دو اصل بسیار مهم در بازار فارکس استفاده صحیح از حدضرر (Stop Loss) و حدسود (Take Profit) می باشد که در این مقاله مفهوم آنها را ب شما آموزش می دهیم. حتی اگر یک معامله گر فارکس حرفه ای هستید بازهم این پست را تا انتها مطالعه کنید چرا که شاید به شیوه ای اشتباه از حد سود و حد ضرر استفاده میکنید.
در فارکس، استفاده صحیح از حدضرر (Stop Loss) و حدسود (Take Profit) اصول بسیار مهمی هستند که به تجارت موفقیت بیشتری میبخشند. این دو اصل، به معاملهگران کمک میکنند تا ریسک معاملات را کنترل کرده و سود خود را بهینهتر کنند.
حدضرر (Stop Loss) یک سطح قیمتی است که معاملهگر در هنگام ورود به معامله تعیین میکند و مشخص میکند که در صورتی که بازار به سمت نقطه ضرر حرکت کند، معامله بسته شود. استفاده از حدضرر به معاملهگر کمک میکند تا خسارات خود را کاهش دهد و از افت دستیابی به تراژیک مالیاتی جلوگیری کند.
حدسود (Take Profit) نیز سطح قیمتی است که معاملهگر در هنگام ورود به معامله تعیین میکند و مشخص میکند که در صورتی که بازار به سمت نقطه سود حرکت کند، معامله بسته شود. استفاده از حدسود به معاملهگر کمک میکند تا سود خود را قفل کند و از احتمالات اضافی گردش بازار جلوگیری کند.
استفاده صحیح از حدضرر و حدسود بسیار مهم است. برخی از معاملهگران ممکن است به اشتباه از حدسود و حدضرر استفاده کنند و این میتواند منجر به عواقب نامطلوبی شود.
برای مثال، عدم تعیین حدضرر منجر به افت دستیابی به تراژیک مالیاتی و خسارات بزرگتر میشود. همچنین، عدم تعیین حدسود میتواند باعث از دست دادن سودهای قابل قبول شود و معاملهگر را در مواجهه با ریسک بیشتری قرار دهد.
شما برای اینکه بتوانید در معاملات مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را رعایت کنید یکی از واجباتی که باید رعایت کنید استفاده از استاپ لاس و تیک پرافیت است، در این آموزش از سلسله مباحث آموزش فارکس با این دو مفهوم و کاربردهای آنها بیشتر آشنا خواهید شد.
استاپ لاس و تیک پرافیت در فارکس: مدیریت ریسک و تنظیمات استراتژیک
| ویژگی: | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|
| هدف | محدود کردن ضرر | ثبت سود |
| نحوه عملکرد | بستن پوزیشن در صورت رسیدن به حد ضرر | بستن پوزیشن در صورت رسیدن به هدف سود |
| زمان استفاده | برای کاهش ریسک در معاملات | برای حفظ سود و جلوگیری از بازگشت بازار |
در معاملات فارکس، استاپ لاس و تیک پرافیت دو ابزار بسیار مهم برای مدیریت ریسک فارکس هستند که به تریدرها کمک میکنند تا خطرات احتمالی را کاهش داده و سود خود را به طور خودکار قفل کنند.
معامله گران در بازارهای مالی به نقطه ورود خود بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند تا نقطه ای صحیح برای ورود به معامله پیدا کنند و به تعیین نقطه ورود بسیار بیشتر از تعیین نقطه خروج اهمیت می دهند.
اما تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف استفاده کنند تا بتوانند نقطه خروج را به درستی بیابند.
حدسود و حدضرر به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند نقاط خروج را به درستی پیدا کرده و در زمانی که شرایط تغییر می کند بتوانند با افزایش سودآوری و کاهش زیان های خود سرمایه خود را در بازارهای مالی حفظ کنند و سرمایه خود را افزایش دهند.
دو جزء مهم و جداناپذیر در بازارهای مالی حدسود و حدضرر می باشد.معامله گران در بازار فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله از حدسود(Take Profit) و حدضرر(Stop Loss) استفاده خواهند کرد،به همین دلیل حدسود و حدضرر در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
معامله گران بازار فارکس که از حدسود و حدضرر در معاملات استفاده می کنند معمولا معامله گرانی هستند که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود کمک می گیرند. معامله گران در نقطه حدسود(Take Profit) که پیش از شروع معامله تعیین شده است برای محافظت از سود خود استفاده خواهند کرد.
همچنین آنها از حدضرر(Stop Loss) در زمانی که روند در بازار برخلاف انتظار آنها حرکت می کند برای خروج از معامله استفاده خواهند کرد.
بنابراین معامله گران اگر می خواهند در معاملات خود زیان های خود را کاهش دهند و معامله ای سودآور انجام دهند باید پیش از ورود به معامله حدسود و حدضرر را برای خود تعیین کنند تا در زمانی که شرایط برخلاف حرکت آنها پیش می رود از بازار خارج شوند و زیان را کاهش و سود خود را افزایش دهند.
به عنوان مثال تصور کنید شخصی یک سهام را به قیمت 100 دلار خریده است،وی حدسود خود را 120 دلار قرار می دهد یعنی اگر قیمت به 120 دلار برسد او باید سهام خود را بفروشد و از معامله خارج شود.حال اگر قیمت برخلاف انتظار این شخص شروع به کاهش کند او باید یک حدضرر برای خود تعیین کند.
اگر حدضرر او به طور مثال 80 تومان باشد او باید زمانی که قیمت سهام به این عدد رسید از معامله خارج شود.با این کار وی می تواند اگر قیما افزایش یافت با سود از معامله خارج شود و اگر قیمت کاهش یافت برای جلوگیری از زیان بیشتر در نقطه ای که تعیین کرده است می تواند از معامله خارج شود.
مفهوم حدسود و حدضرر در معاملات بازار فارکس به همین شکل و مانند مثال بالا است.زمانی که شما برای خود حدسود تعیین می کنید کارگزاری شما معامله را در حدسود شما خواهد بست و زمانی که حدضرر تعیین می کنید همین اتفاق رخ می دهد،به عبارتی شما با این کار خود را برای افزایش سود و کاهش زیان محدود خواهید کرد.
تیک پرافیت | حد سود (Take Profit) چیست؟
| ویژگی: | توضیح: |
|---|---|
| تعریف Take Profit | Take Profit به معنای تنظیم هدف قیمتی است که پس از رسیدن به آن، پوزیشن به طور خودکار بسته میشود تا سود کسب شده ذخیره شود. |
| هدف اصلی | هدف اصلی Take Profit تأمین سود مورد نظر بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار است. |
| نحوه عملکرد | Take Profit پس از رسیدن به حد سود تنظیم شده، پوزیشن را میبندد و سود را ثبت میکند. |
معامله گران حدسود یا همان تیک پرافیت را که محدوده ای از قیمت می باشد را براساس تحلیل تکنیکال تعیین خواهند کرد.زمانی که حدسود تعیین می شود معامله گران می توانند با تعیین حدسود سودی که از معاملات خود به دست می آورند را ذخیره کنند و سپس از معامله خارج شوند.
همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهیمت بالایی برخوردار است و معامله گران باید برای تعیین نقطه خروج از معامله با استفاده از حدسود برنامه ریزی کنند و تلاش داشته باشند.معامله گران می توانند برای تعیین نقطه خروج از معامله می توانند از حدسود(Take Profit) استفاده کنند.
معامله گران باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند. اگر شرایط بازار طبق انتظار معامله گران باشد آنها می توانند حدسود خود را بالاتر تعیین کنند تا بتوانند با انجام معامله سود بیشتری به دست آورند.
بنابراین شما باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنید و زمانی که سود شما در معامله به نقطه حدسودی که تعیین کرده اید رسید بلافاصله از معامله خارج شوید و سرمایه خود را نیز از بازار خارج کنید.
دلیل اینکه تاکید می شود زمانی که سود شما به حدسود رسید سریعا از معامله خارج و سرمایه خود را نیز خارج کنید این است که امکان دارد سود شما با شکست قیمت مواجه شود و اگر این اتفاق رخ دهد باعث می شود که شما نتوانید سهام خود را بفروشید و سودی به دست نخواهید آورد.
به عنوان مثال تصور کنید یک فرد تصمیم بگیرد در نقطه ورودی خود یک سهام را خریداری کرده و در نقطه خروج سهام را بفروشد.این فرد با این استراتژی شروع به انجام معامله خود می کند اما متوجه می شود شرایط بازار بهتر شده است و طبق انتظار وی پیش می رود در این زمان می تواند حد سود را در نقطه بالاتری تعیین کند.
بنابراین تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به معامله گر این امکان را می دهد که استراتژی معاملاتی خود را به طور صحیحی عملی کند و بتواند معاملاتی با کمترین میزان زیان و بالاترین میزان سودی که شرایط بازار اجازه می دهد معامله کند.
تیک پرافیت نیز مشابه استاپ لاس است، اما در این مورد هدف بسته شدن موقعیت معاملاتی زمانی است که بازار به سود مشخص شده برسد. این ابزار به تریدرها کمک میکند تا بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، سود خود را قفل کنند. به عنوان مثال، اگر در همان معامله خرید EUR/USD سطح تیک پرافیت را روی 1.1300 تنظیم کنید، زمانی که قیمت به این سطح برسد، موقعیت به طور خودکار بسته خواهد شد.
فرض کنید که شما تصمیم به خرید EUR/USD در قیمت 1.1200 گرفتهاید. در اینجا نحوه تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت در این معامله به شرح زیر است:
استاپ لاس: شما سطح استاپ لاس را در 1.1150 تنظیم میکنید، که این بدان معناست که اگر قیمت به این سطح رسید، معامله به طور خودکار بسته خواهد شد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید.
تیک پرافیت: سطح تیک پرافیت شما در 1.1300 تنظیم میشود، به این معنی که اگر قیمت به این سطح برسد، سود شما به طور خودکار قفل خواهد شد.
چارتهای واقعی میتوانند نشان دهند که چگونه استاپ لاس و تیک پرافیت در نمودارهای قیمت تنظیم میشوند و به تریدرها کمک کنند تا بهتر متوجه شوند چگونه این ابزارها در موقعیتهای مختلف بازار کاربرد دارند.
حد ضرر | استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟
| ویژگی: | توضیح: |
|---|---|
| تعریف Stop Loss | Stop Loss یک ابزار مدیریت ریسک است که به تریدرها این امکان را میدهد تا با تنظیم یک حد ضرر، از زیان بیشتر جلوگیری کنند. |
| هدف اصلی | هدف اصلی از استفاده از Stop Loss محدود کردن ضررها و حفظ سرمایه در برابر نوسانات غیرمنتظره است. |
| نحوه عملکرد | Stop Loss به محض رسیدن قیمت به حد مشخص شده، به طور خودکار موقعیت را میبندد. |
استاپ لاس یک دستور محدود است که به تریدر اجازه میدهد یک سطح قیمت مشخص را تعیین کند تا در صورت رسیدن قیمت بازار به آن سطح، موقعیت معاملاتی بسته شود. این دستور به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر و مدیریت ریسک فارکس استفاده میشود. برای مثال، اگر در یک معامله خرید EUR/USD وارد شوید و قیمت به 1.1200 برسد، میتوانید استاپ لاس خود را در 1.1150 تنظیم کنید تا در صورتی که بازار به سمت نزولی حرکت کند، ضرر شما محدود باشد.
حدضرر (Stop loss) یا همان استاپ لاس نقطه ای است که برای جلوگیری از زیان توسط معامله گران در بازارهای مالی تعیین می شود.به عبارتی همه معامله گران پیش از اینکه معامله ای را شروع کنند باید یک نقطه را به عنوان حدضرر تعیین کنند.
حدضرر نیز مانند حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد که نسبت به نقطه خروج خود آگاهی پیدا کنند،یعنی معامله گران زمانی که به نقطه حدزیان خود برخوردند باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از معامله خارج شوند و سهام خود را در نقطه حدضرر به فروش برسانند.
از آنجا که حدضرر باعث جلوگیری از زیان در معاملات می شود و از سرمایه معامله گران محافظت می کند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید حتما تعیین شود.ممکن است تعیین حدضرر برای برخی افراد کاری ساده به نظر آید اما همین کار ساده می تواند در بسیاری از معاملات از نابودن شدن سرمایه معامله گران جلوگیری کند.
بازار فارکس به دلیل اینکه یک بازار بزرگ بین المللی است ریسک بالایی دارد و معامله گران ممکن است در آن دچار اشتباه شوند.همچنین امروزه شرایط اقتصادی متغیر است و ثبات ندارد به همین دلیل ممکن است بر روی بازارهای مالی تاثیر بگذارد و باعث تغییر روند شود،تعیین حدضرر در این شرایط به معامله گران کمک شایانی خواهد کرد.
بنابراین از آنجا که تعیین حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد باید به نکات آن دقت شود.اولین نکته در تعریف حدضرر نهفته شده است.
همانطور که گفتیم حدضرر نقطه ای برای خروج از معامله برای جلوگیری از ضرر بیشتر است پس شما باید به نقطه ای که به عنوان حدضرر خود تعیین کرده اید پایبند باشید و زمانی که قیمت به نقطه حدضرر شما شد سهام خود را فروخته واز معامله خارج شوید.
نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که کاهش سود در معاملات نوعی ضرر به شمار می رود،بنابراین شما باید با توجه به شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دهید،به عبارتی تعیین حدضرر شما مانند تعیین حدسود باید باتوجه به شرایط بازار باشد.
باید به این نکته دقت داشته باشید که تغییر حدضرر شما باید دلیل درستی مانند مساعدشدن شرایط بازار باشد و باید زمانی که قیمت به حدضرر شما نزدیک شده است آن را تغییر دهید زیرا این کار باعث می شود برنامه معاملاتی شما دچار بهم ریختگی برنامه معاملاتی شما شود.
تعیین حدضرر علاوه بر شرایط بازار به عوامل دیگر نیز بستگی دارد به عنوان مثال تعیین حدضرر با توجه به تایم فریمی که معامله گران استفاده می کنند متفاوت است،معامله گرانی که از تایم فریم کوتاه مدت استفاده می کنند با معامله گرانی که از تایم فریم بلندمدت استفاده می کنند متفاوت است.
بنابراین زمانی که شما حدسود یا حدضرر خود را تعیین می کنید باید عوامل مختلفی که می تواند تاثیرگذار باشد را در نظر بگیرید و با توجه به عوامل مختلف حدضرر و حدسود خود را تعیین کنید و برنامه معاملاتی برای خود داشته باشید.
تریلینگ استاپ چیست؟
تریلینگ استاپ روشی در بازار فارکس است که معامله گران می توانند با استفاده از آن از روندی که در نمودار وجود دارد تا جایی که امکان پذیر است سود به دست آورند و معاملات سودآور بیشتری انجام دهند.
معامله گران برای اینکه از تریلینگ استاپ استفاده کنند و سود بیشتری از معاملات خود در بازار فارکس به دست آورند باید زمانی که شرایط بازار مساعد است و آنها می توانند سود به دست آورند حدضرر خود را به دنبال سودهای خود جابجا کنند.
استاپ تریلینگ برای معامله گران در بازارهای مالی می تواند بسیار کمک دهنده باشد زیرا استفاده از آن باعث مدیریت ریسک در معاملات آنها می شود و می توانند با استفاده از استاپ تریلینگ از سرمایه خود محافظت کنند.
در پلتفرم های معاملاتی بازار فارکس مانند متاتریدر استفاده از ابزارهای مختلف امکان پذیر است.معامله گران می توانند از یک ربات دستیار استفاده کنند و با این کار دستورات خود مانند استفاده از ترلینگ استاپ خود را اجرا کنند.
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم پایه در فارکس است که از اهمیت بالایی برخوردار است.نسبت ریسک به ریوارد به معنای نسبت سود به زیان می باشد.این مفهوم در بازار فارکس در تعیین نقاط حدضرر و حدزیان توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.
نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند به این آگاهی برسند که حاضر هستند برای دستیابی به سود در معاملات خود چه میزان ضرر را متحمل شوند.به عبارتی شما با نسبت ریسک به ریوارد می توانید تعیین کنید حاضر هستید در مقابل چه میزان سود در معاملات خود ضرر کنید.
ریسک در بازار فارکس اختلاف قیمت یک نماد با میزان حد ضرر است و ریوارد اختلاف قیمت آن نماد با میزان حد سود می باشد. در نسبت ریسک به ریوارد یک فرمول وجود دارد که می تواند به شما کمک کند.
اگر شما اختلاف قیمت نماد با حد ضرر ( ریسک ) را بر اختلاف قیمت نماد با حدسود ( ریوارد ) تقسیم کنید و سپس عددی که به دست آمده است را در عدد 100 ضرب کنید و حاصل آن کمتر از 50% شود بدان معناست که شما می توانید یک نماد را خریداری کنید و زمان مناسبی است.
یک نکته در نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد که باعث می شود شما معاملات سودآوری انجام دهید و آن نکته این است که شما نسبت ریسک به ریوارد خود را 1 به 3 قرار دهید.
البته نسبت ریسک به ریوارد یک عدد است که براساس عوامل مختلفی به وجود آمده است بنابراین منطقی نیست که شما براساس آن وارد یک معامله شده یا از آن خارج شوید.بنابراین باید حدضرر و حدسود را در معاملات خود تعیین کنید و از نسبت ریسک به ریوارد نیز در کنار آن برای اطمیمنان بیشتر استفاده کنید.
استراتژیها و نکات کاربردی در استفاده از استاپ لاس و تیک پرافیت
استراتژیهای معاملاتی که شامل استفاده از استاپ لاس و تیک پرافیت هستند، به تریدرها این امکان را میدهند که در بازار فارکس تصمیمات آگاهانهتری بگیرند و ریسک خود را بهتر مدیریت کنند. در ادامه، دو استراتژی موثر را برای استفاده از این ابزارها بررسی میکنیم:
استراتژی 1: استفاده از استاپ لاس و تیک پرافیت در تحلیل تکنیکال
در این استراتژی، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، استاپ لاس و تیک پرافیت خود را تنظیم میکنند. به عنوان مثال، در روند صعودی EUR/USD، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، میتوان استاپ لاس را در سطح حمایت قبلی تنظیم کرد و تیک پرافیت را کمی بالاتر از سطح مقاومت.
استراتژی 2: استفاده از استاپ لاس و تیک پرافیت در تحلیل فاندامنتال
در این استراتژی، تریدرها به تحلیل اخبار اقتصادی و فاندامنتال میپردازند و بر اساس این اخبار استاپ لاس و تیک پرافیت خود را تنظیم میکنند. مثلاً، پس از اعلام نرخ بهره بانک مرکزی، تریدر ممکن است استاپ لاس را برای محافظت در برابر نوسانات شدید تنظیم کند و تیک پرافیت را به منظور بهرهبرداری از حرکت قیمت در جهت اخبار جدید، مشخص کند.
چگونه استاپ لاس و تیک پرافیت را به درستی تنظیم کنیم؟
تحلیل روند بازار: پیش از تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت، باید روند بازار را تحلیل کنید. اگر بازار در یک روند صعودی قرار دارد، استاپ لاس باید در سطح حمایتهای قبلی قرار بگیرد.
تنظیم فاصله مناسب: استاپ لاس و تیک پرافیت باید فاصله مناسبی از قیمت فعلی داشته باشند. فاصله خیلی نزدیک میتواند باعث شود که در نوسانات کوتاهمدت موقعیت شما بسته شود، در حالی که فاصله زیاد ممکن است ریسک شما را افزایش دهد.
مدیریت ریسک: همیشه باید اندازه ریسک خود را در نظر بگیرید. برای هر معامله نباید بیشتر از 1-2 درصد از سرمایهتان را ریسک کنید.
اهمیت استاپ لاس و تیک پرافیت در استراتژیهای فارکس
استاپ لاس و تیک پرافیت نه تنها به شما در مدیریت ریسک فارکس کمک میکنند بلکه در استراتژیهای معاملاتی مختلف نیز نقش بسیار مهمی دارند. با استفاده صحیح از این ابزارها، میتوانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و از سودهای خود حفاظت کنید.
همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف برای تعیین نقطه خروج خود از معامله استفاده کنند.معامله گران می توانند با تعیین نقاط حدسود و حدضرر نقطه خروج خود از معامله را تعیین کنند.
تعیین حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد سود خود را در معاملات حفظ کنند و سپس از معامله خارج شوند و تعیین حدزیان نیز به معامله گران در شرایط دشوار کمک خواهد کرد تا بتوانند با کمترین میزان زیان از معامله خارج شوند.
تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به افزایش سودآوری و کاهش زیان شما کمک خواهد کرد.از آنجا که تعیین حدسود و حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار است شما باید نکات آن را رعایت کنید و می توانید در کنار آن از نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان نیز استفاده کنید.
عالی بود ممنون