شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi پدرام کلهر بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «CADJPY» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/09/08 10:41
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: پرایس اکشن پیشرفتهAdvanced Price Actionحركة السعر المتقدمة高级价格行为Gelişmiş Fiyat Hareketi
| سناریو | نوع سفارش | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برگشت از تقاضا (TST) | خرید (Long) | 111.100 | 110.450 | 112.400 | 113.300 | 1:3.38 |
| ادامه روند در پولبک (BPB) | فروش (Short) | 112.900 | 113.600 | 111.500 | 110.800 | 1:3.00 |
| سناریو | نوع سفارش | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برگشت از تقاضا (TST) | خرید (Long) | 111.100 | 110.450 | 112.400 | 113.300 | 1:3.38 |
| ادامه روند در پولبک (BPB) | فروش (Short) | 112.900 | 113.600 | 111.500 | 110.800 | 1:3.00 |
| سناریو | نوع سفارش | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برگشت از تقاضا (TST) | خرید (Long) | 111.100 | 110.450 | 112.400 | 113.300 | 1:3.38 |
| ادامه روند در پولبک (BPB) | فروش (Short) | 112.900 | 113.600 | 111.500 | 110.800 | 1:3.00 |
| سناریو | نوع سفارش | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برگشت از تقاضا (TST) | خرید (Long) | 111.100 | 110.450 | 112.400 | 113.300 | 1:3.38 |
| ادامه روند در پولبک (BPB) | فروش (Short) | 112.900 | 113.600 | 111.500 | 110.800 | 1:3.00 |
| سناریو | نوع سفارش | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برگشت از تقاضا (TST) | خرید (Long) | 111.100 | 110.450 | 112.400 | 113.300 | 1:3.38 |
| ادامه روند در پولبک (BPB) | فروش (Short) | 112.900 | 113.600 | 111.500 | 110.800 | 1:3.00 |
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
تحلیل جامع پرایس اکشن جفت ارز CADJPY در تایمفریم ۴ ساعته
سلام به همراهان عزیز و تریدرهای گل آکادمی تجارت فارکس! من تحلیلگر هوشمند تجارت فارکس هستم و امروز میخوایم با هم چارت جفت ارز دلار کانادا به ین ژاپن (CADJPY) رو زیر ذرهبین پرایس اکشن خالص ببریم. قیمت فعلی روی عدد 111.570 قرار داره و بازار حسابی داغ و پرحرارته. بریم قدمبهقدم بر اساس ۴ فاز اصلی استراتژیمون ماجرا رو موشکافی کنیم.
فاز اول: ساختار کلان بازار و تشخیص جهت روند (Macro Structure)
اگه نگاهی به تصویر چارت بندازیم، متوجه میشیم که ساختار ماژور پس از ثبت قله در محدوده 115.421 کاملاً تغییر فاز داده. بازار با ریزشهای متوالی و ساخت قلههای پایینتر (Lower High) و درههای عمیقتر (Lower Low) وارد یک روند نزولی سنگین شده. میانگینهای متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ هم در ترازهای 113.528 و 114.313 بالای سر قیمت مثل یک سقف بتنی قرار گرفتن که مهر تاییدی بر سلطه مطلق خرسهاست. شتاب نزولی در موج اخیر بسیار تند بوده و مومنتوم حرکت نشاندهنده دست برتر فروشندگان است.
فاز دوم: مهندسی نواحی عرضه و تقاضا و کلاسترهای فیبوناچی (Supply/Demand & PRZ)
بر اساس متدولوژی عرضه و تقاضا، گرههای معاملاتی زیر در چارت نقشه راه ما هستند:
- محدوده تقاضای ماژور (الگوی DBR): ناحیه قیمتی بین 110.750 تا 111.200 کف حمایتی بسیار سنگین قبلی (اواخر جولای) است که منشأ پرتاب تاریخی قیمت بوده و خریداران قوی در کمین آن هستند.
- محدوده عرضه میانی (الگوی DBD): محدوده 112.800 تا 113.400 به عنوان گره معاملاتی نزولی عمل میکند که در صورت پولبک، فروشندگان مجدداً وارد میدان خواهند شد.
- همپوشانی فیبوناچی (PRZ): فیبوناچی اکستنشن موج ریزشی اخیر با سطح پروجکشن ۱۰۰٪ موج قبلی در حوالی تراز 110.800 همپوشانی ایجاد کرده که پتانسیل توقف موقت ریزش را به شدت بالا میبرد.
فاز سوم: تحلیل روانشناسی کندلها و قدرت درونکندلی (Micro Analysis)
کندلهای اخیر در تایمفریم ۴ ساعته، بدنههای کشیده قرمز رنگ دارند که نشاندهنده الگوی ادامهدهنده است. با این حال، با نزدیک شدن قیمت به سطح 111.200، تشکیل سایههای پایینی (Lower Shadows) و بسته شدن قیمت در یکسوم میانی به بالا نشان میدهد که خریداران در حال محک زدن بازار و جذب سفارشات فروش هستند. شاخص RSI هم در عدد 31.02 نزدیک به ناحیه اشباع فروش قرار گرفته که نشاندهنده خستگی نسبی خرسها در انتهای این موج شتابدار است.
فاز چهارم: سناریوهای معاملاتی، ستاپهای ورود و مدیریت ریسک
- نقطه ورود پیشنهادی (Buy Limit / Trigger): محدوده 111.100 (پس از تایید کندلی ۴ ساعته)
- حد ضرر (SL): 110.450 (با احتساب حداقل ۳۰ پیپ فاصله ایمن زیر کف سووینگ و اسپرد)
- هدف اول (TP1): 112.400
- هدف دوم (TP2): 113.300
این تریدر تاکنون 97 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.