تام دیمارک: استراتژی‌های معاملاتی که هیچ‌کس به شما نمی‌گوید (راهنمای جامع تریدر واقعی)

اغلب می‌بینم که تریدرها درگیر شاخص‌های تکراری و سیگنال‌های گمراه‌کننده اینترنتی می‌شوند. اما آیا تا به حال به سراغ مغز متفکری مثل تام دیمارک رفته‌اید؟ در دنیای تحلیل تکنیکال که پر از ابزارهای رنگارنگ است، تعداد کمی از تحلیلگران توانسته‌اند به اندازه تام دیمارک، ابزارهایی با این دقت و عمق برای پیش‌بینی نقاط برگشت و خستگی روند توسعه دهند. او دهه‌هاست که دانشجوی فعال بازار است و بنیان‌گذار DeMark Analytics. اگر از سیگنال‌های عقب‌مانده خسته شده‌اید و می‌خواهید واقعاً یاد بگیرید چطور پایان یک روند را تشخیص دهید، جای درستی آمده‌اید.

تام دیمارک: استاد تشخیص روند و نقاط برگشت بازار

شاخص‌های تام دیمارک در تجزیه و تحلیل روند بازار و پیدا کردن نقاط خستگی احتمالی، فوق‌العاده مفید هستند. چیزی که من در طول سال‌ها معامله‌گری با این ابزارها دیده‌ام، دقت بی‌نظیر آن‌ها در شناسایی پایان یک روند است. این دقت نه تنها برای خروج به موقع از یک معامله، بلکه برای ورود به ابتدای یک روند جدید، یک مزیت رقابتی بزرگ به حساب می‌آید.

برخلاف شاخص‌های رایج مثل MACD، RSI یا استوکاستیک که همه جا پیدا می‌شوند، شاخص‌های تام دیمارک بین تریدرهای فارکس آنقدرها شناخته شده نیستند. دلیلش هم واضح است: اطلاعات کمی درباره کار دیمارک در اینترنت وجود دارد. همین موضوع، فرصتی عالی برای شماست تا با یادگیری این ابزارها، از بقیه تریدرها پیشی بگیرید.

تحلیل تکنیکال با رویکرد تام دیمارک

شاخص‌های تام دیمارک برای تحلیل عمیق روند طراحی شده‌اند و بر اساس “سلامت” روند فعلی، سیگنال‌های مختلفی به شما می‌دهند. تحلیل دیمارک می‌تواند پیچیده باشد، اما من اینجا روی دو شاخص تمرکز می‌کنم که بیشترین ارزش عملی را برای یک تریدر دارند: خط روند تام دیمارک (که به آن خطوط روند دیمارک هم می‌گویند) و شاخص سکوئنشال تام دیمارک (یا سکوئنشال دیمارک). بقیه این مقاله، تماماً درباره نحوه استفاده عملی از این دو ابزار است.

خطوط روند تام دیمارک

اولین استراتژی دیمارک که می‌خواهیم به آن بپردازیم، خطوط روند تام دیمارک است. من از اینجا شروع می‌کنم چون نسبتاً ساده است، اما اگر کاربردش را خوب درک کنید، به طرز شگفت‌آوری قدرتمند عمل می‌کند. به نمودار زیر نگاهی بیندازید و به خطوطی که مشخص شده‌اند، دقت کنید.

شاخص خط روند تام دیمارک اصولاً از دو خط تشکیل شده است. خط بالایی، روند نزولی را نشان می‌دهد و دو قله اخیر و بالاتر را به هم وصل می‌کند. خط پایینی، روند صعودی را نشان می‌دهد و دو کف اخیر و پایین‌تر را به هم متصل می‌کند. در این مثال، می‌بینید که قیمت بین این دو خط همگرا فشرده شده است.

بسته به نوع شاخص خط روند تام دیمارک که استفاده می‌کنید، ممکن است خطوط را به صورت پویا و خودکار برایتان رسم کند. اما من خودم ترجیح می‌دهم از شاخصی استفاده کنم که فقط قله‌ها و کف‌های مربوطه را با دایره‌های کوچک مشخص می‌کند. بعد، با استفاده از این نقاط داده، خطوط دیمارک خودم را می‌کشم. اینکه کدام نوع را انتخاب می‌کنید، کاملاً به پلتفرم معاملاتی و سلیقه شخصی شما بستگی دارد.

برخی از نسخه‌های پیشرفته‌تر شاخص خط روند تام دیمارک، خطوط اضافی را بالای و پایین قیمت فعلی هم نشان می‌دهند. این خطوط می‌توانند به عنوان اهدافی برای معاملات احتمالی استفاده شوند. بعداً به جزئیات این موضوع می‌پردازیم، اما ابتدا بیایید سیگنال واقعی خط دیمارک را بفهمیم.

سیگنال‌های معاملاتی خط روند دیمارک

سیگنال‌هایی که از شاخص خط روند دیمارک می‌گیریم، واقعاً ساده هستند. در واقع، ما به دنبال شکست قیمت از یکی از این دو خط رسم شده هستیم.

• اگر قیمت، خط بالایی (نزولی) را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید است.
• اگر قیمت، خط پایینی (صعودی) را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش است.

این سیگنال‌ها به ما می‌گویند که روند قیمت در حال تغییر است و احتمالاً یک حرکت قوی در جهت جدید آغاز خواهد شد. از تجربه من، این سیگنال‌ها می‌توانند نقاط ورود و خروج بسیار خوبی باشند. اما چیزی که اکثر تریدرها نادیده می‌گیرند این است که نباید فقط بر اساس یک سیگنال عمل کرد. همیشه باید از ابزارها و شاخص‌های فنی دیگر هم برای تأیید سیگنال استفاده کنید. مثلاً، من خودم همیشه نمودارهای شمعی و میانگین متحرک‌ها را برای تأیید سیگنال‌های دیمارک چک می‌کنم.

مهم است که به یاد داشته باشید هیچ سیگنالی ۱۰۰٪ صحیح نیست. نوسانات بازار می‌توانند سیگنال‌های کاذب ایجاد کنند. پس، مدیریت ریسک مناسب و بررسی دقیق بازار، همیشه باید در اولویت باشد. در نهایت، برای استفاده موثر از این سیگنال‌ها، تمرکز بر تحلیل بلندمدت و روند کلی بازار ضروری است. سیگنال‌ها در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر ممکن است سریع‌تر تغییر کنند و منجر به معاملات ضررده بیشتری شوند. همیشه به تصویر بزرگ‌تر نگاه کنید.

استراتژی معاملاتی خط روند دیمارک

حالا بیایید یک استراتژی معاملاتی پایه با خط روند دیمارک را بررسی کنیم که شامل نقطه ورود، حد ضرر و هدف قیمت است.

نقطه ورود

اگر قیمت خط روند دیمارک بالا را به سمت بالا شکست، یک معامله خرید باز می‌کنید. برعکس، اگر شکست در خط پایین به سمت پایین رخ داد، یک معامله فروش در جفت ارز مربوطه باز می‌کنید. این نقطه ورود، لحظه شروع حرکت جدید است.

توقف ضرر (Stop Loss)

اگر پوزیشن خرید باز کرده‌اید، حد ضرر خود را زیر خط روند پایین قرار دهید. اگر پوزیشن فروش باز کرده‌اید، حد ضرر را بالای خط روند بالا قرار دهید. گاهی اوقات، با این روش، حد ضرر ممکن است فاصله‌ای نسبتاً زیاد داشته باشد که شاید برای سطح راحتی شما مناسب نباشد. در این صورت، می‌توانید از یک نقطه میانی معقول برای قرار دادن حد ضرر استفاده کنید، اما همیشه سعی کنید فضای کافی برای نوسانات طبیعی بازار در نظر بگیرید.

هدف قیمت (Take Profit)

اگر از یک شاخص خط روند دیمارک پیشرفته استفاده می‌کنید، احتمالاً سطوحی روی نمودار به عنوان اهداف محتمل مشخص شده‌اند. اگر این ویژگی را ندارید یا ترجیح می‌دهید خودتان خروج را مدیریت کنید، باید سطوح حمایت یا مقاومت بعدی را پس از شکست بررسی کنید تا به عنوان نقاط خروجی احتمالی در نظر بگیرید. طبق تجربه من، شناسایی سطوح کلیدی قبلی، بهترین راه برای تعیین هدف است.

مثالی از تجارت خط روند دیمارک

حالا بیایید به یک مثال واقعی از تجارت با خط روند تام دیمارک بپردازیم. به تصویر زیر مراجعه کنید.

این نمودار 30 دقیقه‌ای GBP/USD برای 16 تا 19 ژوئن 2017 است. خط آبی و خط قرمز، خطوط روند دیمارک را نشان می‌دهند.

سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که قیمت خط بالا (خط قرمز) را می‌شکند. پس از آن، ما یک معامله خرید را اجرا می‌کنیم و موقعیت را با یک سفارش حد ضرر محافظت می‌کنیم. سفارش حد ضرر می‌تواند در زیر خط پایین دیمارک قرار داده شود.

خط بنفش، برجسته‌ترین قله اخیر در نمودار را مشخص می‌کند. توجه کنید که دو خط دیمارک تلاش می‌کنند تا عملکرد قیمت را فشرده کنند و ما انتظار داریم از این تجمع، افزایش نوسان را ببینیم. با شکست به سمت بالا، احتمالاً سطح مقاومت برجسته‌ترین اخیر مورد آزمایش قرار می‌گیرد که دقیقاً همان اتفاق می‌افتد. این مثال نشان می‌دهد که چطور خطوط دیمارک می‌توانند به شما در پیش‌بینی حرکت بعدی بازار کمک کنند.

دیمارک سکوئنشال: وقتی بازار نفس کم می‌آورد

دومین شاخص دیمارک که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، شاخص تام دیمارک سکوئنشال است. این مطالعه کمی پیچیده‌تر است و برای اعمال موفق در شرایط واقعی بازار، نیاز به تمرین بیشتری دارد. شاخص تام دیمارک سکوئنشال، اعداد مختلفی را به نمودار شما اضافه می‌کند. این اعداد در بالای و پایین کندل‌های ژاپنی روی نمودار قرار می‌گیرند. اگر با دقت نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بیشتر این اعداد تصادفی نیستند، بلکه از یک ترتیب صعودی پیروی می‌کنند.

آنچه در بالا می‌بینید، شاخص سکوئنشال تام دیمارک روی نمودار قیمت است. دوباره می‌گویم، این شاخص فقط شامل اعدادی است که در بالای یا پایین محدوده هر کندل قرار دارند. شاید در نگاه اول گیج‌کننده به نظر برسد، اما به زودی خواهید فهمید که این یک منطق خاص دارد.

محاسبه تام دیمارک سکوئنشال

خب، همانطور که متوجه شدید، شاخص سکوئنشال تام دیمارک یک دنباله مربوط به وضعیت روند قیمت کنونی را نشان می‌دهد. اما چطور این دنباله ساخته می‌شود؟ بیایید نگاهی بیندازیم:

• نقطه شروع اولیه با عدد 1 مشخص می‌شود.
• برای یک حرکت صعودی، “1” زمانی نشان داده می‌شود که قیمت بسته شدن یک کندل، بالاتر از قیمت بسته شدن کندل چهار دوره قبل باشد. سپس در کندل بعدی، “2” نشان داده می‌شود اگر قیمت بسته شدن آن نیز بالاتر از کندل چهار دوره قبل باشد. این قانون برای هر کندل بعدی نیز اعمال می‌شود.
• برای یک حرکت نزولی، “1” زمانی نشان داده می‌شود که قیمت بسته شدن یک کندل، پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل چهار دوره قبل باشد. سپس در کندل بعدی، “2” نشان داده می‌شود اگر قیمت بسته شدن آن نیز پایین‌تر از کندل چهار دوره قبل باشد. این قانون برای هر کندل بعدی نیز اعمال می‌شود.

این یک روش هوشمندانه برای اندازه‌گیری “پایداری” یک روند است.

سیگنال‌های دیمارک سکوئنشال

دو سیگنال اصلی از معامله‌گری با استراتژی تام دیمارک سکوئنشال به دست می‌آید. این سیگنال‌ها، خستگی قیمت و احتمال بالای یک اصلاح آینده را پیش‌بینی می‌کنند. اینجاست که شما می‌توانید قبل از اینکه همه متوجه شوند، آماده تغییر جهت بازار شوید.

سیگنال نزولی تام دیمارک سکوئنشال

فرض کنید ما با یک روند صعودی روبرو هستیم. قیمت افزایش می‌یابد و در طول صعود، شماره‌های سکوئنشال تام دیمارک را دریافت می‌کنیم: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و غیره.

سیگنال نزولی در لحظه‌ای رخ می‌دهد که شاخص تام دیمارک سکوئنشال به شما عدد “9” را می‌دهد. این به این معنی است که قیمت بسته شدن 9 کندل متوالی، هر کدام بالاتر از قیمت بسته شدن کندل 4 دوره قبلی خود بوده‌اند. این نشان‌دهنده یک روند صعودی طولانی و احتمالاً خسته‌کننده است.

سیگنال قوی‌تر می‌شود اگر سقف‌های کندل‌های 8 و 9، بالاتر از سقف‌های کندل‌های 6 و 7 باشند. وقتی این الگو را تأیید می‌کنید، به احتمال زیاد منجر به یک بازگشت در جهت نزولی می‌شود. قدرت بازگشت بیشترین احتمالاً در چهار کندل اول پس از تأیید کندلی است که با “9” مشخص شده است.

سیگنال صعودی تام دیمارک سکوئنشال

در این حالت، روندی که شما در حال تحلیل آن هستید، نزولی است. و کندل‌های شماره‌دار نیز نزولی خواهند بود. در این سناریو، برای یک سیگنال صعودی، نیاز به نه کندل نزولی خواهیم داشت – هر کدام از این کندل‌ها پایین‌تر از کندلی است که در چهار دوره قبل قرار دارد.

سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که شاخص تام دیمارک سکوئنشال به شما عدد “9” را می‌دهد. این نشان‌دهنده یک روند نزولی طولانی و احتمالاً خسته‌کننده است.

سیگنال قوی‌تر می‌شود زمانی که کف‌های کندل‌های مشخص شده با 8 و 9، پایین‌تر از کف‌های کندل‌های 6 و 7 باشند.

استراتژی معاملاتی دیمارک سکوئنشال

مهم است که توجه کنید قوانین مفصل متعددی در مورد تام دیمارک سکوئنشال وجود دارد که دیمارک در کتاب “علم جدید تحلیل تکنیکال” خود شرح داده است. اما برای اینجا، ما بر اصول اصلی تمرکز خواهیم کرد و یک استراتژی معاملاتی بر اساس این مفاهیم ارائه خواهیم داد. در مورد نقطه ورود دقیق برای این سیستم، سطح حد ضرر شما و هدف قیمتی که باید به آن برسیم، بحث خواهیم کرد.

در این مثال خاص، در مورد سیگنال نزولی تام دیمارک سکوئنشال بحث خواهیم کرد.

نقطه ورود

ابتدا نیاز دارید که یک روند صعودی در جریان باشد. سپس باید نه دوره سکوئنشال را ببینید که هر کدام بالاتر از چهار کندل قبلی بسته شوند. وقتی عدد “9” را به دست می‌آورید، باید در پایان آن دوره بازار را کوتاه (Short) کنید. این یعنی آماده فروش شوید.

توقف ضرر (Stop Loss)

باید حد ضرر خود را بالاتر از آخرین سقف روند صعودی فعلی قرار دهید. با این حال، مطمئن شوید که آن را در فاصله‌ای نسبی قرار دهید تا موقعیت شما قادر به مقابله با هرگونه نوسانات اضافی در نقطه واگرایی باشد. با این حال، ما انتظار داریم که یک کشش تند در جهت نزولی اتفاق بیفتد.

نمودار بالا یک توضیح خوب از اینکه حد ضرر شما باید در مورد سیگنال “9” در روند صعودی کجا قرار داشته باشد، ارائه می‌دهد. شما کندل نهم الگو را شناسایی می‌کنید و سپس بازار را کوتاه می‌کنید و حد ضرری را در فاصله نسبی از نقطه ورود خود قرار می‌دهید. دوباره، مهم است به یاد داشته باشید که اگر دستور حد ضرر خیلی تنگ باشد، این ممکن است منجر به حد ضرر زودهنگام به دلیل افزایش نوسان در نقطه تغییر مسیر شود. از تجربه من، همیشه کمی فضا برای نوسان به بازار بدهید.

هدف قیمت (Take Profit)

هیچ هدف دقیقی مرتبط با این استراتژی وجود ندارد. با این حال، یک پیشنهاد برای نگه داشتن معامله در یک سیگنال نزولی از تنظیمات سکوئنشال تام دیمارک این است که منتظر کامل شدن چهارمین کندل پس از تغییر باشید و سپس خروج کنید. منطق بر این اساس است که چهار کندل پس از تغییر مورد انتظار احتمالاً حرکات تند و یک‌طرفه خواهند بود. بنابراین، شما پس از بسته شدن کندل مشخص شده به عنوان “9”، معامله را باز می‌کنید و موقعیت را در چهارمین کندل پس از تغییر می‌بندید.

مثال معامله با دیمارک سکوئنشال

حالا به شما نشان می‌دهم که این سیستم تام دیمارک سکوئنشال چگونه در یک نمودار قیمتی از EUR/USD کار می‌کند.

در بالا شما نمودار H1 EUR/USD برای 14 تا 18 آوریل 2017 را می‌بینید. اعداد قرمز و آبی کوچک روی تصویر نمودار نشان‌دهنده مقادیری هستند که از شاخص دیمارک سکوئنشال گرفته شده‌اند. در نمودار یک روند صعودی وجود دارد که به دقت برای سیگنال نزولی تام دیمارک سکوئنشال نظارت خواهیم کرد.

توجه کنید که نقاط سیاه شماره‌گذاری شده در نمودار نشان‌دهنده سکوئنشال 1 تا 9 روند صعودی در نمودار هستند. سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که عدد “9” در نمودار چاپ شود. حد ضرر باید در فاصله‌ای نسبی بالاتر از این حد قرار داده شود.

همانطور که می‌بینید، کندل بعدی نمودار افتاده است. این کندل یک ساقه بالایی نسبتاً بلند دارد که یک الگوی نموداری “پین بار” نزولی را شکل می‌دهد و خودش نشان‌دهنده یک کاهش نزدیک است. توجه کنید که از آنجایی که حد ضرر را در فاصله‌ای مناسب فراتر از حد بالایی “9” قرار داده‌ایم، ما توانستیم با فشار فروش قابل توجهی که با آن مواجه شدیم، به‌خوبی کنار بیاییم. اینجاست که اهمیت مدیریت ریسک و حد ضرر درست مشخص می‌شود.

چهار پیکان قرمز به چهار کندلی اشاره می‌کنند که پس از کندلی که با “9” برچسب‌گذاری شده است، دنبال می‌شوند. شما باید موقعیت را در پایان چهارمین کندل ببندید.

شاخص‌های تام دیمارک در متاتریدر 4

شاخص‌های تام دیمارک در کتابخانه پیش‌فرض شاخص‌های MT4 وجود ندارند. همانطور که در ابتدای این درس اشاره شد، شاخص‌های تام دیمارک به راحتی در دسترس نیستند. بنابراین، شما ممکن است برای یافتن نسخه رایگان آنلاین یا خرید شاخص از یک برنامه‌نویس MT4 یا منبع قابل اعتماد دیگری نیازمند تحقیقاتی باشید. ارزشش را دارد که برای پیدا کردن نسخه باکیفیت آن وقت بگذارید.

نتیجه‌گیری

شاخص‌های تام دیمارک ابزارهایی قدرتمند برای تحلیل وضعیت و سلامت روند فعلی در نمودار هستند. اگر به دنبال چیزی فراتر از شاخص‌های معمول هستید، این‌ها می‌توانند دیدگاه شما را کاملاً متحول کنند.

دو مطالعه برتر دیمارک برای معامله‌گری، خط روند تام دیمارک و سکوئنشال تام دیمارک هستند:

• خطوط روند تام دیمارک:
• خط بالا نزولی است و دو قله اخیر و بالاتر را به هم وصل می‌کند.
• خط پایین صعودی است و دو کف اخیر و پایین‌تر را به هم وصل می‌کند.
• این دو خط عملکرد قیمت را فشرده می‌کنند.
• سیگنال زمانی رخ می‌دهد که قیمت یکی از این خطوط را بشکند.
• سیگنال به سمت شکست حرکت می‌کند.
• می‌توانید به سطحی که قله یا کف اخیر مهم را نشان می‌دهد، هدف بگیرید.
• تام دیمارک سکوئنشال:
• اعداد سکوئنشال را بالای و پایین کندل‌ها بر اساس 4 کندل قبلی بسته شدن نشان می‌دهد.
• سیگنال برگشت پس از بسته شدن نهمین کندل سکوئنشال رخ می‌دهد.
• احتمالاً یک اصلاح تند در طول چهار کندل اول پس از سیگنال رخ خواهد داد.