شکست سطوح
وقتی قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس، سطح مشخصی را قدرتمندانه بر هم می‌زند و در نهایت از آن خارج میشود، ما یک شکست سطوح را داریم که به آن بریک اوت نیز گفته میشود. وقتی به رفتار قیمت در یک نمودار نگاه می‌کنید، متوجه خواهید شد که قیمت‌ها معمولاً در محدوده‌های خاص حرکت می‌کنند و با آنها تطابق پیدا می‌کنند. وقتی مشاهده می‌کنید که قیمت به یک سطح برخورد کرده و سریعاً معکوس میشود، این را به عنوان یک نشانه مهم درباره قدرت آن سطح در نظر می‌گیریم. بنابراین وقتی قیمت به آن سطح برای بازآزمایی بازمی‌گردد، باید عملکرد قیمت را به دقت مشاهده کرده و یک الگوی معاملاتی شکست سطوح یا رد کردن را پیش بینی کنیم. گاهی اوقات ممکن است ببینید قیمت چندین بار به همان سطح برخورد می‌کند. این به این معناست که آن سطح خاص قدرت بیشتری نسبت به حالت عادی دارد. با این حال، در نهایت قیمت به هر سطح محدودیت‌هایی شکسته خواهد شد. همین زمانی است که ما یک الگوی معاملاتی شکست سطوح داریم.چرا شکست سطوح فارکس را معامله کنیم؟
الگوهای معاملاتی شکست سطوح در بازار فارکس می‌توانند فرصت‌های خوبی را ارائه دهند. دلیل این امر این است که شکست سطوح اغلب منجر به حرکت و روند قیمت جدید میشود. به این ترتیب، معامله‌گران سعی می‌کنند درست زمانی که یک شکستن رخ می‌دهد وارد بازار شوند تا در ابتدای یک روند جدید بالقوه قرار بگیرند. علاوه بر این، بسیاری از شکستن‌های قابل اعتماد بیشتر در زمان‌هایی با دینامیک بالا رخ می‌دهند و معامله‌گران با عملکرد قیمت سعی می‌کنند سود خود را از حرکت سریع قیمت حداکثر کنند. معامله در بازار فارکس در اثر شکست سطوح یک تکنیک ساده و محبوب است که توسط بسیاری از معامله‌گران فارکس به دلایل خوبی استفاده میشود.موارد شکست سطوح
شکست سطوح در سطوح قیمتی روحی رخ می‌دهد. این سطوح ممکن است شامل موارد زیر باشند: - حمایت یا مقاومت - بالاترین و پایین‌ترین زمانی - خطوط روند - کانال‌های قیمتی - میانگین‌های متحرک - سطوح الگوی نمودار - سطوح فیبوناچی - نقاط پیچش - اعداد گرد یکی از دلایلی که شکست سطوح می‌تواند باعث جابجایی سریع قیمت شود، این است که سطوح اطراف شکست ممکن است توسط بسیاری از شرکت‌کنندگان بازار نظارت شود و هنگامی که یک طرف توانست از آن سطح عبور کند، طرف دیگر باید به سرعت پوزیشن‌های باخت خود را بپوشاند، که در نتیجه بعد از شکستن، حرکت سریع قیمت را ایجاد می‌کند.شناسایی شکست سطوح
شکست ها از انواع مختلفی تشکیل می‌شوند، از جمله شکست‌های قیمت افقی، شکست‌های خط روند، شکست‌های سطح فیبوناچی، شکست‌های میانگین متحرک و غیره. وظیفه ما به عنوان معامله‌گران این است که فرصت‌های شکست با احتمال بالا را پیدا کرده و معامله را اجرا کنیم. اما هنگام معامله در بازار فارکس، همیشه اینقدر ساده نیست. به طور معمول، خطوط حمایت و مقاومت که در نقاط شکست بالقوه رسم می‌شوند، به عنوان منطقه‌ها و نه خطوط ثابت باید مورد توجه قرار گیرند. سیستم شکست نیازمند استفاده از صلاحدید معامله‌گر است تا سیگنال‌های غلط و شکست‌های غیرواقعی را به حداقل برساند. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت EUR/USD به سمت بالا در حال حرکت است. با این حال، کف‌های حرکت قیمت نمی‌توانند با یک خط تکی متصل شوند. این به این معناست که روند وجود ندارد. در واقع، این به این معناست که روند نباید به وسیله یک خط باریک ترسیم شده، محدود شود. در واقع، روند باید به عنوان یک منطقه در نظر گرفته شود. اگر قیمت از خط روند بالارونده عبور کرده و آن را متوقف کند، آیا این به این معنی است که روند تمام شده است؟ مطمئناً خیر! البته باید احتیاط کنیم که با یک معکوس‌شدن بالقوه مواجه نشویم، اما به خاطر داشته باشید که قیمت ممکن است بدون معکوس‌شدن از خط روند عبور کند. قیمت به صورت پویا و پرتکرار تغییر می‌کند و شکست کوچک از سطوح همواره ممکن است رخ دهد. و این قاعده نه تنها برای خطوط روند بلکه برای هر سطح دیگری نیز صادق است. بنابراین، ما باید یاد بگیریم چگونه شکست‌های واقعی را شناسایی کرده و شکست‌های غیرواقعی را به حداکثر اندازه فیلتر کنیم.شناسایی مناطق روانشناختی
وقتی متوجه می‌شوید که قیمت بارها و بارها به همان سطح تطبیق پیدا می‌کند، شناسایی می‌کنید که یک منطقه روانشناختی وجود دارد. من دو پایین‌ترین و بالاترین سطح قیمت در اطراف آن سطح را گرفته و فاصله بین این دو خط را به عنوان یک منطقه حمایت/مقاومت در نظر می‌گیرم. البته، اگر یکی از شمع‌ها در این سطح دارای ظرفیتی خارج از حد منطقی سطح باشد، آن را به عنوان بخشی از منطقه روانشناختی رد می‌کنیم. اجازه دهید یک مثال از شکستن یک منطقه حمایتی را به شما نشان دهم:
شکست سطوح
نمودار روزانه جفت ارز USD/JPY
نمودار روزانه جفت ارز USD/JPY
4 مرحله برای تأیید شکست سطوح
در واقع، تنها دیدن شکست قیمت از یک سطح خاص کافی نیست تا بتوانید در جهت مربوطه موقعیتی را بگیرید. اگرچه شما می‌توانید بلافاصله پس از بسته شدن اولیه شمع فراتر از نقطه شکست، یک معامله آغاز کنید، اما به نظر من تکنیک‌های ورود بهتری وجود دارد. این تکنیک‌ها نیازمند صبر بیشتری از سوی معامله‌گر هستند و همیشه واقعیت نمی‌شوند. اما به خاطر داشته باشید که ما در حال جستجوی معاملات شکستی با بیشترین احتمال موفقیت هستیم و نه فقط هر ستاپی که اتفاق می‌افتد. بنابراین، من 4 مرحله برای شما آماده کرده‌ام که شکست را تأیید می‌کند و قوانین خاصی برای شروع یک معامله شکست تعیین می‌کنیم. مثال زیر یک شکست صعودی را نشان می‌دهد: مرحله 1: شکست به این شکل‌ها ظاهر میشود که در مثال‌های بالا قابل مشاهده است
شکست سطوح
ایجاد قله
بازگشت قیمت
شکست مجدد
اندیکاتور نقطه شکست مناسب
اگر با خواندن عملکرد قیمت‌ها در رابطه با نقاط شکست اطمینان ندارید، می‌توانید در نظر داشته باشید که از یک اندیکاتور معاملاتی اضافی برای کمک استفاده کنید. یک اندیکاتور قوی که یک معامله‌گر می‌تواند برای یک سیستم معاملاتی نقطه شکست بهره ببرد، اندیکاتور Momentum است. اندیکاتور Momentum شامل یک ناحیه و یک خط منحنی است که در ناحیه اندیکاتور نوسان می‌کند. وقتی که Momentum به سمت بالا حرکت می‌کند، به ما نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً این ترند را دنبال می‌کند. اگر Momentum به سمت پایین حرکت کند، این موجب افزایش احتمال کاهش قیمت میشود. همچنین، مقادیر بسیار بالا در اندیکاتور Momentum نشان می‌دهند که احتمالاً ترند صعودی ادامه خواهد داشت. در عین حال، مقادیر بسیار پایین در اندیکاتور Momentum نشان می‌دهند که ترند فروشی فعلی احتمالاً گسترش خواهد یافت. به نظر می‌رسد استفاده بهینه از اندیکاتور Momentum برای تشخیص اختلافات باشد. اختلاف صعودی را داریم وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و اندیکاتور Momentum در حال افزایش است. در عین حال، اختلاف نزولی را داریم وقتی قیمت در حال افزایش است و اندیکاتور Momentum در حال کاهش است. اختلاف یک نشانه خوب است که قیمت احتمالاً به زودی معکوس خواهد شد. نگاهی به نحوه کار اندیکاتور Momentum با یک استراتژی معاملاتی نقطه شکست داشته باشید:
اندیکاتور Momentum
کسب سود با شکست معاملات
در چارچوب برنامه معاملاتی شکست، از اهمیت بالایی برخوردار است که زمان خروج از بازار را بشناسید و تعریف کنید. از آنجایی که دربارهٔ نحوه ورود به بازار در معاملات شکست صحبت کرده‌ایم، حالا باید دربارهٔ نحوهٔ دریافت سود بحث کنیم. بسیاری از معامله‌گران عملکرد قیمت را رویکردهای ساده و موثر عملکرد قیمت مانند تحلیل نقاط بالا و پایین جاری و شناسایی الگوهای شمعی به منظور خروج از بازار بعد از یک دوره قیمتی پیشرفتها را مورداستفاده قرار می‌دهند. با این حال، گزینه‌های دیگری هم دارید. یکی از روش‌های کلاسیک برای دریافت سود در معاملات شکست اضافه کردن یک میانگین متحرک به نمودار است. وقتی شما وارد یک معامله با رخداد یک شکست می‌شوید، می‌توانید تا زمانی که قیمت یک شمع را بیش از میانگین متحرک ببندید، در موقعیت خود بمانید. برای دیدن نحوهٔ عملکرد خروج با استفاده از میانگین متحرک، به تصویر زیر نگاهی بیندازید:
خروج با استفاده از میانگین متحرک
