بازار فارکس چیست
بازار فارکس یا بازار ارز بین‌المللی، یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف جهان برای تجارت و تبادل با یکدیگر خرید و فروخته می‌شوند. این بازار برای تریدرها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ، فرصتی برای کسب سود و کنترل ریسک‌های مالی فراهم می‌کند. در این بازار، تغییرات نرخ ارزها به دلیل عوامل مختلفی مانند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی طبیعی، بسیار پویا هستند و این باعث می‌شود که تریدرها و سرمایه‌گذاران باید با دقت به بازار نگاه کنند و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل دقیق و شناخت عمیقی از بازار بگیرند. تجارت در بازار فارکس برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی هستند، به عنوان یک راه کسب درآمد معرفی شده است. برخلاف برخی بازارهای دیگر، بازار فارکس همه‌گیر نیست و تنها افراد با تجربه و دانش کافی می‌توانند با موفقیت در این بازار عمل کنند. این بازار از نظر تحلیل فنی و بنیادی بسیار پویاست و به همین دلیل، تجربه و دانش لازم برای تجارت در این بازار بسیار مهم است. به عنوان یک سرمایه‌گذار، باید به‌صورت مداوم بازار را مطالعه کرده و استراتژی‌های مناسب را برای کاهش ریسک و افزایش سود پیاده‌سازی کنید. کلمه Forex برگرفته از Foreign Exchange به معنی تبادل ارز خارجی که به اختصار Forex گفته می‌شود. همانطور که از نام آن پیداست، در این بازار، برابری ارزهای خارجی مختلف را می توان در برابر هم معامله کرد. در حال حاضر بازار فارکس بزرگترین بازار دنیاست که روزانه تیلیارد ها دلار سرمایه در این بازار جابه جا می شود.تاریخچه بازار فارکس
تاریخچه فارکس بازار فارکس یا بازار مبادلات ارزی در حقیقت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بازارهای مالی در جهان شناخته می‌شود. تاریخچه فارکس به سال ۱۸۷۵ بازمی‌گردد که اولین سامانه نرخ ارز به وسیله تلگراف در لندن انگلیس راه‌اندازی شد. این سامانه که برای تعیین نرخ ارز استفاده می‌شد، به عنوان اولین بورس ارز جهان شناخته می‌شود. پس از آن با توجه به گسترش تجارت و بنیان‌های اقتصادی در سراسر جهان، بازار ارز به شکل گسترده‌تری توسعه پیدا کرد و به نوعی به بازار فارکس که به معنی بازار مبادلات ارزی است، تبدیل شد. امروزه بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود که در آن معاملات به صورت ۲۴ ساعته و در سراسر جهان انجام می‌شود. بازار فارکس به علت داشتن حجم تجارت بالا و مشارکت سرمایه‌گذاران بزرگ، در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری جهانی بسیار تاثیرگذار است. همچنین با توجه به پویایی و نوسانات قیمتی در این بازار، فعالیت‌های مختلفی از جمله معاملات در بازار فارکس، سرمایه‌گذاری و شرکت در مسابقات تجاری در آن انجام می‌شود.بازار سنتی
به طور مثال در گذشته دور کشاورز گندم را تولید میکرد و به آسیابان می فروخت آسیابان آرد را به نانوا و در آخر نانوا نان را به مصرف کننده می فروخت. از آنجایی که واسطه گری قدمتی دیرینه داشته در آن زمان نیز واسطه هایی وجود داشتند که گندم را از کشاورز خریداری میکردند و وقتی قیمت بالاتر می رفت گندم را به آسیابان می فروختند. در واقع این افراد نه مثل کشاورز تولید کنند بودند نه مثل خریداران مصرف کنند بلکه فقط کالایی را می خریدند که از فروش آن سود کنند. این افراد سرمایه بلا استفاده ای داشتند که میخواستند آن را افزایش دهد.بازار بورس اولیه
پس از سال ها مشکلاتی چون انبار کردن کالا تا زمان افزایش قیمت و خوابانیدن سرمایه به مدت طولانی باعث شد تا سرمایه داران نوعی دیگر از بازار را به وجود آورند. به طور مثال فردی طلایی را از شهر دیگری خریداری میکرد و پس کمی تغییرات آن را به قیمت بالاتر می فروخت در این حالت نیاز به انبار کردن کالا و خوابانیدن سرمایه نبود پس سرمایه داران سرمایه خود را به این فرد میداند و در مقابل قرار دادی می بستند که به ازای مثلا هر ۱۰۰دینار طلا نصف سود را شریک شوند. به مرور افراد بیشتری مشتاق این نوع کسب درآمد شدند و در مقابل سرمایه برگه ای بعنوان مشارکت دریافت می کردند.ظهور بازار بورس
به مرور زمان بازار های بورس اولیه به صورت قانونی درآمد و دولتمردان با وضع قوانین این بازار را هدفمند کردند. تولیدکنندگان با افزایش سرمایه کسب کار خود را رونق میدادند و سرمایه گذارانی که خود توان تولید نداشتند. در سود و زیان تولید کننده شریک می شدند. امروز بازار بورس در تمام جهان گسترش پیدا کرده است و در هر کشوری سرمایه داران می توانند با حمایت از تولید داخلی در بازار بورس شرکت کنند که موقعیت خوبی برای افزایش سرمایه نیز هست. طبق اعلام بانک جهانی معاملات بورس بین المللی پیشرفت عجیبی داشته و در سال ۲۰۱۷ ،۷۷ تریلیون دلار سهام دنیا معامله شده است.
بروکر Nordfx
سایت بازار فارکس
بازار فارکس برخلاف بازار بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی نداشته و فقط در پلتفرم های تجاری قابل معامله است. بازار جهانی ارز از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم یافته شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه آن آغاز شد. همانطور که از نام Forex پیداست در این بازار برابری ارزهای خارجی در مقابل یکدیگر معامله می شوند و ضریب تبادل این معاملات براساس میزان عرضه و تقاضا میان معامله گران تعیین می شود. نرخ مبادلات ارزی در بازار فارکس به عنوان مرجعی برای انجام معاملات بین المللی در تمام زمینه‌های اقتصادی مربوطه است. عمده ترین و تاثیرگذارترین افراد در بازار فارکس( forex ) بانک‌های مرکزی، موسسات مالی بزرگ، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه گذاری، صرافی‌ها و سفته بازان حقیقی هستند.کارگزار و نهادهای نظارتی بازار فارکس
ماهیت غیر متمرکز بازار فارکس باعث شکل گیری کارگزار و قوانین بین المللی در این بازار شده است. در واقع معامله گران هم بعنوان خریدار هم فروشنده در این بازار فعالیت دارند و کارگزاران رابط بین خریداران و فروشندگان در این بازار هستند که از طریق یک کانال بین بانکی این تراکنش ها را انجام می دهند. کارگزاری ها تحت نظر نهادهای نظارتی (رگولاتوری) فعالیت می‌نمایند. با توجه به ماهیت غیر متمرکز بازار فارکس، این سازمان‌ها با وضع قوانین و پیگیری فعالیت‌های کارگزاران، سعی دارند از بروز مشکلات و تخلفات گوناگون توسط آن‌ها جلوگیری نمایند. لازم به ذکر است که خود این نهادها، تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند. امروزه سازمان‌های نظارتی زیادی در اقصی نقاط جهان مشغول فعالیتند که مهم ترین آن ها؛- NFA (آمریکا)
- FCA (انگلستان)
- FINMA (سوئیس)
- BaFin (آلمان)
- Mifid (اتحادیه اروپا)،
- ASIC (استرالیا)
- FMA (نیوزلند)
- CySEC (قبرس)
ساعت کاری در بازار فارکس
ساعات کاری فارکس ساعات کاری بازار فارکس تقریباً 24 ساعت در روز و 5 روز در هفته است. این بازار در یک شنبه شب در آغاز هفته باز می شود و تا جمعه شب به وقت گرینویچ تعطیل نمی شود. اما باید توجه داشت که ساعات کاری مختلف شاخص ها و جفت ارزهای مختلف ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند. به عنوان مثال، ساعات کاری جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD در شبکه های الکترونیکی بین بانکی (ECN) از ساعت 22:00 GMT یکشنبه تا 22:00 GMT جمعه است. با این حال، دوره های کوتاه تر باز شده و بسته شده می توانند شامل ساعات کاری تعطیلی و تعطیلی محلی باشند. بازار فارکس طبق تقویم کاری بین المللی، روزهای یکشنبه تا جمعه بصورت ۲۴ ساعته فعال می‌باشد. بر اساس مراکز عمده مبادلات ارزی و مناطق زمانی مختلف، در این بازار ۵ جلسه (session) معاملاتی اصلی وجود دارد، که به ترتیب جلسات:- سیدنی
- ژاپن
- فرانکفورت
- لندن
- نیویورک
مورد معامله در بازار فارکس
در ابتدای مطلب اشاره کردیم که معنای کلمه فارکس چیست و گفتیم که یعنی معامله برابری ارزها در مقابل یکدیگر در واقع ارزش قیمتی ارز هارا در مقابله بکدیگر معامله میکنیم. به طور مثال در حال حاظر یک پوند برابر ۱٫۳ دلار است اما شما می دانید که طی واقعه ای احتمال زیادی دارد که قیمت دلار در مقابل پوند بیشتر شود پس شما پوند را در مقابل دلار می فروشید. Sell GBP/USD اما آنچه کارگزاری ها ارائه می دهند فقط جفت های ارزی مثل GBP/USD و ... نیست بلکه این کارگزاری ها تمامی جفت ارزها، سهام های آمریکا، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت ، شاخص های بورس و هزاران دارایی دیگر را مورد معامله قرار می دهند. در واقع هم اکنون بازار فارکس شامل بازار فارکس+ بازار فیوچر+ بازار CFD هست که بازار CFD و فیوچر هزاران و شاید ده ها هزار دارایی معاملاتی داشته باشند که شما بتوانید معامله کنید و لذت ببرید. (بازار های فیوچر و CFD بازارهای گسترده ای هستند که تفسیر و توضیح آن خارج از حوصله این مقاله است در مقاله ای دیگر مفصلا این دو بازار را مورد بحث قرار خواهیم داد.) اما معامله و فعالیت در همه این بازارها که تحت عنوان فارکس( forex ) قرار گرفته اند به یک نحو و از یک طریق امکان پذیر است.
بازار فارکس چیست
دسته بندی کارگزاری ها
کارگزاری ها براساس متصل بودن یا نبودن به بازار جهانی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:دسته اول-بازار ساز یا (MM (Market Maker
در این دسته طرف معامله شما کارگزاریتان است یعنی این شرکت ها به هسته اصلی بازار متصل نیستند. قیمت ها براساس حاشیه بازار و توسط کارگزار تعین می شود که این بدین معناست که قیمت ها واقعی نیستند. به طور کلی این کارگزاری ها اعتبار چندانی ندارند اما متاسفانه به علت شرایط تحریم های داخلی و خارجی ایران عمده بروکر یا همان کارگزاری های که با کشور ما کار میکنند از این دسته هستند.دسته دوم-بازار اصلی یا NDD (No Dealing Desk)
در این نوع حساب معاملاتی شما به سیستم جهانی عرضه و تقاضا متصل می‌شوید که معمولاً کارمزدها ثابت نیستند. اینگونه حساب‌ها خود به دو دسته STP و ECN تقسیم می‌شوند. STP-پردازش مستقیم سفارشات یا (Straight Through Processing): حالتی است که سفارشات خرید و فروش مشتریان، دقیقاً بر اساس جزئیات درج شده و بدون هیچ گونه اتلاف وقت به سیستم مرکزی ارسال و بر اساس قیمت‌های بازار جهانی اجرا می‌شود. ECN-پردازش مستقیم بهینه سفارشات یا (Electronic Communications Network): کارگزار تمام پیشنهادهای معاملاتی را طبق روال STP دریافت می نماید. اما تفاوت در این است که بهترین قیمت اعمال سفارش را بر اساس تقاضای موجود در بازار، به مشتری پیشنهاد می‌کند. در این حالت کارمزد ثابت نیست و شما به عمق معاملات بازار جهانی دسترسی خواهید داشت. معمولاً معتبرترین شرکت‌های کارگزاری که مورد تایید بهترین و بزرگترین نهادهای نظارتی می‌باشند، در این دسته قرار دارند؛ که متأسفانه بسیاری از آن‌ها، به مردم کشورهای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا،مثل ایران خدمات مالی ارائه نمی‌کنند.در این مقاله با چگونگی شکل گیری بازار فارکس و اینکه اساسا بازار فارکس چیست آشنا شده و جزئیات آن را فهمیدید.
برای آغاز فعالیت در این بازار نیاز است که با مفهوم اصطلاحات در این بازار نیز آشنا باشید. در مقاله بعدی به توضیح اصطلاحات این بازار میپردازیم.
بروکر برتر اروپا در سال 2020
آیا استفاده از فارکس فکتوری می‌تواند بر روند بازار تأثیر بگذارد؟