تا حالا شده توی چارت فارکس، قیمت رو مدام بین دو خط موازی ببینی و ندونی چطور ازش پول دربیاری؟ خیلیها توی این دام میافتند. فکر میکنند کانال قیمت فقط یه خط و خطوط اضافه روی چارت هست، در حالی که اگه درست ازش استفاده کنی، میتونه یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلیت باشه. امروز میخوام با زبون خودمونی و بر اساس تجربهای که توی این بازار داشتم، بهت بگم چطور میتونی با تکنیک های ساده کانال قیمت، معاملات سودآور داشته باشی.
نقشه راه مقاله
آنچه یاد میگیرید
یاد میگیری چطور کانال قیمت رو روی چارت بکشی، چطور ازش برای ورود و خروج استفاده کنی، چطور شکست کانال رو تشخیص بدی و چطور این تکنیک رو با پرایس اکشن ترکیب کنی. در نهایت هم میفهمی کدوم سیستم کانالبندی برای سبک معاملاتی تو مناسبتره.
چطور یک کانال قیمت روی چارت بکشیم؟
اولین قدم، پیدا کردن یه روند مشخصه. ببین قیمت داره به سمت بالا میره یا پایین؟ توی روند صعودی، دنبال کفهایی باش که پشت سر هم بالاتر میرن و سقفهایی که بالاتر از قبلیها هستن. حالا یه خط راست از اون کفها بکش. بعد، یه خط موازی با اون خط، از بالای سقفها رد کن. همین! یه کانال قیمت ساده ساختی.
توی روند نزولی هم دقیقاً برعکسه. کفهای پایینتر و سقفهای پایینتر رو پیدا کن. یه خط از کفها و یه خط موازی از سقفها بکش. همینقدر ساده!
همونطور که توی تصویر میبینی، خط پایینی کانال صعودی، مثل یه حمایت عمل میکنه و خط بالایی نقش مقاومت رو داره. قیمت وقتی به خط پایینی میرسه، معمولاً برمیگرده بالا و وقتی به خط بالایی میخوره، تمایل داره برگرده پایین. این رفتار قیمتی، کلید استفاده از کانالهاست.
تجربه شخصی من اینه که خیلی از تریدرها این نکته ساده رو نادیده میگیرن. فکر میکنن وقتی قیمت به خط کانال میرسه، حتماً رد میشه. در حالی که بیشتر مواقع، این خطوط نقش حمایتی و مقاومتی قوی رو ایفا میکنن.
چطور از این کانالها برای معامله استفاده کنیم؟
- ورود در جهت روند: وقتی قیمت به خط پایینی کانال صعودی رسید و نشانههای برگشت دیدی، میتونی وارد معامله خرید (Long) بشی. حد سودت رو میتونی نزدیک خط بالایی کانال بذاری.
- معامله اصلاحی: در یک کانال صعودی، وقتی قیمت از خط بالایی برگشت و شروع به ریزش کرد، میتونی وارد معامله فروش (Short) بشی و تا خط پایینی قیمت رو دنبال کنی. البته این نوع معاملات ریسک بیشتری دارن چون خلاف جهت روند اصلی هستن.
اینها همون تکنیک های ساده کانال قیمت هستن که پایه و اساس معاملات کانالی رو تشکیل میدن.
شکست کانال قیمت: هشدار پایان روند
هیچ روند یا کانالی برای همیشه دوام نمیاره. وقتی قیمت دیگه نتونه توی محدودهی کانال خودش حرکت کنه و از یکی از خطوط (بالا یا پایین) عبور کنه و اون طرف بسته بشه، یعنی کانال شکسته شده. این یه سیگنال قوی برای پایان روند قبلیه.
توی مثال بالا، میبینی که قیمت دیگه نتونسته روند صعودی خودش رو ادامه بده و از خط پایینی کانال عبور کرده. این یعنی روند صعودی ضعیف شده و احتمالاً یه روند نزولی جدید در راهه. وقتی کانال شکسته میشه، قیمت معمولاً در جهت شکست حرکت میکنه. این فرصت خوبی برای ورود به معاملات در جهت شکست کاناله.
نکته کلیدی: شکست کانال، یکی از مهمترین سیگنالها برای تغییر روند هست. اگه این سیگنال رو درست تشخیص بدی، میتونی سودهای بزرگی از معاملات در جهت روند جدید به دست بیاری.
معاملات پرایس اکشن با استفاده از کانال قیمت
کانال قیمت فقط یه ابزار برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت نیست، بلکه میتونه پایهی استراتژیهای پرایس اکشن هم باشه. ترکیب این دو میتونه قدرت تحلیل شما رو چند برابر کنه.
فرض کن چارت EUR/USD رو داری. قیمت یه کف (1) میسازه، بعد بالا میره و یه سقف (2)، دوباره پایین میآد و یه کف (3)، و بعد دوباره بالا میره و یه سقف (4) میسازه. اگه این نقاط رو به هم وصل کنی، یه کانال نزولی خواهی داشت.
اولین فرصت معاملاتی: وقتی قیمت برای دومین بار به سقف کانال (نقطه 4) میخوره، یه سیگنال فروش (Short) خوب داری. میتونی تا زمانی که قیمت به کف کانال برسه، معامله رو باز نگه داری.
معامله شکست: حالا به اون دایره قرمز توی تصویر دقت کن. قیمت به سقف کانال میرسه، اما این بار اون رو به سمت بالا میشکنه! این یه سیگنال فروش برای معامله قبلی و همزمان یه سیگنال خرید (Long) برای یه معامله جدیده. چون کانال نزولی شکسته شده و احتمالاً یه روند صعودی جدید در راهه.
مدیریت معامله خرید: بعد از شکست، قیمت به شدت بالا میره. دو راه برای خروج از این معامله داری:
- وقتی قیمت به مقاومت 1.1435 دلار میرسه و برمیگرده.
- وقتی قیمت حمایتی رو که بعد از جهش از 1.1435 دلار ساخته، میشکنه.
در هر دو حالت، معامله سودآور بوده.
دو نوع کانال دیگه هم داریم: کانال رگرسیون و کانال دونجیان. اگه خواستی بیشتر در موردشون بدونی، توی سایت جستجو کن.
بهترین سیستم تجارت کانالی برای شما کدام است؟
تکنیک های ساده کانال قیمت ابزار قدرتمندیه، اما کدومش برای شما مناسبتره؟
- مبتدیها: اگه تازه شروع کردی، بهتره با کانالهای ساده شروع کنی. فقط کفها و سقفهای روند رو پیدا کن، کانال رو بکش و معاملاتت رو در جهت روند انجام بده. منتظر شکست کانال هم باش.
- معاملهگران محتاط: اگه دنبال تأییدهای بیشتری هستی، کانال رگرسیون خطی میتونه گزینه خوبی باشه. این کانال یه خط میانه هم داره که میتونه به عنوان یه تأیید اضافه عمل کنه.
- معاملهگران باتجربه: اگه دوست داری با سطوح حمایت و مقاومت پیچیدهتر کار کنی، کانال دونجیان رو امتحان کن. این کانال میتونه فرصتهای معاملاتی متنوعی بهت بده.
نکته مهم: هر سیستمی رو که انتخاب میکنی، اول توی حساب دمو حسابی تمرین کن تا مطمئن بشی سودده هست. عجله نکن!
جمع بندی مقاله تکنیک های ساده کانال قیمت
کانالهای قیمت یکی از مفاهیم پایهای توی فارکس هستن که اگه درست ازشون استفاده کنی، میتونن سودآور باشن. یادت باشه:
- کانالها زمانی شکل میگیرن که قیمت واکنشهای مشابهی به سطوح بالا و پایین نشون میده.
- با کشیدن دو خط موازی از این واکنشها، کانال قیمت رو داری.
- معاملهگران از کانالها برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج استفاده میکنن.
- یه استراتژی اصلی، ورود در جهت برگشت قیمت از انتهای کاناله.
- معاملات در جهت روند، ریسک کمتری نسبت به معاملات اصلاحی دارن.
- شکست کانال، معمولاً نشونهی پایان روند قبلی و شروع روند جدیده.
مهمترین نکته: هیچ وقت بدون تمرین کافی در حساب دمو، از هیچ تکنیکی در حساب واقعی استفاده نکن. بازار فارکس جای ریسکهای غیرضروری نیست.