نمودار کاگی، خط یانگ در نمودار کاگی و خط یین در نمودار کاگی: راهنمای کامل Kagi Charts برای تریدرهای واقعی

خسته شدید از نویز بازار؟ از نمودارهایی که با هر تیکِ کوچک نوسان می‌کنند و تصویر واقعی روند را پنهان می‌کنند، کلافه‌اید؟ به عنوان یک تریدر با سال‌ها تجربه، می‌دانم که یکی از بزرگترین چالش‌های ما، فیلتر کردن اطلاعات بی‌اهمیت و تمرکز روی حرکت واقعی قیمت است. اینجاست که نمودار کاگی وارد می‌شود. این ابزار ژاپنی باستانی، که بر اساس تغییرات خالص قیمت کار می‌کند و زمان را نادیده می‌گیرد، می‌تواند دیدی بی‌نظیر از روند بازار به شما بدهد. در این مقاله، عمیقاً به ساختار خط یانگ در نمودار کاگی و خط یین در نمودار کاگی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم چگونه می‌توانید با استفاده از قدرت Kagi Charts، سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تری دریافت کنید و از نویزهای بی‌مورد بازار فارکس فاصله بگیرید.

نمودار کاگی (Kagi Charts): چرا قیمت مهم‌تر از زمان است؟

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، اکثر ما به نمودارهای شمعی یا میله‌ای فکر می‌کنیم که هم قیمت و هم زمان را نمایش می‌دهند. اما نمودار کاگی یک فلسفه متفاوت دارد: فقط قیمت! این نمودار ژاپنی، محور زمان را کنار می‌گذارد و تنها بر اساس تغییرات مشخص قیمت، خطوط خود را ترسیم می‌کند. این ویژگی، به شدت نویز بازار را کاهش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا روندهای واقعی را با وضوح بیشتری ببینید. به عنوان یک تریدر، بارها دیده‌ام که چطور نویزهای بی‌مورد، تریدرها را از تصمیمات درست دور می‌کنند. کاگی دقیقاً برای حل همین مشکل طراحی شده است.

شاید فکر کنید دسترسی به این نمودار خاص سخت است، مخصوصاً در پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر. درست است که اندیکاتور عمومی برای آن در متاتریدر به صورت پیش‌فرض وجود ندارد و شاید نیاز به نرم‌افزارهایی مثل متااستوک یا داشبوردهای معاملاتی خارجی داشته باشید. اما نگران نباشید! خبر خوب این است که اندیکاتور اختصاصی Kagi Charts برای متاتریدر 4 توسعه داده شده است. شما می‌توانید به سادگی آن را از بخش اندیکاتورهای سایت ما دانلود کنید و به راحتی از مزایای این نمودار قدرتمند در معاملات روزانه خود بهره‌مند شوید. این یعنی دیگر بهانه‌ای برای نادیده گرفتن این ابزار نیست!

5/5 – (3 امتیاز)

آشنایی عمیق‌تر با نمودار کاگی: خط یانگ در نمودار کاگی و خط یین در نمودار کاگی

استیو نیسون، کسی که نمودارهای ژاپنی را به دنیای غرب معرفی کرد، در کتاب «Beyond Candlesticks» به ما می‌گوید که Kagi Charts در اواخر قرن نوزدهم در ژاپن ابداع شد. همانطور که گفتم، این نمودار فقط با تغییرات قیمت حرکت می‌کند و به زمان بی‌اعتناست. ساختار آن از خطوط عمودی و افقی تشکیل شده که ممکن است ضخیم یا نازک باشند. تفسیر این خطوط بسیار ساده است: خطوط ضخیم نشان‌دهنده افزایش تقاضا و قدرت خریداران هستند، در حالی که خطوط نازک به معنای کاهش تقاضا و قدرت فروشندگان‌اند. اگر خطوط مدام بین ضخیم و نازک تغییر کنند، یعنی بازار در یک محدوده رنج گرفتار شده و نوسانات کمی دارد. خطوط عمودی هم که مشخصاً افزایش یا کاهش قیمت را نشان می‌دهند.

یکی از قدرتمندترین کاربردهای نمودار کاگی، پیش‌بینی بازگشت روند است. خط کاگی تنها زمانی جهت خود را معکوس می‌کند که قیمت به اندازه یک حداقل تغییر مشخص، در جهت مخالف حرکت کند. تا زمانی که این تغییر حداقل رخ ندهد، خط کاگی به مسیر خود ادامه می‌دهد. این «حداقل تغییر» می‌تواند یک عدد ثابت، درصدی از قیمت، یا حتی بر اساس نوساناتی که اندیکاتور ATR نشان می‌دهد، تعیین شود. بیایید با یک مثال واقعی این مفهوم را بهتر درک کنیم.

تصویر بالا، نمودار S&P 500 را با نمودار کاگی نشان می‌دهد که در آن، مقدار نوسان لازم برای تغییر جهت کاگی، 20 نقطه تعیین شده است. فرض کنید خط کاگی در حال افزایش است و S&P 500 به 1951 رسیده. خط کاگی تا زمانی که S&P 500 به 1931 یا پایین‌تر (یعنی 20 امتیاز یا بیشتر کاهش یابد) معکوس نخواهد شد. برعکس، اگر خط کاگی در حال سقوط باشد و S&P 500 به 1900 کاهش یابد، خط کاگی تا زمانی که S&P 500 به 1920 یا بالاتر (20 امتیاز یا بیشتر افزایش یابد) پیشرفت نکند، معکوس نخواهد شد. فلش‌های سبز، معکوس‌های صعودی و فلش‌های قرمز، معکوس‌های نزولی را نشان می‌دهند. آخرین مقدار کاگی (1951.27) با برچسب محور Y مشخص شده است. در حال حاضر S&P 500 در 1943.89 قرار دارد که پایین‌تر از اوج کاگی است. باز هم تاکید می‌کنم، تا زمانی که شاخص به زیر 1931 (20 واحد) نرسد، خط کاگی معکوس نخواهد شد.

نمودار زیر، فقط قیمت‌های روزانه S&P 500 را با نمودار کاگی نشان می‌دهد. دقت کنید که پیشرفت از 1870.85 به 1951.27 در نمودار کاگی متفاوت به نظر می‌رسد، چون از 15 می تا 11 ژوئن (منطقه زرد) طول کشیده است. خط کاگی به سادگی از تغییرات قیمت پیروی می‌کند و زمان‌های صاف بودن بازار را نادیده می‌گیرد، چون صرفاً بر اساس قیمت استوار است. این تمرکز بر قیمت به این معنی است که محور X (محدوده تاریخ) در نمودار کاگی نامنظم و غیریکنواخت خواهد بود. در حالی که یک نمودار خطی یا میله‌ای دارای محور X یکنواخت با داده‌های قیمت برای هر روز است، تاریخ در نمودار کاگی تنها زمانی تغییر می‌کند که یک معکوس ایجاد شود. اگر S&P 500 به 1930 سقوط کند (که بیش از 20 امتیاز از ارتفاع کاگی فاصله دارد)، یک خط افقی کوچک در 1951.27 و سپس یک خط نزولی به 1930 کشیده می‌شود. این خط جدید، نشانگر تاریخ را در محور X تضمین می‌کند.

خط یانگ و خط یین در نمودار کاگی: قلب تپنده تحلیل روند

تا اینجا همه خطوط نمودار کاگی را با یک رنگ دیدیم، اما قدرت واقعی کاگی زمانی آشکار می‌شود که خطوط یانگ و یین را با رنگ‌های متفاوت نمایش دهیم. در تصویر زیر، خطوط یانگ (Yang Lines) به صورت خطوط ضخیم مشکی و خطوط یین (Yin Lines) به صورت خطوط نازک قرمز نمایش داده شده‌اند. خطوط افقی در نمودار کاگی زمانی تشکیل می‌شوند که بازار حداقل میزان نوسان قیمت را برای تغییر جهت داشته باشد که نشان‌دهنده قله‌ها یا کف‌های قیمتی کاگی هستند. اما خطوط یانگ و یین در شرایط خاصی تشکیل می‌شوند که نشان‌دهنده قدرت روند هستند:

• زمانی که خط کاگی از قله قبلی بالاتر رود، خط یانگ تشکیل می‌شود. این نشان‌دهنده قدرت صعودی است.
• زمانی که خط کاگی از کف قبلی پایین‌تر رود، خط یین تشکیل می‌شود. این نشان‌دهنده قدرت نزولی است.

به زبان ساده‌تر، زمانی که قیمت بتواند از بالاترین قیمتی که قبلاً نمودار کاگی لمس کرده است، فراتر رود، خط یانگ به وجود می‌آید. این خط تا زمانی که روند قیمت نتواند از پایین‌ترین قیمت قبلی پایین‌تر رود، امتداد پیدا می‌کند. و برعکس، زمانی که تغییرات قیمت بتواند از پایین‌ترین قیمت قبلی که نمودار لمس کرده است، پایین‌تر بیاید، خط یین تشکیل می‌شود و تا زمانی که روند قیمت نتواند از بالاترین قله قبلی بالاتر رود، خط یین امتداد پیدا می‌کند. به تصویر زیر دقت کنید تا این مفهوم را به وضوح ببینید.

در نمودار تصویر بالا، در پالس دوم، روند قیمت از کف قیمت در پالس قبلی پایین‌تر آمده است. نتیجه؟ خط یین در نمودار کاگی با خط قرمز نازک تشکیل شده است. این خط ادامه پیدا کرده تا پالس بعدی که قیمت از قله قبل از خود فراتر رفته و توانسته خط یانگ در نمودار کاگی را بسازد. این حرکت، یک سیگنال قوی از تغییر قدرت بازار است.

در 6 فوریه 2014، یک خط یانگ امتداد یافته در کاگی تشکیل شده است. این خط نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است. در این روند طولانی، هیچ کف قیمتی نتوانسته پایین‌تر از کف قیمت قبل از خود را لمس کند، به همین دلیل خط یانگ به صورت یک امتداد بلندمدت شکل گرفته است. این نوع خطوط امتداد یافته، فرصت‌های معاملاتی بسیار خوبی را برای دنبال‌کنندگان روند فراهم می‌کنند.

دریافت سیگنال ورود از نمودار کاگی: الگوهایی که هر تریدری باید بداند

برای اینکه بتوانید با نمودار کاگی به درستی معامله کنید، باید با چند اصطلاح کلیدی آن آشنا شوید. استیو نیسون، که استاد این نمودارهاست، این اصطلاحات را به ما معرفی کرده است:

• شانه (Shoulder): بالاترین قیمت یا قله قیمتی.
• کمر (Waist): پایین‌ترین قیمت یا کف قیمتی.
• روند صعودی: شانه‌هایی که رو به بالا حرکت می‌کنند.
• روند نزولی: کمرهایی که رو به پایین حرکت می‌کنند.
• خط یانگ: روند صعودی قوی که هر کمر بالاتر از کمر قبلی است.
• خط یین: روند نزولی قوی که هر شانه پایین‌تر از شانه قبلی است.

این نویسنده بر اساس همین اصلاحات، الگوهایی را برای ورود به معامله تعریف کرده است. به طور مثال: ورود به معامله خرید در خط یانگ، ورود به معامله فروش در خط یین، خرید در شانه‌های در حال افزایش (روند صعودی)، فروش در کمرهای افتاده (روند نزولی) و برخی الگوهای دیگر. چند نمونه از این الگوها را با نمودارهای زیر تحلیل خواهیم کرد.

نمودار CVS در تصویر زیر، یک پیشرفت قیمت مداوم در اکتبر-نوامبر و یک افت قیمت در ژانویه را نشان می‌دهد. دقت کنید که چگونه می‌توان خطوط روند را در نمودار کاگی رسم کرد. همچنین برای رسم سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید از اتصال چند خط افقی کاگی (شانه‌ها و کمرها) در فاصله مناسب استفاده کنید. این روش، به شما دیدی کاملاً متفاوت از سطوح کلیدی بازار می‌دهد.

[“adrotate banner=”3”]

در نمودار بالا، با اتصال خطوط افقی کمر در یک روند افزایشی، روند صعودی رسم شده است. شما می‌توانید با رسم دو نقطه اول روند صعودی، وارد معامله خرید شوید و تا زمانی که خط روند صعودی شکسته نشده است، در معامله باقی بمانید. اگر خط افقی کمر در یک سطح قیمتی تشکیل شود، سطح حمایت را تشکیل می‌دهد و برعکس، اگر خط افقی شانه در یک سطح تشکیل شود، سطح مقاومت را می‌سازد. شکست یا بازگشت روند قیمت از هر کدام از این سطوح، دقیقاً همانند نمودار شمعی ژاپنی تحلیل می‌شوند و نقطه ورود به معامله هستند. با این تفاوت که در نمودار کاگی، نویز کمتری دارید و سیگنال‌ها شفاف‌ترند.

تصویر زیر، شکل‌گیری الگوهای معاملاتی را در نمودارهای کاگی به خوبی نشان می‌دهد.

در تصویر بالا، در ادامه یک روند نزولی با خط یین، سه کف قیمت تشکیل شده است که کمر قیمت (کف قیمت) وسطی پایین‌تر از کمر قیمت در دو طرف آن است و دقیقاً یک الگوی بازگشتی سر و شانه کف (Inverse Head & Shoulders) را نشان می‌دهد. چون این الگو یک الگوی بازگشتی است، انتظار می‌رود روند قیمت با عبور از سطح مقاومت الگو، صعودی شود که دقیقاً روند صعودی بعد از الگو شکل گرفته است و میزان نوسان روند صعودی حداقل به اندازه سطح مقاومت تا شانه یا سر الگو است.

این الگو یک بار دیگر نیز در قیمت بالاتر تشکیل شده و نتیجه یکسانی را نشان می‌دهد و تایید می‌کند که تحلیل الگوهای قیمتی در نمودار کاگی با نمودار شمع‌های ژاپنی یکسان است، با این مزیت که به علت نمایش حجم معاملات (تغییر ضخامت خطوط) و تمرکز بر قیمت، حتی قابل اعتمادتر نیز هستند. این یک مزیت بزرگ برای تریدرهایی است که به دنبال سیگنال‌های قوی‌تر می‌گردند.

نمودار زیر، تشکیل سطح حمایت و مقاومت مورب و شکست این سطوح را به خوبی نشان می‌دهد.

با اتصال کمرهای پشت سر هم و شانه‌های پشت سر هم، خطوط روند رسم می‌شوند که سطوح حمایت و مقاومت مورب هستند. در نمودار بالا، همه این سطوح به خوبی رسم شده‌اند و شکست هر یک از سطوح کاملاً مشخص است. در یک روند نزولی، با اتصال شانه‌های قیمت، خط روند نزولی رسم شده است و خطوط کاگی با نوسان در یک محدوده مقاومتی معتبر (سه برخورد قیمت با خط مقاومت) توانسته است از مقاومت عبور کند و روند صعودی را تشکیل دهد. تایید شکست در تغییر روند به صعودی، می‌تواند تشکیل یک کمر قیمت بالاتر بعد از شکست سطح مقاومت باشد. اینها همان سیگنال‌های واضحی هستند که هر تریدری به دنبال آن‌هاست.

نکات مهم نمودار کاگی: آنچه تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند

نمودارهای کاگی، درست مانند پسرعموهای ژاپنی خود، رنکو (Renko) و تری لاین بریک (Three Line Break)، با تمرکز بر تغییرات حداقل قیمت کار می‌کنند. این یعنی خطوط کاگی معکوس نمی‌شوند مگر اینکه قیمت به اندازه یک مقدار حداقل مشخص، تغییر کند. این ویژگی، همان چیزی است که نویز بازار را از بین می‌برد و به شما کمک می‌کند تا روی حرکت‌های معنی‌دار قیمت تمرکز کنید.

در نمودار کاگی، شناسایی خطوط روند یا سطوح حمایت و مقاومت و یافتن الگوهای کلاسیک و تحلیل آن‌ها نسبتاً ساده است. اما مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، باید برای هر کدام از این تحلیل‌ها، تاییدیه بگیرید و سپس وارد معامله شوید. تایید شکست خطوط روند یا سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند اصلاح قیمت‌ها و تایید تبدیل سطح حمایت به مقاومت یا برعکس باشد. همچنین، می‌توانید از دیگر روش‌های تحلیلی یا اندیکاتورها نیز در کنار این نمودارها استفاده کنید تا قدرت سیگنال‌های خود را افزایش دهید. به عنوان یک تریدر، همیشه توصیه می‌کنم هیچ ابزاری را به تنهایی استفاده نکنید؛ ترکیب ابزارهاست که نتیجه‌بخش است.

برای استفاده از خطوط کاگی در تحلیل تکنیکال، می‌توانید از داشبوردهای معاملاتی موجود در سایت‌های خارجی استفاده کنید. اما برای معامله‌گران فارکس که با متاتریدر کار می‌کنند، بهترین راه این است که اندیکاتور کاگی را دانلود و به متاتریدر 4 یا 5 خود اضافه کنند. این کار به شما امکان می‌دهد تا بدون نیاز به پلتفرم‌های اضافی، از مزایای این نمودار قدرتمند بهره‌مند شوید و دیدی عمیق‌تر به بازار پیدا کنید.