به عنوان یک تریدر، بارها دیدهاید که بازار وارد فاز بلاتکلیفی میشود. قیمت نه بالا میرود و نه پایین میآید، فقط در یک محدوده تنگ نوسان میکند. اینجاست که بسیاری از معاملهگران سردرگم میشوند و فرصتهای بزرگ را از دست میدهند. اما اگر بدانید چطور این مکثهای قیمتی را تفسیر کنید، میتوانید از “آرامش قبل از طوفان” به نفع خودتان استفاده کنید.
یکی از قویترین الگوهایی که در این شرایط به کمک شما میآید، الگوی مثلث متقارن، الگوی ادامه دهنده روند، symmetrical triangle است. این الگو، برخلاف تصور برخی، فقط یک شکل هندسی روی چارت نیست؛ بلکه یک روایت قدرتمند از جنگ خریداران و فروشندگان است که در نهایت، مسیر آینده بازار را نشان میدهد. در این مقاله، با تجربه عملی و نگاهی فراتر از تعاریف کتابی، به شما نشان میدهم چطور این الگو را به درستی شناسایی کنید، تایید بگیرید و با آن معاملهای سودآور داشته باشید.
نقشه راه مقاله
آنچه یاد میگیرید
چطور الگوی مثلث متقارن, الگوی ادامه دهنده روند, symmetrical triangle را دقیق شناسایی کنید؟
هدف ما چیست؟
درک روانشناسی پشت الگو و ترید با اطمینان بیشتر.
اشتباهات رایج
چرا بسیاری از تریدرها با این الگو ضرر میکنند و چطور شما نکنید.
استراتژی عملی
نقطه ورود، حد سود و حد ضرر منطقی برای معاملات شما.
الگوی مثلث متقارن چیست؟ (و چرا اغلب اشتباه گرفته میشود؟)
الگوی مثلث متقارن اساساً یک الگوی ادامه دهنده روند است. یعنی بازار بعد از یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی)، برای لحظهای نفس میگیرد، اما در نهایت به مسیر قبلی خود ادامه میدهد. اما اینجا یک نکته حیاتی وجود دارد که بسیاری از تریدرها نادیده میگیرند: این الگو میتواند یک الگوی بازگشتی هم باشد! بله، درست شنیدید. اگر شکست در خلاف جهت روند بلندمدت رخ دهد، داستان کاملاً عوض میشود.
پس، زود قضاوت نکنید. این الگوها، مناطق فشردهسازی قیمت را نشان میدهند. مثل یک مکث قیمتی هستند که بازار در آن در حال تعیین ارزش ذاتی یک سهم یا جفت ارز است. اگر در ادامه، قیمت در جهت روند قبلی حرکت کند، این حرکت معمولاً بلندمدت و بسیار قدرتمند خواهد بود. اما اگر جهت عوض شد، باید آماده تغییر استراتژی باشید.
آموزش غیر حضوری فارکس
شناسایی دقیق الگوی مثلث متقارن, الگوی ادامه دهنده روند, symmetrical triangle در چارت شما
در دنیای تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی از مثلثها داریم: صعودی، نزولی و متقارن. الگوی مثلث متقارن, الگوی ادامه دهنده روند, symmetrical triangle در ادامه روندهای صعودی یا نزولی ظاهر میشود و ویژگی بارز آن این است که اضلاع تشکیلدهنده الگو، شیب مثبت یا منفی مشخصی ندارند؛ کاملاً متقارن هستند. این الگو به عنوان یک مکث قیمتی در یک روند بلندمدت عمل میکند.
در یک روند قوی، چه صعودی و چه نزولی، گاهی تریدرها به نقطه تردید میرسند. آیا قیمت به اوج یا کف خود رسیده؟ آیا هنوز پتانسیل حرکت بیشتر وجود دارد؟ اینجاست که سرعت روند کم میشود و برای مدتی یک روند خنثی یا سایدوی (Sideways) شکل میگیرد. در ابتدا، حجم معاملات ممکن است بالا باشد، اما رفتهرفته از حجم کاسته میشود. این کاهش حجم، نشانهای کلیدی است که بازار در حال “نفس کشیدن” است.
تصور کنید سقفهای قیمتی را به عنوان خط مقاومت و کفهای قیمتی را به عنوان خط حمایت رسم میکنید. در یک مثلث متقارن، این دو خط به سمت هم همگرا میشوند و شکلی شبیه به یک مثلث یا مخروط ایجاد میکنند. برای اینکه یک الگوی مثلث متقارن معتبر باشد، سقفها و کفهای قیمتی باید حداقل دو بار به این خطوط حمایت و مقاومت رسم شده برخورد کنند. هرچه تعداد این برخوردها بیشتر باشد، اعتبار الگو هم بالاتر میرود. مهم این است که تمام نوسانات قیمت دقیقاً بین این دو سطح باقی بماند و از آنها خارج نشود، وگرنه شکل مثلثی الگو به هم میریزد.
یادتان باشد، الگوی مثلث متقارن تا زمانی که شکست یکی از اضلاع در جهت روند بلندمدت رخ ندهد، یک الگوی تایید شده و ادامه دهنده نیست. معمولاً این شکست در دو سوم انتهایی الگو اتفاق میافتد، اما گاهی اوقات که سردرگمی بازار بیشتر است، ممکن است شکست در انتهاییترین قسمت الگو، یعنی نزدیک رأس مثلث، رخ دهد.
تصویر زیر، شکل ظاهری یک الگوی مثلث متقارن را به خوبی نشان میدهد:
در تصویر بالا، یک الگوی مثلث متقارن کاملاً تایید شده را در نمودار روزانه میبینید که منجر به ادامه روند بلندمدت شده است. همانطور که مشاهده میکنید، نوسانات روند کوتاهمدت کاملاً در محدوده مثلث باقی مانده و از آن خارج نشده است. شکست هم در دو سوم انتهایی الگو ایجاد شده است.
بروکر برتر اروپا در سال 2020
قوانین طلایی ترید با الگوی مثلث متقارن, الگوی ادامه دهنده روند, symmetrical triangle
طبق تجربه من، بسیاری از تریدرها فقط با دیدن شکل مثلث، وارد معامله میشوند و ضرر میکنند. دلیلش این است که مثلث متقارن در بسیاری موارد میتواند به عنوان الگوی بازگشتی عمل کند. پس نمیتوان هر مثلث متقارنی را ادامه دهنده روند دانست، مگر اینکه تمام شرایط زیر در الگو صادق باشد. اینها ۹ قانون طلایی من هستند:
- روند الگو: برای اینکه الگوی مثلث متقارن یک الگوی ادامه دهنده باشد، باید در ادامه یک روند میانمدت یا بلندمدت (حداقل چند ماهه) ظاهر شود. دنبال ریشههای قوی باشید.
- چهار نقطه قیمتی: دو ضلع مثلث متقارن، سطوح حمایت و مقاومت هستند. برای رسم هر کدام از این سطوح، حداقل به دو نقطه قیمتی نیاز دارید. در یک مثلث تایید شده، نقطه دوم سطح مقاومت باید پایینتر از نقطه اول و نقطه دوم سطح حمایت باید بالاتر از نقطه اول باشد تا شیب دو سطح به صورت همگرا باشد.
- حجم معاملات: این یکی از مهمترین فیلترهاست! در داخل مثلث متقارن، برای انقباض مثلث، حجم معاملات باید رفتهرفته کاهش یابد. این دوره کاهش حجم معاملات، به “آرامش قبل از طوفان” معروف است. اگر حجم کم نشد، احتمالاً با یک مثلث واقعی سروکار ندارید.
- مدت زمان: گسترش مثلث متقارن ممکن است چند هفته تا چند ماه زمان ببرد. طبق تجربه من، مثلث متقارنی که در حدود سه هفته ایجاد میشود، در واقع الگوی آویز (پرچم سهگوش) است که به اشتباه مثلث شناسایی شده. بهترین زمان گسترش مثلث متقارن، حدود ۳ ماه است. صبر، کلید موفقیت است.
- زمان شکست: از ابتدای الگو (پایه) تا رأس الگو را اندازه بگیرید. شکست باید از نیمه الگو تا دو سوم پایانی الگو ایجاد شود. شکستی که در نیمه اول الگو ایجاد شود، معمولاً یک روند ضعیف کوتاهمدت را ایجاد میکند. هرچه شکست به رأس الگو (انتهای همگرا شده) نزدیکتر باشد، شکست قویتر و روند ایجاد شده بلندمدتتر و قویتر است.
- جهت شکست: این بزرگترین اشتباه تریدرهاست! بسیاری با شناسایی زودهنگام الگوی مثلث متقارن به عنوان الگوی ادامه دهنده روند، دچار خطا شدهاند. جهت روند ممکن است در جهت ادامه روند بلندمدت یا خلاف جهت باشد. این تنها پس از شکست کامل معلوم میشود. از حدس و گمان در مورد جهت شکست الگو به شدت پرهیز کنید. پیشبینی ممنوع، تایید واجب!
- تایید شکست: شکست الگو در جهت ادامه روند باید تایید شود. از روشهای تایید مختلفی میتوانید استفاده کنید. برخی تریدرها از روش تایید شکست ۳٪ (روند پس از شکست به اندازه ۳٪ پایه الگو پیشروی کند) یا روش ۳ روز وقفه (سه روز کاری روند شکست ادامه پیدا کند) استفاده میکنند. اینها فیلتر کردن سیگنالهای فیک هستند.
- تبدیل سطوح حمایت و مقاومت (پولبک): در یک روند صعودی، اگر قیمت در جهت ادامه روند، سطح مقاومت را بشکند، ممکن است بار دیگر به سطح مقاومت بازگردد (پولبک). در این بازگشت، سطح مقاومت باید به صورت سطح حمایت عمل کند تا الگو تایید شود. (برای روند نزولی نیز به همین شکل است.) پولبک، دوست یا دشمن؟ اگر درست تفسیر شود، دوست شماست.
- هدف قیمت: برای این الگو به دو روش میتوان هدف قیمت را تعیین کرد. ۱- اندازه پایه الگو: فاصله بین سطح حمایت و مقاومت در ابتدای الگو را اندازه بگیرید و پس از شکست سطح، این اندازه را برای هدف اعمال کنید. ۲- خط موازی: موازی با روند الگو، خطی در جهت روند رسم کنید. جایی که روند به این خط رسید، حد سود شماست.
بروکر فارکس ifc markets
یک مثال واقعی از دل بازار: تحلیل الگوی مثلث متقارن در عمل
بیایید یک مثال واقعی را بررسی کنیم تا ببینید چطور این ۹ قانون طلایی در عمل پیاده میشوند. در تصویر زیر، یک مثلث متقارن گسترش یافته طی ۵ ماه در نمودار روزانه سهام Conseco تشکیل شده است. این الگو در ادامه یک روند نزولی بلندمدت شکل گرفته و شکست در جهت روند نزولی رخ داده است که این الگو را به عنوان یک الگوی ادامه دهنده روند تایید شده است.
روند الگو: با اینکه پس از یک سال روند نزولی، احتمال بازگشت روند دور از ذهن نیست، اما با مکث قیمتی و ایجاد پایه الگوی مثلث متقارن، باید ادامه دار بودن روند را نیز احتمال داد. اینجا صبر و عدم پیشداوری حرف اول را میزند.
۴ نقطه قیمتی: دو نقطه سقف قیمت و دو نقطه کف قیمت به صورتی ایجاد شدهاند که با رسم خطوط حمایت و مقاومت، این دو خط به هم میرسند و همگرا هستند. ادامه روند الگو در بین این دو خط بوده و از آن خارج نشده است. این یعنی مثلث ما ساختار درستی دارد.
حجم معاملات: حجم معاملات در داخل مثلث متقارن به مرور کم شده است. اندیکاتور ولوم در اواخر ژوئن مقداری افزایش حجم را نشان میدهد، اما آنقدر نیست که اعتبار الگو را به خطر بیندازد. این کاهش حجم، همان “نفس کشیدن بازار” است.
زمان شکست: مربع قرمز ترسیم شده در تصویر بالا، ۵۰٪ تا ۷۵٪ انتهایی الگو را که ایدهآلترین زمان برای شکست الگو است، نشان میدهد و شکست دو هفته بعد از آن رخ داده است. البته که یافتن الگوی کاملاً ایدهآل به ندرت امکانپذیر است و دو هفته تاخیر در شکست از زمان ایدهآل کاملاً قابل قبول است.
جهت شکست: پس از تشکیل قیمت نقطه ۵ و ۶، سطح حمایت با کندلهای نزولی قوی و سریع شکسته شده است. اما بهتر است همچنان منتظر تایید شکست بمانید تا الگو کاملاً تایید شود. عجله نکنید!
تبدیل سطح حمایت به مقاومت (پولبک): در آگوست، روند قیمت به سمت سطح حمایت الگو بازگشت داشته است اما نتوانسته به آن برسد و این تاییدی بر تبدیل سطح حمایت به مقاومت و آخرین تایید الگو است. ادامه روند نزولی تایید شده و نقطه ورود به معامله فروش مشخص شده است. این پولبک، سیگنال نهایی شماست.
هدف قیمت: به اندازه پایه الگو میتوان هدف قیمت تعیین کرد (خط سبز) یا همانند نمودار بالا، خط موازی با روند الگو (خط قرمز) رسم کرد که در هدف قیمت، روند را قطع میکند. هر دو روش معتبر هستند.
بروکر آمارکتس
اشتباهات رایج و استراتژیهای ورود و خروج با الگوی مثلث متقارن
مثلث متقارن به خاطر شکل ظاهری مخروطی مانندش، ممکن است با الگوی آویز (Pennant) یا الگوهای کنج (Wedge) صعودی و نزولی اشتباه گرفته شود. این اشتباهات میتواند به ضررهای سنگینی منجر شود:
- الگوی آویز: گسترش کمتری نسبت به مثلث متقارن دارد (در حدود ۲۰ کندل یا کمی بیشتر به انتهای همگرایی میرسد).
- الگوهای کنج صعودی و نزولی: دارای شیب بیشتر در یکی از سطوح حمایت و مقاومت رسم شده هستند و اغلب در خلاف جهت روند بلندمدت، شکست الگو رخ میدهد.
هیچ الگوی مثلث متقارنی به عنوان الگوی ادامه دهنده روند تایید شده نیست، مگر اینکه شکست الگو در جهت روند بلندمدت ثابت شود. در ورود به معاملات با شکلگیری این الگو عجله نکنید. اندیکاتور ولوم (حجم معاملات) تایید کاهش حجم در داخل الگو و افزایش حجم معاملات در زمان شکست را به خوبی نشان میدهد. استفاده از این اندیکاتور میتواند بسیار مفید باشد.
نقطه ورود به معامله: بهترین زمان ورود به معامله، پس از تایید شکست الگو است. تایید شکست الگو میتواند پولبک (اصلاح قیمت) به سطح شکسته شده باشد. پس از آن میتوانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید. من خودم همیشه منتظر پولبک میمانم، حتی اگر ریسک از دست دادن بخشی از حرکت را داشته باشم. امنیت سرمایه از سود سریع مهمتر است.
حد سود و حد ضرر:
- حد سود (Take Profit): برای حد سود میتوانید قاعده مثلث را اندازه گیری کنید و به همان اندازه از سطح شکست، حد سود تعیین کنید. به طور مثال، اگر قاعده مثلث در یک روند نزولی ۲۰ پیپ باشد و سطح حمایت در جهت ادامه روند شکسته شود، ۲۰ پیپ پایینتر از سطح حمایت، حد سود اولیه شماست. روش دیگر این است که در یک روند نزولی از اولین کف قیمت درون مثلث و در یک روند صعودی از اولین سقف قیمت درون مثلث، یک خط موازی با خط روند مثلث رسم کنید. جایی که این خط، قیمت را پس از شکست قطع کند، حد سود اولیه است.
- حد ضرر (Stop Loss): این قسمت کاملاً به ریسکپذیری شما بستگی دارد.
- در یک روند نزولی، سطح حمایتی که شکسته شده است، میتواند حد ضرر باشد. این روش ریسک کمی دارد اما احتمال استاپ خوردن معامله بسیار زیاد است، چون بازار ممکن است کمی نوسان کند و دوباره به مسیر خود ادامه دهد.
- میتوانید میانه مثلث را به عنوان حد ضرر تعیین کنید که ریسک متوسط و احتمال استاپ خوردن نیز متوسط است.
- من خودم در روند نزولی، سطح مقاومت (خط بالایی مثلث) و در روند صعودی، سطح حمایت (خط پایینی مثلث) را در زمان شکست، به عنوان حد ضرر انتخاب میکنم. این حد ضرر منطقیتر است و احتمال اینکه معامله بیدلیل منجر به ضرر شود کمتر است، اما ریسک مالی بیشتری دارد. همیشه نسبت ریسک به ریوارد (R/R) را در نظر بگیرید.
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
خیلی عالی بود، سپاس