شکست الگوها موقعیت مناسب ورود به معامله

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 19 نوامبر 2023

شکست الگوها یک موقعیت ورود معامله است. در مطالعه تحلیل تکنیکال، مجموعه گسترده ای از الگوهای نموداری وجود دارد. برخی از این الگوها الگوهای ادامه و برخی دیگر الگوهای برگشتی هستند. هر الگوی نموداری به توانایی خاصی دست می یابد که اغلب به آن دست یافته می شود. اما در برخی موارد، یک الگوی نموداری ممکن است شکست خورده و ما با یک معامله بی عاید مواجه شویم. خوشبختانه، برای معامله گران باهوش، این موضوع گاهی اوقات می تواند فرصتی متفاوت برای معامله فراهم کند. امروز ما یاد خواهیم گرفت چگونه از شکست الگوهای نموداری سود ببریم.

شکست الگوها

شکست یک الگوی نموداری رخ می دهد که آن الگوی نموداری خاص به طور مورد انتظار مشاهده نمی شود و قادر به دستیابی به توانایی خود نمی باشد. نتیجتاً، عملکرد قیمت به سمت معکوس از آنچه انتظار می رفت حرکت می کند. بسیاری اوقات، این موجب فعال شدن سفارشات توقف ضرر می شود و می تواند فرصتی منحصر به فرد برای معامله فراهم کند. بیایید به مثالی از شکست یک الگوی نموداری نگاهی بیندازیم:

شکست الگوها

تصویر بالا یک الگوی نمودار زیرین دوباره را نشان می‌دهد که با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. خط زرد بنفش خط گردنه الگو است که نقش سیگنال تأیید را ایفا می‌کند. در دایره سبز مشاهده می‌شود که عملکرد قیمت خط گردنه را شکستن که تأیید می‌کند که الگوی بلندمدت است. با این حال، عملکرد قیمت برگشت داده شده و حرکت شدید خرسانه را آغاز می‌کند. نصب دوباره دوگانه شکست خورد که در حال حاضر بسیاری از معامله‌گران را در سمت اشتباه بازار گرفته است.

شکست الگوها و معامله‌گران گیر افتاده

توانایی درک دلیل وقوع شکست الگوها در نمودار برای موفقیت شما در معامله‌گری با الگوی تحلیل تکنیکال اساسی است. بنابراین، در این بخش، درباره دلیل وقوع شکست الگوها در فارکس صحبت خواهیم کرد. حقیقت این است که شکست الگوها عموماً قسمتی از چیزی بزرگتر هستند. در بسیاری از موارد، خواهید دید که شکست الگو شما در نهایت به یک الگوی دیگر تبدیل می‌شود، یا در زمانبندی معاملاتی خود یا یک زمانبندی بالاتر. بیایید به عنوان مثالی از الگوی زیرین دوباره نگاه کنیم. اگر به دقت نگاه کنید، متوجه خواهید شد که الگوی زیرین دوباره شکست خورده در نهایت به یک مثلث گسترده تبدیل شده است.

الگوی مثلث

در تصویر نمودار بالا، حداکثر و حداقل الگوی مثلث گسترده را مشخص کرده‌ایم که به نظر می‌رسد این الگوی واقعی در نمودار است. اگرچه الگوی دوگانه قاعی (آبی) تأیید شده است، اما عملکرد قیمت برمی‌گردد و یک قاعی دیگر در سطح پایین تر از مثلث گسترده ایجاد می‌شود. این اطلاعات ارزشمندی را به ما می‌دهد که حمایت افقی سیاه را در دسترسی به توسعه قیمت آینده مهم می‌دانیم. بنابراین، وقتی عملکرد قیمت سطح پایین تر از مثلث گسترده سیاه را شکست می‌دهد، شما دلیل کافی برای اعتقاد به این دارید که حرکت نزولی از الگوی تازهٔ شکل گرفته احتمالاً رخ داده است. همانطور که می‌بینید، پس از شکستن، مثلث به حداکثر توانایی خود می‌رسد.

انواع شکست الگوها در بازار فارکس

دو نوع اصلی الگوهای ناکارآمد در بازار فارکس وجود دارد. آنها بر اساس اینکه عملکرد قیمت چقدر در ایجاد الگو پیشرفت کرده است، دسته‌بندی می‌شوند. الگوهایی که قبلاً تأیید شده‌اند، اما شکست می‌خورند و الگوهایی که شکل گرفته‌اند، اما هنوز تأیید نشده‌اند. الگوهای تایید نشده که شکست می‌خورند این الگوها در نمودار شکل می‌گیرند یا شکل گرفته‌اند، اما شکست واقعی از طریق خط انفجاری الگوی نمودار هنوز رخ نداده است. قیمت ادامه می‌دهد و نشان می‌دهد که الگوی پیش‌بینی شده نادرست است و قیمت در جهت معکوس از انتظار حرکت می‌کند. الگوهای قبلا تایید شده که شکست می‌خورند این الگوهای نمودار قبلا توسط خط انفجاری خود تایید شده‌اند و تایید شده‌اند. این بدان معناست که تاجر دلیل بسیار قوی برای پیگیری پتانسیل تشکیل نمودار دارد. با این حال، الگو شکست می‌خورد و باعث می‌شود تاجران زیادی در سمت اشتباه بازار قرار بگیرند.

معامله با شکست الگوها

در بسیاری از موارد قبل از اینکه با یک تنظیم نمودار شکست تجارت کنید، شاید تجربه‌ای از ضرر بر اثر شکست اولیه نداشته باشید. این کاملاً طبیعی است و نباید نگران آن باشید طالما شما یک استراتژی مدیریت ریسک سخت را دنبال کنید. وقتی متوجه می‌شوید که الگو یک تقلب یا شکست ناگهانی است، می‌توانید برای تجارت در جهت معکوس آماده شوید تا حرکت واقعی قیمت را گرفتار کنید. در ادامه، درباره قوانین پایه‌ایی که می‌توانید در معاملات شکست الگوها نمودار استفاده کنید، صحبت خواهیم کرد. ورود به معامله شکست الگوها برای ورود به یک معامله شکست الگو، ابتدا باید نقطه‌ی شکست در الگو را شناسایی کنید. به طور معمول، شما یک شکست ضعیف و پیگیری ضعیف را متوجه می‌شوید، سپس یک بازگشت سریع به نقطه‌ی شکست. شما باید به سادگی متوجه شوید که عملکرد قیمت در حال بازگشت به سطح بحرانی الگو با ممان قوی‌تر نسبت به ممان در هنگام شکست اولیه است. وقتی این اتفاق می‌افتد، آنگاه شما احتمال خوبی برای یک شکست الگو در نمودار دارید. شما می‌توانید وارد یک معامله شکست الگو شوید وقتی عملکرد قیمت به سمت خلاف نقطه‌ی شکست اصلی شکست می‌کند و برخی از وقت‌ها باز می‌شود. تنظیمات توقف ضرر برای شکست الگوها هرگز نباید معامله‌ی شکست الگو خود را بدون حفاظت بگذارید. بنابراین، همیشه باید در هنگام معامله با این نوع الگو یا هر نوع تنظیمات فارکس دیگری از دستور توقف ضرر استفاده کنید. در نهایت، هیچ چیز در بازار فارکس 100٪ اطمینان‌بخش نیست. حتی شکست الگوها هم ممکن است شکست باشند، بنابراین شما باید همیشه از تدابیر مدیریت مخاطره‌ای مناسب استفاده کنید. شما باید دستور توقف ضرر خود را حداقل تا فاصله‌ای بیشتر از سطح بحرانی قرار دهید که به عنوان خط محوری برای الگوی اصلی شکست استفاده شده است. در هنگام معامله با شکست الگوها، استفاده از قواعد مناسب عملکرد قیمت بسیار مهم است. اولین کاری که باید انجام دهید وقتی معامله‌ی شکست الگو را در نظر می‌گیرید، مشاهده کردن این است که آیا عملکرد قیمت به یک الگوی نمودار جدید تبدیل می‌شود یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد، باید به سادگی قوانین سود راهبرد جدید ساخته شده را دنبال کنید تا از معامله خود خارج شوید. اما اگر حرکت قیمت الگوی نمودار جدیدی ایجاد نکند، باید بر اطلاعاتی که در مورد حرکت قیمت دارید برای مدیریت دقیق خروج از معامله اعتماد کنید. این می تواند به صورت شکست الگوهای کانال، حرکت قیمت صعودی / نزولی، الگوهای نمودار یا شمع، شکستن از سطوح پشتیبانی / مقاومت و غیره باشد. وقتی جفت ارز شروع به توقف می کند، باید به دنبال علائم برگشت باشید و به طور مداوم اوج و میانگین قیمت های بازو را برای فرصت های خروج احتمالی نظارت کنید.

مثال معامله با شکست الگوها

حالا بیایید نحوه عملکرد یک راهبرد تکنیکال شکست الگو را نشان دهیم.

معامله شکست الگوها

این نمودار نمایشی برای جفت ارزهای USD/CHF یا سوئیسی در ماه سپتامبر و اکتبر 2016 است. تصویر نشان می‌دهد چگونه می‌توانید از شکست الگوها در بازار فارکس بهره‌برداری کنید و چگونه می‌توانید سود خوبی را از این نوع سناریوی معامله‌گری به دست آورید. تصویر با یک محدوده آغاز می‌شود که پس از کاهش قیمت بوجود می‌آید. محدوده با خطوط سیاه در نمودار نشان داده شده است. ناگهان، محدوده از سطح پایینی عبور می‌کند و تصور ایجاد می‌شود که قیمت باز هم در مسیر نزولی خود ادامه می‌دهد. با این حال، سه دوره بعد می‌بینیم که سوئیسی دوباره به کانال سیاه برگشته است. فقط چند دوره بعد می‌بینیم که سوئیسی کانال افقی سیاه را از طریق سطح بالایی با شتاب قوی شکست می‌دهد. این یک سیگنال ورود با احتمال بالا را ارائه می‌دهد که پس از اینکه USD/CHF نتوانست از سطح پایین عبور کند، تولید می‌شود. می‌توانید USD/CHF را مانند نشانه سبز درون دایره سبز خریداری کنید و سفارش توقف ضرر را در زیر بخش پایینی محدوده قرار دهید. مکان مناسب برای سفارش توقف ضرر شما با خط افقی قرمز زیر محدوده نشان داده شده است. در این مثال اول، این معامله محدوده به گروهی تعلق می‌گیرد که در ابتدا تأیید می‌شود اما در نهایت شکست است و جهت خود را تغییر می‌دهد. سپس، قیمت به شکل صعودی وارد یک روند صعودی می شود. توجه کنید که در طول این صعود، سوئیسی الگوی نمودار کوچک و متداول کنج صعودی ایجاد می کند. این یک الگوی نمودار است که برخی از سرمایه گذاران بازار معتقدند که دارای پتانسیلی قوی برای صعود است. شما باید تجارت را ترک کنید اگر قیمت از روی این الگو پایین برود. علاوه بر این، شکست الگو همزمان با شکست خط روند نیز خواهد بود که به شما یک سیگنال خروج قوی تر ارائه می دهد. با این حال، الگوی کنج صعودی نمی تواند به شکل مورد انتظار به سمت پایین شکست بخورد. نکته مثبت این است که الگو قبل از تأیید خروجی هیچ سیگنال نشانه داری از سقوط ندارد، بنابراین هیچ دلیلی برای بستن تجارت وجود ندارد. این الگوی کنج صعودی به دسته الگوهای غیر تأیید شده متعلق می شود که موفق به تحقق نمی شوند. در این مورد خاص، عدم موفقیت الگو برای ما مفید است زیرا ما در حال حاضر در یک موقعیت بلند هستیم. پس از آن، روند صعودی ادامه می یابد. قیمت یک تحرک صعودی بزرگ دیگر ایجاد می کند. سپس یک حرکت اصلاحی جدید در نمودار ظاهر می شود. این اصلاح شکلی شبیه به یک مثلث صعودی (زرد) دارد و خط روند را به صورت افقی شکست می دهد. در اینجا، بر اساس نشانه‌های جاری قیمت، خوب است در زمان شکست خط روند، معامله را بسته نکنید، بلکه آن را تا زمان شکست سمت پایین مثلث نگه دارید. متأسفانه، مثلث زرد واقعاً به سمت پایین شکست می‌خورد و سیگنال قوی خروجی تولید می‌کند. به زودی پس از آن، قیمت عملیات سریعاً برعکس می‌شود و بالاتر از مثلث حرکت می‌کند. بنابراین، حرکت اولیه به سمت پایین یک شکست مثلث نادرست بود. بنابراین، باید معامله را پس از شکست سطح بالای مثلث زرد دوباره باز کنید و باید دستور توقف ضرر را زیر نقطه پایین‌ترین مثلث زرد قرار دهید که در تصویر نشان داده شده است. عملیات قیمت یک انگیزه دیگری را ایجاد می‌کند که در نگاه اول تأیید ادامه روند صعودی است. با این حال، عملیات قیمت چندین تلاش شکست برای بازگشت بالاتر از خط روند صعودی سبز ایجاد می‌کند. و این یک سیگنال قوی است که بعد از همه روند صعودی احتمالاً به پایان رسیده است. علاوه بر این، کانال نزولی آبی در انتهای نمودار نشان می‌دهد که عملیات قیمت در حال نزول است و این به شما دلیل دیگری برای خروج از معامله می‌دهد. این یک نمونه خوب برای نحوه تجارت موفق شکست الگوها خورده در ترکیب با رفتار قیمت است. تصویر سه الگوی نموداری را نشان می‌دهد که شکست خورده‌اند. دو تای آنها الگوهای تأیید شده بودند که در نهایت شکست خوردند. یکی از آنها الگویی بود که تأیید نشده بود اما شکست خورد و ما از آن برای شناخت جهت واقعی روند استفاده کردیم.

اندیکاتور تایید شکست الگوها

اگرچه معامله با شکست الگوها در فارکس با تحلیل کامل رفتار قیمت بسیار مؤثر است، اما من به شما یک اندیکاتور ارزشمند نیز خواهم نشان داد تا شکست الگو را تأیید کند. و این اندیکاتور حجم است. وقتی با اندیکاتور حجم تجارت می‌کنید، دو قانون ساده وجود دارد.

اگر شکستی در حجم معاملات بالا یا در حال افزایش رخ دهد، آنگاه شکست احتمالاً واقعی است.
اگر شکستی در حجم معاملات کم یا در حال کاهش رخ دهد، آنگاه شکست احتمالاً نادرست است.

این دو قانون بسیار مفید هستند وقتی که الگوهای واقعی را از الگوهای جعلی تشخیص می دهند. با استفاده از اندیکاتور حجم، تعداد مواردی که در آن شما در یک شکست الگو گیر می افتید، کاهش می یابد. علاوه بر این، اگر یک الگو شکست خورد، آنگاه شما قادر خواهید بود به راحتی آن را شناسایی کنید و خود را در موقعیتی قرار دهید که از حرکت واقعی بعدی بهره ببرید.

معامله شکست الگوها نمودار با استفاده از اندیکاتور حجم

و حالا ما نشان خواهیم داد که چگونه دقیقاً از اندیکاتور حجم با شکست الگوی نمودار برای دستیابی به دقت بهتر در معاملات خود استفاده کنیم.

شکست الگوها نمودار با استفاده از شاخص حجم

شکست الگوها نمودار با استفاده از اندیکاتور حجم

در بالا، نمودار روزانه یورو / دلار برای دوره اوت - دسامبر 2015 را داریم. تصویر نشان دهنده یک شکستی الگوی نمودار است که به یک حرکت معکوس منتقل می شود. در پایین نمودار، ما دارای اندیکاتور حجم هستیم که به ما کمک می کند تا شرایط بازار را بهتر بسنجیم. نمودار با تجمع قیمت شروع می شود که شکل یک مثلث تقارنی دارد. همانطور که می بینید، الگوی یک شکست روشن از طریق سطح بالا ایجاد می کند. با این حال، حجم در این زمان کاهش می یابد که با خط قرمز روی اندیکاتور حجم نشان داده شده است. بعد از شکست قیمت مثلث به سمت بالا، یک قله ایجاد می شود و برعکس می شود. قیمت زیر نقطه شکست اصلی مثلث تقارنی حرکت می کند. در همان زمان، اندیکاتور حجم یک نوار بزرگ چاپ می کند که خط قرمزی را که نشان دهنده حجم کاهشی در حال پیشرفت است می شکند. این تأییدیه برای کاهش قیمت ارائه می دهد و فرصت خوبی برای فروش یورو / دلار ایجاد می کند. شما می توانید در این حالت یورو / دلار را بفروشید و سفارش متوقف کردن ضرر را در بالای سطح بالای مثلث قرار دهید. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت زوج ارز یورو/دلار پس از این اتفاق کاهش می‌یابد. این روند نسبتاً تندتر نسبت به عملکرد قیمت قبلی است و آسان برای تشخیص است. با این حال، تشکیلات کف شروع به کند شدن و تجمع می‌کنند. این یک الگوی دیگر در نمودار ایجاد می‌کند که با خطوط زرد مشخص شده است. این الگوی یک ساختار مخروطی نزولی دارد و به طور کلی بازدهی قوی و صعودی دارد. بنابراین، اولین فکر شما وقتی قیمت از مرز بالای مخروط به بالا بشکند، باید خروجی تجارت خود را در نظر بگیرید. اما آیا این مخروط یک الگوی واقعی یا نموداری غلط است؟ خب، بیایید به اندیکاتور حجم توجه کنیم. توجه کنید که حجم در زمان شکست مرز بالای مخروط افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که شکست احتمالاً واقعی است و باید بازدهی خوبی داشته باشد. بنابراین، بر اساس این فرضیه، شما باید از این شکست برای بستن تجارت خود استفاده کنید. توجه کنید که قیمت به طور تند از مخروط نزولی بیرون می‌رود. اندیکاتور حجم مفید به ما در سه شکست کمک کرد. شکست اول در حجم کاهشی رخ داد که نشان می‌دهد احتمالاً غلط بود. شکست دوم در حجم بالا رخ داد که نشان می‌دهد احتمالاً واقعی بود، و شکست سوم در حجم افزایشی رخ داد که تایید می‌کند که بیشتر احتمالاً یک شکست واقعی خواهد بود. خلاصه

شکست الگوی نمودار زمانی رخ می دهد که شکل گیری نمودار تحقق نیابد و نتواند به پتانسیل خود دست یابد.
الگوهای نموداری در بازار فارکس ممکن است شکست بخورند، اما در برخی موارد خود شکست می‌تواند برای یک معامله موثر مناسب باشد.
وقتی الگوها شکست می‌خورند، احتمالاً در صورتی که قبل از شکست در معامله باشید، تجربه‌ای از از دست دادن خواهید داشت. اما، در این صورت می‌توانید وارونه کنید و سعی کنید با شکست الگو معامله کنید.
در بسیاری از موارد وقتی یک الگوی نموداری شکست می‌خورد، در حال ایجاد یک الگوی بزرگتر دیگر است.
شکست الگوها می‌توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: 1. الگوهایی که تأیید نشده و شکست می‌خورند - الگو در حال شکل‌گیری یا شکل گرفته است، اما عملکرد قیمت خط تریگر الگو را نمی‌شکند. 2. الگوهایی که تأیید شده و شکست می‌خورند - الگو شکل گرفته است و عملکرد قیمت خط تریگر تشکیل را می‌شکند و سیگنال تأیید را ایجاد می‌کند.
برای تجارت در بازارهای مالی و فارکس: 1. شما نقطه شکست الگو را تایید می کنید - می توانید وارد بازار شوید وقتی که یک شکست الگو را از طریق یک سطح بحرانی در جهت معکوس الگو شناسایی می کنید. 2. می توانید یک سفارش متوقف کننده را بیش از سطح خط شروع اولیه الگو قرار دهید. این معمولاً بیش از بخش معکوس الگو است. 3. تا زمانی که شواهد عملکرد قیمت در نمودار تایید کننده حرکت قیمت ادامه دارد، در تجارت باقی می مانید. باید تماشا کنید و ببینید آیا شکست الگوه شده به یک الگوی دیگر تبدیل می شود. به این ترتیب می توانید با استفاده از قوانین الگوی جدید در حال ظهور، هدف حداقلی مشخصی را برای تجارت خود داشته باشید.
ابزار مفیدی برای تجارت در شکست الگوی نمودار، اندیکاتور حجم است. وقتی با حجم تجارت می کنید، دو قانون مهم وجود دارد: 1. شکست هایی با حجم بالا یا در حال افزایش به طور معمول واقعی هستند. 2. شکست هایی با حجم کم یا کاهشی به طور معمول نادرست هستند.