اندیکاتور پارابولیک سار آموزش حرفه ای ✔️ Parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک SAR یکی از اندیکاتورهای محبوب در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها است. این اندیکاتور فارکس به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فرصت‌های معاملاتی زیادی ارائه می‌دهد. با این وجود، با توجه به تغییرات مداوم در اقتصاد، فناوری و فضای اقتصادی، استراتژی‌های معامله‌گران نیز به‌طور مداوم تغییر می‌کنند تا بتوانند به یک سیستم موثر و سودآور دست یابند.

معامله‌گران فارکس و رمز ارزها از انواع مختلف اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، ADX، ایچیموکو و اندیکاتور SAR استفاده می‌کنند تا روند بازار را تحلیل کنند و با سایر شرکت‌کنندگان بازار رقابت کنند.

در این راستا، اندیکاتور پارابولیک SAR به عنوان یکی از ابزارهای معتبر و محبوب در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی در تعیین روند بازار و بهبود تصمیم‌گیری معاملاتی معامله‌گران ایفا می‌کند.

اندیکاتور Parabolic SAR چیست؟

برای روشن شدن این موضوع که بازار به صورت روندی حرکت می‌کند، اهمیت دوست داشتن روند بسیار ضروری است. علاقه‌مندی به روند به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات سودآوری داشته باشند. این تشخیص روند بازار، هرچند ساده به نظر برسد، اما برای کسانی که با بازار فارکس و رمز ارزها آشنا نیستند، ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

اگر معامله‌گر جهت بازار را بشناسد، در زمان، انرژی و پول صرفه‌جویی می‌شود و از احتمال به بیراهه رفتن معامله‌گر جلوگیری می‌کند. دانستن روند بازار و ترکیب این استراتژی با اسیلاتورهای دنباله روی روند و اندیکاتورهایی همچون پارابولیک SAR سودآوری شما را به شدت افزایش می‌دهد. اندیکاتور پارابولیک SAR اولین بار توسط جی.ولز وایلدر، خالق اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI، معرفی شد.

پارابولیک SAR یک اندیکاتور تکنیکال دنباله روی روند است که معامله‌گران از آن برای مشخص کردن جهت بازار، نقطه ورود و خروج، و نقاط برگشت بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای دنباله روی روند ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که داده‌های ریاضی را به گراف‌ها و نمودارها تبدیل می‌کنند تا بتوانند نمایی بصری از جهت قیمت ارائه دهند. این اندیکاتورها شامل باندهای بولینجر، میانگین متحرک و اندیکاتور پارابولیک SAR می‌شوند.

نمودار بالا پارابولیک SAR را به عنوان یک اندیکاتور دنبال کننده روند برای نشان دادن جهت قیمت BTCUSD نشان می دهد. از اندیکاتور SAR همچنین برای تریل حد ضرر نیز استفاده می‌شود، زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت قیمت و روندهای سودآور بزرگ را شناسایی کنند.

اندیکاتور پارابولیک SAR چگونه کار می کند؟

اندیکاتور تکنیکال SAR پرایس اکشن، حجم معامله، نمودارها و سایر موارد را با هم ترکیب کرده و تبدیل به یک نمایش بصری از بازار کرده و مستقیما در اختیار معامله گر قرار می دهد. این اندیکاتور در نمودار، به صورت خط نقطه چین در زیر کندل‌ها (در بازار صعودی) و در بازار نزولی، SAR در بالای کندل‌ها ظاهر می‌شود.

هنگامی که اندیکاتور پارابولیک SAR در زیر کندل ها یا قیمت ظاهر می شود، نشان دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است. اما اگر اندیکاتور پارابولیک سار بالاتر از قیمت ظاهر شود، سیگنال تغییر روند از صعودی به نزولی برای معامله‌گران است که می توانند روی یک جفت ارز یا دارایی پوزیشن خرید یا فروش بگیرند.

Parabolic SAR معمولا در بازارهای رونددار بهتر جواب می دهد زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را شکار کنند و به سودآوری دست یابند، اما همانطور که می بینید اندیکاتور SAR در تصویر بالا در بازار رنج یا ساید درگیر بوده است و سیگنال‌های اشتباه صادر کرده است. بهترین کار این است که برای دقت بیشتر و بهتر از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگری همچون میانگین متحرک نمایی 50 و 200 (EMA)  استفاده کرد.

محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR

محاسبه اندیکاتور Parabolic SAR به صورت دستی پیچیده است. با پیشرفت علم و ظهور نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مجزایی برای آن طراحی شد و خوشبختانه این اندیکاتور در متاتریدر بصورت رایگان در دسترس معامله‌گران قرار گرفته است.

این اندیکاتور مدتها پیش از استفاده از کامپیوتر توسط J.Welles Wilder ابداع شد. هدف این بود که به معامله‌گران کمک شود تا از روندها سواری بگیرند، با جابجا شدن موقعیت نقطه‌های اندیکاتور پارابولیک سار برگشت‌ها را شناسایی کنند، و نقاط خروج از پوزیشن را پیدا کنند. اساساً، نقطه‌های اندیکاتور SAR در یک روند صعودی در زیر پرایس اکشن و در یک روند نزولی در بالای پرایس اکشن ظاهر می‌شوند.

با این حال، معامله‌گران باید پیش‌زمینه‌ای در مورد نحوه محاسبه این اندیکاتور را بدانند.

SAR نقاطی است که بر اساس داده‌های فعلی بازار محاسبه می‌شوند. به عنوان مثال، برای دانستن مقدار امروز SAR ، از مقدار SAR دیروز استفاده می‌شود، و از مقدار SAR امروز می‌تواند برای دانستن مقدار SAR فردا استفاده شود.

در یک روند صعودی، مقادیر SAR از سویینگ‌های سقف قبلی و در یک روند نزولی، مقادیر SAR از سویینگ‌های کف قبلی برگرفته می‌شوند. اندیکاتور SAR از بالاترین و پایین‌ترین نقاط در جهت روند (نقاط افراطی) در کنار ضریب شتاب (AF) برای تعیین محل قرارگیری نقطه‌ها استفاده می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند ضریب شتاب را تنظیم کنند تا در زمان برگشت قیمت، حساسیت اندیکاتور کم و زیاد شود. هر چه ضریب شتاب بالاتر باشد، حساسیت اندیکاتور افزایش می‌یابد. با کاهش ضریب شتاب به زیر مقدار پیش‌فرض 0.02، حساسیت اندیکاتور کاهش می‌یابد و سیگنال‌های برگشت روند کمتر (دیرتر) صادر می‌شوند.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک SAR

بمنظور عوض کردن تنظیمات اندیکاتور، بر روی خط نقطه چین اندیکاتور کلیک چپ کرده و سپس روی تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید.

تنظیمات پیش فرض روی 0.02 تنظیم شده است. کم کردن این مقدار حساسیت اندیکاتور نسبت به تغییر قیمت را کاهش می دهد و افزایش آن، حساسیت اندیکاتور SAR نسبت به تغییر قیمت را افزایش می دهد. حداکثر مقدار برای SAR 0.2 است.

معامله با اندیکاتور Parabolic SAR

معامله گران فارکس و ارزهای دیجیتال می توانند جفت ارزها یا رمزارزهای مختلف را با اهرم معاملاتی معامله کنند.

در پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4، ابتدا به سربرگ insert و بعد اندیکاتورها بروید و در قسمت trend یا اندیکاتور های نشان دهنده روند می توانید این اندیکاتور  (پارابولیک سار) را انتخاب نمایید.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، چاپ نقطه های SAR Parabolic بالای کندل ها سیگنال حرکت نزولی است. و برعکس، ظاهر شدن نقطه های SAR پاربولیک در زیر قیمت، نشانگر تغییر جهت از نزولی به صعودی است. معامله گران باید این تغییر روند را با سایر استراتژی های معاملاتی قابل اعتمادی که تست شده هستند ترکیب کرده و تأیید بگیرند.

استراتژی های پارابولیک SAR

اندیکاتور Parabolic SAR، اگرچه ساده است، اما به معامله‌گران برای شکار روندها، به ویژه هنگامی که با استراتژی‌های دیگر در بازار فارکس و رمزارز ترکیب می‌شود، کمک شایانی می‌کند. در کل، می‌توان گفت اندیکاتور پارابولیک سار می‌تواند بسیار مورد علاقه معامله‌گران باشد.

شایان ذکر است که اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای رونددار، نه در بازار ساید یا مواج، بهتر جواب می‌دهد. در بازارهای مواج یا رنج، این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های نادرستی را در زمانی که قیمت‌ها بصورت رنج نوسان می‌کنند، ارائه دهد. از آنجایی که بازار فارکس و رمزارز بصورت روندی حرکت می‌کنند، اندیکاتور پارابولیک سار می‌تواند گزینه‌ای عالی در جعبه ابزار تحلیل معامله‌گران باشد.

شکست (بریک اوت) در پارابولیک SAR:

از اندیکاتور Parabolic SAR می توان برای تشخیص فوری یک شکست استفاده کرد. هر بار چرخش نقطه های اندیکاتور به سمت دیگر نمودار قیمتی، نشان دهنده اینست که برگشت احتمالی قیمت قریب‌الوقوع است، و زمانی که تغییر در روند رخ می دهد و با اندیکاتور پارابولیک سار تایید می شود، معامله‌گر می‌تواند یک پوزیشن خرید یا فروش بگیرد.

برای نمودار جفت ارز BTCUSD در بالا، نقطه های اندیکاتور پارابولیک سار بالای قیمت ظاهر شده، که نشان دهنده بازگشت احتمالی قیمت از روند صعودی به روند نزولی است (باز کردن پوزیشن فروش) و با تایید تغییر جهت قیمت توسط اندیکاتور پارابولیک سار از نزولی به سمت صعودی می توان پوزیشن باز را بست.

پارابولیک سار SAR دو گانه:

استراتژی PSAR دوگانه از دو تایم فریم استفاده می کند، یکی بازه زمانی بالاتر یعنی 1 روزه و یک بازه زمانی پایین تر یعنی 4 ساعته. در بازه زمانی 1 روزه، اندیکاتور Parabolic SAR تغییر روند را از یک روند صعودی به یک روند نزولی نشان می‌دهد، زیرا نقطه بالای قیمت ظاهر می‌شود.

برای تایید این معامله، ما آن را در بازه زمانی پایین تر از 4 ساعته روی همان قیمت باز می کنیم. اگر تایید شود، معامله‌گر یک پوزیشن فروش باز کرده و با تایید تغییر روند در بازه زمانی 1 روزه پوزیشن خود را می بندد.

تصویر بالا نشان‌دهنده معامله با استفاده از اندیکاتور دوگانه PSAR است که برای BTCUSD یک پوزیشن فروش روی 32,000 دلار باز کرده و این پوزیشن فروش را در 18,500 دلار (در پی تأیید با بازه زمانی بالاتر 1 روزه) بسته است.

اسکالپ SAR Parabolic:

اسکالپ کردن یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که توسط معامله گران در تایم فریم های پایین تر اجرا می شود تا اینگونه با بازکردن چندین پوزیشن، سود های سریعی بگیرند. اسکالپرها اغلب با استفاده از نمودار یک دقیقه ای معامله می کنند.

برای اسکالپ کردن بهتر است از استراتژی PSAR دوگانه استفاده شود، در این حالت، می ‌توانیم از نمودار 15 تا 30 دقیقه‌ای به‌عنوان تایم فریم بالا استفاده کنیم و از نمودار 1 دقیقه‌ای برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج خود بر اساس تایم فریم بالاتر استفاده ‌کنیم.

حدضرر و حد سود در اندیکاتور پارابولیک سار

اگرچه اندیکاتور Parabolic SAR ظاهری ساده دارد، اما می توان آن را متناسب با استراتژی های مختلف اصلاح و تعدیل کرد. می توان از آن برای تشخیص جهت روند، نقطه ورود، نقطه خروج از معامله و حد ضرر استفاده کرد. بهتر است برای کسب نتایج بهینه از این اندیکاتور به صورت مجزا استفاده نکرد. (بویژه در زمان تنظیم حد ضرر یا تریل کردن حد ضرر).

تریل کردن حد ضرر باید در فواصل کم نسبت به نقطه باز کردن پوزیشن با اندیکاتور SAR انجام گیرد و حد سود می تواند 1.5 برابر حد ضرر در نظر گرفته شود. معامله بر اساس این استراتژی پایان کار نیست، بلکه مدیریت سرمایه از طریق تنظیم یک حد ضرر مناسب باید صورت گیرد، تا در صورتی که قیمت برخلاف برنامه معاملاتی شما حرکت کرد اتفاق ناگواری برای حساب معاملاتی شما رخ ندهد!

مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور SAR Parabolic یکی از ابزارهای محبوب تحلیل فنی در بازارهای مالی است که به تاجران کمک می‌کند تا نقاط تغییر جهت حرکت قیمت را تشخیص دهند. این اندیکاتور با تولید نقاط سر و سپر در نمودار قیمت، تاجران را در تشخیص تغییر جهت بازار و بهبود استراتژی‌های معاملاتی‌شان یاری می‌کند. با این حال، مزایا و معایبی برای استفاده از SAR Parabolic وجود دارد که می‌تواند بر تصمیم‌گیری تاجران تأثیرگذار باشد.

مزایا:1.تعیین نقاط مهم تغییر جهت: SAR Parabolic به تاجران این امکان را می‌دهد تا نقاط حساس ترین تغییر جهت حرکت قیمت را شناسایی کنند. این نقاط سر و سپر، به تاجران اطلاعات مفصلی از تحولات بازار ارائه می‌دهند.

2. سهولت در استفاده: از آنجایی که SAR Parabolic با استفاده از نقاط سر و سپر علامت گذاری می‌شود، تاجران حتی با تازه‌کاری در بازار نیز می‌توانند از این اندیکاتور بهره‌مند شوند.

معایب:1. عدم تناسب با بازارهای فاقد روند قوی: SAR Parabolic به عنوان یک اندیکاتور معاملاتی بر روی بازارهای با روند قوی مناسب است، اما در بازارهای فاقد روند یا حالت سایدوی، ممکن است اشاره‌های ناخواسته ایجاد کند.

2. حساسیت به نوسانات بازار: این اندیکاتور حساس به نوسانات بازار است و ممکن است در شرایط بازار ناپایدار به اشتباه اشاره‌های غیردقیقی ارائه دهد.

به طور کلی، SAR Parabolic یک ابزار قدرتمند است که در بازارهای معین می‌تواند به تاجران در تصمیم‌گیری معاملاتی یاری کند، اما باید مزایا و معایب آن در نظر گرفته شوند تا به بهترین نحو از این اندیکاتور استفاده شود.

بسیاری از معامله گران سوالات گیج کننده ای را در مورد Parabolic SAR می پرسند. در این بخش از مقاله، در مورد برخی از سوالات پر تکرار در باب این اندیکاتور تکنیکال بحث خواهیم کرد.

Parabolic SAR یکی از قدیمی ترین ابزارهای نشان دهنده جهت قیمت در بازارهای مالی است. بنابراین، با توجه به تمام تجربیاتی که در طول سال ها استفاده از آن کسب گردیده است، به آن برتری خوبی نسبت به سایر اندیکاتور های تکنیکال داده است.

Parabolic SAR یک اندیکاتور همه کاره است که خدمات خوبی را در نحوه تحلیل معامله دارایی‌های مالی مانند کالاها، ارزها، شاخص‌ها و سهام ارائه می‌دهد و همچنین به شناسایی جهت فعلی روند قیمت کمک شایانی می‌کند. علاوه بر این، به عنوان یک سیستم تشخیص برگشت روند، این اندیکاتور برای تریل کردن استاپ لاس (حد ضرر) و نشان دادن نقاط احتمالی برگشت قیمت بسیار کارآمد است.

اگرچه اندیکاتور Parabolic Sar بسیار کارآمد است، با این حال جی ولز وایلدر جونیور، خالق فرمول اندیکاتور RSI، توصیه می کند که معامله گران برای افزایش کارایی این اندیکاتور، آن را با اندیکاتورهای دیگر بکار برند.

داشتن چندین اندیکاتور برای تأیید سیگنال های اندیکاتور اولی بسیار مهم است زیرا گاهی اوقات یک اندیکاتور می تواند سیگنال های نادرست ارسال کند و هر گونه اقدام بر اساس چنین سیگنال هایی می تواند فاجعه آمیز باشد و منجر به ضرر هنگفت شود.

Parabolic Sar با اندیکاتورهایی مانند ADX، میانگین متحرک یا Stochastic به خوبی جفت می شود.

تفاوت بین نقاط خروجی و نقاط ورودی است که تعیین کننده سودآوری معاملات است. اندیکاتور پارابولیک سار با تعیین نقاط ورودی در طول یک روند صعودی استوار اقدام به شکار سود می کند. همچنین سیگنال‌های هشدار دهنده‌ای را در صورت وقوع یک روند نزولی صادر می‌کند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا اقدامات لازم را به سرعت انجام دهند.

سفارش حد ضرر یکی از تکنیک‌های مدیریت ریسک است که ضروری است در معاملات از آنها استفاده کرد. لحظه ای که یک کندل با یک PSAR رسم شده روی نمودار بسته می شود، اندیکاتور اصلاح نمی شود، حتی اگر در تایم فریم تغییری ایجاد شود.

برای اینکه بدانیم چگونه می توانیم از PSAR به طور موثری استفاده کنیم، معامله گر باید نحوه عملکرد اندیکاتور را بداند. هنگام استفاده از این اندیکاتور، اطمینان حاصل کنید که پارامترهای آن را به حالت پیشفرض و دست نزده باقی می گذارید. با این حال، برخی از معامله گران پارامترهای اندیکاتور را بر اساس استراتژی شخصی خود تنظیم می کنند.

باید توجه داشت که اندیکاتور PSAR بر روی کندل ها نسبت به نمودار خطی یا میله ای بهتر جواب می دهد.

همچنین تشخیص جایگاه نقطه های اندیکاتور PSAR ضرورت دارد. هنگامی که نقطه ها زیر نمودار قیمت باشند، حاکی از وجود روند صعودی است، اما لحظه ای که به بالای قیمت می رود، حاکی از وجود یک روند نزولی است.

سفارش حد ضرر یکی از تکنیک‌های مدیریت ریسک است که گذاشتن آن در هر معامله ضروری است، زیرا از ضررهای هنگفت در صورت وقوع روندهای ممتد و طولانی جلوگیری می‌کند.

یا می‌توانید قبل از ورود به معامله منتظر بمانید تا کندل قیمت بسته شود و بعد وارد معامله شوید یا تصمیم بگیرید که منتظر نمانید. اگر منتظر بمانید، نقطه های اندیکاتور ساید می شوند (به پهلو ترسیم می شوند). در این حالت، می توانید از آنها به عنوان نقاط حد ضرر استفاده کنید.

از سوی دیگر، زمانی که تصمیم می‌گیرید منتظر بسته شدن کندل نمانید، توصیه می‌شود، حد ضرر را زیر سویینگ کف اخیر قرار دهید (در صورت داشتن پوزیشن خرید) و یا آن را بالای سویینگ سقف اخیر قرار دهید (در صورت داشتن پوزیشن فروش).

PSAR مانند سایر اندیکاتورها در تمام تایم فریم ها به خوبی جواب می دهد. برای معامله گران سویینگ (بلند مدتی تر) در تایم فریم های بالاتر و برای معامله گران ساعتی و اسکالپ در تایم فریم یک دقیقه یا 15 دقیقه بسیار خوب جواب می دهد. فرمول تعیین بهترین تایم فریم به استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.

با این حال، برخی معتقدند بهترین تایم فریم برای استفاده از PSAR تایم فریم 4 ساعته است، اما باز هم بستگی به سلیقه معامله‌گر دارد.