اصول ابتدایی تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال، به عنوان یک ابزار در بازار فارکس، بررسی روی نمودار هر جفت ارز به منظور یافتن الگوهای قیمتی است که ممکن است راهنمایی برای حرکت آینده قیمت ارائه دهند. تحلیل تکنیکال فارکس بر اطلاعات گذشته فارکس استوار است که در زمان تعیین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی پذیرفته شده است که اگر جفت ارز فارکس از یک سطح خاص یا نقطه پیوت برخورد کند، احتمالاً در آینده نیز به این سطح تطابق خواهد یافت. به عبارت دیگر، تجارت تکنیکال در سطح پایه خود شامل استفاده از خطوط افقی و مورب به منظور یافتن و معامله در مناطق حمایت و مقاومت است. این نوع تجارت اغلب به عنوان تجارت عملکرد قیمت خالص شناخته می‌شود. ابزارهای دیگری که برخی از تریدرهای تکنیکال از آنها استفاده می‌کنند، شامل اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. با ترکیب ابزارهای تکنیکال مختلف، معامله‌گران فارکس قادر خواهند بود تا تحلیل دقیقی از نمودارهای جفت ارزهای فارکس انجام داده و در نهایت بهترین فرصت‌های معاملاتی را در بازه زمانی انتخاب شده خود شناسایی کنند.حمایت و مقاومت به عنوان ابزار اصلی تحلیل تکنیکال
اگر میخواهید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، باید با درک حمایت و مقاومت شروع کنید. حمایت و مقاومت سطوح روانشناختی در نمودار هستند. این سطوحی هستند که قیمت عملکرد به آنها تمایل دارد. اگر قیمت در یک نرخ تعیین شده یک قله را ایجاد کند، بازگشت در نهایت به این سطح اغلب باعث تردید در عملکرد قیمت می‌شود. در برخی موارد، قیمت ممکن است از سطح بشکند و پیشرفت خود را ادامه دهد. با این حال، در بسیاری از موارد، رسیدن به یک سطحی که قبلاً ایجاد شده است می‌تواند باعث برگشت قیمت شود. به همین دلیل، تریدرها از سطوح حمایت و مقاومت برای نقاط ورود و خروج معاملات خود استفاده می‌کنند. اما چه تفاوتی بین حمایت و مقاومت وجود دارد؟سطوح حمایت
سطح حمایت قیمت یک سطح خاص در نمودار است که قیمت هنگام کاهش آزمایش می‌کند. به این صورت، سطوح حمایت در زیر عملکرد قیمت واقع می‌شوند. اگر قیمت در مسیر نزولی خود با یک سطح حمایت دیدار کند، احتمالاً قیمت به سمت بالایی به صورت بولیش پرش خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر قیمت یک منطقه حمایت حیاتی را در نمودار شکست، انتظار داریم کاهش به سمت سطح حمایت قیمت بعدی ادامه یابد. تصور کنید شما در یک معامله کوتاه در جفت ارز EUR/USD هستید و قیمت به سمت معامله شما در حال کاهش است. به طور ناگهانی، قیمت با سطح حمایت قدیمی روبرو می‌شود که قبلاً آزمایش شده و در تلاش‌های قبلی مقاومت کرده است. در این حالت، سطح حمایت مربوطه نقطه خروج مناسبی خواهد بود. شما معامله خود را به انتظار برگشت کوچک یا بزرگی از منطقه حمایت بسته خواهید کرد. حال فرض کنید قیمت به جای آن، آن سطح حمایت را شکست. در این حالت، با فرض اینکه سمت شما همچنان به سمت کاهش است، میتوانید معامله خود را مجدداً باز کنید تا کاهش قیمت بیشتری را به دست بیاورید.سطوح مقاومت
سطوح مقاومت بر روی نمودار به همان شکلی که سطوح حمایت عمل می‌کنند، عمل می‌کنند، اما در جهت مخالف. وقتی قیمت در حال افزایش است و در یک سطح خاص تردید می‌کند، می‌گوییم قیمت مقاومت را پیدا کرده است. در صورت تعامل دوباره قیمت با همان منطقه مقاومت، ممکن است انتظار داشته باشیم که قیمت مجدداً از این سطح برگشت کند. همانند سطوح حمایت، اگر قیمت یک سطح مقاومت را شکست، انتظار داریم که رالی ادامه یابد. لذا، مناطق مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌شوند - مشابه سطوح حمایت. بیایید فرض کنیم شما در یک معامله خرید بلند مدت در جفت ارز GBP/USD هستید و قیمت به طور پیوسته در حال افزایش است. سپس عملکرد قیمت با یک سطح مقاومت در نمودار برخورد می‌کند. در این حالت، این مقاومت نقطه خروج مناسبی از معامله است. شما میتوانید از معامله خارج شوید با انتظار برگشت کوچک یا بزرگی از منطقه مقاومت. اما قیمت ممکن است از این سطح عبور کند، درسته؟ اگر این اتفاق بیفتد، میتوانید پس از شکست سطح، معامله خود را مجدداً باز کنید تا به دنبال گرفتن یک افزایش قیمت بیشتر باشید. بیایید به نمودار قیمت زیر نگاهی بیندازیم که سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد:
اصول ابتدایی تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال با استفاده از خطوط روند در معاملات ارزی
یکی دیگر از عناصر مهم در تجارت با تجزیه و تحلیل تکنیکال در جفت ارزها استفاده از خطوط روند می‌باشد. خط روند به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد که برداری آن نشان‌دهنده دامنه یک گرایش قیمتی (روند) می‌باشد. خط روند یک خط قطری روی نمودار است که اقاعده و یا بهینهای عملکرد قیمت را به وسیلهٔ اتصال قسمت بالا یا پایین حرکت قیمت، به ترتیب به سمت رشد یا کاهش کلی روند، متصل می‌کند. بیایید در ادامه به معرفی انواع مختلف خطوط روند که میتوانید در نمودار استفاده کنید، بپردازیم.خط روند صعودی
خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به وسیلهٔ اتصال نشان‌دهندهٔ تپه‌های کندل در نمودار در طول یک روند صعودی است. به این شکل، خط روند صعودی همواره زیر عملکرد قیمت قرار دارد. از آنجایی که خط روند صعودی در زیر قرار دارد، در طی حرکت به سمت بالا، قیمت به طور مکرر از آن برمی‌خیزد. بنابراین، خط روند صعودی به عنوان یک پشتیبان برای جابجایی قیمت عمل می‌کند. اگر در نمودار یک گرایش صعودی وجود داشته باشد و قیمت به خط روند صعودی بازگردد و به سمت بالا بپردازد، در این صورت فرصت خوبی برای یک معامله خرید وجود دارد. در این صورت، میتوانید جفت ارز را خریداری کنید با فرض اینکه قیمت احتمالاً برای یک حرکت صعودی جدید افزایش خواهد یافت. با این حال، اگر قیمت از خط روند صعودی عبور کند، آنگاه می‌گوییم در روند شکستی فروشی قرار داریم. هنگامی که یک روند صعودی شکست می‌خورد، انتظار داریم قیمت جهت خود را تغییر داده و به سمت کاهش شروع کند.خط روند نزولی
خط روند نزولی به همان شکلی عمل می‌کند که خط روند صعودی عمل می‌کند، اما در جهت معکوس است. خطوط روند نزولی برای تجسم و اندازه گیری عملکرد قیمت در گرایش‌های نزولی در نمودار استفاده می‌شوند. به این شکل، خطوط روند نزولی بالاتر از عملکرد قیمت قرار دارند و در طول حرکت‌های نزولی، از قسمت بالاهای شمع‌ها با هم اتصال می‌دهند. وقتی قیمت در حال سقوط است، به طور مکرر از خط روند نزولی خود به سمت پایین برخورد می‌کند. هنگامی که قیمت به خط روند نزولی خود بازگشت کند و از آن برخورد کند، ما انتظار کاهش قیمت بیشتری داریم. با این حال، اگر قیمت از خط روند نزولی در جهت صعودی عبور کند، ما می‌گوییم روند به سمت بالا شکست خورده است. در این حالت، انتظار داریم قیمت گرایش نزولی را متوقف کند و به سمت بالا پیچیده شود. حالا به من اجازه دهید به شما نشان دهم چگونه یک خط روند بر روی نمودار عمل می‌کند.
خط روند نزولی
اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازار فارکس
بسیاری از معامله‌گران تکنیکال همچنین از شاخص‌ها به علاوه خطوط حمایت و مقاومت افقی و خطوط روند استفاده می‌کنند. براساس زمان بندی سیگنال‌هایی که به آنها می‌دهند، دو نوع شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال وجود دارد. این دو نوع شاخص اندیکاتورهای تأخیری و پیشرو هستند. حالا درباره هر یک از این انواع صحبت خواهیم کرد.اندیکاتورهای تأخیری
اندیکاتورهای تأخیری، همچنین به عنوان اندیکاتورهای تأییدکننده روند شناخته می‌شوند. دلیل این نامگذاری این است که سیگنال‌های اندیکاتورهای تأخیری پس از وقوع رویداد در نمودار ظاهر می‌شوند. به این ترتیب، سیگنال‌ها خصوصیت تأیید را دارند. بزرگترین مزیت اندیکاتورهای تأخیری این است که نرخ موفقیت سیگنال‌ها نسبتاً بالاست. اما نقطه ضعف آن این است که اندیکاتورهای تأخیری شما را به معاملات نسبتاً دیر می‌برند. به همین دلیل، اغلب قسمت قابل توجهی از حرکت قیمت را از دست می‌دهید. میانگین‌های متحرک (ساده، نمایی، با وزن حجم، جابجا شده و غیره)، سیستم Parabolic SAR و شاخص همگرایی و تمایز میانگین متحرک (MACD) از جمله محبوب‌ترین اندیکاتورهای تأخیری هستند.اندیکاتورهای پیشگو
اندیکاتورهای پیشگو، به طور معمول از نوع اندیکاتورهای نوسانی هستند. آنها به عنوان اندیکاتورهای پیشگو به دلیل این هستند که این شاخص‌ها سیگنالی را به شما می‌دهند قبل از اینکه واقعیت برگشت ممکن در نمودار رخ داده باشد؛ بنابراین، سیگنال‌های آنها به عنوان پیشگوی رویدادها در نمودار عمل می‌کنند. بزرگترین مزیت اندیکاتورهای پیشگو این است که می‌توانند شما را در ابتدای یک برگشت پتانسیلی قرار دهند. با این حال، بزرگترین نقطه ضعف اندیکاتورهای نوسانی این است که ممکن است تعداد زیادی سیگنال نادرست ارائه دهند که منجر به نرخ موفقیت نسبتاً کمتری می‌شود. به همین دلیل، اندیکاتورهای پیشگو به تنهایی به عنوان ابزارهای تحلیلی منفرد برای اجرای معاملات مناسب نیستند. معامله‌گرانی که از اندیکاتورهای پیشگو استفاده می‌کنند، باید تحلیل خود را با دیگر ابزارها مانند الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنند وقتی که تحلیل تکنیکال روزانه خود را در بازار ارزها (FX) اجرا می‌کنند. بعضی از اندیکاتورهای پیشگوی پراستفاده عبارتند از شاخص نوسان استوکاستیک (Stochastic Oscillator)، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) و شاخص تکانه (Momentum Indicator). حالا به شما یکی از این شاخص‌ها را در عمل معرفی می‌کنم - شاخص نوسان استوکاستیک. شاخص استوکاستیک دو سیگنال را ارائه می‌دهد - خرید بیش از حد (overbought) و فروش بیش از حد (oversold). در این روش، شاخص سه منطقه دارد - منطقه خرید بیش از حد، منطقه فروش بیش از حد و منطقه میانی. وقتی که شاخص وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود، سیگنال بلندمدت دریافت می‌کنیم. وقتی که قیمت وارد منطقه خرید بیش از حد می‌شود، سیگنال کوتاه‌مدت دریافت می‌شود. وقتی که قیمت در منطقه میانی است، هیچ سیگنالی دریافت نمی‌شود. نگاهی به برخی از سیگنال‌هایی که شاخص نوسان استوکاستیک ارائه می‌دهد:
اندیکاتورهای پیشگو
معامله‌گری براساس عملکرد قیمت در بازار فارکس
معامله‌گری براساس عملکرد قیمت (Price Action)، یک زیرمجموعه از معامله‌گری تکنیکال است که بیشتر بر تجزیه و تحلیل قیمت و نمودار تکیه دارد و از استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی کمتری بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال عملکرد قیمت در بازار فارکس بر اساس حمایت، مقاومت، خطوط روند، الگوهای نموداری و الگوهای شمعی استوار است. پس از بحث درباره حمایت، مقاومت و خطوط روند، حالا توجه را به الگوهای نموداری و الگوهای شمعی معطوف کنیم.الگوهای شمعی
الگوهای شمعی، تشکیلات خاصی هستند که توسط یک شمع یا چند شمع در نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. دو دسته اصلی الگوهای شمعی وجود دارند: الگوهای شمعی برگشتی و الگوهای شمعی ادامه‌یافته. الگوهای شمعی برگشتی، شمع‌هایی هستند که به تمایل به تغییر جهت قیمت فعلی دارند. برخی از الگوهای شمعی برگشتی قابل اعتماد عبارتند از: سنجاب، ستاره شوتینگ، مرد آویزان، فروپاشی، ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی. الگوهای شمعی ادامه‌یافته، شمع‌هایی هستند که به تمایل به ادامه حرکت قیمت در همان جهت می‌باشند. برخی از الگوهای شمعی ادامه‌یافته قابل اعتماد عبارتند از: مجوز، تامل، روش و خوراک نوزاد پنهان. مهم برای توجه این است که نام دقیق الگوهای شمعی خود آنچنان اهمیتی ندارد، بلکه عملکرد قیمتی که آنها ایجاد می‌کنند مهم است. یکباری که قادر به شناسایی حرکات قیمتی که الگوها را تشکیل می‌دهند باشید، قادر خواهید بود به صورت آگاهانه از آنها در معاملات خود استفاده کنید.الگوهای نمودار کلاسیک
الگوهای نمودار، تشکیلات خاصی هستند که توسط عملکرد عمومی قیمت در نمودار ایجاد می‌شوند. همانند الگوهای شمعی، الگوهای نمودار نیز به دو نوع - برگشتی و ادامه‌یافته - تقسیم می‌شوند. الگوهای نمودار برگشتی، احتمالاً با حرکت برگشتی قیمت در نمودار همراه خواهند بود. پرقدرت‌ترین الگوهای نمودار برگشتی در معاملات عبارتند از: دو سقف، دو کف، سه سقف، سه کف و سر و شانه. الگوهای نمودار ادامه‌یافته برای پیش‌بینی ادامه روند عمومی استفاده می‌شوند. محبوب‌ترین الگوهای نمودار ادامه‌یافته شامل پرچم، مثلث و مستطیل است. تصویر زیر نشان می‌دهد چگونه تحلیل تکنیکال براساس عملکرد قیمت عمل می‌کند:
الگوهای نمودار کلاسیک