معامله پولبک در بازارهای مالی و فارکس یکی از راهبردهای معامله‌گری مورد استفاده قرار گرفته توسط بسیاری از معامله‌گران است. زیبایی یک سیستم معامله‌گری پولبک خوب این است که شما با ورود به بازار و یا قرار دادن معامله اول خود، تنها پس از تأیید اینکه بازار به کدام سمت حرکت میکند، عمل میکنید. این کار به شما کمک میکند تا وارد بازار با یک سیگنال غلط نشوید، جایی که قیمت جفت ارز فارکس در ابتدا به سمت جهت خاصی حرکت میکند، اما به طور ناگهانی یک دوران تند می‌زند.
از آنجا که جفت ارزها بیشتر اوقات در یک محدوده قرار می‌گیرند و تنها 20 تا 30 درصد زمان بازار در یک روند است، پیدا کردن یک روند تثبیت شده برای معامله پولبک ها می‌تواند یک وظیفه چالش‌برانگیز باشد. معاملات پولبک آسان نیست اما سودآور است.
به عنوان یک معامله‌گر فارکس هنگامی که سعی میکنید یک راهبرد معامله پولبک را اعمال کنید، باید مثل یک تک تیرانداز عمل کنید. باید صبر کنید، سپس بیشتر صبر کنید، گاهی اوقات به مدت ساعت‌ها – اگر نه روزها – قبل از فشار دادن کشویی.
بنابراین، باید مطمئن شوید که نقطه ممکن پولبک را شناسایی کرده‌اید، جایی که حرکت پولبک احتمالاً به پایان می‌رسد. باید راهی برای تولید یک سیگنال پولبک با احتمال بالا پیدا کنید که قیمت احتمالاً روند فعلی را ادامه می‌دهد.
طراحی سیستم معامله پولبک
اگر بتوانید با موفقیت یک سیستم معامله پولبک را اعمال کنید، میتوانید در طول یک روند صعودی به صورت ارزان خرید کنید و در طول یک روند نزولی به صورت گران فروشی کنید. این بدان معناست که سطح توقف شما می‌تواند نسبت به ورودی شما به بازار در هنگام پولبک نسبت به قرار دادن سفارش در زمانی که قیمت در جهت روند حرکت می‌کرد، نزدیکتر باشد.
بنابراین، به طور خلاصه، سه مرحله اصلی وجود دارد که باید برای معامله پولبک ها در یک روند انجام دهید:
- شناسایی یک روند موجود
- شناسایی مناطق ممکن پولبک یا شرایط بازار که بازگشت روند ممکن است روند فعلی را ادامه دهد
- اعمال یک راهبرد معامله پولبک که سیگنال‌های معامله با کیفیت بالا را به شما می‌دهد تا زمان ورود به بازار را به گونه‌ای تنظیم کنید که شما یک معامله انجام میدهید که نسبت پاداش به ریسک بالایی دارد.
با این حال، قبل از بحث در مورد سناریوها و مثال‌های دنیای واقعی، باید با جوانب تئوریکی اینکه چرا معامله پولبک ها در طول یک بازار روند کار میکند، آشنا شوید.
چرا روند دوست شماست?
اگر مدتی است که در حال معامله فارکس هستید، قطعاً قول حکیمانه “روند دوست شماست” را شنیده اید. با این حال، معامله‌گران حرفه‌ای فارکس نیز می‌دانند که روند فقط “تا زمانی که تمام شود” دوست شماست.
ببینید، بیشتر اوقات بازار فارکس در تعادل قرار دارد، جایی که شرکت‌های بزرگ بازار دسترسی به تمام توسعه‌ها و اطلاعات اصلی در مورد ارز یک کشور خاص را دارند. نتیجتاً، قیمت جفت ارز فارکس در طول روز کمی نوسان میکند، اما در صورت عدم وجود هر گونه اطلاعات جدید، به طور معمول هیچ حرکت قوی جهتی ندارد.
اما پس از انتشار اخبار با ارزش بالا درباره مبانی اقتصادی، اگر داده های واقعی از توافق بازار متفاوت باشد، می توانیم حرکات قیمت شدیدی را ببینیم زیرا در اینجا، بازار سعی می کند اطلاعات جدید را تفسیر کند و تعادل جدیدی را پیدا کند.
معامله گران گاهی نظر خاصی درباره مبانی اقتصادی در حال توسعه دارند و پول خود را پشت نظرهای متفاوت خود می گذارند. وقتی اکثریت شرکت کنندگان بازار یا حتی چندین بازیکن بزرگ موسسه فکر می کنند قیمت باید بالا یا پایین برود، این عدم تعادل عرضه و تقاضا می تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت ها شود.
اگر تاکنون جریان سفارشات سطح II را تماشا کرده باشید، می توانید ببینید که هرگاه قیمت ها به بالا یا پایین حرکت می کنند، قیمت هر سفارش را تحریک می کند. حالا، هنگامی که بازار قیمت را به بالا یا پایین می راند و یک روند را تأسیس می کند، در یک نقطه ای، برخی معامله گران شروع به برداشت سود از میز می کنند. آنها ممکن است فکر کنند که قیمت بیشتر یا کمتر نخواهد شد، یا فقط ساده ترین سود خود را می خواهند تأمین کنند. بدون توجه به انگیزه، این تصمیمات معاملاتی می تواند نیمکت روند را کاهش دهد و همانطور که این اتفاق می افتد، ما شروع به ظهور پولبک در بازار می کنیم.
اکثراً، می بینید که این پولبک ها نزدیک به منطقه تجمع قبلی یا نقاط محوری در نمودار واقع می شوند. اغلب این پولبک ها سطح پیشین پشتیبانی و مقاومت را آزمایش می کنند. از آنجا که معامله گران فارکس این سطوح را به عنوان نقاط محوری در گذشته شناخته اند، تعداد زیادی سفارش در این سطوح قیمت جمع می شوند.
بنابراین، هنگامی که پولبک روند به این سطوح قیمت می رسد و اگر سفارشات کافی در بازار در جهت روند وجود داشته باشد، بازار روند را ادامه می دهد. در غیر این صورت، سطوح پشتیبانی یا مقاومت شکست می خورند و ممکن است در بازار انعکاس روند رخ دهد.
به خاطر داشته باشید که در حالی که شناسایی یک روند با استفاده از یک نمودار خالص یا با کمک چند مطالعه تکنیکال انجام می شود، مشخص کردن اینکه آیا روند به اندازه کافی قوی است یا اندازه گیری احتمال روند برای ادامه پس از پولبک یکم دشوارتر است. با این حال، اگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مناسب را به کار ببرید و راهبرد جامعی برای معامله پولبک داشته باشید، این کار قابل انجام است.
برای اکثر تاجران جدید، به شدت توصیه می شود که در مرحله ابتدایی تلاش کنند تا در معامله پولبک در یک روند مشغول شوند به جای درگیر شدن در معاملات مخالف روند یا روش پولبک به میانگین. بهترین جنبه های معامله پولبک در طول یک روند تأسیس شده این است که حتی اگر قیمت جفت فارکس به فراتر از نقطه ورود اولیه شما برود، به طور معمول فرصتی برای ورود مجدد خواهید داشت.
با این حال، هنگامی که تجربه بیشتری در معامله پولبک در بازار فارکس کسب می کنید، می توانید به توسعه استراتژی های پیچیده تر برای تکمیل استراتژی معامله پولبک روند خود بپردازید. اما باز هم، اگر تازه کار هستید، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که به تمرکز بردن بر چیدن میوه های پائین، که در این مورد معامله پولبک در یک بازار در حال رشد است.
شناسایی روند زیرین در معامله پولبک
گام اول برای یادگیری چگونگی معامله پولبک، شناسایی یک روند است. اگر قیمت در سمت چپ نمودار کمتر از سمت راست آن باشد و بالاترین های بالاتر و پایین ترین های بالاتر را بسازد، به روند صعودی دقت می کنید. از سوی دیگر، اگر قیمت در سمت چپ نمودار بیشتر از سمت راست آن باشد و بیشترین های پایین و بیشترین های پایین را بسازد، به روند نزولی دقت می کنید. شناسایی یک روند زیرین در بازار و چیزی که تمام تاجران باید به سرعت بتوانند انجام دهند بسیار آسان است.
همچنین می توانید از دو میانگین متحرک استفاده کنید و هنگامی که یک تلاقی رخ می دهد، روند را تأیید کنید و همچنین آن را به عنوان تأییدیه پولبک روند فعلی استفاده کنید.
معامله پولبک
شکل 1: تراکم متوسط متحرک تایید می کند که هنگام یک پولبک در طول صعود قابل توجه است
در شکل 1 می توانید ببینید که GBPUSD در حال صعود است، که توسط خط صعود سبز شناسایی شده است. با اضافه کردن دو متوسط متحرک، یک EMA قرمز ۱۳ دوره و یک EMA سبز ۲۱ دوره، می توانیم موقتیت نیروی بازار را تأیید کنیم.
هنگامی که EMA قرمز زیر EMA سبز قرار گرفت، یک پولبک را نشان می دهد. به محض اینکه EMA قرمز دوباره بالای EMA سبز قرار گیرد، نشان می دهد که معامله پولبک GBPUSD به پایان رسیده است و صعود ادامه یافته است.
شکل 2: تراکم متوسط متحرک تایید می کند که هنگام یک پولبک در طول نزول قابل توجه است
به طور مشابه، در شکل 2 می توانیم ببینیم که وقتی EMA قرمز بالای EMA سبز قرار گرفت، یک پولبک را نشان می دهد. به محض اینکه EMA قرمز دوباره زیر EMA سبز قرار گیرد، نشان می دهد که پولبک GBPUSD به پایان رسیده است و نزول ادامه یافته است.
با این حال، استفاده از تراکم EMA برای شناسایی یک پولبک یا تریگر ورود به بازار مشکلات مهمی دارد. اگر نیروی پولبک زیاد نباشد، مانند حالت اول در شکل 2، تراکم EMA هیچ وقت رخ نخواهد داد و روند ممکن است ادامه یابد و شما در حال تردید برای ورود به بازار باشید.
علاوه بر این، تراکم EMA به عنوان یک شاخص دیرکره عمل می کند و تا زمانی که یک سیگنال تولید می کند، بازار ممکن است به طور قابل توجهی در جهت روند فعلی حرکت کرده باشد.
بنابراین، نسبت سود به ریسک معامله شما هم کاهش می یابد. بنابراین، بهتر است که سعی کنید نقطه معکوس پتانسیل را در طول یک پولبک شناسایی کنید و معاملات خود را با استفاده از روش های ورود به بازار بر اساس عملکرد قیمت کارآمد تر قرار دهید.
شناسایی نقطه معکوس پولبک
یکی از اصول مرکزی تحلیل تکنیکال حقیقت این است که مقاومت های قدیمی به حمایت جدید تبدیل می شوند و حمایت های قدیمی به مقاومت جدید تبدیل می شوند. با استفاده از این اصل، می توانید به سرعت شناسایی کنید که بازار در طول یک پولبک ممکن است معکوس شود.
شکل 3: مناطق حمایت و مقاومت قدیمی اغلب نقاط معکوس پتانسیل در طول پولبک ها هستند
در شکل 3 می توانید ببینید که GBPUSD به سطح ۱.۵۷۵۰ دو بار مقاومت قوی یافت کرد. پس از شکستن قیمت از این سطح مقاومت، پولبک اول حمایت قوی در این سطح پیدا کرد.
بسیاری اوقات متوجه خواهید شد که هنگامی که در طول یک روند پولبک ها را معامله می کنید، این سطوح حمایت و مقاومت قدیمی یک مکان عالی برای قرار دادن سفارشات محدود در جهت روند فعلی هستند.
در این مورد، اگر یک سفارش محدود خرید را چند پیپ بالاتر از مقاومت قدیمی قرار داده بودید، خود را در جهت شکست با نسبت سود به ریسک عالی مطابقت داده بودید، زیرا پولبک زیر خط محوری نفوذ نکرد.
شکل 4: سطوح بازگشت فیبوناچی به عنوان مناطق ممکن برگشت در پولبک عمل می‌کنند
علاوه بر شناسایی سطح پشتیبانی یا مقاومت قدیمی برای نقاط ممکن پولبک، میتوانید از یک روش آزموده شده دیگر استفاده کنید. در این حالت، منظورم استفاده از سطوح پولبک فیبوناچی اصلی است. در شکل 4، دو سطح پولبک فیبوناچی را در همان روند صعودی در نقاط مختلف با استفاده از دو رنگ کشیده‌ایم. سطوح پولبک فیبوناچی رنگ سبز نقطه پولبک اول را مشخص می‌کنند و سطوح پولبک فیبوناچی رنگ سیاه نقطه پولبک دوم اصلی را مشخص می‌کنند.
همانطور که در شکل 4 مشاهده می‌شود، پس از نقطه بازگشت اول به سمت بالا، قیمت به سطح 23.6٪ فیبوناچی پولبک کرد و سپس روند صعودی را ادامه داد. پس از اتمام نقطه بازگشت دوم به سمت بالا، قیمت به سطح 38.2٪ بازگشت فیبوناچی پولبک کرد و سپس روند صعودی را ادامه داد. اگر ابزار پولبک فیبوناچی را بعد از اینکه قیمت در طول یک روند صعودی یا یک روند نزولی یک بالایی جدید ایجاد کند، استفاده کنید، اغلب می‌بینید که قیمت دارای احترام به این سطوح پولبک است.
سطوح اصلی فیبو پولبک به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت پنهان در بازار عمل می‌کنند. علاوه بر این، وقتی شاهد یک سیگنال همزمان از منطقه پشتیبانی / مقاومت افقی و یک سطح پولبک فیبوناچی هستید، این به عنوان یک تنظیمات معامله با احتمال بسیار بالا عمل خواهد کرد.
استراتژی‌های ورود به بازار پس از پولبک
برای اهداف نمایشی، دو استراتژی اساسی برای ورود به معامله پولبک را بحث کرده‌ایم. با این حال، درباره تکنیک میانگین متحرک، بهتر است از آن برای شناسایی روند فقط استفاده کنید.
سپس میتوانید سطوح پشتیبانی و مقاومت گذشته را در نمودار شناسایی کنید تا ایده‌ای از این داشته باشید که پولبک کجا پایان خواهد یافت. بعد از یادگیری شناسایی موفق روند، پولبک و منطقه ممکن است که پولبک پایان خواهد یافت، میتوانید به استفاده از یک استراتژی بروید تا تأیید کنید که پولبک پایان یافته است. تأیید به عنوان محرک یا سیگنال ورود به بازار شما خواهد بود.
وقتی در معامله پولبک هستید، یکی از بهترین استراتژی‌ها برای ورود به بازار استفاده از میله‌های عمل قیمت است. یک میله ساده یا تشکیل بیرونی نزدیک پشتیبانی یا مقاومت قبلی، یا نزدیک یک میانگین متحرک، می‌تواند به عنوان تأیید کننده عمل کند که معامله پولبک پایان می‌یابد و روند در حال ادامه است.
شکل 5: یک نمودار پین بار نمیتواند به عنوان تاییدیه ای برای اتمام پولبک عمل کند
در شکل 5، میتوانید ببینید که ترکیب تقاطع میانگین متحرک و خط روند کاهشی نشان داد که در بازار روند کاهشی وجود دارد. هنگامی که روند کاهشی تایید شد، میتوانستید تشخیص دهید که سطح 1.5750 به عنوان یک مقاومت مهم عمل میکند زیرا قیمت GBPUSD چندین بار در این سطح رد شد. اما به جای وارد شدن به صورت کورانه در نزدیکی این منطقه محوری، اگر منتظر ظهور نمودار پین بار منفی میماندید که تایید کند پولبک عمل به پایان رسیده است و وقتی قیمت زیر حداقل نقطه نمودار پین بار نفوذ کند، میتوانستید با حداقل ریسک سودهای قابل توجهی را به دست بیاورید.
ببینید، وقتی شما با ترکیب چندین عامل، از قدرت توافق بهره میبرید و به طور موثر احتمال موفقیت معامله پولبک را افزایش میدهید. با استفاده از توافق روند موجود، حمایت و مقاومت و نمودار قیمت، شما ریسک خود را کاهش میدهید در حالی که معاملاتی با سود بالا به ریسک بالا میکنید.
نتیجه
وقتی شما از توافق چندین عامل تکنیکال برای معامله پولبک استفاده میکنید، خود را برای معاملات با احتمال بالا آماده میکنید. با این حال، داشتن یک استراتژی معاملاتی واضح که شرایطی را که در آنها به بازار وارد میشوید مشخص میکند، نیز ضروری است. شما باید منتظر تاییدیه باشید پس از شناسایی یک روند و یک منطقه پولبک پتانسیلی، به جای وارد شدن به صورت تصادفی یا به طور تصادفی.
شما در حال بازی منتظر بودن هستید، جایی که شما کاملاً کنترل معامله هستید، از جایی که باید وارد بازار شوید، جایی که باید توقف خسارت خود را قرار دهید و جایی که ممکن است از معامله خارج شوید.
معامله پولبک صبر و احترام به ریسک را میطلبد. رویکرد دقیق کمک میکند تا انضباط را در معاملات کلی خود توسعه دهید. یک معامله گر مبتدی فارکس باید نحوه اجرای صبورانه حرفه ای آنها را مدل کند تا سعی کند نرخ برد خود را افزایش دهد و همچنین نسبت مطلوب سود به ریسک را در هر معامله بدست آورد. بدون در نظر گرفتن اینکه معامله پولبک با سبک معاملاتی شما همخوانی دارد یا نه، شما باید یاد بگیرید که هر روشی را که با استفاده از یک مجموعه قوانین از پیش تعیین شده که با قاطعیت آن را دنبال میکنید، معامله کنید.
