کاربرد ابزار کمان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فارکس

کمان فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی بر پایه سطوح دنباله فیبوناچی است که توسط "لئوناردو فیبوناچی" ابداع شده است.نسبت های فیبوناچی طبق ادعای لئوناردو و اثبات دیگر دانشمندان در طبیعت به وفور یافت می شود پس بدیهی است که تکنیکالیست ها از این نسبت ها در بازارهای مالی همچون فارکس بهره مند شوند.

ابزار کمان فیبوناچی جهت شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و پیشبینی نقاط بازگشت در روند اصلاح قیمت کاربرد دارد.ترکیب فیبوناچی کمان با دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال استراتژی خوبی برای سودآوری و معامله با درصد خطای کم فراهم می کند.

آشنایی با ابزار کمان فیبوناچی

کمان فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی است که بر اساس دنباله فیبوناچی طراحی شده است.در این ابزار سطوح فیبوناچی به صورت کمان رسم می شوند و پایه و مبنای این کمان ها خطوطی هستند که در روند صعودی دره را به قله و در روند نزولی قله را به دره وصل می کنند و خط پایه کمان نام گذاری می شوند.

قوس‌ها یا کمان‌های فیبوناچی نیم‌دایره‌هایی هستند که بر اساس نسبت های اصلی فیبوناچی به‌دست می‌آیند. قوس اول و سوم به ترتیب بر اساس نسبت فیبوناچی 38.2٪  61.8٪ و قوس میانی بر اساس نسبت ۵۰٪ به‌دست می‌آیند. درواقع، قوس‌های فیبوناچی با شـعاعی بر مبنای نسبت‌های 38.2٪، ۵۰٪ و 61.8٪ از طول خط اصلی رسم می شوند.این قوس‌ها در حکم سطح حمایت در روند صعودی، و سطح مقاومت در روند نزولی به شمار می‌آیند. دیگـر قوس‌های فیبوناچی انتهای روندهای اصلاح قیمت را برآورد میکنند و نقاط بازگشت قیمت به روند اصلی بازار را نشان میدهند.

برخلاف ابزار فیبوناچی ریترسمنت که در آموزش قبل به آن پرداختیم که واکنش قیمت را نسبت به دو سطوح قیمتی فیبوناچی نشان می داد در ابزار کمان فیبوناچی عامل زمان نیز به این ابزار اضافه شده است.شیب و طول خط پایه کمان بستگی به عامل زمان دارد و هرچه روند اصلی که کمان های فیبوناچی براساس آن رسم می شوند بلندتر باشد کمان ها شعاع بیشتری خواهند داشت.کمان های فیبوناچی با داشتن شیب‌های مثبت (برای روند صعودی) یا منفی (بـرای روند نزولی)، به‌نوعی تاریخ انقضا دارند و باگذشت زمان و عبور قیمت از کمان ها، اعتبار خطوط حمایت و مقاومت ترسیم‌شده از بین می‌رود.

بروکر برتر اروپا در سال 2020

رسم ابزار کمان فیبوناچی

برای رسم کمان فیبوناچی نیاز به هیچ گونه محاسباتی ندارید تنها باید به نکاتی توجه داشته باشید:

• خط پایه: خطی از نقطه A تا نقطه B
• قوس اول: شعاع = 0.328 خط پایه
• قوس دوم: شعاع = 0.500 خط پایه
• قوس سوم: شعاع = 0.618 خط پایه

منتظر بمانید تا یک روند اصلی(اولیه) کامل شود و بازار وارد یک روند اصلاح قیمت(ثانویه) شود در این زمان اگر روند اصلی یک روند صعودی بود باید از پایین ترین قیمت روند(دره) خط پایه را به بالاترین قیمت(قله) رسم کنید.اگر روند اصلی یک روند نزولی بود باید از بالاترین قیمت(قله) خط پایه را به پایین ترین قیمت(دره)رسم کنید.شعاع اولین قوس فیبوناچی 38.2 درصد خط پایه را اندازه می گیرد. شعاع قوس دوم فیبوناچی در وسط خط پایه (50٪) قرار دارد. شعاع قوس فیبوناچی سوم 61.8 درصد خط پایه را اندازه می گیرد. بر اساس این شعاع ها سه نیم دایره ترسیم می شود.

تصویر زیر رسم کمان فیبوناچی در نمودار سهام Home Depot با روند اصلی صعودی و روند اصلاحی نزولی را نشان میدهد.

در تصویر بالا یک اصلاح قیمت نزولی پس از یک روند اصلی صعودی سه ماهه تشکیل شده است.به محض اینکه شروع یک بازگشت روند نزولی بعد از روند اصلی صعودی تایید شده است از پایین ترین قیمت روند صعودی خط پایه فیبوناچی Arcs به بالاترین قیمت روند صغودی رسم شده است.سه قوس با شیب مثبت رسم شده است که به ترتیب نسبت های 38.2٪ 50٪ و 61.8٪ فیبوناچی را نشان میدهد.پایان روند اصلاح و بازگشت قیمت به روند اصلی در سطح 61.8٪ فیبوناچی قرار گرفته است.

ّبروکر فارکس ifc markets

تحلیل ابزار کمان فیبوناچی

از ابزار کمان فیبوناچی در تشخیص پایان روند اصلاح قیمت استفاده می شود با این تفاوت که عامل زمان نیز در این ابزار دخیل است.ابزار فیبوناچی ریترسمنت تنها بر پایه یک خط عمود قیمت رسم می شود و واکنش قیمت جاری را بین دو نقطه قیمتی نسبت های فیبوناچی نشان میدهد.اما خط پایه فیبوناچی بر اساس روند اصلی بازار رسم می شود هر چه روند اصلی نسبت به محور زمان گسترش بیشتری داشته باشد طول خط پایه بیشتر است و هرچه تغییرات قیمت در روند اصلی بیشتر باشد شیب خط پایه بیشتر است و چون شیب قوس ها رابطه مستقیم با خط پایه دارد در نتیجه . یک حرکت گسترده قیمت در مدت زمان طولانی باعث ایجاد یک خط پایه طولانی با قوس های پهن می شود. برعکس ، یک تغییر قیمت کوچک در مدت زمان کوتاه باعث ایجاد یک خط پایه کوتاه با قوس های باریک می شود.

در تصویر بالا میتوانید مقایسه دو ابزار فیبوناچی ریترسمنت و کمان فیبوناچی را ببینید.هر دو ابزار از کمترین قیمت در ماه ژوئیه تا بیشترین قیمت در ماه سپتامبر رسم شده اند.توجه کنید که چگونه طول خط پایه فیبوناچی Arcs از طول ابزار فیبوناچی Retracements بیشتر است.

ابزار فیبوناچی ریترسمنت بر اساس قیمت تنها اصلاح قیمت ایتسا در یک سطح را نشان میدهد قوس های کمان فیبوناچی اصلاح قیمت پویایی را مشخص می کند که در طول زمان تکامل پیدا می کنند.کمان میتوانند تغییرات سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس تغییرات قیمت در طول زمان به خوبی نشان دهند و با عبور قیمت از یکی از کمان ها شکست سطح حمایت و مقاومت را مشخص می کنند. اما در هر صورت هر دوی این ابزارها ابزاری جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و نقاط بازگشت قیمت هستند و استفاده از آن ها بستگی به شما دارد.

بروکر آمارکتس

مثال شناسایی سطح حمایت با فیبوناچی Arcs

تصویر زیر دو سطح حمایت را در نمودار Nvdia (NVDA) که به وسیله کمان فیبوناچی شناسایی شده است را نشان میدهد.پایه کمان اول براساس روند صعودی سه ماه از پایین ترین قیمت در ماه فوریه تا بالاترین قیمت در ماه می رسم شده است.روند اصلاحی که با کاهش شدید قیمت در ماه می شکل گرفته است بین سطح 50تا 61.8٪ فیبوناچی متوقف شده است که یک سطح حمایت کلیدی را در این سطح نشان میدهد.

بار دوم پایه کمان بر اساس روند صعودی ماه می رسم شده است و چون این روند گسترش کمتری نسبت به روند اصلی اولیه داشته است پایه کمان کوتاه تر و قوس های کم عرض تر هستند.سطح دوم پشتیبانی با برخورد و بازگشت قیمت در سطح طلایی فیبوناچی یعنی نسبت 61.8٪ شناسایی شده است.

در تصویر زیر در نمودار Cleveland Cliffs (CLF) یک روند صعودی سه ماهه از اوایل ماه مارس تا می و بعد از آن یک روند نزولی اصلاحی مشاهده میکنید.پایه کمان بر اساس روند اصلی صعودی رسم شده است و چون یک روند نسبتا گسترده است پایه بلند و قوس های عریض کمان فیبوناچی تشکیل شده است.روند قیمت یک بار از سطح 38.2٪فیبوناچی بارگشت داشته اما نتوانسته از سطح مقاومت کلیدی نمودار عبور کند و بار دیگر روند نزولی تا سطح 61.8٪ فیبوناچی افت کرده و با بازگشت از این سطح یک الگوی پرچم نزولی تشکیل شده است که قیمت با عبور از سطح مقاومت الگو روند اصلی صعودی از سر گرفته شده است.بازگشت قیمت به روند اصلی بعد از بازگشت از سطح 61.8٪ فیبوناچی نشان میدهد در این سطح یک حمایت قوی وجود دارد.

مثال شناسایی سطح مقاومت با فیبوناچی Arcs

تصویر زیر نمودار Darden (DRI) یک سطح مقاومت تایید شده در سطح قیمتی 44-45 نشان میدهد.پایه کمان فیبوناچی بر اساس روند نزولی از بالاترین قیمت در آوریل تا پایین ترین قیمت در پایان ماه می رسم شده است.روند صعودی یک بار با چند کندل شارپی با سطح 61.8٪ برخورد داشته است و مقاومت این سطح را نشان میدهد و روند نزولی برای چند روز از سرگرفته شده است تا دوباره روند صعودی کوتاه مدت بار دیگر با برخورد با سطح 61.8٪ فیبوناچی این سطح را بعنوان یک سطح مقاومت قوی تایید کرده است و روند با یک کندل قوی نزولی با برخورد با مقاومت نزولی شده است.

تصویر زیر مثال دیگری از کمان های فیبوناچی است که این بار اعتبار سطح مقاومت با شکست یک الگوی کنج صعودی در داخل قوس های فیبوناچی تایید شده است.نمودار Paychex (PAYX) کمان فیبوناچی را با رسم خط پایه براساس روند نزولی از قله ماه می تا دره ماه ژوئیه (2008) نشان می دهد.روند اصلاحی صعودی با رسیدن به سطح 61.8٪ فیبوناچی به پایان رسیده است و یک سطح مقاومت را نشان میدهد.این روند اصلاحی به شکل یک  الگوی کنج صعودی پیشروی داشته است و سطح بازگشت قیمت فیبوناچی سطح شکست حمایت کنج صعودی نیز هست که این الگو اعتبار مقاومت را دو چندان می کند.

جمع بندی ابزار Fibonacci Arcs

حتما به نحوه ترسیم ابزار Fibonacci Arcs توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک کمان فیبوناچی ترسیم کنیم.در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک کمان فیبوناچی ترسیم کنیم.

کاربرد ابزار Fibonacci Arcs نیز همانند فیبوناچی ریترسمنت در تشخیص پایان روند اصلاحی و پیشبینی سطوح احتمالی مقاومت و حمایت است اما ممکن است روندی که بعد از یک روند اصلی شکل گرفته است اصلاحی نباشد و خود یک روند اصلی دیگر باشد که اعتبار فیبوناچی منقضی خواهد شد.پس نزدیک شدن قیمت به هر کدام از سطوح فیبوناچی هیچ نشانه ای از بازگشت روند نیست تا زمانی که بازگشت با یکی از روش های دیگر تحلیل تکینکال مانند الگوهای کندل استیک،الگوهای قیمتی کلاسیک و یا اسیلاتورها و اندیکاتور میانگین متحرک تایید شود.ابزارهای فیبوناچی نمیتوانند بعنوان یک سیستم معاملاتی مستقل استفاده شوند.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

رسم ابزار Fibonacci Arcs در متاتریدر 4

از آن جایی که عمده مخاطبین ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند و پلتفرم معاملاتی محبوب این معامله گران متاتریدر4 است بهتر دیدیدم تا رسم و تحلیل کمان فیبوناچی را در این پلتفرم نیز نشان دهیم.

برای استفاده از ابزار Fibonacci Arcs مطابق تصویر زیر از سربرگ های بالای متاتریدر4 روی سربرگ Insert کلیک کنید.از گزینه کشویی Fibonacci گزینه Arcs را انتخاب کنید.

در تصویر بالا یک روند اصلی صعودی را مشاهده میکنید زمانی که روند اصلاح قیمت نزولی شروع شده است با انتخاب ابزار کمان فیبوناچی از ابزارهای متاتریدر کف قیمت را به سقف قیمت روند صعودی مانند تصویر وصل میکنیم.کمان های فیبوناچی در متاتریدر 4 به شکل نسبت های فیبوناچی دیده می شوند و در این چارت قیمت روند اصلاح با برخورد به سطح 61.8٪ بازگشتی شده است.هر چند در این زمان هنوز بازگشت روند تایید نشده است.