معامله خلاف روند
معامله خلاف روند یک رویکرد معاملاتی معکوس است که در آن تریدرسعی می کند از حرکت قیمتی که خلاف روند آرامش دارد، سود ببرد. معامله گران خلاف روند به طور معمول روند را متضاد می کنند تا سودی را از بازگشت قیمتی کوتاه مدت یا شاید برگشت روند ببرند. بطور کلی، استراتژی های معامله خلاف روند تمایل دارند متوسط مدت باشند. به طور خاص، معامله گران خلاف روند تلاش می کنند تا موقعیت های خود را بین چند روز تا چند هفته نگه دارند. اما همچنین یک گروه از معامله گران کوتاه مدت وجود دارند که استراتژی های خلاف روند را معامله می کنند و برای آنها زمانبندی به طور لزومی صدق نمی کند. این معامله گران روزانه و اسکالپرها ممکن است با تکنیک های معامله خلاف روند خود در چند ساعت یا تا پایان جلسه معاملاتی باشند. صرفنظر از این، میتوان پیشفرض زیربنایی معامله خلاف روند روششناسی را درک کرد.. در حالی که یک سبک معامله خلاف روند بر مومنتوم و موج شکن ها تمرکز می کند و برای مدت زمانی طولانی به یک روند مانند سوار شدن، یک سبک معامله معکوس یا معامله مضاد غالباً برای یافتن نقاط واگرایی ممکن در حرکت قیمت بزرگتر فوکوس می کند. ذهنیت یک معامله گر روند بسیار متفاوت است نسبت به آن یک معامله گر معکوس. هر دو سبک معامله می توانند در محیط بازار مناسب سودآور باشند و وقتی با روحیه و طبیعت یک معامله گر هماهنگ شود. بر اساس یک تعریف فنی بیشتر، معامله گران روند سعی می کنند تا حرکات قیمتی تکان دهنده را پیدا و در آن شرکت کنند، در حالی که معامله گران معکوس و برگشت میانگین سعی می کنند نقاط تحول مهم را برای بهره برداری از حرکات قیمتی اصلاحی پیدا کنند. حرکات قیمتی تکان دهنده به عنوان توصیف شده در تئوری موج الیوت، یک سناریو است که در آن عملکرد قیمت به سمت روند بزرگتر حرکت می کند. و به طور معکوس، حرکات قیمتی اصلاحی به عنوان توصیف شده در تئوری موج الیوت، یک سناریو است که در آن عملکرد قیمت به سمت جهتی حرکت می کند که مخالف روند بزرگتر است.
معامله خلاف روند
تنظیمات معامله خلاف روند
تریدرهای در خلاف روند باید اقدامات مناسب را انجام دهند تا از تلاش برای گرفتن یک چاقوی نیمه فرو رفته یا از رونق یک قیمت افزایشی عقب بمانند. بدون توجه به قدرت اعتماد خود در ارزیابی تجارت، باید درک کنیم که "بازارها ممکن است رفتار غیرمنطقی را برای مدتی طولانی از ما پیش بگیرند". این یک قول قدیمی است که هر تاجری باید در ذهن خود نگه دارد، به خصوص کسانی که در حوزه معامله خلاف روند فعالیت می کنند. بنابراین، بیایید چند روش عملکرد برتر را در ارتباط با تنظیمات معامله خلاف روند در بازار بررسی کنیم. این رهنمودها بدون توجه به اینکه آیا شما در بازار ارز خارجی، بازار آتی، یا بازار سهام تجارت می کنید، به طور مساوی قابل استفاده هستند. اجتناب از تنظیمات معامله خلاف روند در حین حرکت قیمتی اسلایم - هر زمان که عملکرد قیمت به شکل نامعمولی عمل می کند، به ویژه در طول روند صعودی یا نزولی قوی که شبیه حرکت قیمت یک طرفه یا حرکت قیمت اسلایم است، بهتر است هیچ نوع معامله خلاف روند را آغاز نکنید. در این رویدادها بهترین راهکار این است که در حاشیه بازار بمانیم و منتظر شدت نوسانات بازار باشیم. آسان است که در یک بازار با حرکت سریع زیر پا شویم و در صورت عدم کنترل تمایلات مخالف خود، خسارات به سرعت افزایش یابند. همیشه یک استاپ سخت در بازار داشته باشید - برخی از معامله گران ترجیح می دهند استاپهای ذهنی در بازار داشته باشند تا استاپهای سخت. یک استاپ ذهنی در واقع سطح توقفی است که یک معامله گر مهم می داند و اگر معامله ضد او آغاز شود، احتمالاً خارج می شود. از طرف دیگر، یک استاپ سخت به یک استاپ سود معامله اشاره دارد که در بازار قرار داده شده و هنگام رسیدن به آن سطح خاص به طور خودکار فعال می شود. معامله گران خلاف روند باید در نظر داشته باشند که همیشه یک استاپ سخت در بازار داشته باشند تا از پیچیدگی های واکنش به حرکات قیمت ناگهانی جلوگیری کنند. به معامله ضررده اضافه نکنید - برخی از معامله گران مخالف عادت دارند در حالی که قیمتها در برابر آنها حرکت می کنند، به مواضع خود اضافه کنند. اگرچه این ممکن است برای یک اقلیت کوچکی از معامله گران تجربه کرده که بسیار دقیق هستند، اکثریت بزرگ این را به عنوان یک استراتژی باخت و خطر افراطی در یک موقعیت در نظر می گیرند. یافتن نقطه ممکن انحراف در عملکرد قیمت به خودی خود دشوار است. اما تکرار احتمالات با اضافه کردن حجم هنگامی که قیمت در برابر شما حرکت می کند می تواند و معمولاً به شما در معاملات ناخوشایندی منجر شود. قبل از ورود به یک تنظیم معامله خلاف روند ، منتظر تأییدیه باشید - اضافه کردن الزام به نوعی مکانیزم تأییدیه در یک استراتژی برخورد با معکوس، توصیه می شود. اگرچه انتظار تأییدیه در بعضی مواقع ممکن است سود ریسک معامله را کاهش دهد، اما هنگام استفاده صحیح، نرخ پیروزی کلی را افزایش می دهد. این به ویژه برای روش های معکوس متوسط کننده درست است، جایی که حتی یک اشتباه کوچک ممکن است منجر به نتیجه باختزا شود. تعیین سطح سود تقریبی منطقی - اکثر فرصت های معامله مخالف معمولاً از دیدگاه نسبت سود به ریسک، پتانسیل سود محدودی را ارائه می دهند. برخلاف سیستم های دنبال کننده روند که در آن ممکن است انتظار نسبت سود به ریسک 3 به 1، 4 به 1 یا حتی بیشتر داشته باشید، روش های متوسط کننده به صورت معمول پتانسیل سود جذابتری را ارائه می دهند. به عنوان نتیجه، معامله گران خلاف روند معمولاً بهتر است سطح هدف سود محافظتی احتیاطی را تعیین کنند که معمولاً در بازه 1 به 1 یا 2 به 1 واحد سود به ریسک قرار می گیرد. روی معامله بیش از 2٪ ریسک نکنید - موفقیت هر استراتژی معاملاتی بسیار بستگی به مدیریت ریسک مناسب و خوب دارد. یکی از زمینه های مدیریت ریسک که معامله گران باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند، اندازه گیری موقعیت است. شرط برداشت کمتر اغلب منجر به بازدهی درصدی ضعیف می شود، در حالی که شرط برداشت زیاد می تواند منجر به آسیب پتانسیلی نابودگر به حساب تجاری شما شود. به عنوان راهنمای کلی، معامله گران خلاف روند معمولاً باید مدلی با ریسک 2٪ در هر معامله در نظر بگیرند. این یک سطح قابل قبول از ریسک برای سطح بازدهی پتانسیلی مطلوب را ارائه می دهد.مزایای روش معامله خلاف روند
معاملهگرانی که تصمیم میگیرند رویکرد سرخوردگی تجارتی را انتخاب کنند، اغلب به دنبال فرصتهای فروش در یک روند صعودی هستند و به همین ترتیب، آنها به دنبال خرید در سطوح پایینتر در زمینه یک روند نزولی هستند. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، این سبک معامله معکوس در برخی اوقات چالشبرانگیز است، با این حال، تجارت در برابر جمعیت در برخی اوقات مزایای مشخصی دارد. حالا بیایید به برخی از مزایای روش معامله خلاف روند نگاهی بیندازیم. قابلیت برد بالاتر - همانطور که قبلاً اشاره کردیم، سیستمهای پیروی از روند دارای نسبت مقرون به صرفهتری از نظر ریسک به پاداش هستند، با هزینهی نرخ برد کمتر. از طرفی، استراتژیهای برگشت به میانگین دارای نسبت مقرون به صرفهتری از نظر ریسک به پاداش نیستند، اما با مزیت نرخ برد بالاتری همراه هستند. به دلیل قابلیت اجرای یک استراتژی که درصد برد جذابتری را ارائه میدهد، یک تریدر خلاف روند اغلب میتواند بیشترین افت حداکثر را دریافت کند. علاوه بر این، زمانی که افت حداکثر رخ میدهد، تریدرهای معامله خلاف روند معمولاً میتوانند به سرعت از این دورههای از دست دادن تجارت خارج شوند تا به افرادی که استراتژیهای تجارت بلندمدت روند دارند، نیز کمک کنند. کاهش مدت نگهداری معاملات - تریدرهای معمولی خلاف روند به عنوان تریدرهای شناخته میشوند که سعی میکنند موقعیتها را تا چند روز یا حتی چند هفته نگه دارند. برای اکثر تریدرها خلاف روند که خود را تریدرها شوینده میدانند، مدت زمان یک هفته میتواند مدت زمان مناسبی برای ترید باشد. نگهداشتن موقعیتها برای مدت زمان نسبتاً کوتاه میتواند بهرهمندیهای روانشناختی را برای کسانی که بیصبر هستند یا تمایل دارند که تمرکز خود را از دست بدهند یا به صورت کلی به فرآیند مدیریت ترید علاقهمند نباشند، فراهم کند. بیشتر فرصت برای استفاده از مزیت خود - به دلیل کاهش مدت نگهداری که به تازگی اشاره کردیم، تریدرها کانتراریان اغلب از استفاده بیشتر از استراتژی خود در بازار نسبت به تریدرها موقعیتهای بلندمدت بهرهمند خواهند بود. داشتن مزیتی در بازار برای تولید نتایج سودآور بسیار حائز اهمیت است. اما به همان اندازه مهم است، توانایی استفاده از آن مزیت در طول مجموعهای طولانیتر از معاملات کمکی برای افزایش بازدهی ترید میکند. اصلاً عجیب نیست که سیستمهای معامله خلاف روند بیش از ۷۵ یا بیشتر معاملات در سال درباره یک ابزار خاص تولید کنند. این بسیار ناشایست برای بیشتر استراتژیهای مبتنی بر روند است. توانایی ترید در و خارج از موقعیتها - تریدرها کانتراریان با این دستاورد که قادرند به سرعت وارد و خارج از موقعیتها شوند، مزیتی دارند. آنها نیازی به پیشبینی روند قیمت در طولانیمدت ندارند. به جای آن، آنها میتوانند بر روی نوسانات قیمتی کوتاه یا متوسط مدت تمرکز کنند و اجازه دهند تا در هر دو طرف بازار ترید کنند. توانایی انعطافپذیری و باز بودن نسبت به آنچه بازار ارائه میدهد، ویژگی ای است که بسیاری از تریدرها موفق از آن سهیم اند.معایب روش معامله خلاف روند
اکنون که شما تا حدی از مزایای روش معامله خلاف روند آگاه هستید، باید همچنین به برخی از نقاط ضعف این رویکرد اشاره کنیم. برای اغلب معاملهگران، به ویژه کسانی که تازه وارد بازار هستند یا تجربه کمی دارند، بهتر است با یادگیری روش مبتنی بر روند آغاز کنند. پس از آنکه یک استراتژی که با روند کلی بازار هماهنگی دارد را بهبود دادید، میتوانید یک روش خلاف روند را به عنوان تکمیلی برای مجموعه کلی معاملات خود اضافه کنید. در زیر برخی از معایب معامله خلاف روند به عنوان استراتژی اصلی تجارت را مشخص کردهایم. شما در مقابل روند طبیعی بازار قرار میگیرید - در بازارها همانند زندگی، همیشه آسانتر است که مسیری که کمترین مقاومت را دارد را دنبال کنید. و به طور خاص تا زمانی که بازار در حال حرکت است، تمایلی برای ادامه حرکت آن وجود دارد. و به عنوان نتیجه، تلاشهایی برای مخالفت با روند میتواند منجر به یک سری معاملات ضررآور شود. روندهای بازار به مدت طولانیتری از نقاط تغییر پیوسته میشوند - کسانی که از روشهای خلاف روند استفاده میکنند باید بسیار ماهر باشند و فقط در زمانی مناسب وارد شوند. دلیل آن این است که نقاط تغییر در بازار میتوانند به سرعت رخ دهند و به تریدرکمترین زمان برای واکنش به آن داده شود. در عوض، روندها راحتتر قابل تشخیص هستند و اغلب برای مدتهای طولانی ادامه دارند که وارد شدن به آنها را به صورت نسبتاً آسان، حتی در نقاط ورودی کمتر ایدهآل میکند. بودن معکوسگرا در بازارهای مالی و فارکس میتواند روانی دشوار باشد - هیچ احساسی بهتر از این نیست که در معامله در مقابل جمعیت و بازار نقش بگیرید و بازار شما را درست ثابت کند. اگرچه این امر میتواند افتخار شما را افزایش دهد، اما ممکن است تمرین خطرناکی باشد و هم حساب معاملاتی شما را و هم روان شما را آسیب برساند وقتی که در تشخیص خود اشتباه میکنید. معکوسگرا به عنوان یک گرگ تنها شناخته میشود که این ممکن است بر روان وضعیت روانی یک معاملهگر تاثیر بگذارد. شما به ندرت سودهای بزرگ و بیش از حدی را دریافت خواهید کرد - روشهای معامله خلاف روند در اکثر موارد معاملاتی ساده و معمولی هستند. به این معنی است که نباید انتظار داشته باشید که معاملاتی با سود بسیار بالا و منظم داشته باشید. معاملهگران معکوسگرا شبیه بازیکنان بیسبال هستند که در تلاشند تا ضربههای ساده و معمولی را بزنند، نه ضربههای برتر و بزرگ. اگرچه هیچ اشکالی در کسب سود متوسط مداوم نیست، اما اگر شما نوع معاملهگری هستید که به حرکتهای قیمت بزرگ علاقه دارید، شخصیت شما ممکن است با روش معامله خلاف روند معتقد نباشد.استراتژی معامله خلاف روند
اکنون که تجربه کافی برای درک استایل معامله خلاف روند را دارید، بیایید بر این پایه دانش خود بیافزاییم و ببینیم چگونه میتوانیم یک استراتژی معامله خلاف روند را برای به دست آوردن سود در بازار انتخابیمان ایجاد کنیم. استراتژی معامله خلاف روند که در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد، شامل چندین نوع مطالعه فنی است. هنگامی که این مطالعات برای برآورده شدن شرایط ما هماهنگ میشوند، میتواند یک مجموعه معاملاتی با احتمال بالا ارائه دهد. در بازارهای مالی، اغلب سه پا یا مومنتوم قیمتی متمایل به سمت روند را خواهید دید که توسط دو اصلاح کوچک متوقف میشود. برای کسانی که با نظریه داو یا نظریه موج الیوت آشنا هستند، این را به عنوان ساختار امپالس تشخیص خواهید داد.
استراتژی معامله خلاف روند
- تحرک قیمت یک ساختار تحریک کننده را نشان می دهد که به عنوان سه پا قیمت متمایز یا فشرده در روند صعودی قیمت نمایش داده می شود.
- یک الگوی تفاوت مثبت باید وجود داشته باشد که با کشیدن یک خط بین نقاط کمترین دوم و سوم پوشش و یک خط اتصال همان سقف های نشانگر RSI مشاهده می شود.
- یک خط روند نزولی باید کشیده شود که بهترین ارتباط را بین قله های تصحیحی در حرکت قیمت تحریک کننده نزولی برقرار کند.
- یک سفارش ورود به خرید به وقوع خواهد پیوست و در صورت شکست و بسته شدن بالاتر از این خط روند، پس از سومین فشار رخ می دهد.
- یک سفارش توقف ضرر باید در زیر حداقل مقدار شمع قبل از شمع شکست قرار گیرد.
- هدف سودگیری در 50٪ بازگشت Fibonacci حرکت تحریک کننده قبلی تنظیم می شود.
- رفتار قیمت ساختار تماسی را نشان میدهد که به عنوان سه پا قیمت متمایز یا پیشرو در یک روند قیمت صعودی مشاهده میشود.
- الگوی تفاوت نزولی باید وجود داشته باشد که با کشیدن یک خط بین بالاهای نوسان دوم و سوم و یک خط برقرار کردن همان قلههای شاخص RSI مشاهده میشود.
- باید یک خط روند صعودی کشید که بهترین ارتباط را بین چاههای اصلاحی در حرکت قیمت تحریکی صعودی برقرار کند.
- سفارش ورود به فروش در صورت شکست و بسته شدن زیر این خط روند اتفاق میافتد، پس از پیشرو سوم.
- یک سفارش توقف ضرر باید در بالای مشعل قبل از شمع شکست قرار داده شود.
- هدف تأمین سود در 50٪ بازگشت فیبوناچی از حرکت تحریکی قبلی تنظیم میشود.
استراتژی معامله خلاف روند در USDCAD
اکنون که یک استراتژی معامله خلاف روند برای معاملات در بازارها مشخص کردیم، بیایید به عنوان مثالی عملی آن را بررسی کنیم تا بهتر آن را نشان دهیم. مثال معامله خلاف روند در فارکس بر روی جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا (USDCAD) نشان داده می شود. نمودار زیر برای جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا بر اساس دوره زمانی هشت ساعته است.
جفت ارز USDCAD
