شکست الگوها
شکست یک الگوی نموداری رخ می دهد که آن الگوی نموداری خاص به طور مورد انتظار مشاهده نمی شود و قادر به دستیابی به توانایی خود نمی باشد. نتیجتاً، عملکرد قیمت به سمت معکوس از آنچه انتظار می رفت حرکت می کند. بسیاری اوقات، این موجب فعال شدن سفارشات توقف ضرر می شود و می تواند فرصتی منحصر به فرد برای معامله فراهم کند. بیایید به مثالی از شکست یک الگوی نموداری نگاهی بیندازیم:
شکست الگوها
شکست الگوها و معاملهگران گیر افتاده
توانایی درک دلیل وقوع شکست الگوها در نمودار برای موفقیت شما در معاملهگری با الگوی تحلیل تکنیکال اساسی است. بنابراین، در این بخش، درباره دلیل وقوع شکست الگوها در فارکس صحبت خواهیم کرد. حقیقت این است که شکست الگوها عموماً قسمتی از چیزی بزرگتر هستند. در بسیاری از موارد، خواهید دید که شکست الگو شما در نهایت به یک الگوی دیگر تبدیل میشود، یا در زمانبندی معاملاتی خود یا یک زمانبندی بالاتر. بیایید به عنوان مثالی از الگوی زیرین دوباره نگاه کنیم. اگر به دقت نگاه کنید، متوجه خواهید شد که الگوی زیرین دوباره شکست خورده در نهایت به یک مثلث گسترده تبدیل شده است.
الگوی مثلث
انواع شکست الگوها در بازار فارکس
دو نوع اصلی الگوهای ناکارآمد در بازار فارکس وجود دارد. آنها بر اساس اینکه عملکرد قیمت چقدر در ایجاد الگو پیشرفت کرده است، دستهبندی میشوند. الگوهایی که قبلاً تأیید شدهاند، اما شکست میخورند و الگوهایی که شکل گرفتهاند، اما هنوز تأیید نشدهاند. الگوهای تایید نشده که شکست میخورند این الگوها در نمودار شکل میگیرند یا شکل گرفتهاند، اما شکست واقعی از طریق خط انفجاری الگوی نمودار هنوز رخ نداده است. قیمت ادامه میدهد و نشان میدهد که الگوی پیشبینی شده نادرست است و قیمت در جهت معکوس از انتظار حرکت میکند. الگوهای قبلا تایید شده که شکست میخورند این الگوهای نمودار قبلا توسط خط انفجاری خود تایید شدهاند و تایید شدهاند. این بدان معناست که تاجر دلیل بسیار قوی برای پیگیری پتانسیل تشکیل نمودار دارد. با این حال، الگو شکست میخورد و باعث میشود تاجران زیادی در سمت اشتباه بازار قرار بگیرند.معامله با شکست الگوها
در بسیاری از موارد قبل از اینکه با یک تنظیم نمودار شکست تجارت کنید، شاید تجربهای از ضرر بر اثر شکست اولیه نداشته باشید. این کاملاً طبیعی است و نباید نگران آن باشید طالما شما یک استراتژی مدیریت ریسک سخت را دنبال کنید. وقتی متوجه میشوید که الگو یک تقلب یا شکست ناگهانی است، میتوانید برای تجارت در جهت معکوس آماده شوید تا حرکت واقعی قیمت را گرفتار کنید. در ادامه، درباره قوانین پایهایی که میتوانید در معاملات شکست الگوها نمودار استفاده کنید، صحبت خواهیم کرد. ورود به معامله شکست الگوها برای ورود به یک معامله شکست الگو، ابتدا باید نقطهی شکست در الگو را شناسایی کنید. به طور معمول، شما یک شکست ضعیف و پیگیری ضعیف را متوجه میشوید، سپس یک بازگشت سریع به نقطهی شکست. شما باید به سادگی متوجه شوید که عملکرد قیمت در حال بازگشت به سطح بحرانی الگو با ممان قویتر نسبت به ممان در هنگام شکست اولیه است. وقتی این اتفاق میافتد، آنگاه شما احتمال خوبی برای یک شکست الگو در نمودار دارید. شما میتوانید وارد یک معامله شکست الگو شوید وقتی عملکرد قیمت به سمت خلاف نقطهی شکست اصلی شکست میکند و برخی از وقتها باز میشود. تنظیمات توقف ضرر برای شکست الگوها هرگز نباید معاملهی شکست الگو خود را بدون حفاظت بگذارید. بنابراین، همیشه باید در هنگام معامله با این نوع الگو یا هر نوع تنظیمات فارکس دیگری از دستور توقف ضرر استفاده کنید. در نهایت، هیچ چیز در بازار فارکس 100٪ اطمینانبخش نیست. حتی شکست الگوها هم ممکن است شکست باشند، بنابراین شما باید همیشه از تدابیر مدیریت مخاطرهای مناسب استفاده کنید. شما باید دستور توقف ضرر خود را حداقل تا فاصلهای بیشتر از سطح بحرانی قرار دهید که به عنوان خط محوری برای الگوی اصلی شکست استفاده شده است. در هنگام معامله با شکست الگوها، استفاده از قواعد مناسب عملکرد قیمت بسیار مهم است. اولین کاری که باید انجام دهید وقتی معاملهی شکست الگو را در نظر میگیرید، مشاهده کردن این است که آیا عملکرد قیمت به یک الگوی نمودار جدید تبدیل میشود یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد، باید به سادگی قوانین سود راهبرد جدید ساخته شده را دنبال کنید تا از معامله خود خارج شوید. اما اگر حرکت قیمت الگوی نمودار جدیدی ایجاد نکند، باید بر اطلاعاتی که در مورد حرکت قیمت دارید برای مدیریت دقیق خروج از معامله اعتماد کنید. این می تواند به صورت شکست الگوهای کانال، حرکت قیمت صعودی / نزولی، الگوهای نمودار یا شمع، شکستن از سطوح پشتیبانی / مقاومت و غیره باشد. وقتی جفت ارز شروع به توقف می کند، باید به دنبال علائم برگشت باشید و به طور مداوم اوج و میانگین قیمت های بازو را برای فرصت های خروج احتمالی نظارت کنید.مثال معامله با شکست الگوها
حالا بیایید نحوه عملکرد یک راهبرد تکنیکال شکست الگو را نشان دهیم.
معامله شکست الگوها
اندیکاتور تایید شکست الگوها
اگرچه معامله با شکست الگوها در فارکس با تحلیل کامل رفتار قیمت بسیار مؤثر است، اما من به شما یک اندیکاتور ارزشمند نیز خواهم نشان داد تا شکست الگو را تأیید کند. و این اندیکاتور حجم است. وقتی با اندیکاتور حجم تجارت میکنید، دو قانون ساده وجود دارد.- اگر شکستی در حجم معاملات بالا یا در حال افزایش رخ دهد، آنگاه شکست احتمالاً واقعی است.
- اگر شکستی در حجم معاملات کم یا در حال کاهش رخ دهد، آنگاه شکست احتمالاً نادرست است.
معامله شکست الگوها نمودار با استفاده از اندیکاتور حجم
و حالا ما نشان خواهیم داد که چگونه دقیقاً از اندیکاتور حجم با شکست الگوی نمودار برای دستیابی به دقت بهتر در معاملات خود استفاده کنیم.
شکست الگوها نمودار با استفاده از اندیکاتور حجم
- شکست الگوی نمودار زمانی رخ می دهد که شکل گیری نمودار تحقق نیابد و نتواند به پتانسیل خود دست یابد.
- الگوهای نموداری در بازار فارکس ممکن است شکست بخورند، اما در برخی موارد خود شکست میتواند برای یک معامله موثر مناسب باشد.
- وقتی الگوها شکست میخورند، احتمالاً در صورتی که قبل از شکست در معامله باشید، تجربهای از از دست دادن خواهید داشت. اما، در این صورت میتوانید وارونه کنید و سعی کنید با شکست الگو معامله کنید.
- در بسیاری از موارد وقتی یک الگوی نموداری شکست میخورد، در حال ایجاد یک الگوی بزرگتر دیگر است.
- شکست الگوها میتوانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: 1. الگوهایی که تأیید نشده و شکست میخورند - الگو در حال شکلگیری یا شکل گرفته است، اما عملکرد قیمت خط تریگر الگو را نمیشکند. 2. الگوهایی که تأیید شده و شکست میخورند - الگو شکل گرفته است و عملکرد قیمت خط تریگر تشکیل را میشکند و سیگنال تأیید را ایجاد میکند.
- برای تجارت در بازارهای مالی و فارکس: 1. شما نقطه شکست الگو را تایید می کنید - می توانید وارد بازار شوید وقتی که یک شکست الگو را از طریق یک سطح بحرانی در جهت معکوس الگو شناسایی می کنید. 2. می توانید یک سفارش متوقف کننده را بیش از سطح خط شروع اولیه الگو قرار دهید. این معمولاً بیش از بخش معکوس الگو است. 3. تا زمانی که شواهد عملکرد قیمت در نمودار تایید کننده حرکت قیمت ادامه دارد، در تجارت باقی می مانید. باید تماشا کنید و ببینید آیا شکست الگوه شده به یک الگوی دیگر تبدیل می شود. به این ترتیب می توانید با استفاده از قوانین الگوی جدید در حال ظهور، هدف حداقلی مشخصی را برای تجارت خود داشته باشید.
- ابزار مفیدی برای تجارت در شکست الگوی نمودار، اندیکاتور حجم است. وقتی با حجم تجارت می کنید، دو قانون مهم وجود دارد: 1. شکست هایی با حجم بالا یا در حال افزایش به طور معمول واقعی هستند. 2. شکست هایی با حجم کم یا کاهشی به طور معمول نادرست هستند.
