارابولیک سار برگشتها را شناسایی کنند، و نقاط خروج از پوزیشن را پیدا کنند. اساساً، نقطههای اندیکاتور SAR در یک روند صعودی در زیر پرایس اکشن و در یک روند نزولی در بالای پرایس اکشن ظاهر میشوند.
با این حال، معاملهگران باید پیشزمینهای در مورد نحوه محاسبه این اندیکاتور را بدانند.
SAR نقاطی است که بر اساس دادههای فعلی بازار محاسبه میشوند. به عنوان مثال، برای دانستن مقدار امروز SAR ، از مقدار SAR دیروز استفاده میشود، و از مقدار SAR امروز میتواند برای دانستن مقدار SAR فردا استفاده شود.
در یک روند صعودی، مقادیر SAR از سویینگهای سقف قبلی و در یک روند نزولی، مقادیر SAR از سویینگهای کف قبلی برگرفته میشوند. اندیکاتور SAR از بالاترین و پایینترین نقاط در جهت روند (نقاط افراطی) در کنار ضریب شتاب (AF) برای تعیین محل قرارگیری نقطهها استفاده میکند.
معاملهگران میتوانند ضریب شتاب را تنظیم کنند تا در زمان برگشت قیمت، حساسیت اندیکاتور کم و زیاد شود. هر چه ضریب شتاب بالاتر باشد، حساسیت اندیکاتور افزایش مییابد. با کاهش ضریب شتاب به زیر مقدار پیشفرض 0.02، حساسیت اندیکاتور کاهش مییابد و سیگنالهای برگشت روند کمتر (دیرتر) صادر میشوند.
تنظیمات اندیکاتور پارابولیک SAR
بمنظور عوض کردن تنظیمات اندیکاتور، بر روی خط نقطه چین اندیکاتور کلیک چپ کرده و سپس روی تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید.
تنظیمات پیش فرض روی 0.02 تنظیم شده است. کم کردن این مقدار حساسیت اندیکاتور نسبت به تغییر قیمت را کاهش می دهد و افزایش آن، حساسیت اندیکاتور SAR نسبت به تغییر قیمت را افزایش می دهد. حداکثر مقدار برای SAR 0.2 است.
معامله با اندیکاتور Parabolic SAR
معامله گران فارکس و ارزهای دیجیتال می توانند جفت ارزها یا رمزارزهای مختلف را با اهرم معاملاتی معامله کنند.
در پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4، ابتدا به سربرگ insert و بعد اندیکاتورها بروید و در قسمت trend یا اندیکاتور های نشان دهنده روند می توانید این اندیکاتور (پارابولیک سار) را انتخاب نمایید.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، چاپ نقطه های SAR Parabolic بالای کندل ها سیگنال حرکت نزولی است. و برعکس، ظاهر شدن نقطه های SAR پاربولیک در زیر قیمت، نشانگر تغییر جهت از نزولی به صعودی است. معامله گران باید این تغییر روند را با سایر استراتژی های معاملاتی قابل اعتمادی که تست شده هستند ترکیب کرده و تأیید بگیرند.
استراتژی های پارابولیک SAR
اندیکاتور Parabolic SAR، اگرچه ساده است، اما به معاملهگران برای شکار روندها، به ویژه هنگامی که با استراتژیهای دیگر در بازار فارکس و رمزارز ترکیب میشود، کمک شایانی میکند. در کل، میتوان گفت اندیکاتور پارابولیک سار میتواند بسیار مورد علاقه معاملهگران باشد.
شایان ذکر است که اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای رونددار، نه در بازار ساید یا مواج، بهتر جواب میدهد. در بازارهای مواج یا رنج، این اندیکاتور ممکن است سیگنالهای نادرستی را در زمانی که قیمتها بصورت رنج نوسان میکنند، ارائه دهد. از آنجایی که بازار فارکس و رمزارز بصورت روندی حرکت میکنند، اندیکاتور پارابولیک سار میتواند گزینهای عالی در جعبه ابزار تحلیل معاملهگران باشد.
شکست (بریک اوت) در پارابولیک SAR:
از اندیکاتور Parabolic SAR می توان برای تشخیص فوری یک شکست استفاده کرد. هر بار چرخش نقطه های اندیکاتور به سمت دیگر نمودار قیمتی، نشان دهنده اینست که برگشت احتمالی قیمت قریبالوقوع است، و زمانی که تغییر در روند رخ می دهد و با اندیکاتور پارابولیک سار تایید می شود، معاملهگر میتواند یک پوزیشن خرید یا فروش بگیرد.
برای نمودار جفت ارز BTCUSD در بالا، نقطه های اندیکاتور پارابولیک سار بالای قیمت ظاهر شده، که نشان دهنده بازگشت احتمالی قیمت از روند صعودی به روند نزولی است (باز کردن پوزیشن فروش) و با تایید تغییر جهت قیمت توسط اندیکاتور پارابولیک سار از نزولی به سمت صعودی می توان پوزیشن باز را بست.
پارابولیک سار SAR دو گانه:
استراتژی PSAR دوگانه از دو تایم فریم استفاده می کند، یکی بازه زمانی بالاتر یعنی 1 روزه و یک بازه زمانی پایین تر یعنی 4 ساعته. در بازه زمانی 1 روزه، اندیکاتور Parabolic SAR تغییر روند را از یک روند صعودی به یک روند نزولی نشان میدهد، زیرا نقطه بالای قیمت ظاهر میشود.
برای تایید این معامله، ما آن را در بازه زمانی پایین تر از 4 ساعته روی همان قیمت باز می کنیم. اگر تایید شود، معاملهگر یک پوزیشن فروش باز کرده و با تایید تغییر روند در بازه زمانی 1 روزه پوزیشن خود را می بندد.
تصویر بالا نشاندهنده معامله با استفاده از اندیکاتور دوگانه PSAR است که برای BTCUSD یک پوزیشن فروش روی 32,000 دلار باز کرده و این پوزیشن فروش را در 18,500 دلار (در پی تأیید با بازه زمانی بالاتر 1 روزه) بسته است.
اسکالپ SAR Parabolic:
اسکالپ کردن یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که توسط معامله گران در تایم فریم های پایین تر اجرا می شود تا اینگونه با بازکردن چندین پوزیشن، سود های سریعی بگیرند. اسکالپرها اغلب با استفاده از نمودار یک دقیقه ای معامله می کنند.
برای اسکالپ کردن بهتر است از استراتژی PSAR دوگانه استفاده شود، در این حالت، می توانیم از نمودار 15 تا 30 دقیقهای بهعنوان تایم فریم بالا استفاده کنیم و از نمودار 1 دقیقهای برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج خود بر اساس تایم فریم بالاتر استفاده کنیم.
حدضرر و حد سود در اندیکاتور پارابولیک سار
اگرچه اندیکاتور Parabolic SAR ظاهری ساده دارد، اما می توان آن را متناسب با استراتژی های مختلف اصلاح و تعدیل کرد. می توان از آن برای تشخیص جهت روند، نقطه ورود، نقطه خروج از معامله و حد ضرر استفاده کرد. بهتر است برای کسب نتایج بهینه از این اندیکاتور به صورت مجزا استفاده نکرد. (بویژه در زمان تنظیم حد ضرر یا تریل کردن حد ضرر).
تریل کردن حد ضرر باید در فواصل کم نسبت به نقطه باز کردن پوزیشن با اندیکاتور SAR انجام گیرد و حد سود می تواند 1.5 برابر حد ضرر در نظر گرفته شود. معامله بر اساس این استراتژی پایان کار نیست، بلکه مدیریت سرمایه از طریق تنظیم یک حد ضرر مناسب باید صورت گیرد، تا در صورتی که قیمت برخلاف برنامه معاملاتی شما حرکت کرد اتفاق ناگواری برای حساب معاملاتی شما رخ ندهد!
اندیکاتور Parabolic SAR یکی از ابزارهای قدرتمند و بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به ویژه بازار فارکس است. این اندیکاتور روندنما با ترسیم نقاطی (Dots) در بالا یا پایین کندلهای قیمتی، به معاملهگران کمک میکند تا تغییرات جهت روند بازار را با دقت بالایی تشخیص دهند. در واقع، هدف اصلی SAR پیدا کردن نقاط بازگشتی و بهینهسازی استراتژیهای خروج از معامله است.
با این وجود، هر ابزار تحلیل تکنیکال دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است که پیش از استفاده در استراتژیهای معاملاتی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد:
- مزیت - تعیین دقیق نقاط تغییر روند: اندیکاتور Parabolic SAR به معاملهگران این امکان را میدهد تا نقاط حساس و کلیدی بازگشت قیمت را شناسایی کنند. انتقال نقاط از زیر کندلها به بالای آنها (و بالعکس)، سیگنالهای واضحی از تحولات روند بازار ارائه میدهد.
- مزیت - سهولت در استفاده و تحلیل: نمایش بصری ساده به شکل نقطهچین، باعث میشود تا حتی تریدرهای تازهکار و مبتدی نیز بتوانند به راحتی جهت کلی بازار را تشخیص داده و سیگنالهای معاملاتی را دریافت کنند.
- عیب - عملکرد ضعیف در بازارهای خنثی (رنج): این اندیکاتور منحصراً برای بازارهای رونددار (ترند) طراحی شده است. در بازارهای سایدوی یا فاقد روند مشخص، این ابزار به شدت مستعد تولید سیگنالهای کاذب و اشتباه است.
- عیب - حساسیت بالا به نوسانات شدید: در شرایطی که بازار دچار نوسانات هیجانی، ناپایدار و اسپایکهای قیمتی میشود، حساسیت بالای این ابزار میتواند منجر به خروج زودهنگام از معاملات سودده شود.
| ویژگی مورد بررسی | نقاط قوت (مزایا) | نقاط ضعف (معایب) |
|---|---|---|
| کارایی در تشخیص روند | عملکرد بینظیر در روندهای صعودی و نزولی پرقدرت | تولید سیگنالهای کاملاً اشتباه در فاز استراحت و سایدوی |
| مدیریت ریسک معامله | یکی از بهترین ابزارها برای تنظیم حد ضرر متحرک | احتمال خروج زودهنگام در صورت بروز نوسانات کوتاه و شدید |