شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi جمشید هخامنشی بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «NDX100» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/09/08 16:03
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: تحلیلگر آکادمیک پرایس اکشنAcademic Price Actionمحلل أكاديمي لحركة السعر学术价格行为分析Akademik Fiyat Hareketi
| نوع سناریو | ستاپ معاملاتی | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | حد سود ۱ (TP 1) | حد سود ۲ (TP 2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی (فروش/Short) | TST در ناحیه PRZ 61.8% | 29645.0 | 29672.0 (۲۷ پوئنت) | 29580.0 | 29536.0 | 1:2.4 |
| جایگزین (خرید/Long) | BPB در پولبک حمایتی | 29585.0 | 29555.0 (۳۰ پوئنت) | 29645.0 | 29710.0 | 1:2.0 |
| نوع سناریو | ستاپ معاملاتی | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | حد سود ۱ (TP 1) | حد سود ۲ (TP 2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی (فروش/Short) | TST در ناحیه PRZ 61.8% | 29645.0 | 29672.0 (۲۷ پوئنت) | 29580.0 | 29536.0 | 1:2.4 |
| جایگزین (خرید/Long) | BPB در پولبک حمایتی | 29585.0 | 29555.0 (۳۰ پوئنت) | 29645.0 | 29710.0 | 1:2.0 |
| نوع سناریو | ستاپ معاملاتی | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | حد سود ۱ (TP 1) | حد سود ۲ (TP 2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی (فروش/Short) | TST در ناحیه PRZ 61.8% | 29645.0 | 29672.0 (۲۷ پوئنت) | 29580.0 | 29536.0 | 1:2.4 |
| جایگزین (خرید/Long) | BPB در پولبک حمایتی | 29585.0 | 29555.0 (۳۰ پوئنت) | 29645.0 | 29710.0 | 1:2.0 |
| نوع سناریو | ستاپ معاملاتی | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | حد سود ۱ (TP 1) | حد سود ۲ (TP 2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی (فروش/Short) | TST در ناحیه PRZ 61.8% | 29645.0 | 29672.0 (۲۷ پوئنت) | 29580.0 | 29536.0 | 1:2.4 |
| جایگزین (خرید/Long) | BPB در پولبک حمایتی | 29585.0 | 29555.0 (۳۰ پوئنت) | 29645.0 | 29710.0 | 1:2.0 |
| نوع سناریو | ستاپ معاملاتی | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | حد سود ۱ (TP 1) | حد سود ۲ (TP 2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلی (فروش/Short) | TST در ناحیه PRZ 61.8% | 29645.0 | 29672.0 (۲۷ پوئنت) | 29580.0 | 29536.0 | 1:2.4 |
| جایگزین (خرید/Long) | BPB در پولبک حمایتی | 29585.0 | 29555.0 (۳۰ پوئنت) | 29645.0 | 29710.0 | 1:2.0 |
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
قیمت فعلی بازار برابر با 29610.5 است. پس از یک ریزش سنگین، قیمت در حال اصلاح صعودی به سمت سطوح طلایی فیبوناچی است. سناریوهای معاملاتی زیر بر اساس ستاپهای پرایس اکشن و مدیریت ریسک طراحی شدهاند.
کالبدشکافی ۴ فازی چارت ناداک (NAS100)
فاز اول: ساختار کلان بازار و تشخیص روند (Macro Structure)
در بررسی ساختار کلان چارت ۵ دقیقهای NAS100، شاهد یک صعود قدرتمند تا سقف 29754.5 بودهایم که متعاقب آن یک موج ریزشی شدید و امپالس (الگوی RBD) شکل گرفته و قیمت را تا کف 29470.5 پایین کشیده است. در حال حاضر، قیمت از کف مذکور بازگشت داده و در یک موج اصلاحی صعودی قرار دارد. قیمت فعلی که 29610.5 است، بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی قرار گرفته است؛ به طوری که EMA 50 روی عدد 29567.8 و EMA 200 روی عدد 29591.6 قرار دارند. تقاطع صعودی موقت قیمت با این میانگینها نشاندهنده قدرت گرفتن خریداران در کوتاهمدت است، اما جهت کلان موج اخیر همچنان نزولی محسوب میشود و حرکت فعلی یک اصلاح قیمتی (Retracement) است.
فاز دوم: مهندسی نواحی حیاتی و کلاستر PRZ
با ترسیم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت بر روی آخرین موج نزولی (از سقف 29754.5 تا کف 29470.5)، سطوح کلیدی زیر استخراج شدهاند:
- سطح ۵۰٪ فیبوناچی (29611.5): قیمت دقیقاً در آستانه این سطح معامله میشود (29610.5) و اولین مقاومت میانی را تشکیل داده است.
- سطح طلایی ۶۱.۸٪ فیبوناچی (29645.5): این سطح با گره معاملاتی عرضه در موج نزولی قبلی انطباق دارد و ناحیه ایدهآل PRZ برای برگشت قیمت به سمت پایین است.
- سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی (29580.0): این محدوده که پیش از این مقاومت بود، اکنون پس از شکست به یک حمایت داینامیک تبدیل شده و با منطقه میانگینهای متحرک همگرایی دارد.
فاز سوم: تاییدیهها و روانشناسی کندلها (Micro Analysis)
بررسی موتور قدرت درونکندلی نشان میدهد کندلهای صعودی اخیراً با بدنه کشیده و قیمت بسته شدن در یکسوم بالایی تشکیل شدهاند که برتری موقت خریداران را ثابت میکند. شاخص اندیکاتور RSI 14 عدد 61.79 را نشان میدهد که گویای مومنتوم صعودی قوی در تایم ۵ دقیقه است، اما با نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید و سطح مقاومت ۶۱.۸٪، احتمال کاهش قدرت خریداران و ظهور کندلهای بازگشتی مانند پینبار (Pin Bar) یا ستاره دنبالهدار (Shooting Star) افزایش مییابد. شاخص نوسانپذیری ATR 14 نیز روی 22.1 تنظیم شده که نشاندهنده دامنه نوسان متوسط در این تایمفریم است.
فاز چهارم: ستاپهای ورود و الگوریتم مدیریت ریسک
بر اساس قوانین استراتژی پرایس اکشن و با احتساب میزان اسپرد ۵ ۲ پوینتی (32 Spread Points)، ورود به معامله مستلزم شرایط زیر است:
سناریوی اول (فروش در ستاپ TST): اگر قیمت به تلاقی مقاومت ۶۱.۸٪ در 29645.5 برسد و یک الگوی کندلی بازگشتی (پینبار نزولی یا انگلفینگ) ثبت کند، ستاپ تست سطح (TST) فعال میشود. حد ضرر با فاصله مطمئن و فراتر از سایه کندل در 29672.0 قرار میگیرد تا از استاپهانتینگ جلوگیری شود.
سناریوی دوم (خرید در ستاپ BPB): اگر قیمت به سمت سطح ۳۸.۲٪ در 29580.0 اصلاح کند و حمایت شود، ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) صادر شده و هدف آن دستیابی مجدد به سطح ۶۱.۸٪ خواهد بود.
این تریدر تاکنون 80 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.