الگوی وایکوف: راهنمای جامع و کاربردی برای ترید موفق (از زبان یک تریدر واقعی)

بارها شده که فکر کنید بازار به کجا می‌رود؟ چرا قیمت‌ها ناگهان جهش می‌کنند یا سقوط آزاد دارند؟ اگر از آن دسته تریدرهایی هستید که از تحلیل‌های سطحی خسته شده‌اید و دنبال درک عمیق‌تری از حرکت‌های بازارید، درست آمده‌اید. امروز می‌خواهیم به سراغ یکی از قدرتمندترین و البته کمتر فهمیده‌شده‌ترین روش‌های تحلیل بازار برویم: الگوی وایکوف. این فقط یک تئوری قدیمی نیست؛ وایکوف یک نقشه راه برای درک بازیگران بزرگ بازار به شما می‌دهد. چیزی که من در طول سال‌ها ترید واقعی با آن زندگی کرده‌ام و بارها نتایج شگفت‌انگیزش را دیده‌ام. آماده‌اید تا پشت پرده حرکت‌های قیمتی را ببینید؟

الگوی وایکوف: چرا باید به این اسم اعتماد کنید؟

ریچارد وایکوف، اسمی که شاید کمتر در دوره‌های زرد اینترنتی بشنوید، اما در دنیای واقعی ترید، یک غول به حساب می‌آید. اواخر قرن نوزدهم، وقتی اکثر مردم تازه با مفهوم بورس آشنا می‌شدند، وایکوف جوان با هوش و ذکاوتش، نه تنها وارد این بازی شد، بلکه قواعد آن را هم نوشت. او نه یک نظریه‌پرداز صرف، بلکه یک تریدر واقعی بود که با پول خودش در بازار فعالیت می‌کرد. شرکت کارگزاری خودش را تاسیس کرد و کتاب‌هایی نوشت که هنوز هم، بعد از این همه سال، برای هر تریدری که می‌خواهد عمیق شود، مثل گنج می‌ماند.

دو قانون طلایی وایکوف: فلسفه پشت هر حرکت بازار

تئوری وایکوف بر پایه‌ی عملکرد قیمت و مراحل مختلف چرخه بازار استوار است. برای درک عمیق‌تر این روش، باید دو قانون مهمی که وایکوف در کتاب “نمودار بازار سهام” خود ذکر کرده را خوب بفهمید:

1. بازار هرگز خودش را تکرار نمی‌کند: این قانون شاید ساده به نظر بیاید، اما عمق زیادی دارد. وایکوف می‌گفت هیچ حرکت قیمتی دقیقاً مثل گذشته تکرار نمی‌شود. بازار زنده است، پویاست و همیشه در حال تغییر. این چیزی است که من بارها در چارت دیده‌ام؛ هرچند الگوها شبیه به هم هستند، اما جزئیات و انرژی پشت آن‌ها متفاوت است. بازار واقعاً منحصر به فرد است.
2. اهمیت هر حرکت، در مقایسه با گذشته است: با اینکه بازار خودش را تکرار نمی‌کند، اما برای درک حرکت فعلی، باید آن را با گذشته مقایسه کنیم. اینجاست که تجربه و نگاه یک تریدر واقعی به چارت، ارزش پیدا می‌کند. شما باید بتوانید تفاوت‌ها و شباهت‌ها را تشخیص دهید و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت بعدی بازار استفاده کنید.

این دو قانون، اساس تمام اطلاعاتی هستند که در ادامه در مورد تئوری چرخه بازار وایکوف با شما به اشتراک می‌گذارم.

چرخه بازار وایکوف: نقشه راه چهار فاز اصلی

وایکوف یک تئوری عملکرد قیمتی در بازار را توسعه داد که هنوز هم یک اصل برجسته در تجارت امروز است. روش وایکوف بیان می‌کند که چرخه قیمتی یک ابزار معاملاتی شامل ۴ مرحله است:

مرحله تجمع (Accumulation)

اینجا جایی است که بازیگران بزرگ بازار (مثل بانک‌ها و موسسات) در سکوت مشغول خرید هستند. قیمت معمولاً در یک محدوده افقی حرکت می‌کند. شما شاید فکر کنید بازار خسته‌کننده شده، اما در واقع، گاوها در حال جمع‌آوری قدرت برای یک حرکت بزرگ رو به بالا هستند. اگر در این محدوده، کف‌های بالاتر (Higher Lows) را مشاهده کنید، معمولاً به عنوان یک سیگنال در نظر گرفته می‌شود که عملکرد قیمتی در حال حاضر در مرحله تجمع است.

مرحله افزایش (Markup)

این مرحله رویایی هر تریدر صعودی است! خریداران بالاخره قدرت را به دست می‌گیرند و قیمت با قدرت از محدوده تجمع خارج می‌شود. این معمولاً یک سیگنال است که قیمت وارد مرحله دوم شده و یک روند قیمت‌گذاری صعودی در نمودار در حال ظهور است. اینجا جایی است که روند صعودی واقعی شروع می‌شود و شما باید آماده سوار شدن بر موج باشید.

مرحله توزیع (Distribution)

حالا برعکس مرحله تجمع است. این فرآیند، سومین مرحله از چرخه قیمت وایکوف است. در این مرحله، خرس‌ها سعی می‌کنند قدرت را در بازار بازیابی کنند. عملکرد قیمت در این مرحله صاف است، همانند فرآیند تجمع. یکی از نشانه‌هایی که بازار در مرحله توزیع قرار دارد، ناموفقیت مداوم قیمت در ایجاد کردن سقف‌های بالاتر (Higher Highs) در نمودار است. عملکرد قیمت شروع به ایجاد سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) می‌کند که نشان دهنده وجود یک فروش قوی در حال حاضر در بازار است.

مرحله کاهش قیمت (Markdown)

و این هم کابوس تریدرهای صعودی! این مرحله آخرین مرحله در چرخه قیمت وایکوف است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که با آغاز یک روند نزولی پس از مرحله توزیع، نشان می‌دهد که خرس‌ها به قدر کافی قدرت کسب کرده‌اند تا بازار را به سمت نزولی حرکت دهند. شاخص کاهش قیمت زمانی تأیید می‌شود که عملکرد قیمت، سطح پایین‌تر محدوده صاف و کانال توزیع افقی را در نمودار شکست می‌دهد. سپس کل فرآیند از مرحله اول، یعنی فرآیند تجمع، تکرار می‌شود.

در زیر یک نمودار تصویری از مفاهیم چرخه قیمت وایکوف را خواهید یافت.

اینجا یک تصویر کلاسیک از چرخه وایکوف را می‌بینید. خطوط آبی، فاز تجمع را نشان می‌دهند. دقت کنید چطور دو کف اول در حال افزایش است؟ این خودش یک سیگنال مهم است که بازار ممکن است در حال تجمع باشد. شکستن از طریق سطح بالای محدوده تجمع، پایان تجمع و شروع فاز افزایش (سبز) را نشان می‌دهد.

سپس، سقف‌های کاهشی در محدوده بالا نشان می‌دهند که بازار ممکن است در حال ورود به توزیع باشد. شکستن از طریق سطح پایینی محدوده توزیع، پایان این مرحله و شروع فاز کاهش (قرمز) را نشان می‌دهد.

تله‌های وایکوف: Spring و Upthrust

شاید در نمودار چرخه بازار وایکوف متوجه چیزی شده باشید که هنوز به آن اشاره نکرده‌ایم. آیا دیدید که قیمت گاهی اوقات زیر کانال تجمع می‌رود و قبل از شکست واقعی، بالای کانال توزیع حرکت می‌کند؟ این اتفاقات به عنوان ‘تله‌های وایکوف’ یا ‘شکست‌های کاذب’ شناخته می‌شوند. این‌ها در واقع شکست‌های ناقص هستند و یک تأیید قوی دیگرند که عملکرد قیمت در حال دنبال کردن چرخه بازار وایکوف است.

دایره‌های قرمز روی تصویر بالا به شما نشان می‌دهند که ‘Spring’ (اسپرینگ) داخل ساختار وایکوف چگونه به نظر می‌رسد. این شکست اولیه در جهت عکس حرکت قیمت مورد انتظار، به عنوان تأییدیه‌ای برای توالی عملیات استفاده می‌شود. Spring اغلب با ‘شکار استاپ‌لاس‌ها’ مرتبط است؛ جایی که موسسات قیمت‌ها را به مناطق قابل مشاهده‌ی استاپ‌لاس‌های واضح سوق می‌دهند تا نقدینگی لازم برای انجام سفارش‌های بزرگ خود را به دست آورند. در فاز توزیع، همین حرکت فریبنده به سمت بالا را ‘Upthrust’ می‌نامیم.

سه قانون بنیادین وایکوف: موتور محرک بازار

ریچارد وایکوف سه قانون اساسی را که علت طبیعی چرخه‌ی بازار است، تأکید می‌کند:

1. عرضه در مقابل تقاضا: این قانون، ستون فقرات هر بازاری است. اگر فشار فروش بیشتری وجود داشته باشد که ناشی از عرضه‌ی بیش از حد است، احتمالاً کاهش قیمت را خواهیم دید. اگر فشار خرید بیشتری وجود داشته باشد که ناشی از تقاضای بیش از حد است، احتمالاً افزایش قیمت را خواهیم دید. به همین سادگی، به همین مهمی. وایکوف به ما یاد داد که همیشه به این تعادل دقت کنیم.
2. تلاش در مقابل نتیجه: وایکوف می‌گوید که هر تلاشی باید به یک نتیجه در بازارهای مالی منجر شود. یک مثال از رابطه تلاش در برابر نتیجه، داده‌های مربوط به حجم معاملات است. اگر حجم معاملات به طور غیرمعمول بالا باشد، ممکن است یک حرکت قیمت بزرگ را انتظار داشته باشیم. بنابراین، نوار حجم بزرگ، تلاش بازیکنان بازار برای کسب تسلط است. حرکت بزرگ بازار نتیجهٔ آن تلاش است.
3. علت در مقابل اثر: این قانون می‌گوید که هر علتی در بازار منجر به یک اثر نسبی می‌شود. به عنوان مثال، مراحل انباشت و توزیع را در نظر بگیرید. انباشت (علت) منجر به افزایش قیمت (اثر) می‌شود و توزیع (علت) منجر به کاهش قیمت (اثر) می‌گردد. این دیدگاه به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های بازار را منطقی‌تر ببینید و از آن‌ها برای پیش‌بینی استفاده کنید.

حجم معاملات: چشم سوم شما در تحلیل الگوی وایکوف

حجم معاملات برای یک تریدر وایکوفی، مثل یک رادار عمل می‌کند. این به شما می‌گوید پشت پرده حرکت قیمت چه خبر است. آیا حرکت واقعی است یا فقط یک فریب؟ تحلیل حجم در الگوی وایکوف تأییدی برای رویدادهای در حال پیشرفت در طول چرخه قیمت وایکوف فراهم می‌کند.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، حجم بالا می‌تواند منجر به حرکت‌های قیمتی پایدار در نمودار شود – نتیجه. اما این همه نیست. تحلیل پراش حجم در الگوی وایکوف همچنین به شما کمک می‌کند تا دوره‌هایی که قیمت در آنها بین مراحل مختلف چرخه قیمت وایکوف در حال انتقال است را شناسایی کنید.

وقتی قیمت در طول چرخه قیمت وایکوف از یک سطح کلیدی عبور می‌کند، اگر حجم معاملات در هنگام خروج نسبتاً بالا باشد، باید حرکت را معتبر در نظر بگیرید. اگر حجم‌ها کاهش یابد، آنگاه احتمالاً با یک “Spring” (خروج غلط) روبه‌رو هستید تا یک خروج واقعی. این نکته‌ای است که بسیاری از تریدرها نادیده می‌گیرند و ضرر می‌کنند. نمودار زیر تصویری از این پدیده ارائه می‌دهد.

این یک نمونه از مرحله تجمع دوره وایکوف است. در نمودار می‌بینید که دو کف اول (براساس قیمت‌های پایانی) کمی در حال افزایش هستند. این نشان می‌دهد که احتمالاً بازار در مرحله تجمع قرار دارد. ناگهان، مشاهده می‌کنیم که با شکست سطح پایین‌تر محدوده آبی، بازار کاهشی را نشان می‌دهد. با این حال، حجم در طول شکست از سطح کاهش می‌یابد، که نشان می‌دهد این ممکن است یک شکست نادرست (Spring) قبل از واقعیت شکست نهایی باشد.

قیمت همانند اینکه بلافاصله پس از شکست، چند کندل بزرگ خریدارانه را ایجاد می‌کند. در همان زمان، حجم معاملات در حال افزایش است. این یک نشانه قوی است که چرخه قیمت احتمالاً وارد مرحله دوم – مارک‌آپ (افزایش قیمت) – می‌شود. سپس، قیمت سطح بالاتر محدوده را شکسته و شروع به افزایش تند می‌کند.

حرکت خریدارانه کمی با کاهش حجم کند می‌شود. این نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت به حرکت اصلاحی خواهد پرداخت، که دقیقاً همین اتفاق می‌افتد. ادامه حرکت خریدارانه با شکستن قیمت از سطح بالاتر کانال اصلاحی و در حال افزایش حجم معاملات رخ می‌دهد. این‌ها همان جزئیاتی هستند که یک تریدر حرفه‌ای به آن‌ها دقت می‌کند.

چگونه با الگوی وایکوف سود کنید؟

هدف اصلی ما از یادگیری وایکوف، کسب سود است، درست است؟ تریدرها می‌توانند از چرخه قیمت الگوی وایکوف برای تشخیص حرکات قیمت آینده استفاده کنند. به عنوان مثال، پایان مرحله تجمع، شروع مرحله افزایش قیمت است که می‌توان آن را به سمت بلند (خرید) معامله کرد. در همان زمان، پایان مرحله توزیع، شروع مرحله کاهش قیمت است که می‌توان آن را به سمت کوتاه (فروش) معامله کرد.

فهم مراحل مختلف در چرخه قیمت به شما اجازه می‌دهد تا برای گزینش مطلوب‌ترین گرایش قیمت بعدی آمادگی داشته باشید. ما می‌توانیم سعی کنیم در حداکثر نزدیک به شروع افزایش قیمت خرید کنیم و سعی کنیم آن را در حداکثر نزدیک به پایان آن نگه داریم. همان تمرین برای کوتاه کردن (شورت کردن) کاهش قیمت هم در حال اجرا است. این یعنی شما می‌توانید در ابتدای یک روند وارد شوید و تا پایان آن همراه بازار باشید. این همان چیزی است که تریدرهای بزرگ انجام می‌دهند.

استراتژی معاملاتی الگوی وایکوف: گام به گام

بعد از انجام تجزیه و تحلیل الگوی وایکوف، باید چرخه بازار فعلی را تشخیص دهید. برای بهره‌برداری از چرخه فعلی، باید یک برنامه تجارتی داشته باشیم که بتوانیم آن را اجرا کنیم. بنابراین، بیایید در مورد برخی از قوانین مربوط به استراتژی الگوی وایکوف بحث کنیم که به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را در چرخه قیمت آغاز و مدیریت کنید.

ورود به معامله: شکار فرصت‌های طلایی

شما باید وقتی عملکرد قیمت از فاز تجمع به فاز افزایش قیمت و از فاز توزیع به فاز کاهش قیمت تغییر می‌کند، وارد یک معامله شوید. ابتدا، باید مطمئن شوید که فاز فعلی زمانی است که جفت ارز فارکس در حال انتقال است. شناسایی کردن کف‌های بالاتر در فاز تجمع و سقف‌های پایین‌تر در فاز توزیع می‌تواند به شما در تشخیص این انتقال کمک کند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل حرکت قیمت قبلی نیز می‌تواند به شما اطلاعات مفیدی بدهد.

روش دیگری که می‌توانید برای تایید فاز تجمع یا توزیع استفاده کنید، تشخیص یک Spring یا Upthrust است که عملکرد قیمتی انتقالی هستند و اغلب بین فازهای چرخه اتفاق می‌افتند. الگوهای نمودار نیز می‌توانند در شناسایی فرآیندهای تجمع و توزیع در نمودار مفید باشند. حرکت قیمت پتانسیل خارج شدن از یک الگو می‌تواند به شما در شناسایی انتقال به فاز افزایش یا کاهش کمک کند.

معامله واقعی زمانی رخ می‌دهد که عملکرد قیمت محدوده را در جهت حرکت مورد انتظار شکست دهد. به عنوان مثال، می‌توانید زوج ارز را خریداری کنید زمانی که قیمت محدوده صاف را از طریق سطح بالا شکست می‌دهد. برعکس این می‌توانید زوج ارز را به فروش برسانید زمانی که عملکرد قیمت سطح پایین‌تر از منطقه توزیع را شکست می‌دهد.

همچنین، باید به حجم تجارت توجه کنید تا نشانه‌های اضافی که تصمیم شما صحیح است را تأیید کنند. بدون حجم، شکست معتبر نیست و احتمالاً یک تله است.

مدیریت ریسک: استاپ‌لاس در وایکوف

همانطور که می‌دانید، در معاملات فارکس هیچ چیز قطعی وجود ندارد. بنابراین، همیشه باید هنگام باز کردن یک تجارت از سفارش توقف خسارت (Stop-Loss) استفاده کنید. این یک قانون طلایی برای حفظ سرمایه شماست.

• اگر شما در حال تجارت در مرحله تجمع هستید، سفارش توقف خسارت شما باید در زیر پایین‌ترین نقطه مرحله تجمع قرار گیرد.
• اگر شما در حال تجارت در مرحله توزیع هستید، سفارش توقف خسارت شما باید در بالای بالاترین نقطه مرحله توزیع قرار گیرد.

مدیریت سود و خروج: کی از معامله خارج شویم؟

شما می‌توانید از تجزیه و تحلیل اقدامات قیمتی برای مدیریت نقاط سود خود استفاده کنید. بیایید در مورد یک مورد صحبت کنیم که شما در حال تجارت بازار صعودی (Markup) هستید.

یکی از نشانه‌هایی که قیمت در حال حرکت از یک بازار صعودی به توزیع است، حضور سقف‌های کاهشی (Lower Highs) در نمودار است. این رویداد باید شما را آگاه سازد که احتمالاً فروش قابل توجهی در حال انجام است. سیگنال خروج دیگر در نمودار یک کندل فروش قوی (Selling Climax) است. اگر آن را مشاهده کنید، آنگاه می‌خواهید از تجارت خود خارج شوید زیرا عملکرد قیمت وارد مرحله دیرینه منحنی توزیع شده است.

سومین روشی که می‌توانید خروج خود را مدیریت کنید، توجه به الگوهای نمودار در حال توسعه و الگوهای شمعی (Candlestick Patterns) است. شناسایی یک الگوی معکوس ممکن است یک سیگنال باشد که قیمت ممکن است برای اصلاح یا تغییر روند آماده شود.

یک چیز قطعی است، تحلیل الگوی وایکوف و تکنیک‌های عملکرد قیمت با هم همراه هستند. بنابراین، تحلیل عملکرد قیمت یک روش عالی برای شروع و مدیریت معاملات در چرخه قیمت وایکوف است. همیشه باید در تحلیل خود انعطاف‌پذیر باشید و به آنچه بازار در هر لحظه انجام می‌دهد باز باشید. آماده باشید به نحوی عمل کنید که با اطلاعات بازار موجود در نمودار قیمتی خود هماهنگ باشد.

مثال عملی: الگوی وایکوف روی چارت زنده

حالا بیایید تحلیل بازار وایکوف را در عمل با استفاده از استراتژی معامله‌ای که در بالا بحث کردیم نشان دهیم. به این تصویر نگاهی بیندازید:

در بالا، نمودار H4 جفت ارز USD/CHF برای ماه می تا ژوئیه 2016 را مشاهده می‌کنید. تصویر یک رویکرد تحلیل فنی بر اساس نظریه وایکوف برای جفت ارز نشان می‌دهد.

• فاز توزیع: تصویر با فاز توزیع USD/CHF شروع می‌شود. ناگهان، عملکرد قیمت سقوط می‌کند و سقف بالای محدوده توزیع را شکست می‌دهد. با این حال، حجم معاملات در آن زمان کاهش می‌یابد که قابلیت اعتبار این شکست بالا را مورد سؤال قرار می‌دهد. بنابراین، می‌توانیم استدلال کنیم که یک الگوی Upthrust (شکست کاذب به سمت بالا) در نمودار در حال شکل‌گیری است.
• ورود به پوزیشن شورت: عملکرد قیمت پس از آن برعکس می‌شود و سطح پایین‌تر از کانال توزیع را با حجم افزایش یافته می‌شکند. می‌توانید در این لحظه USD/CHF را بفروشید و سپس استاپ‌لاس را در بالاترین نقطه محدوده توزیع قرار دهید که در تصویر نشان داده شده است.
• فاز کاهش (Markdown): متوجه شوید که مارک داون (فروش شدید) درست بعد از آن آغاز می‌شود و قیمت سوئیس فرانک بیش از 4 درصد در کمتر از یک هفته کاهش می‌یابد. این قدرت وایکوف را نشان می‌دهد!
• خروج از پوزیشن شورت: سپس یک حرکت افقی می‌بینیم که نشان دهنده اتمام فاز مارک داون است. شما باید معامله خود را ببندید زمانی که عملکرد قیمت شروع به ایجاد کف‌های بزرگتر در نمودار می‌کند (خط زرد). ما همچنین یک الگوی نمودار دو کف (Double Bottom) را در دو کف اول ایجاد شده می‌بینیم – یک دلیل دیگر برای بستن معامله.
• فاز تجمع (Accumulation): قیمت مرحله مارک داون را به پایان می‌رساند و یک مرحله تجمع را آغاز می‌کند که در کانال افقی آبی مشاهده می‌شود. در طول تجمع، می‌بینیم که قیمت با حجم کاهش می‌یابد و کانال آبی را به پایین شکست می‌دهد. از آنجایی که حجم کاهش می‌یابد، ما انتظار یک الگوی Spring (شکست کاذب به سمت پایین) را داریم، نه یک شکست معتبر.
• ورود به پوزیشن لانگ: توجه کنید به نوار حجم در دایره سبز. این حجم روند کاهشی را برعکس می‌کند. در این لحظه، عملکرد قیمت Spring را به پایان می‌رساند و یک افزایش را آغاز می‌کند. چند دوره بعد، ما یک شکست به سمت بالای سطح بالاتر کانال تجمع را می‌بینیم. این یک سیگنال قوی برای خرید است که می‌توانید از آن برای خرید جفت ارز USD/CHF استفاده کنید. شما باید سفارش توقف ضرر خود را در زیر پایین‌ترین نقطه فرآیند تجمع قرار دهید به همان شکلی که در تصویر نشان داده شده است.
• فاز افزایش (Markup): بعد از آن، عملکرد قیمت وارد مرحله افزایش می‌شود. جفت ارز فارکس USD/CHF ارتفاعات بالاتری را ایجاد می‌کند. پس از افزایش 3.67٪، عملکرد قیمت شروع به محدود شدن می‌کند. مثلث بنفش نشان می‌دهد که عملکرد قیمت از روند صعودی سبز خود خارج می‌شود و یک حرکت کناری ایجاد می‌کند.
• خروج از پوزیشن لانگ: شکست به سمت پایین از خط روند صعودی سبز، یک سیگنال است که مرحله افزایش احتمالاً کامل شده است و مرحله توزیع جدید در حال راه‌اندازی است. ناگهان، سطح بالای محدوده مثلثی با حجم کاهش می‌شکند. این یک الگوی Upthrust دیگر در نمودار است. می‌توانید موقعیت خرید خود را در آنجا بسته کنید و فرض کنید که قیمت برعکس می‌شود و وارد مرحله کاهش می‌شود.

نتیجه‌گیری: الگوی وایکوف، ابزاری قدرتمند در دستان شما

همانطور که دیدید، الگوی وایکوف یک روش تحلیل قدرتمند است که به شما کمک می‌کند تا از دیدگاه بازیگران بزرگ بازار به چارت نگاه کنید. این روش، نه یک جادوی معاملاتی، بلکه یک نقشه راه منطقی برای درک پیچیدگی‌های بازار است. با یادگیری و به کارگیری این اصول، می‌توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید و در مسیر ترید موفق قدم بردارید.

به یاد داشته باشید:

• ریچارد وایکوف، یکی از معروف‌ترین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تاریخ بورس، یک نظریه بازار بر اساس چرخه قیمت‌ها توسعه داد.
• دو قانون مهم وایکوف را باید به خاطر بسپارید:
  1. حرکت قیمت‌ها هرگز یکسان نیست. بازار منحصر به فرد است و با ذهنیت خود حرکت‌های قیمتی متفاوتی را ایجاد می‌کند.
  2. اهمیت حرکت قیمت زمانی است که با رفتار قیمت قبلی مقایسه می‌شود.
• چرخه قیمت الگوی وایکوف بیان می‌کند که در بازار چهار مرحله وجود دارد: تجمع، افزایش قیمت، توزیع و کاهش قیمت.
• الگوی Spring (در تجمع) و Upthrust (در توزیع) حرکت‌های شدید قیمتی هستند که یک کانال بزرگ را در جهت مخالف با شکست مورد انتظار حقیقی شکست می‌دهند. این شکست‌های غلط در زمانی اتفاق می‌افتند که حجم معاملات کم است و اغلب معکوس می‌شوند و قیمت را به مرحله بعدی می‌فرستند.
• هنگامی که در بازارهای مالی و فارکس فعالیت می‌کنیم، سه قانون مهم وایکوف وجود دارد: تقاضا در برابر عرضه، تلاش در مقابل نتیجه و علت در مقابل اثر.
• حجم معاملات هنگام معامله در دوره قیمت وایکوف بسیار مهم است:
  1. شکست‌های واقعی در حجم معاملات رو به افزایش و بالا ظاهر می‌شوند.
  2. اگر حجم معاملات در یک شکست کاهش یابد، احتمال شکست واقعی کاهش می‌یابد و به احتمال زیاد با یک تله روبرو هستید.
• استراتژی معامله با الگوی وایکوف:
  1. یک معامله را با الگوی وایکوف آغاز کنید زمانی که قیمت از تجمع به افزایش یا از توزیع به کاهش تغییر می‌کند.
  2. استاپ‌لاس را در طرف دیگر محدوده قرار دهید.
  3. تا زمانی که عملکرد قیمت و/یا نشانگر حجم به شما سیگنال مخالفی ندهد، در معامله با الگوی وایکوف بمانید.

تمرین و تجربه، کلید تسلط بر الگوی وایکوف است. چارت‌ها را تماشا کنید، الگوها را شناسایی کنید و با اطمینان بیشتری معامله کنید. موفق باشید!