مفهوم عرضه و تقاضا
مفهوم عرضه و تقاضا یک قسمت اصلی از نظریه اقتصاد است. قانون عرضه و تقاضا بیان می کند که اگر عرضه یک کالا بالا و تقاضا پایین باشد، این باعث ایجاد فزونی می شود که قیمت را پایین می آورد. و برعکس، اگر عرضه یک کالا پایین و تقاضا بالا باشد، این باعث ایجاد کمبود می شود که قیمت را به بالا می برد. این قانون بسیار آسان است و می تواند برای هر چیزی قابل اعمال باشد که در گروه منابع قابل معامله قرار دارد. وقتی به بازار فارکس اعمال می شود، اگر عرضه جفت ارز بالا باشد و تقاضا پایین باشد، قیمت را به پایین می برد. اگر عرضه جفت ارز پایین باشد و تقاضا بالا باشد، این باعث افزایش قیمت می شود. عرضه و تقاضای یک جفت ارز توسط بازیکنان در بازار فارکس تعیین می شود. این شامل دولت ها، بانک ها، سرمایه گذاران، صندوق ها و شرکت های مشخص است. از طریق اقدامات خود در بازار، شرکت کنندگان در بازار فارکس مستمراً عرضه و تقاضای جفت ارزها را تغییر می دهند که باعث نوسان قیمت می شود. اگر شما یک معامله جفت ارز را باز کنید، در فرمول عرضه و تقاضا در آن بازار شرکت می کنید.
عرضه و تقاضا
نواحی عرضه و تقاضا
عدم تعادل عرضه و تقاضا در فارکس به صورت بصری در نمودار قیمت مشاهده می شود. هر تیکه در نمودار تغییرات در نگرش تریدرها نسبت به جفت ارز مربوطه را نشان می دهد. بنابراین، اگر تریدرها در یک سطح خاص برای جفت ارزی نظری داشته باشند، توسط تریدر آگاه در نمودار فارکس قابل تشخیص است. به عنوان مثال، اگر جفت ارز به سمت پایین در فشار فروش حرکت کند، برخی از تریدرها در سطوح خاصی زیر قیمت سفارش خرید آینده قرار می دهند. این افراد باور ندارند که قیمت جفت ارز به زیادی پایین تر از سفارش خرید آینده آن برود. آنها در این سطح سفارش خرید قرار می دهند تا جفت ارز را با فرض اینکه حرکت نزولی احتمالاً متوقف خواهد شد، خریداری کنند. اگر یک گروه بزرگی این کار را انجام دهند، یا حتی اگر یک مؤسسه بزرگ این کار را انجام دهد، حجم زیادی از سفارش های در انتظار در اطراف این سطح خاص تجمع خواهد شد. این بدان معنی است که تقاضا هنگامی که قیمت به این سطح می رسد، افزایش می یابد که احتمالاً باعث افزایش قیمت تند می شود. همچنین، همین اصل در جهت مخالف نیز صدق می کند. وقتی حجم های بزرگی در یک سطح خاص بالاتر از قیمت تجمع می شود، عرضه افزایش می یابد که می تواند باعث کاهش قیمت شود. بنابراین، تریدرها باید از این دو سطح مهم در نمودارهای خود آگاه باشند که قیمت ها احتمالاً در آنها صعود و نزول خواهند کرد - سطح تقاضا و سطح عرضه. ناحیه تقاضا ناحیه تقاضا یک ناحیه قیمتی زیر عملکرد قیمت فعلی است که در آن علاقه خرید قوی وجود دارد. با نگاه کردن به نمودار زیر می‌توانیم ببینیم که در ناحیه تقاضا علاقه بسیاری به خرید وجود داشته است، احتمالاً به دلیل حجم بزرگی از سفارشات خرید در این سطح. به همین دلیل، وقتی قیمت به سطح تقاضا می‌رسد، همانطور که در زیر نشان داده شده است، سفارشات اجرا می‌شوند و بخشی از حجم سفارش معلق جذب می‌شود. به طور معمول، شما می‌توانید واکنش قیمت تندی از ناحیه تقاضا مشاهده کنید و هر چه واکنش قیمت تندتر باشد، تعداد سفارشات خرید معلقی که در آنجا وجود دارد، بیشتر است.
ناحیه تقاضا
ناحیه عرضه
رسم نواحی تقاضا و عرضه
همیشه ایده خوبی است که نواحی تقاضا و عرضه را در نمودار رسم کنید. اینطوری شما به صورت بصری درک خواهید کرد که نواحی کجا هستند و آماده معامله در بازار خواهید بود وقتی قیمت به منطقه مناسب S/D برسد. پس سوال طبیعی این است: "چگونه می‌توانم نواحی تقاضا و عرضه را در نمودار پیدا کنم؟" شناسایی نواحی تقاضا و عرضه به نسبت ساده است زمانی که می‌دانید چه چیزی را باید ببینید. ابتدا زوم کنید و نمودار چارچوب زمانی معاملاتی خود را به چارچوب زمانی بالاتر تغییر دهید. چارچوب زمانی بالاتر 4 یا 5 برابر چارچوب زمانی معاملاتی شما است. با انجام این کار، نمایی کلی از عملکرد قیمت خواهید داشت. سپس در نمودار به نقاط تحول در عملکرد قیمت که قیمت‌ها به طور تند واکنش نشان داده‌اند، پی ببرید. به طور معمول، یک نقطه تحول که قیمت به سرعت از سطح به سمت پایین حرکت می‌کند، می‌تواند به عنوان سطح عرضه در نظر گرفته شود. و برعکس، یک نقطه تحول که قیمت به سرعت از سطح به سمت بالا حرکت می‌کند، می‌تواند به عنوان سطح تقاضا در نظر گرفته شود. وقتی ناحیه نقطه تحول را پیدا کردید، به سادگی یک شکل مستطیلی از اشکال رسمی در پلتفرم معاملاتی خود بگیرید و آن را به سمت راست کشیده و دراز کنید. به علاوه، برخی از ابزارهای معاملاتی نمودارهای عرضه و تقاضا در بازار وجود دارند که ممکن است بتوانید از آنها استفاده کنید.
ناحیه عرضه در نمودار هفتگی AUD/USD
تحلیل عرضه و تقاضا
یک سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا یک روش نسبتاً ساده و قدرتمند برای معامله در بازار فارکس است. این یکی از خالص‌ترین اسطوره‌های عملکرد قیمت در بازار است. قوانین تحلیل عرضه و تقاضا در بازار فارکس بسیار ساده هستند. شما باید زمانی خرید کنید که عملکرد قیمت به سمت یک سطح تقاضا نزدیک شود و بالا پرش کند. شما انتظار دارید که قیمت به دلیل سفارشات خرید جمع‌شده در منطقه تقاضا افزایش یابد. بنابراین شما فرصتی برای سوار شدن بر روی یک نوسان قیمت آینده دارید. شما باید زمانی فروش کنید که قیمت به سطح عرضه برسد و پایین برگردد. شما فرض می‌کنید که عملکرد قیمت شروع به فعال‌سازی سفارشات فروش جمع‌شده در منطقه می‌کند که احتمالاً منجر به کاهش قیمت می‌شود. بنابراین، این فرصتی برای سوار شدن بر روی یک حرکت نزولی در نمودار ایجاد می‌کند. شما باید سفارش توقف ضرر را درست زیر منطقه تقاضا وقتی که در بازار حضور دارید قرار دهید. به طور معکوس، سفارش توقف ضرر خود را درست بالای منطقه عرضه قرار دهید. روش رایج‌تر این است که معاملات خود را تا زمانی که عملکرد قیمت سطح مخالف را در نمودار برساند، نگه دارید. بنابراین، اگر شما در سطح تقاضا معامله می‌کنید، باید معامله خود را تا زمانی که عملکرد قیمت به منطقه عرضه بعدی در نمودار برسد، نگه دارید. به طور معکوس، اگر شما در سطح عرضه معامله کوتاه می‌کنید، باید معامله خود را تا زمانی که قیمت به سطح تقاضا بعدی در نمودار برسد، نگه دارید. اما بسیاری از مواقع، سطح واضحی برای هدف قرار دادن وجود ندارد یا ممکن است خیلی دور باشد. اغلب قیمت احتمالاً قادر به رسیدن به سطح مخالف در طول حرکت خود نخواهد بود. بنابراین، من پیشنهاد می‌دهم که هنگام تعیین نقطه خروج خود در نمودار، از تحلیل ساده عملکرد قیمت استفاده کنید. برای این کار، می‌توانید از نشانه‌های مختلف عملکرد قیمت مانند روند، کانال‌ها یا تحلیل قله‌ها و دامنه‌ها استفاده کنید.معامله عرضه و تقاضا
حالا بیایید راهنمایی‌های بالا را در یک مثال معامله عرضه و تقاضا اعمال کنیم.
معامله عرضه و تقاضا
معامله‌ای در منطقه عرضه
خلاصه معامله عرضه و تقاضا
قانون عرضه و تقاضا بیان می‌کند که:- قیمت زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا بالا و عرضه پایین باشد.
- قیمت زمانی کاهش می‌یابد که تقاضا پایین و عرضه بالا باشد.
- قیمت زمانی افزایش می‌یابد که فشار خرید بالا باشد (تقاضا).
- قیمت زمانی کاهش می‌یابد که فشار فروش بالا باشد (عرضه).
- سطح تقاضا پایین‌تر از عملکرد قیمت قرار دارد و انتظار می‌رود به دلیل سفارشات معلق / تکمیل نشده در آن منطقه فشار خرید ایجاد کند.
- سطح عرضه بالاتر از عملکرد قیمت قرار دارد و انتظار می‌رود به دلیل سفارشات معلق / تکمیل نشده در آن منطقه فشار فروش ایجاد کند.
- منطقه‌ای را شناسایی کنید که عملکرد قیمت یک سطح جهشی با حرکت قیمت تند ایجاد کرده است.
- ابزار نقاشی مستطیل را از چپ به راست بکشید تا منطقه را علامت گذاری کنید.
- زمانی که قیمت از یک منطقه تقاضا به بالا جهش کند، خرید کنید. یک محدودیت ضرر را زیر منطقه قرار دهید.
- زمانی که قیمت از یک منطقه عرضه به پایین جهش کند، فروش کنید. یک محدودیت ضرر را بالای منطقه قرار دهید.
- حداقل تا زمانی که عملکرد قیمت به سطح مخالف در نمودار برسد یا از قوانین عملکرد قیمت برای مدیریت معامله استفاده کنید، معامله خود را نگه دارید.