نوسان چیست؟
نوسان به میزان حرکت در بازار اشاره دارد. بازار بسیار نوساناتی حرکت زیادی دارد. شما می توانید با نگاه کردن به یک نمودار به راحتی بازار نوساناتی را شناسایی کنید. اگر شما تعداد زیادی از حرکت های بزرگ و جابجایی قیمت ببینید، این بازاری است که دارای نوسان بالاست. اگر در بازار کمی نوسان باشد، این به معنی عدم حرکت زیاد است. بار دیگر، شما می توانید با نگاه کردن به یک نمودار به راحتی بازار کم نوسان را شناسایی کنید زیرا عملکرد قیمت خیلی ضعیف و محدود خواهد بود. حالا، یک نکته بسیار مهم قبل از شروع به بحث درباره روش های مختلف شکست روند، این است که تمام بازارها در درجات مختلف نوسان پذیرند. به عنوان مثال در EURUSD، گاهی اوقات بازار پر نوسان خواهد بود و حرکت زیادی خواهد داشت و در دیگر مواقع کم نوسان است و حرکت کمی را نشان خواهد داد.
شکست روند
شکست روند و معامله با استفاده از حمایت و مقاومت
هدف از معامله شکست روند، دریافت قیمت هنگامی که نوسانات افزایش می یابد است. بنابراین در واقع، دریافت بازار را در حالی که از حالت فاصله به حالت روندی تغییر می کند. این نوع سیستم شکست روند را می‌توان در هر تایم فریم زمانی و در تمام بازارها اجرا کرد. ما می توانیم از رویکردهای مختلف استفاده کنیم و حتی برخی ابزارها و اندیکاتور ها هم می توانند به ما کمک کنند. پس بیایید برخی از روش های مختلف شکست روند را مرور کنیم.
شکست روند و معامله با استفاده از حمایت و مقاومت
معامله شکست روند با روند
در روش معامله کردن با شکست روند در جهت روند بسیار اهمیت دارد که برای به دست آوردن نتایج بهتر، فقط زمانی که قیمت از محدوده خارج شود، معامله‌ی شکست روند را انجام دهیم. زیرا قبل از انفجار محدوده، قیمت به سمت بالا پیشرفت می‌کرد و می‌دانیم که اگر قیمت از بالا شکست بخورد و روند ادامه یابد، فرصت بهتری برای استفاده از نوسانات وجود دارد. اما اگر قیمت از پایین محدوده شکست بخورد، این یک معامله مخالف روند است و با این سیستم معامله‌گری، به دنبال آن نیستیم. بنابراین، در این روش معامله کردن با شکست روند، بسیار مهم است که معامله‌ی درست و به موقع انجام شود تا به نتایج بهتری دست یابیم. همچنین، برای افزایش موفقیت در این نوع معاملات، دانش و تجربه لازم است که کم‌کم با گذشت زمان و انجام تمرینات بیشتر به دست می‌آید. علاوه بر این معامله‌گر باید بتواند با اطمینان قیمت‌ها را بررسی کند و تحلیل دقیقی را از روند قیمت‌ها انجام دهد. در نهایت، در این روش معامله کردن، به دو نکته بسیار مهم نیاز داریم: شناخت دقیقی از روند قیمت‌ها و قابلیت تصمیم‌گیری صحیح و به موقع. سیستمی که در حال حاضر معرفی شد، بسیار ساده است و تنها بر اساس رسم خطوط حمایت و مقاومت برای برجسته کردن فاصله‌ها استوار است. با تعیین فاصله، می‌توانید حتی در صورتی که جلوی نمودار نباشید، سفارشی با خرید بالاتر از فاصله قرار دهید تا در صورت شروع شکست قیمت، وارد خرید شوید و با قرار دادن توقف محافظتی کمی پایین‌تر از پایین فاصله، ریسک خود را کاهش دهید. در نتیجه، با تعیین هدف حداقل دو برابر ریسک، معامله با ریسک-پاداش مثبت و سوددهی بهتری انجام خواهد شد.معامله گری شکست روند با استفاده از اندیکاتور
اگرچه این سیستم بسیار ساده و روان برای استفاده است، برخی تریدرها ترجیح می دهند از یک اندیکاتور شکست روندی استفاده کنند. اندیکاتور های تکنیکال برای معامله گری براساس افزایش نوسانات بسیار مفید هستند. یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها برای استفاده، اندیکاتور Bollinger Bands است. باند بولینجر، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای اندازه گیری نوسان پذیری و جهت روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه (خط وسط درون باندها) و دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است که دو انحراف معیار بالا و پایین متوسط را نشان می دهند. این به ما باندهایمان را می‌دهد. هدف از استفاده از این اندیکاتور، اندازه گیری نوسانات بازار و شناسایی روند است. بنابراین، اگر باندها از هم فاصله داشته باشند، این به معنای افزایش نوسان است زیرا قیمت حرکات بزرگی را از متوسط قیمت خود دور می کند. اگر باندها نزدیک به هم باشند، این به معنای کاهش نوسان است. همچنین، اگر باندها به سمت بالا حرکت کنند، این به معنای این است که بازار در حال رشد است. اگر باندها به سمت پایین تغییر مسیر دهند، این به معنای این است که بازار در حال نزولی شدن است. در نهایت، اگر باندها به صورت عمده ای به سمت جانبی حرکت کنند، این به معنای آن است که بازار در حال رنج و راکد قرار گرفته است.
معامله گری شکست روند با استفاده از اندیکاتور
نحوه مدیریت معامله
در مورد نحوه مدیریت این معامله، دو گزینه وجود دارد. اولین گزینه آن است که می‌توانیم به همان روش معامله شکست روندی کلاسیک خود بپردازیم و به دنبال هدف دو برابر ریسک خود باشیم. به عنوان جایگزین، می‌توانیم از اندیکاتور باند بولینجر برای مدیریت معامله استفاده کنیم. با توجه به اینکه خط وسط باندهای بولینجر یک میانگین متحرک است، می‌توانیم به همان روشی که در معامله با یک میانگین متحرک پیش می‌رویم، تلاش کنیم تا این معامله را مدیریت کنیم. در حال حاضر در یک معامله گری صعودی هستیم و می‌دانیم که بازار در حال رشد است و تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد، بازار در یک روند صعودی است. بنابراین، با این در نظر داشت، می‌توانیم تلاش کنیم تا معامله خود را باز نگه داریم تا قیمت بازگردد و به زیر میانگین متحرک برسد که نشان می‌دهد روند صعودی به پایان رسیده است. یک گزینه جایگزین دیگر نیز با استفاده از باندهای بولینجر وجود دارد. در این حالت، می‌توانیم تا زمانی که قیمت به پایینترین باند بولینجر برسد، معامله را باز نگه داریم. با توجه به آنچه که درباره عملکرد باندهای بولینجر می‌دانیم، می‌دانیم که در حالی که باندها به سمت بالا چرخیده‌اند، احتمالاً قیمت به سمت بالا همچنان ادامه خواهد داشت. در صورتی که قیمت به پایین ترین باند بولینجر برسد، این به معنای ورود قیمت به یک بازه جدید است و می‌توانیم سود خود را بگیریم و منتظر فرصت دیگری برای ورود به بازار با معامله گری خرید باشیم. در غیر این صورت، قیمت ممکن است به سمت عکس العمل حرکت کرده و ما باید از معامله گری خود خارج شویم و دوباره ارزیابی کنیم.
با دوباره نگاه کردن به نمودار، می توانید نقطه ورود ما را همچنین به عنوان شکست قیمت از بالای باندهای بولینجر مشاهده کنید و می توانید توقف خسارت ما را در پایینترین قیمت باندهای بولینجر در زمان ورود ببینید.
در نهایت، می توانید دو نقطه خروج ما را هم ببینید. اولین نقطه در جایی است که قیمت به زیر خط وسط باندهای بولینجر می‌رود. دومین نقطه خروج در جایی است که قیمت به پایینترین باند بولینجر می‌رسد.
بنابراین، در این مثال، می‌توانیم ببینیم که اگر تا زمانی که قیمت به پایینترین باند بولینجر برسد، معامله گری خود را باز نگه داشته بودیم، سود بیشتری را در معامله گری خود داشته‌ایم.
شکست روند با اندیکاتور و حمایت و مقاومت
استراتژی معامله شکست فعالیتی است که با استفاده از اندیکاتور‌های حمایت و مقاومت به همراه باندهای بولینگر، به تجزیه و تحلیل نوسانات بازار پرداخته و سعی در پیدا کردن فرصت‌های شکست در آن دارد. در قسمت‌های قبل، روش استفاده از حمایت و مقاومت سنتی و اندیکاتور باندهای بولینگر جهت تحلیل روند و برداشتن سود از شکست را در یک روند بررسی کردیم. اما، اگر بازار برای مدتی در یک بازه خاص حرکت کند، چطوری می‌توانیم از استراتژی معامله گری شکست روند بهره ببریم؟ جواب این سؤال نیز با استفاده از باندهای بولینگر و حمایت و مقاومت، به سادگی به دست می‌آید.
شکست روند با اندیکاتور حمایت و مقاومت
استراتژی های خرید و فروش در روز با شکست و نوسان قیمت ها
ترید با استراتژی شکست روند در زمان‌بندی‌های کوتاه‌تر مانند چارت 15 دقیقه و حتی کوچکتر نیز به همان اندازه مؤثر است. در این حالت، می‌توانیم برای تشخیص شکست روند، با استفاده از اندیکاتور‌های مختلف و فهم پایه‌ای از روند و بازه، حمایت و مقاومت، به دنبال یافتن معاملات خوبی باشیم. در قسمت‌های قبلی، نحوه استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر را بررسی کرده‌ایم، بنابراین بیایید به سراغ یک اندیکاتور دیگر برویم که می توانیم از آن استفاده کنیم.استفاده از اندیکاتور ADX
از اندیکاتور ADX برای معامله گری استراتژی شکست روند می‌توان به عنوان یک اندیکاتور بسیار کاربردی استفاده کرد. اندیکاتور میانگین جهتی ( adx )، اندیکاتوری است که قدرت حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. خط اندیکاتور در محدوده 0 تا 100 نوسان می‌کند. در صورتی که خط اندیکاتور کمتر از 30 باشد، بدین معنی است که بازار در یک بازه خاص قرار دارد و قدرت بازار ضعف کرده است. هنگامی که خط ADX بیش از 30 می‌شود، این به معنی این است که نوسان در حال افزایش است و اگر بیشتر از 50 شود، این به معنی نوسان بالا و بازار در فاز روندی است. می‌توانیم از این اندیکاتور برای تعیین زمان رشد نوسان استفاده کنیم و سپس با استفاده از دانش خود درباره روند، بازه‌ها، حمایت و مقاومت، به ترید با استراتژی شکست روند بپردازیم.
استفاده از اندیکاتور ADX
