کسب سود با استراتژی شکست روند

تاریخ آخرین بروزرسانی: 4 ژوئن 2023
هنگامی که به دستیابی و حفظ موفقیت در معامله گری می‌پردازید، داشتن یک روش معامله گری مبتنی بر قوانین بسیار مهم است. بسیاری از تازه واردها در بازار اشتباهاً فکر می‌کنند که حرفه‌ای‌های بازار به سادگی بازار را دنبال کرده و به صورت دلخواه عمل می‌کنند. با این حال، هر حرفه‌ای بازار به شما می‌گوید که داشتن یک سیستم یا استراتژی مبنای موفقیت معامله گری است. داشتن یک سیستم به معنای شناسایی یک نوع روش و توسعه مجموعه ای از قوانین مبتنی بر آن است که در معاملات خود استفاده می کنید. استفاده از یک استراتژی واضح و مشخص در بازار، امکان موفقیت در طولانی مدت را برای شما فراهم می کند. با این وجود، به دلیل تنوع بیشماری از ابزارهای فنی و رویکردهای تحلیلی در بازار، شناسایی یک سیستم یا استراتژی مناسب برای معامله گران جدید ممکن است مشکل باشد. با این حال، ما قصد داریم یکی از رویکردهای مهم و موثر در معاملات، یعنی سیستم شکست روند در فارکس را بررسی کنیم. پیش از بررسی جزئیات این استراتژی، باید مطمئن شویم که همه با برخی از اصطلاحات مرتبط آشنا هستند.

نوسان چیست؟

نوسان به میزان حرکت در بازار اشاره دارد. بازار بسیار نوساناتی حرکت زیادی دارد. شما می توانید با نگاه کردن به یک نمودار به راحتی بازار نوساناتی را شناسایی کنید. اگر شما تعداد زیادی از حرکت های بزرگ و جابجایی قیمت ببینید، این بازاری است که دارای نوسان بالاست. اگر در بازار کمی نوسان باشد، این به معنی عدم حرکت زیاد است. بار دیگر، شما می توانید با نگاه کردن به یک نمودار به راحتی بازار کم نوسان را شناسایی کنید زیرا عملکرد قیمت خیلی ضعیف و محدود خواهد بود. حالا، یک نکته بسیار مهم قبل از شروع به بحث درباره روش های مختلف شکست روند، این است که تمام بازارها در درجات مختلف نوسان پذیرند. به عنوان مثال در EURUSD، گاهی اوقات بازار پر نوسان خواهد بود و حرکت زیادی خواهد داشت و در دیگر مواقع کم نوسان است و حرکت کمی را نشان خواهد داد.  
شکست روند

شکست روند

در نمودار بالا می توانید دوره هایی را که قیمت در آن حرکات بزرگی انجام می دهد، به عنوان دوره های بازار نوساناتی مشاهده کنید. در سایر نقاط، می توانید ببینید که نوسان کاهش می یابد و قیمت دیگر حرکات بزرگی نخواهد داشت. معمولاً این دو دوره را به عنوان روند (افزایش نوسان) و فاصله (کاهش نوسان) تعریف می کنیم. اگر به هرنمودار قیمت هر ابزار یا بازاری نگاه کنید، خواهید دید که قیمت در طول زمان دوره های پر نوسان و دوره های کم نوسان را تجربه می کند. این همان چیزی است که وقتی اجرای یک روش شکست روندی را انجام می‌دهید، فرصت را ایجاد می کند.  

شکست روند و معامله با استفاده از حمایت و مقاومت

هدف از معامله شکست روند، دریافت قیمت هنگامی که نوسانات افزایش می یابد است. بنابراین در واقع، دریافت بازار را در حالی که از حالت فاصله به حالت روندی تغییر می کند. این نوع سیستم شکست روند را می‌توان در هر تایم فریم زمانی و در تمام بازارها اجرا کرد. ما می توانیم از رویکردهای مختلف استفاده کنیم و حتی برخی ابزارها و اندیکاتور ها هم می توانند به ما کمک کنند. پس بیایید برخی از روش های مختلف شکست روند را مرور کنیم.  
شکست روند و معامله با استفاده از حمایت و مقاومت

شکست روند و معامله با استفاده از حمایت و مقاومت

  در نمودار بالا، می توانید نمونه ای از ساده‌ترین نوع معامله گری شکست روند را مشاهده کنید. در ابتدا، در گوشه پایین و سمت چپ، می توانید ببینید که قیمت با نوسانات بسیار در بازار به طرف بالا حرکت می کند. با این حال در وسط نمودار، می توانید ببینید که قیمت در یک فاصله خاصی در حالت فاصله قرار گرفته است و نوسان به همین دلیل کاهش می یابد. با دیدن این حالت (( توقف قیمت))  ما می توانیم حرکت جنبشی قیمت را که شامل بالا و پایین اصلاحی را در این فاصله مشاهده کنیم که به عنوان حمایت و مقاومت رسم میشوند. به سادگی عملکرد قیمت را نظارت می کنیم و منتظر شکست قیمت از این محدوده و ادامه حرکت به سمت بالا هستیم.

معامله شکست روند با روند

در روش معامله کردن با شکست روند در جهت روند بسیار  اهمیت دارد که برای به دست آوردن نتایج بهتر، فقط زمانی که قیمت از محدوده خارج شود، معامله‌ی شکست روند را انجام دهیم. زیرا قبل از انفجار محدوده، قیمت به سمت بالا پیشرفت می‌کرد و می‌دانیم که اگر قیمت از بالا شکست بخورد و روند ادامه یابد، فرصت بهتری برای استفاده از نوسانات وجود دارد. اما اگر قیمت از پایین محدوده شکست بخورد، این یک معامله مخالف روند است و با این سیستم معامله‌گری، به دنبال آن نیستیم. بنابراین، در این روش معامله کردن با شکست روند، بسیار مهم است که معامله‌ی درست و به موقع انجام شود تا به نتایج بهتری دست یابیم. همچنین، برای افزایش موفقیت در این نوع معاملات، دانش و تجربه لازم است که کم‌کم با گذشت زمان و انجام تمرینات بیشتر به دست می‌آید. علاوه بر این معامله‌گر باید بتواند با اطمینان قیمت‌ها را بررسی کند و تحلیل دقیقی را از روند قیمت‌ها انجام دهد. در نهایت، در این روش معامله کردن، به دو نکته بسیار مهم نیاز داریم: شناخت دقیقی از روند قیمت‌ها و قابلیت تصمیم‌گیری صحیح و به موقع. سیستمی که در حال حاضر معرفی شد، بسیار ساده است و تنها بر اساس رسم خطوط حمایت و مقاومت برای برجسته کردن فاصله‌ها استوار است. با تعیین فاصله، می‌توانید حتی در صورتی که جلوی نمودار نباشید، سفارشی با خرید بالاتر از فاصله قرار دهید تا در صورت شروع شکست قیمت، وارد خرید شوید و با قرار دادن توقف محافظتی کمی پایین‌تر از پایین فاصله، ریسک خود را کاهش دهید. در نتیجه، با تعیین هدف حداقل دو برابر ریسک، معامله با ریسک-پاداش مثبت و سوددهی بهتری انجام خواهد شد.

معامله گری شکست روند با استفاده از اندیکاتور

اگرچه این سیستم بسیار ساده و روان برای استفاده است، برخی تریدرها ترجیح می دهند از یک اندیکاتور شکست روندی استفاده کنند. اندیکاتور های تکنیکال برای معامله گری براساس افزایش نوسانات بسیار مفید هستند. یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها برای استفاده، اندیکاتور Bollinger Bands است. باند بولینجر، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای اندازه گیری نوسان پذیری و جهت روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه (خط وسط درون باندها) و دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است که دو انحراف معیار بالا و پایین متوسط را نشان می دهند. این به ما باندهایمان را می‌دهد. هدف از استفاده از این اندیکاتور، اندازه گیری نوسانات بازار و شناسایی روند است. بنابراین، اگر باندها از هم فاصله داشته باشند، این به معنای افزایش نوسان است زیرا قیمت حرکات بزرگی را از متوسط قیمت خود دور می کند. اگر باندها نزدیک به هم باشند، این به معنای کاهش نوسان است. همچنین، اگر باندها به سمت بالا حرکت کنند، این به معنای این است که بازار در حال رشد است. اگر باندها به سمت پایین تغییر مسیر دهند، این به معنای این است که بازار در حال نزولی شدن است. در نهایت، اگر باندها به صورت عمده ای به سمت جانبی حرکت کنند، این به معنای آن است که بازار در حال رنج و راکد قرار گرفته است.  
معامله گری شکست روند با استفاده از اندیکاتور

معامله گری شکست روند با استفاده از اندیکاتور

بنابراین، اگر مجدداً نمودار مثال را با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر بررسی کنیم، می‌توانیم متوجه شویم که این اندیکاتور چقدر در تعیین محدوده نوسانات مفید است. در ابتدا، قیمت به سمت بالا در حال حرکت است و مشاهده می‌شود که نوارهای باندها به سمت بالا چرخیده و گسترش یافته‌اند که نشانگر وجود نوسانات فراوان در بازار است. در ادامه، هنگامی که قیمت در مسیر بالا متوقف می‌شود، باندها به دلیل کاهش نوسانات بازار و قیمت به صورت افقی در هم قرار می‌گیرند. با این حال، زمانی که قیمت از بالای باندهای افقی شکست می‌خورد، باندها دوباره گسترش می‌یابند و به سمت بالا چرخش می‌کنند (که نشانگر بازگشت نوسانات است) و دوباره نشان می‌دهد که روند صعودی ادامه خواهد داشت. بنابراین، همانند استراتژی پایه شکست روند، در این حالت نیز با شکست قیمت از بالای باندها، یک معامله خرید باید انجام شود و توقف محافظتی آن در پایین‌ترین نقطه باندها قرار داده می‌شود.  

نحوه مدیریت معامله

در مورد نحوه مدیریت این معامله، دو گزینه وجود دارد. اولین گزینه آن است که می‌توانیم به همان روش معامله شکست روندی کلاسیک خود بپردازیم و به دنبال هدف دو برابر ریسک خود باشیم. به عنوان جایگزین، می‌توانیم از اندیکاتور باند بولینجر برای مدیریت معامله استفاده کنیم. با توجه به اینکه خط وسط باندهای بولینجر یک میانگین متحرک است، می‌توانیم به همان روشی که در معامله با یک میانگین متحرک پیش می‌رویم، تلاش کنیم تا این معامله را مدیریت کنیم. در حال حاضر در یک معامله گری صعودی هستیم و می‌دانیم که بازار در حال رشد است و تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد، بازار در یک روند صعودی است. بنابراین، با این در نظر داشت، می‌توانیم تلاش کنیم تا معامله خود را باز نگه داریم تا قیمت بازگردد و به زیر میانگین متحرک برسد که نشان می‌دهد روند صعودی به پایان رسیده است. یک گزینه جایگزین دیگر نیز با استفاده از باندهای بولینجر وجود دارد. در این حالت، می‌توانیم تا زمانی که قیمت به پایین‌ترین باند بولینجر برسد، معامله را باز نگه داریم. با توجه به آنچه که درباره عملکرد باندهای بولینجر می‌دانیم، می‌دانیم که در حالی که باندها به سمت بالا چرخیده‌اند، احتمالاً قیمت به سمت بالا همچنان ادامه خواهد داشت. در صورتی که قیمت به پایین ترین باند بولینجر برسد، این به معنای ورود قیمت به یک بازه جدید است و می‌توانیم سود خود را بگیریم و منتظر فرصت دیگری برای ورود به بازار با معامله گری خرید باشیم. در غیر این صورت، قیمت ممکن است به سمت عکس العمل حرکت کرده و ما باید از معامله گری خود خارج شویم و دوباره ارزیابی کنیم.     با دوباره نگاه کردن به نمودار، می توانید نقطه ورود ما را همچنین به عنوان شکست قیمت از بالای باندهای بولینجر مشاهده کنید و می توانید توقف خسارت ما را در پایینترین قیمت باندهای بولینجر در زمان ورود ببینید. در نهایت، می توانید دو نقطه خروج ما را هم ببینید. اولین نقطه در جایی است که قیمت به زیر خط وسط باندهای بولینجر می‌رود. دومین نقطه خروج در جایی است که قیمت به پایین‌ترین باند بولینجر می‌رسد. بنابراین، در این مثال، می‌توانیم ببینیم که اگر تا زمانی که قیمت به پایین‌ترین باند بولینجر برسد، معامله گری خود را باز نگه داشته بودیم، سود بیشتری را در معامله گری خود داشته‌ایم.  

شکست روند با اندیکاتور و حمایت و مقاومت

استراتژی معامله شکست فعالیتی است که با استفاده از اندیکاتور‌های حمایت و مقاومت به همراه باندهای بولینگر، به تجزیه و تحلیل نوسانات بازار پرداخته و سعی در پیدا کردن فرصت‌های شکست در آن دارد. در قسمت‌های قبل، روش استفاده از حمایت و مقاومت سنتی و اندیکاتور باندهای بولینگر جهت تحلیل روند و برداشتن سود از شکست را در یک روند بررسی کردیم. اما، اگر بازار برای مدتی در یک بازه خاص حرکت کند، چطوری می‌توانیم از استراتژی معامله گری شکست روند بهره ببریم؟ جواب این سؤال نیز با استفاده از باندهای بولینگر و حمایت و مقاومت، به سادگی به دست می‌آید.  
شکست روند با اندیکاتور حمایت و مقاومت

شکست روند با اندیکاتور حمایت و مقاومت

  در تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که قیمت پس از یک فروش شدید، به یک بازه خاص رسیده است. باندهای پهن شده بولینگر به سمت پایین در ابتدای این بازه نشان می‌دهند که قیمت در یک روند نزولی است. با این حال، پس از ورود قیمت به بازه و رسم خطوط حمایت و مقاومت، مشاهده می‌شود که قیمت نمی‌تواند به سمت پایین شکسته شود. باندها به ما کمک می‌کنند تا نقاط پتانسیلی شکست را پیدا کنیم، که دوره‌هایی از نوسانات کمتر و بعداً نوسانات بیشتر را نشان می‌دهند. در این حالت می‌توانیم پیش بینی کنیم که یک برگشت ممکن است در حال رخ دادن باشد و به محض اینکه قیمت از بالای باند بولینگر و سطح مقاومت ما شکست خورد ما وارد یک معامله خرید خواهیم شد. با قرار دادن حد ضرر زیر خط پشتیبانی، برای مدیریت ریسک، قادر هستیم که معامله کردن خود را طبق روال گذاشته  ادامه دهیم. در این حالت همچنین می‌توانیم به میزان دو برابر ریسک خود هدف و تارکت برای سود قرار دهیم یا تریدهای خود را با استفاده از باندهای بولینگر (همانند مواردی که در قسمت‌های قبلی بررسی کردیم) مدیریت کنیم.  

استراتژی های خرید و فروش در روز با شکست و نوسان قیمت ها

ترید با استراتژی شکست روند در زمان‌بندی‌های کوتاه‌تر مانند چارت 15 دقیقه و حتی کوچکتر نیز به همان اندازه مؤثر است. در این حالت، می‌توانیم برای تشخیص شکست روند، با استفاده از اندیکاتور‌های مختلف و فهم پایه‌ای از روند و بازه، حمایت و مقاومت، به دنبال یافتن معاملات خوبی باشیم. در قسمت‌های قبلی، نحوه استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر را بررسی کرده‌ایم، بنابراین بیایید به سراغ یک اندیکاتور دیگر برویم که می توانیم از آن استفاده کنیم.

استفاده از اندیکاتور ADX

از اندیکاتور ADX برای معامله گری استراتژی شکست روند می‌توان به عنوان یک اندیکاتور بسیار کاربردی استفاده کرد. اندیکاتور میانگین جهتی ( adx )، اندیکاتوری است که قدرت حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. خط اندیکاتور در محدوده 0 تا 100 نوسان می‌کند. در صورتی که خط اندیکاتور کمتر از 30 باشد، بدین معنی است که بازار در یک بازه خاص قرار دارد و قدرت بازار ضعف کرده است. هنگامی که خط ADX بیش از 30 می‌شود، این به معنی این است که نوسان در حال افزایش است و اگر بیشتر از 50 شود، این به معنی نوسان بالا و بازار در فاز روندی است. می‌توانیم از این اندیکاتور برای تعیین زمان رشد نوسان استفاده کنیم و سپس با استفاده از دانش خود درباره روند، بازه‌ها، حمایت و مقاومت، به ترید با استراتژی شکست روند بپردازیم.
استفاده از اندیکاتور ADX

استفاده از اندیکاتور ADX

  من تصویر بالا را مثال خوبی از چگونگی معامله بر اساس شکست روند در معاملات روزانه می‌دانم. در ابتدا، مشاهده می‌کنم که قیمت در شرایط بازه‌ای با حرکت قیمت پایین بود. همچنین، می‌توانم ببینم که خط اندیکاتور ADX در پایین‌ترین قسمت محدوده خود بود، که نشان دهنده کاهش نوسان است. حال، با شروع حرکت نزولی قیمت و شکست سطح پشتیبانی، بازار یک حرکت روندی آغاز می‌کند. من می‌توانم ببینم که هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، اندیکاتور ADX شروع به افزایش می‌کند که نشان دهنده افزایش نوسان است. پس از شناسایی این شرایط، دو گزینه در اختیار دارم؛ گزینه خطرناک‌تر، ورود به معامله گری خرید به صورت ساده با هدف به دست آوردن سود و ادامه حرکت قیمت به پایین است. با این حال، من بازار ورود به این شکل را خطرناک می‌دانم و در طولانی‌مدت سخت است. گزینه دیگر منتظر توقف در شکست هستم و سپس به دنبال بهره‌برداری از ادامه شکست روند خواهم بود. پس از آن که قیمت شروع به شکست به سمت پایین و اندیکاتور ADX نیز رو به افزایش است، من منتظر هماهنگی قیمت خواهم بود. می‌توانید ببینید که بعد از شروع شکستگی، قیمت در یک بازه کوچک واقع می‌شود و در واقع اندیکاتور ADX صاف شده است که نشان می‌دهد ولاتیلیتی (( حجم معاملات )) کاهش یافته است. پس از رسم خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین محدوده، می‌توانیم به معامله گری با استراتژی شکست روند بپردازیم و با شکست قیمت از محدوده و ادامه حرکت قیمت به سمت پایین، معامله خود را آغاز کنیم. همانطور که می‌توانید ببینید، با شکست قیمت از محدوده، اندیکاتور ADX دوباره بالا می‌روند که افزایش نوسان را تأیید می‌کند.   نتیجه گیری امیدوارم الان متوجه شده باشید که سیستم‌های شکست روند چقدر ساده و کارآمد هستند. خوبی بزرگ معامله کردن با این نوع شکست روند، این است که در همه بازارها و زمان‌بندی‌های مختلف کار می‌کند.  آیا شما دنبال معامله گری شکست روند در بازار فارکس یا بازار سهام هستید؟ یقینا روش‌هایی که در این مقاله بحث شد، به شما کمک می‌کنند. حائز اهمیت است که به یاد داشته باشید، همانطور که در تمام سیستم‌ها و استراتژی‌ها صادق است، بهترین نتایج با تمرین و پرداختن به چارت‌ها به دست می‌آیند. این شامل شناسایی شرایط مختلف بازار، روند (نوسان بالا) و بازه (نوسان پایین)، و رسم خطوط حمایت و مقاومت است. برای کسب تجربه، با اندیکاتور‌های مختلفی که در اینجا بررسی کردیم زمان بگذارید و ببینید آیا هستند اندیکاتور‌های دیگری که می‌توانید به استراتژی معامله شکست روند خود اضافه کنید. در نهایت، همیشه به یاد داشته باشید که با استفاده از استاپ لاس و همیشه هدف‌گذاری حد سود با ریسک به ریوارد مثبت معامله کنید.   منبع: فارکس ترینینگ گروپ
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها