پرایس اکشن پیشرفته

پرایس اکشن عرضه و تقاضا

Mahdi Haghshenas
تاریخ آخرین بروزرسانی: 19 می 2023
شناخت سطوح حمایت و مقاومت، یکی از آموزش‌های مهم در معامله‌گری است. این سطوح بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند و با درک درست از مفهوم پرایس اکشن عرضه و تقاضا، در هر چارت و تایم فریمی قابل شناسایی و تعیین هستند. ترکیبی از عرضه و تقاضا در بازار، قیمت را تعیین می کند و این به عنوان قانون اصلی اقتصاد شناخته می شود. در پرایس اکشن، شرکت های تولید کننده محصولات، سعی می کنند با توجه به تقاضای بازار و همچنین عرضه خود، قیمت های رقابتی را برای محصولات خود تعیین کنند. در پرایس اکشن، این روش باعث شده تا  معامله گران بتوانند از تحلیل های دقیقتر و قیمت های بهتری برای معاملات خود بهره بگیرند. پرایس اکشن عرضه و تقاضا در فارکس پرایس اکشن یک روش تحلیلی در بازار فارکس است که بر اساس تحلیل تقاضا و عرضه ارزها، تصمیمات خرید و فروش را می‌گیرد. در این روش، پیش فرض این است که بازار همواره در حال جابجایی میان قیمت‌های بالا و پایین است و بازیگران بازار همواره در تلاش هستند تا بهترین زمان برای خرید یا فروش ارزها را برای خود پیدا کنند. تحلیل پرایس اکشن، بر خلاف بسیاری از روش‌های تحلیلی دیگر، بر پایه نمودارهای قیمتی و حجم معاملات استوار است. از این رو، متخصصانی که از این روش استفاده می‌کنند، باید به خوبی با تحلیل نمودارهای قیمتی آشنا باشند. در تحلیل پرایس اکشن، تحلیل کننده‌ها سعی می‌کنند با توجه به نمودار قیمتی و حجم معاملات، نقاط ورود به بازار، نقاط خروج و اهداف قیمتی را تعیین کنند. برای مثال، اگر تحلیل کننده‌ای در نمودار قیمتی مشاهده کند که قیمت ارز در حال حاضر در یک نقطه پایین قرار دارد و حجم معاملات افزایش یافته است، او ممکن است تصمیم بگیرد که بهترین زمان برای خرید ارز است. همچنین، تحلیل پرایس اکشن بر اساس تحلیل تقاضا و عرضه ارزها انجام می‌شود. به عبارت دیگر، تحلیل کننده‌ها سعی می‌کنند با توجه به تقاضا و عرضه ارزها، نقاط قوت و ضعف بازار را تعیین کنند و بر اساس آن‌ها تصمیمات خرید و فروش را بگیرند. در کل، تحلیل پرایس اکشن یک روش تحلیلی مفید برای بازیگران بازار فارکس است که با توجه به تحلیل نمودارهای قیمتی و حجم معاملات، به بهترین زمان برای خرید و فروش ارزها می‌رسند. این روش، از دقت بالایی برخوردار است و برای کسانی که به تحلیل نمودارهای قیمتی علاقه‌مند هستند، بسیار مناسب است.

مفهوم پرایس اکشن عرضه و تقاضا

مفهوم پرایس اکشن به سادگی بیان می‌کند که حرکات قیمت در بازار، بر اساس تعداد خریداران و فروشندگان شکل می‌گیرد. اگر تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت افزایش پیدا می‌کند و اگر تعداد فروشندگان بیشتر باشد، قیمت کاهش می‌یابد. تصویر زیر را مشاهده کنید.
پرایس اکشن عرضه و تقاضا

پرایس اکشن عرضه و تقاضا

    اشخاص خریدار در مرحله اول خرید خود را انجام داده‌اند و منتظر شکستن سطح مقاومت و افزایش قیمت هستند. در حالی که فروشندگان در همان نقطه انتظار حفظ سطح مقاومت را دارند و با شکست آن، معاملات خود را با استفاده از استاپ لاس در نقطه دوم از بازار خارج می‌کنند. به همین دلیل، فشار خریداران بیشتر شده و تقاضای خرید بیشتر می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود که قیمت بازار به بالا حرکت کند و با توجه به افزایش تقاضا، فروشندگان نیز تمایل دارند با قیمت بیشتری به فروش برسانند. این باعث می‌شود که توازنی بین قیمت و تقاضا به وجود آید و قیمت با دستیابی به سطح جدیدی تعیین می‌شود. در این مرحله، خریداران باید به دقت اقدام به خرید کنند و از قیمت مناسبی برای خرید خود اطمینان حاصل کنند. همچنین، فروشندگان نیز باید به دقت قیمت خود را تعیین کنند و با توجه به شرایط بازار، قیمت مناسبی برای فروش خود انتخاب کنند. در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش باید بر اساس تحلیل دقیق بازار و مدیریت ریسک صورت پذیرد. [elementor-template id="52272"]

سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن

با توجه به مفهوم قیمت‌عمل، می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد. در صورت ایجاد فرصتی برای خرید، قیمت به سطح بالاتری می‌رسد و باعث ورود خریداران با سود خارج می‌شود و فروشندگان نیز با انگیزه روند بازگشت وارد معامله می‌شوند. در صورتی که فرصتی برای فروش ایجاد شود، سطح مقاومتی برای قیمت به وجود می‌آید. هنگامی که فروشندگان با ایجاد یک موقعیت پایین‌تر و ایجاد نقطه ورود جدید، سود خود را حفظ می‌کنند، خریداران با انگیزه به بازگشت وارد معامله می‌شوند و موقعیتی برای عرضه به وجود می‌آید که سطح حمایتی را تشکیل می‌دهد. در این راستا، بهتر است به سطوح حمایت و مقاومت در بازار با توجه به تحلیل فنی توجه کنید. با تحلیل گرافیکی و تحلیل فنی، می‌توانید به سادگی سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید و در نتیجه، بهترین تصمیم را در خصوص خرید یا فروش بگیرید. همچنین، لازم است به نکاتی همچون شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دقت کنید. این عوامل می‌توانند تأثیر مستقیمی بر روند بازار داشته باشند و در نتیجه، باید در تصمیم گیری های خود این موارد را در نظر داشته باشید. در کل، برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، باید با تحلیل فنی و گرافیکی بازار، به دنبال نقاط ورود و خروج مناسب باشید و همچنین به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه کنید. اگر خط افقی در نقاطی که گفتیم رسم شود، میبینید که معامله گران در آینده با رسیدن به این نقاط واکنش نشان می دهند و سطح حمایت و مقاومت را در چند موج حفظ میکنند. این سطح حمایت و مقاومت بهتر است نزدیک ترین سطح به موقعیت معامله باشد تا بتوانید از آن استفاده کنید. سطوح دور از موقعیت معامله معمولا در آینده نزدیک لمس نمیشوند و تکیه برآن بی فایده است.
سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن

سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن

در تصویر بالا، خط افقی بیشترین برخورد را با قله ها و قعرها دارد و انتخاب صحیح مکان این خط در تحلیل پرایس اکشن عرضه و تقاضا بسار مهم است. برخی مواقع بهتر از بجای خط از یک محدوده استفاده شود تا همه قله ها و قعرهارا دربر بگیرد.  
محدوده حمایت و مقاومت پرایس اکشن

محدوده حمایت و مقاومت پرایس اکشن

رسم خطوط حمایت و مقاومت براساس مفهوم پرایس اکشن عرضه و تقاضا و تحلیل رفتار معامله گران برای همه آسان نیست. رسم خطوط حمایت و مقاومت در بازار سرمایه، یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال است که به عنوان یک روش سنتی برای پیش‌بینی قیمت ارز، سهام، محصولات و دیگر ابزارهای مالی استفاده می‌شود. این روش بر اساس مفهوم پرایس اکشن، عرضه و تقاضا و تحلیل رفتار معامله‌گران برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت، به کار می‌رود. پرایس اکشن یا عملکرد قیمت، به مفهوم تحلیل رفتاری بازار اشاره دارد که به بررسی سیگنال‌های قیمت، حجم معاملات و روند بازار در زمان‌های مشخص می‌پردازد. بر اساس این مفهوم، خطوط حمایت و مقاومت به عنوان نقاطی تعریف می‌شوند که در آنها قیمت ارز، سهم یا دیگر ابزارهای مالی، دارای پتانسیل برخورد با حرکت قیمتی خاص هستند. برای رسم خطوط حمایت و مقاومت، ابتدا باید به دنبال نقاطی برای تعیین نقطه ورود و خروج از بازار باشید. به طور مثال، اگر قیمت سهمی که در آن قصد خرید دارید، به دلیل افزایش حجم معاملات و تغییر در روند بازار، به بالا حرکت کرده است، می‌توانید نقطه بالایی را به عنوان نقطه مقاومت با توجه به سطحی که قبلاً به عنوان نقطه رویت شده است، تعیین کنید. با توجه به پایین آمدن قیمت، می‌توانید نقطه پایینی را به عنوان نقطه حمایت انتخاب کنید. نقطه حمایت معمولاً در نزدیکی نقطه ورود به بازار قرار می‌گیرد و در صورتی که قیمت پایین‌تر از این نقطه حمایت برود، باید از بازار خارج شوید. در هر صورت، روش رسم خطوط حمایت و مقاومت بر اساس پرایس اکشن عرضه و تقاضا، بسیار پیچیده و متعدد است. برای مثال، شما می‌توانید از نرخ قیمتی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید که در آن، ارتفاع خطوط، با توجه به نرخ قیمتی مشخص شده است. همچنین، شما می‌توانید از فرمول‌های مختلفی برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت استفاده کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید از میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک صفر (EMA) یا میانگین متحرک وزنی (WMA) استفاده کنید. در نهایت، برای استفاده بهینه از روش رسم خطوط حمایت و مقاومت براساس پرایس اکشن، باید به دانش و تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و بازار سرمایه داشته باشید. با توجه به تحلیل رفتار معامله‌گران و روند بازار، می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت را با دقت برآورد کنید و به‌عنوان راهنمایی در تصمیم‌گیری ورود و خروج از بازار از آن استفاده کنید. در ادامه آموزش پرایس اکشن روش رسم این سطوح را به شکل کاملی آموزش خواهیم داد.
اشتراک در
اطلاع از
6 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ممنون از سایت خوبتون لطفا مقوله عرضه و تقاضا رو بیشتر باز کنید چون فرای کشیدن یک خط هست ممنون

پاسخ

سلام وقت بخیر
تشکر از نظر لطف شما انشالله که مقالات سایت برای شما مفید باشه
برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص در بخش جستجوی سایت عبارت مورد نظر خودتون رو سرچ کنید مقالات متعدد معمولا برای یک موضوع ارائه شده که تکمیل کننده یکدیگر هستند.

پاسخ

سلام
در نمودار اول نقاط A-B-C-D رو مشخص نکردین؟

پاسخ

سلام وقت بخیر
روی عکس کلیک کنید نمایش داده میشه

پاسخ

عالی بود.ممنون
سطح سایت شما بالاست یک مقدار عمقی تر توضیح بدهید تا نسبت به سایر سایتها یک تفاوتی داشته باشید

پاسخ

تشکر از دقت شما حتما مورد نظر قرار خواهد گرفت

پاسخ