آموزش ورود به معامله با دستورات معاملاتی (بخش 15 PA)

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن به چند دسته تقسیم می شوند و آخرین مرحله قبل از ورود به معامله به سبک پرایس اکشن بررسی و تشخیص دستورات معاملاتی است. با استفاده از دستورات معاملاتی علاوه بر ورود به معامله میتوان میزان حد سود و حد ضرر را تعیین کرد.

به همین دلیل یکی از مهم ترین و کاربردی ترین بخش های آموزشی در آموزش تحلیل پرایس اکشن به این دستورات (setup) اختصاص دارد. گفتیم که دستورات آخرین مرحله قبل از ورود به معامله است پس بهتر است ابتدا مروری به مراحل دیگر ورود به معامله داشته باشیم.

۵ مرحله معامله به سبک پرایس اکشن

مرحله اول: یک معامله گر میان مدت که عمده معامله گران در مبحث پرایس اکشن از این دسته هستند ابتدا باید به تایم فریم بالاتر مراجعه کند و براساس سوئینگ ها، قله ها و قعرها سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کند تا در بهترین زمان به معامله ورود کند. ورود به معامله بدون در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت یکی بزرگترین اشتباهات معامله گران است.

مرحله دوم: پس از شناسایی محدوده حمایت و مقاومت باید روند فعلی بازار شناسایی شود.پیشبینی ما نسبت به روند آینده بازار مستلزم شناخت روند فعلی بازار است.این کار را میتوان به کمک سوئینگ SH و SL انجام داد.

مرحله سوم: پس از اینکه روند بازار به طور مثال صعودی را شناسایی کردید باید بدانید این روند چقدر قوی یا ضعیف است.یعنی باید قدرت و ضعف قیمت را شناسایی کنیم تا قیمت معتبر را بیابیم این کار را به کمک عمق، مومنتم (میانگینحرکت آنی)، پروجکشن انجام دهید.

مرحله چهارم: در مرحله اول سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کردید و در مرحله قبل قدرت و ضعف روند بررسی شد. میدانیم که یک روند معمولا تا رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت بعدی حرکت خواهد کرد اما اگر قدرت روند پایین باشد در واقع روند ضعیف باشد اولین احتمال (احتمال نه یقیین) این است که شاهد یک اصلاح قیمت(پولبک)خواهیم بود و پس از آن روند دوباره تا سطح حمایت یا مقاومت پیش خواهد رفت.

پس از اینکه روند به سطوح حمایت و مقاومت رسید باید منتظر باشیم تا رفتار بازار را نسبت به این سطوح ببینیم.ممکن است سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود یا روند بازار با لمس سطوح بازگشتی شود. البته در نزدیکی این سطوح میتوان با مراجعه به تایم فریم پایین تر و بررسی قدرت روند به وسیله شتاب بازار، پروجکشن و اکستنشن رفتار بازار را پیشبینی کنیم.

مرحله پنجم: در نهایت با توجه به تمام مراحل بالا به یک پیشبینی حرفه ای خواهیم رسید که اگر تمام مراحل را به درستی طی کنیم به احتمال زیاد پیشبینی دقیقی خواهد بود.(رفتار بازار با هیچ ابزار و استراتژی به طور کاملا دقیق قابل پیشبینی نخواهد بود)

مرحله ششم: حال نوبت دستورات یا ستاپ های معاملاتی است…

دستورات معاملاتی در معامله به سبک پرایس اکشن

دستورات معاملاتی انواع مختلفی دارند که اختصار نام های این دستورات به شکل زیر است:

• TST
• BOF
• BPB
• PB
• CPB

مهم ترین نکته ای که در رابطه با دستورات معاملاتی باید به خاطر داشته باشید:

 ستاپ های TST، BOF و BPB در زمان برخورد قیمت با سطوح حمایت مقاومت اتفاق می افتد.

دستور معاملاتی TST

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و نمی تواند نفوذ کند و بشکند.

دستور معاملاتی BOF

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و در آن نفوذ می کند ولی نمیتواند بشکند.

دستور معاملاتی BPB

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد نفوذ می کند و از آن رد می شود و بعد قیمت اصلاح می شود و دوباره مسیر خود را ادامه میدهد. BPB به معنای پولبک ساده است و CPB پولبک پیچیده می باشد.

شناسایی دستور TST

این دستور معاملاتی زمانی رخ می دهد که قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت وارد شده است (توجه کنید که سطوح حمایت و مقاومت به یک محدوده است نه یک خط افقی) در این محدوده قدرت بازار تضعیف شده است و نمیتواند به سطوح حمایت و مقاومت نفوذ کند و از آن عبور کند که در واقع در این حالت به دستور TST رسیده ایم.

شناسایی دستور BOF

این دستور معاملاتی زمانی رخ می دهد که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت نفوذ می کند و حتی کمی از آن عبور می کند و این تصور ایجاد می شود که قیمت در حال شکستن حمایت یا مقاومت است اما این اتفاق رخ نمیدهد. عده ای پس از مشاهده عبور نسبی قیمت از محدوده اقدام به معامله کرده اند و در بازگشت روند قیمت استاپ هایشان زده میشود و از معامله خارج میشنود قیمت ممکن است دوباره به محدوده حمایت یا مقاومتی نفوذ کند اما باز هم در شکست ناکام خواهد ماند که نشان میدهد با حمایت و مقاومت قوی روبرو هستیم و میزان قدرت و ضعف قیمت نیز نشان از بازگشت روند دارد در این زمان است که دستور معاملاتی BOF شکل گرفته است.

شناسایی دستور BPB و PB

زمانی که قیمت محدوده حمایت یا مقاومت را میشکند پس از شکست کامل دوباره به محدوده بازمیگردد. اگر در تایم فریم پایین تر قدرت روند را چک کنیم میبینیم که دوچار ضعف شده است در واقع این بازگشت تنها یک اصلاح قیمت است و پس از اطلاح دوباره روند قبلی را ادامه خواهد داد.

شناسایی دستور CPB

CPB یک الگوی اصلاح پیچیده است. در واقع پس از ضعف در قیمت یک اطلاح پیچیده شکل میگیرد و پس از آن به دستور معاملاتی CPB می رسیم. شکل گیری این دستور را می توان پس از عدم تشکیل یک دستور PB یا همان پولبک ساده انتظار داشت. به تصویر زیر دقت کنید.

در شکل فوق سه موج مشخص شده است.در واقع اصلاح قیمت در سه موج رخ داده است که تشکیل یک پولبک پیچیده است. دستور CPB همیشه به صورت سه موج اتفاق نمیفتد گاهی ممکن است موج های بیشتری داشته باشد.

مقایسه ظاهری دستورات معاملاتی

پس همانطور که میدانید بازار همیشه به محدوده حمایت و مقاومت واکنش نشان میدهد اگر قدرت بازار از این سطوح بیشتر باشد محدوده شکسته می شود و اگر کمتر باشد روند بازار بازگشتی خواهد بود. پس یک معامله گر پرایس اکشن باید دائما در حال بررسی قدرت و ضعف بازار باشد تا در نزدیکی محدوده حمایت یا مقاومت بتواند دستورات را به درستی پیشبینی کند و اگر نتوانست در ابتدای شکل گیری دستور را پیشبنی کن بتواند دستور بعدی را به درستی حدس بزند. شکل ظارهری دستورات معاملاتی را حتما بخاطر بسپارید.

پس همیشه قدرت و ضعف بازار را بررسی کنید و تا زمانی که نشانه ای از ضعف ندیده اید خلاف روند ترید نکنید بازار میل دارد روند اصلی را ادامه دهد. در واقع در پرایس اکشن نمیخواهیم در کف کف یا سقف سقف وارد معامله شویم بهره گیری از اصلاح قیمت و زمان پولبک ها بهترین زمان برای یک معامله است.

انجام معامله براساس دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

هنگامی که روند به محدوده حمایت مقاومت رسید، می تواند ستاپ های TST، BOF و BPB ایجاد شود و اگر هم در یک روند هستیم و هنوز قیمت به محدوده حمایت مقاومت نرسیده است، ستاپ های PB و CPB فرصت معاملاتی خواهند بود. زمانی که قیمت به یک دستور معاملاتی می رسد باید بررسی کندل به کندل صورت بگیرد تا به محض محیا شدن شرایط از موقعیت استفاده کنید و وارد معامله شوید (البته حتما نباید در این زمان ها وارد معامله شد).

تعیین حد سود و ضرر براساس دستورات معاملاتی

اولین و بهترین کار برای پایین آوردن رسیک معامله تقسیم معاملات در دو یا سه بخش است. یکی از نکات مهم تعیین سود و ضرر استفاده بجا از تایم فریم هاست. در بخش اول معامله حد سود و ضرر را در تایم فریم پایین تر تعیین میکنیم. در تایم فریم پایین تر از تایم فریم معاملاتی اولین سطح حمایت یا مقاومت که پیشبینی می شود قیمت به آن واکنش نشان دهد بعنوان حد سود یا ضرر اولین معامله که حجم کمتری دارد در نظر گرفته می شود.

پس از آن روند تثبیت می شود برای بخش دوم و سوم معامله میتوان به تایم فریم بالاتر از تایم فریم معامله مراجعه کرد و حمایت یا مقاومت اصلی را بعنوان حد سود یا ضرر تعیین کرد.

در تصویر بالا هدف اول به جای High کندل، قیمت بسته شده کندل در نظر گرفته شده است.

میتوان با رسیدن به هدف اول معامله بخش دوم را ریسک فری کرد و بعد با بالاتر رفتن قیمت برای کسب سود بیشتر استاپ لاس را جابجا کرد. جابجایی به این صورت است که هر دفعه کف قیمت کندل قبل از کندل جاری را استاپ لاس قرار می دهیم. در روش دیگر بازهم با فرض اینکه روند صعودی است پس از هر اصلاح قیمتی کف اصلاح بعنوان قیمت استاپ لاس تعیین می شود و با تشکیل اصلاح بعدی و پایان آن مجدد استاپ را تغییر می دهیم.

اگر در تایم فریم معاملاتی سطح حمایت یا مقاومت مهمی را تشخیص دادید نیاز نیست برای استاپ لاس دوم به تایم فریم بالاتر مراجعه کنیم.

روش ورود به معامله با دستوارت معاملاتی

روش ورود به معامله بستگی به تریدر و تجربه او دارد. میتوان مستقیم به معامله ورد یا از لیمیت ها استفاده کرد اما باید بسیار دقت کنید. استفاده از لیمیت ممکن است باعث شود در قیمت بهتری وارد معامله شوید اما گاهی روند بازار به این قیمت نمی رسد و باعث می شود همان موقعیت ورود اولیه نیز از دست برود.

تجارت فارکس پیشگام در تهیه و ارائه جدیدترین و بهترین آموزشهای کاربردی در بازارهای مالی و فارکس کاملا رایگان