الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی در بازار فارکس

الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی

الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی بسیار ساده اما بسیار پرکاربرد است زیرا تحلیل گر تکنیکال بر اساس نمودار قیمتی تحلیل می کند و اولین چیزی که در نمودار بررسی می شود روند قیمت است که بر اساس روند قیمت کانال قیمت رسم می شود.

روند قیمت همیشه در بازار وجود دارد حال صعودی یا نزولی یا خنثی است در نتیجه کانال قیمت نیز در بیشتر مواقع وجود دارد اگر کانال قیمت براساس روند خنثی رسم شود الگوی مستطیل را تشکیل می دهد که قبلا به آن پرداخته ایم اما اگر براساس روند صعودی و نزولی رسم شود الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی را تشکیل می دهد که به تحلیل آن می پردازیم.

آشنایی با الگوی کانال قیمت (price channel)

الگوی کانال قیمت یک الگوی ادامه دهنده روند است که میتواند صعودی یا نزولی باشد.این الگو براساس خط روند رسم می شود خط روند بالای الگو سطح مقاومت و خط روند پایین الگو سطح حمایت الگو را می سازند.برای درک بهتر الگو باید بدانید الگوی کانال قیمت صعودی شیب مثبت و الگوی کانال قیمت نزولی شیب منفی دارد.

در کانال قیمت روند قیمت بین دو خط موازی که سطح حمایت و مقاومت است محصور شده است اگر روند قیمت قبل از تشکیل کانال صعودی بوده باشد و جهت شکست کانال نیز در جهت صعود باشد این الگو یک الگوی ادامه دهنده روند است و بالعکس این برای روند نزولی بازار نیز صادق است.

برای رسم کانال قیمت ابتدا به دو نقطه نیاز داریم تا بتوانیم خط روند را رسم کنیم این دو نقطه در روند صعودی از کف های قیمتی رسم می شوند در واقع در روند صعودی ابتدا سطح حمایت رسم می شود در روند نزولی خط روند از سقف های قیمتی رسم می شود که یعنی ابتدا سطح مقاومت رسم می شود پس از آن باید خط موازی خط روند را که خط کانال نام دارد رسم کنیم.

نقطه مقابل نقاط خط روند در خط کانال باید به گونه باشد که خط روند و خط کانال به صورت دو خط موازی رسم شوند که همیشه این حالت در روندها ایجاد نمی شود و الگوی کانال قیمت در همه روندهای بازار قابل رسم نیست.

شکل ظاهری الگوی کانال قیمت به شکل زیر است.

کانال قیمت در تصویر بالا در امتداد روند صعودی رسم شده است و شیب مثبت دارد که نشان میدهد یک الگوی کانال قیمت صعودی تشکیل شده است.

سقف و کف های قیمتی در بین خطوط موازی کانال محصور است و شکست در جهت صعود رخ داده است که نشان میدهد این الگو یک الگوی ادامه دهنده روند است.

بروکر برتر اروپا در سال 2020

مشخصات الگوی کانال قیمت (price channel)

کانال های قیمتی براساس خط روند معمولا قابل رسم هستند اما کانال قیمتی الگوی کانال قیمت است که دارای شرایط زیر باشد.

خط روند اصلی الگو:برای رسم خط روند الگو دو نقطه قیمتی لازم است ترسیم این خط جهت روند و شیب خط را مشخص می کند.برای خط روند صعودی یک خط افزایشی لازم است که از اتصال دو کف قیمت و برای خط روند نزولی یک خط کاهشی لازم است که از اتصال دو سقف قیمت به دست می آید.

خط کانال الگو:برای رسم یک خط کانال موازی با خط روند در حالت ایده آل دو نقطه قیمتی لازم است اما برخی تحلیل گران با اولین قیمت خط موازی را رسم میکنند.خط کانال در روند صعودی مقاومت و  در روند نزولی حمایت را نشان میدهد.

کانال قیمت صعودی:تا زمانی که قیمت ها در کانال پیشروی میکنند کانال صعودی است اولین سیگنال تغییر جهت زمانی است که قیمت نتواند به سطح مقاومت برسد و یا قیمت در محدوده حمایت توقف داشته باشد.در الگوی ادامه دهنده در کانال صعودی قیمت باید از سقف کانال خارج شود و شکست در سطح مقاومت رخ دهد که نشانه پیشروی سریع روند در جهت صعود است.

کانال قیمت نزولی:تا زمانی که قیمت ها در کانال کاهشی باشند کانال نزولی است زمانی که قیمت نتواند به سطح حمایت برسد باید احساس خطر کنید زیرا ممکن است جهت روند تغییر کند زمانی که قیمت در محدوده مقاومت نوسان یا توقف کند نیز نشانه دیگری از تغییر روند است.اگر الگوی ادامه دهنده کانال قیمت نزولی تشکیل شده باشد قیمت باید از حمایت خارج شود و شکست در سطح حمایت رخ دهد که نشانه ای از روند نزولی سریع و پر قدرت بعد از الگو است.

مقیاس نمودار قیمتی:با اینکه دیگر معامله گران توجه ای به نوع نمودار قیمتی از نظر محور عمودی یعنی محور قیمت ندارند اما نمودار نیمه لگاریتمی بهتر از نمودارهای حسابی سقف و کف قیمتی را در کانال قیمت نشان میدهد.اساس تغییر قیمت در نمودار لگاریتمی درصد است یعنی تغییر قیمت از 50تا100 همان 100٪ است و تغییر قیمت از 100تا 200 نیز باز هم 100٪ نشان داده می شود.

رسم خط کانال موازی خط روند از آن جنبه های هنری و ظریف تحلیل تکنکیال است برای رسم خط موازی باید تشخیص دهید سقف و کف قیمت کدام است و کدام سقف یا کف قیمت با پیشروی بیشتر حکم نفوذ به محدوده حمایت و مقاومت را دارد و نباید خط روند یا خط کانال دقیقا از بالاترین قیمت ها رسم شود.

ّبروکر فارکس ifc markets

تحلیل الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی

نمودار CSCO در تصویر زیر یک کانال قیمت 11 ماهه را نشان میدهد.

در تصویر بالا یک الگوی کانال قیمتی صعودی در ادامه یک روند صعودی تشکیل شده است که دارای شیب مثبت است.

دو نقطه کف قیمتی در ابتدا کانال برای رسم خط روند صعودی مناسب است و خط روند با شیب مثبت رسم می شود.

برای رسم خط کانال در این نمودار از یک سقف قیمت استفاده شده است و خط کانال موازی با خط روند رسم شده است.در این نمودار اگر بخواهیم برای رسم خط موازی خط روند در انتظار نقطه دوم سقف قیمت بمانیم باید مدت زمان زیادی را صبر کنیم اما همانطور که میبنید رسم خط کانال با یک سقف قیمت نیز امکان پذیر بوده است.

در انتهای کانال روند قیمت نمیتواند خط حمایت را لمس کند و از آن فاصله گرفته است و این دلیلی بر پیشبینی شکست سطح مقاومت و ادامه دار بودن روند صعودی است.

و در نهایت پس از 11 ماه روند صعودی توانسته است از سطح مقاومت عبور کند و شکست الگو در جهت ادامه روند صعودی رخ داده است که نشانه پیش روی سریع و قوی روند صعودی است.

هدف قیمت در الگوی کانال قیمت به اندازه عرض کانال قیمت تعیین می شود اما در شکست قیمت در جهت ادامه روند معمولا پیشرفت قیمت سریع و قوی است و حد سود میتواند خیلی بیشتر باشد.

بروکر آمارکتس

نکات مهم الگوی ادامه دهنده روند کانال قیمت

مهم ترین نکته در رابطه با الگو کانال قیمت نوع معامله با این الگوست برای معامله با کانال قیمت نیازی نیست منتظر اتمام کانال و شکست الگو بمانید بلکه در داخل الگو موقعیت های مناسبی برای ورود به معامله است.

همانطور که متوجه شده اید نوع تحلیل این الگو نیز با دیگر الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده روند متفاوت است و تاکیدی بر شکست روند یا مدت زمان تشکیل الگو نشده است زیرا ممکن است یک الگو کانال قیمت در مدت زمان زیادی حتی بیشتر از یک سال امتداد پیدا کند و منطقی نیست که این همه مدت منتظر شکست یک الگو بمانیم.

• به تصویر بالا توجه کنید از زمانی که روند قیمت در سطح 25 کف کانال را لمس کرده است حدود چهار ماه زمان برده است که روند قیمت به سقف کانال برسد و از طرف دیگر عرض کانال کم نیست و میتوان سود خوبی با ورود به معامله خرید در کف قیمت در سطح 25 کسب کرد.
• در حرکت بعدی قیمت از کف کانال قیمت در فاصله بین سطح 27 تا 30 در تصویر بالا تا زمان شکست الگو نیز 4 ماه فاصله برای رسیدن قیمت از کف تا سقف کنال است و سود ورود به معامله خرید در اینجا حدود 15 واحد است که سود معقولی برای یک معامله میان مدت است.

اگر شرایط به گونه ای بود که در زمان شکست الگو وارد معامله شوید توجه داشته باشید که شکست پس از کانال ممکن است کاذب باشد و باید حتما منتظر یک تایید قوی بمانید و سپس وارد معامله شوید.حرکت قیمت پس از شکست کانال قیمت سریع و قوی ایجاد می شود و معمولا یک حرکت میان مدت تا بلند مدت است پس برای ورود به معامله عجله نکنید و منتظر تایید بمانید با کمی انتظار فرصت معامله را از دست نخواهید داید و ریسک معاملاتی کم می شود.

حد ضرر در معامله با الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی بسیار مهم است که میتوان مانند الگوی مستطیل حد ضرر را تعیین کرد:

• کمی زیر سطح شکست الگو که ریسک کم اما احتمال استاپ خوردن زیادی دارد.
• در میان کانال قیمت که ریسک متوسط و احتمال استاپ خوردن متوسط است.
• و در زیر سطح خط روند که مخالف  سطح شکست الگو است که ریسک زیاد اما احتمال استاپ خورد کمی دارد.

در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان