نمودارهای شمعی
نمودارهای شمعی
قبل از اینکه بتوانید نمودارهای شمعی را بخوانید، باید ساختار پایهای یک شمع را درک کنید. هر شمع برای یک بازه زمانی مشخص است؛ میتواند ۱ دقیقه، ۶۰ دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره باشد. بدون توجه به بازه زمانی، یک شمع چهار مقدار متمایز را در یک نمودار نشان میدهد.- - قیمت بازگشایی در ابتدای بازه زمانی
- - قیمت بستهشدن در انتهای بازه زمانی
- - بالاترین قیمت در طول بازه زمانی
- - پایینترین قیمت در طول بازه زمانی
کندل استیک
مزایا و معایب استفاده از نمودارهای شمعی
نسبت به نمودارهای خطی غربی، هر دو نمودارهای شمعی و میلهای بیشترین دادهها را برای تجزیه و تحلیل ارائه میدهند. اگرچه همان چهار مقدار در نمودارهای میلهای غربی نیز وجود دارد، اما نمودار میلهای از خطوط افقی در کنار یک خط عمودی برای پیشبینی قیمتهای بازگشایی و بستهشدن استفاده میکند. اما یک سری نمودارهای شمعی در نمودار میتوانند به تریدران کمک کنند تا طبیعت عملکرد قیمت را به طور قطعیتر شناسایی کنند که در فرآیند تصمیمگیری کمک میکند. با استفاده از شمعها، خیلی راحتتر است که عملکرد قیمت در طول بازه زمانی را تفسیر کنید؛ زیرا یک شمع خرسانه با یک رنگ مشخص و یک شمع گاوصندوق با یک رنگ مشخص نشان داده میشود. به عبارت دیگر، بسیاری از تریدران حرفهای به استفاده از نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میلهای روی آنها متمرکز شدهاند زیرا جذابیت بصری ساده و موثر شمعها را میشناسند. با این حال، در حالی که نمودارهای شمعی راحتتر است که عملکرد قیمت را تفسیر کنید، اما صافی نمودار خطی را ندارد، به ویژه وقتی بازار با شکاف بزرگی باز میشود. بنابراین، تریدران حرفهای اغلب از میانگین متحرک بازه زمانی کوتاه استفاده میکنند تا "احساس" یک روند صاف یا عدم روند در بازار را درک کنند. بنابراین، ایده خوبی است که یک میانگین متحرک را به نمودار اضافه کنید در حالی که از نمودارهای شمعی استفاده میکنید.انواع الگوهای شمعی
هر شمع نمایندهی یک مقدار باز، بالا، پایین و بسته شدن است. محل قیمت باز، ارتفاع یا پایین رسیدن قیمت در طول جلسه شمع و محل بسته شدن قیمت در انتهای دوره زمانی، تمام عواملی هستند که درک نمودارهای شمعی را تسهیل میکنند. در طول سالها، تاجران ژاپنی الگوهای مختلف شمعی را بر اساس حرکتهای قیمتی تاریخی توسعه دادهاند. هر تاجر باید وقت خود را سرمایهگذاری کند و این الگوها را یاد بگیرد زیرا این کار دانش و درک عمیقتری از خواندن نمودارهای فارکس به همراه خواهد داشت. الگوهای شمعی میتوانند به شما در تفسیر عملکرد قیمت بازار کمک کنند و پیشبینیهایی درباره حرکتهای جهتگیری فوری قیمت دارایی ارائه دهند. با وجود اینکه الگوهای مختلفی وجود دارد، ما در اینجا به بررسی برخی از معروفترین الگوهای شمعی خواهیم پرداخت که در خواندن یک نمودار قیمت به عنوان یک تاجر حرفهای به کمک میشود. خواندن یک شمع میتواند به ما اطلاعاتی در مورد سه احساس بازار را ارائه دهد: تمایل به صعود، تمایل به نزول و یک شرایط بازار محايطهای یا بیطرف. در زیر چندین تشکیل شمعی وجود دارد که به ما کمک میکنند تا احساس بازار را ارزیابی کنیم:
انواع مختلف تشکیل شمعی ساده
نمونههایی از برخی از الگوهای پیچیده شمعی
حرفه ای خواندن نمودارهای شمعی
در حال حاضر، شما باید یک تصویر خوبی از یک شمع و چگونگی خواندن الگوهای ساده و پیچیده شمع داشته باشید. بنابراین، حالا بیایید تصاویر معاملاتی را بخوانیم و ببینیم چگونه میتوانیم با استفاده از این الگوها معامله کنیم.
خواندن الگوی شمعی صعودی ساده در نمودارهای شمعی
الگوی تغییر روند شمعی سه سرباز سفید
ترکیب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با الگوهای شمعی
تحلیل نمودارهای شمعی بیشتر بر اصول تحلیل تکنیکال استوار است که فرض میکند که به طور کلی، با وجود شرایط بنیادی یا اقتصادی زیرین، قیمت فعلی بازار تمام "اطلاعات موجود" درباره دارایی را نشان میدهد. بنابراین، علت حرکت یک دارایی در جهت خاص برای تریدرهای فنی معمولاً ضروری نیست. به جای آن، آنها بیشتر علاقهمند به تفسیر آنچه که قیمت در لحظه فعلی انجام میدهد و چگونه میتوانند از آن بهرهبرداری کنند هستند. علاوه بر این، تکنیسینها میدانند که علت پایهای تغییرات بازار در طول زمان ممکن است بسیاری باشد و اغلب بازار همیشه "منطقی" عمل نمیکند. تحلیل نمودارهای شمعی در این دورههای ناپایدار رفتار بازار بسیار مفید است. تریدرها میتوانند شاخصهای فنی بیشخرید و بیشفروش مانند استوکاستیک یا شاخص قدرت نسبی (RSI) را به کار ببرند تا بفهمند کی شرایط بازار غیرمنطقی ممکن است وجود داشته باشند. به عنوان مثال، با استفاده از شاخصهای فنی نوسانی، یک تریدر در ابتدا منتظر یک سیگنال میماند که بازار وارد شرایط بیشفروش یا بیشخرید شده است. در آن نقطه، آنها به دنبال یک سیگنال برعکس روند فعلی میگردند. بسیاری اوقات، این سیگنال برعکس به شکل یک الگوی شمعی ظاهر میشود. تشکیل یک الگوی ساده یا پیچیده شمعی در این شرایط بازار، عملکرد قیمت به صورت معکوس را برای تریدر تأیید و تصدیق میکند. قرار دادن سفارش خود در بازار با استفاده از این ترکیب عوامل فنی میتواند دقت تریدهای آنها را به طرز قابل توجهی افزایش دهد. هنگامی که یاد میگیرید که چگونه الگوهای شمعی را به درستی بخوانید و این مهارت را به عنوان بخشی از یک استراتژی ترید کلی ترکیب کنید، احتمالاً پایداری ورودهای بازار و عملکرد کلی خود به عنوان یک تریدر را بهبود میبخشید. نتیجهگیری اکنون شما باید ارزش سرمایهگذاری وقت خود را در یادگیری چگونگی خواندن نمودارهای شمعی و تفسیر الگوهای ساده و پیچیده شمعی که بحث کردیم را ببینید. بنابراین، قبل از شروع ترید با الگوهای شمعی، مهم است که بفهمید چرا و چگونه این الگوها کار میکنند. با اینکه اصول خواندن نمودارهای شمعی را به خوبی فرا میگیرید، میتواند به شما کمک کند تا این دانش منحصر به فرد را در استراتژی ترید موجود خود یکپارچه کنید و منجر به دقت بهتر و بهبود عملکرد ترید شما در طولانی مدت شود. اکنون باید ارزش زمانی که در یادگیری نحوه خواندن نمودارهای شمعی و تفسیر الگوهای ساده و پیچیده شمعی صرف میکنید، درک کنید. بنابراین، قبل از شروع ترید با الگوهای شمعی، مهم است که بفهمید چرا و چگونه این الگوها کار میکنند. اگرچه یادگیری اصول خواندن نمودارهای شمعی به شما کمک میکند، اما میتواند به شما کمک کند تا این دانش منحصر به فرد را در استراتژی ترید خود یکپارچه کنید و باعث بهبود دقت و عملکرد ترید شما در طولانی مدت شود.