استراتژی اسکالپ ⚡ آموزش اسکالپ تریدنیگ فارکس

اگه دنبال یه روش سریع برای معامله‌گری هستی و حوصله صبر کردن روی پوزیشن‌های بلندمدت رو نداری، پس استراتژی اسکالپ دقیقاً همون چیزیه که باید یاد بگیری! اسکالپینگ یه سبک معاملاتی پرسرعت توی فارکس و بقیه بازارهای مالیه که توش تریدرها سعی می‌کنن از نوسانات کوچیک قیمت سود بگیرن. این یعنی چندین معامله کوتاه‌مدت توی یه روز انجام می‌دی و سودهای کوچیک ولی مداوم جمع می‌کنی. اما خب، اسکالپ فقط یه سری خرید و فروش سریع نیست، بلکه یه استراتژی دقیق و حساب‌شده می‌خواد!

خیلی از تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنن اسکالپینگ یعنی فقط هی خرید و فروش کنن و سریع سود بگیرن، ولی اگه بدون برنامه باشی، احتمالاً قبل از اینکه سود درست‌وحسابی ببینی، حسابت رو خالی می‌کنی! برای موفق شدن توی استراتژی اسکالپ باید بدونی چطوری نقاط ورود و خروج دقیق پیدا کنی، روی چه تایم‌فریم‌هایی معامله کنی و چطور مدیریت سرمایه داشته باشی.

حالا یه سوال مهم: اسکالپینگ توی فارکس برای همه مناسبه؟ راستش نه! این سبک معامله سرعت عمل، تمرکز بالا و تصمیم‌گیری سریع می‌خواد. اگه جزو اون دسته‌ای هستی که دوست داری یه معامله رو باز کنی و ساعت‌ها یا روزها نگه داری، اسکالپینگ شاید گزینه خوبی برات نباشه. ولی اگه از هیجان بازار خوشت میاد و می‌خوای توی چند دقیقه یا چند ساعت سودت رو بگیری، این روش می‌تونه برات فوق‌العاده باشه.

اگه می‌خوای اسکالپ کردن در فارکس رو یاد بگیری و ازش درآمد بسازی، پس قبلش باید یه آموزش اصولی ببینی. پیشنهاد می‌کنم حتماً آموزش فارکس رو دنبال کنی تا بدونی چطور با یه استراتژی قوی، معاملات سریع و پرسود داشته باشی. پس بریم سراغ تکنیک‌هایی که یه اسکالپر حرفه‌ای باید بلد باشه!

استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپ در سبک معاملاتی کوتاه مدت فارکس، دقیقا مانند یک فیلم اکشن بوده که شما را به لبه صندلی میخکوب می‌کند. به همان شدت سریع هیجان انگیز و میخکوب کننده.

استراتژی معاملاتی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکلاپ که به آن Scalping یا همان اسکالپ تریدنیگ گفته می‌شود، یک استراتژي رایج است که مهم ترین مشخصه آن، بازه زمانی کوتاه بین باز شدن و بسته شدن معامله است. این نوع معاملات معمولا بین چند ثانیه تا چند دقیقه باز هستند. هدف اصلی اسکالپرها از این نوع معاملات گرفتن پیپ‌های کم از هر معامله در شلوغ ترین زمان بازار است.

اسکالپرها میتوانند در طی روز سودهای ناچیزی از هر معامله کسب کنند که در مجموع، سود مطلوبی می‌شود. زیرا حتی در زمانی که بازار فارکس آرام است باز هم نوسان های کوچک رخ می دهد. در حالی که روندها و نوسان های بزرگ تنها در شرایط خاص ایجاد می شود و این بدین معناست که اسکلپرها میتوانند به طور مداوم در نوسانات کوچک بازار وارد معامله شود. توجه کنید که تمامی معاملات باید در پایان روز کاری بسته شوند.

استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپ مناسب چه افرادی است؟

اساسا از آن جایی که اسکالپرها برای کسب سود بیشتر باید به نمودارها چسبانده شوند این استراتژی مناسب تریدرهایی است که فارکس را بعنوان شغل تمام وقت انتخاب کرده اند و تمام روز را فرصت دارند به تحلیل بازار فارکس و ورود به معامله بپردازند. تحلیل بازار نیاز به تمرکز زیاد و سرعت انتقال بالایی دارد و همه نمیتوانند چنین تمرکز و سرعتی داشته باشند.

این استراتژی مناسب افرادی نیست که میخواهند در یک معامله سود کلان کسب کنند بلکه مناسب افرادی است که میخواهند در دراز در مجموع سود های کوچک سود کلان بدست بیاورند. دستیابی به هدف های کوچک همیشه آسان تر از رسیدن به هدف بزرگ در یک مرحله است. البته لازم به ذکر است اگر میخواهید با نوسان چند پیپ سود کنید باید با حجم بالاتری وارد معاملات شوید. و بالا بردن حجم در یک معامله به شدت ریسک معامله را بالا می برد یعنی اگر جهت را اشتباه پیشبنی کرده باشید به اندازه ای که از چند پیپ توقع سود زیاد دارید ممکن است ضرر کنید.

به طور موردی اسکلپ مناسب افراد زیر است:

• معامله سریع و هیجان انگیز دوس دارید.
• علاقه دارید روی نمودارها متمرکز باشید و تحلیل کنید.
• شما یک فرد بی صبر هستید که دوست ندارید منتظر معاملات طولانی باشید.
• می توانید سریع فکر کنید وبدون تعصب تغییر جهت دهید.
• سرعت انتقال بالایی دارید (انگشتان سریعی دارید).
• تحمل ریسک بالایی دارید.

استراتژی اسکالپ دقیقا مناسب شماست.

اسپرد در معاملات اسکالپ

همه معامله گران در بازار فارکس دوست دارند اسپرد کمتری پرداخت کنید اما اختلاف چند پیپی اسپرد برای اسکلپرها فرق بین سود و ضرر است. وقتی میخواهید وارد یک معامله به سبک اسکلپ شوید و به دنبال سودهای چند پیپی باشید ممکن است همه این چند پیپ صرف پرداخت اسپرد شود و این بسیار بد است.

دقیقا مانند این است که به ازای یک ساعت کار 5دلار سود دریافت کنید و پس از خروج از محل کار 6 دلار خرج کنید خوب مسلم است که دخل و خرجتات جور در نمیاد و ضرر خواهید کرد. از طرف دیگر یک اسکلپر برخی اوقات ممکن است صد معامله در روز ببندد فرق چند پیپ اسپرد در صد معامله چند صد پیپ خواهد شد.

انتخاب بروکر مناسب استراتژی اسکالپ

در انتخاب یک بروکر مناسب استراتژی اسکالپ باید به دو نکته توجه داشته باشید. اول اینکه همانطور که میدانید معاملات اسکلپ در اکثر بروکرها ممنوع است و اگر در این بروکرها اسکلپ کنید به راحتی حساب شما بسته خواهد شد و سود معاملات از حساب حذف می شود. از طرف دیگر اسپرد برای اسکلپرها بسیار مهم است و باید به دنبال بروکری باشید که اسپرد کمتری دریافت کند. برخی بروکرها به طور واضح معاملات اسکلپ را ممنوع اعلام نمیکنند اما میدانند که اسپرد به میزانی است که هیچ اسکلپری نمیتوانند از معامله اسکلپ در این بروکرها سود کند.

ممکن است بروکری را انتخاب کنید که در حالت کلی اسپرد پایینی داشته باشد اما در زمان خبرهای اقتصادی اسپرد را واید کند شما به عنوان یک اسکلپر یا باید از انتخاب این بروکرها پرهیز کنید یا باید حواستان به زمان تمامی خبرهای اقتصادی باشد و در این زمان معامله نکنید.

برخی دیگر از بروکرهای فارکس نیز به طور واضح اسکلپ را ممنوع اعلام نمیکنند و اسپرد پایینی نیز دارند اما شرط پیپ و دقیقه برای معاملات در نظر میگیرند اگر از این شروط اطلاع نداشته باشید به راحتی زحمت معاملات شما به باد خواهد رفت و سود حسابتان حذف می شود. قبل از اینکه بروکری را انتخاب کنید در رابطه با این شروط از پشتیبان بروکر یا معرف بروکر کسب اطلاع کنید.

ملاک های مهم برای انتخاب بروکر اسکالپ

• استراتژی اسکلپ ممنوع نباشد.
• اسپرد معاملاتی پایین باشد.
• اسپرد واید نشود.
• شرط پیپ و دقیقه نداشته باشد یا کم باشد.

آموزش استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپ در واقع یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است نه یک استراتژی معاملاتی… برای استفاده از این سبک معاملاتی میتوانید از استراتژی های متفاوتی استفاده کنید. بهترین استراتژی معاملاتی برای معاملات اسکلپ استراتژی است که بتوانید به سریع ترین حالت ممکن نقطه ورود به معامله را پیدا کنید و به معاملات وارد شوید.

ترکیب تحلیل تکنیکال و استفاده از یک اندیکاتور جهت تایید نقطه ورود سرعت شما را بالا می برد. بهترین جفت ارز برای معاملات اسکلپ جفت ارزهای اصلی است که پایه آن دلار آمرکاست زیرا نوسانات در این جفت ارزها بیشتر است. این یکی از بهترین استراتژی‌هایی که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود استراتژی زیر است:

آموزش بهترین استراتژی اسکالپ

تنظیمات چارت برای ورود به معامله:

• پلتفرم متاتریدر 4
•  اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با ۳۵)
• اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).
• تایم فریم‌های پیشنهادی: ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه
• جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو
• جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر ۴ پیپ اسپرد (اختلاف)

به طور مثال در معامله خرید:

پوزیشن خرید استراتژی اسکلپ

قوانین ورود به معامله خرید (buy)

اگر جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، وارد معامله خرید شوید:

1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در تصویر بالا خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در تصویر بالا پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر ۲۰)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

حد ضرر برای پوزیشن خرید

حد ضرر (StopLoss) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای معامله خرید

در یکی از حالت های زیر میتوانید از معامله خرید خارج شوید:

1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود را دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای ۸۰)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

قوانین ورود به معامله فروش (Sell)

اگر جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، وارد معامله فروش شوید:

1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در تصویر زیر)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در تصویر زیر نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین ۸۰)، شروعی برای اقدام به فروش است.

حد ضرر برای پوزیشن فروش

حد ضرر (StopLoss) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای معامله فروش

1. اگر قیمت روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای ۲۰)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

به طور مثال در معامله فروش:

پوزیشن فروش استراتژی اسکلپ

اندیکاتورهای مهم در استراتژی اسکالپ

اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است:

خط سریع K% و خط آهسته D% که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

سوالات متداول:

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.