فیبوناچی چیست؟ فیبوناچی کیست؟ دو سوال اساسی و بسیار مهم که قبل از ورود به بخش آموزش فیبوناچی باید با آن آشنا شوید. یقینا برای شماهم مثل من جذاب خواهد بود وقتی بدانید فیبوناچی چه شخصی است و اصلا فیبوناچی چه چیزی هست. من یقین دارم شما بارها و بارها نام فیبوناچی را شنیده اید اما شاید هنوز نمیدانید فیبوناچی نام یک شخص است و به یکسری نسبت ها و اعداد گفته میشود.
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| نام کامل | لئوناردو فیبوناچی |
| ملیت | ایتالیایی |
| زمینه فعالیت | ریاضیات و تحلیل بازارهای مالی |
| دوره زندگی | 1170–1250 میلادی |
| مشهور به | سری اعداد فیبوناچی و نسبتهای طلایی |
فیبوناچی کیست؟
لئوناردو فیبوناچی یا همان لئوناردو بوناچی یک ریاضیدان ایتالیایی است که در قرن 12 میلادی زندگی میکرده است. او در سال 1175 بعد از میلاد در شهر پیزای ایتالیا به دنیا آمده است، فیبوتاچی بعنوان یکی از با استعدادترین ریاضیدان های جهان شناخته میشود، و از گذشته تا بحال بعنوان یکی از نخبه های علم ریاضی مطرح بوده است.
نکته جالب اینکه آنچه اکنون بعنوان فیبوناچی در علم ریاضی مطرح است را ایجاد نکرده است اما به نوعی میتوان گفت که این فیبوناچی بوده است که این ایده را در کتابهای خود مطرح کرده است و از این رو این روش و علم ریاضی را به فیبوناچی نسبت داده اند.
فیبوناچی آموزش ریاضی خود را در کشور الجزایر دید و سپس با مسافرت به شرق جهان با ریاضیدانهای متعددی آشنا شد و توانست از علم آنها در نوشته های خود استفاده کند، کتاب حساب را شاید بتوانیم مهمترین تالیف فیبوناچی دانست. کتاب حساب را با نامهای مختلفی میشناسیم که معروفترین آن نام لیبر آباکوس است.
لئوناردو فیبوناچی اعتقاد داشت سیستم اعداد هندی دارای مزایای بسیار بیشتری در مقایسه با سیستم مرسوم آن زمان که سیستم رومی بود میباشد. وی در سال 1202 در کتاب حساب اعداد جدید را به دنبای غرب نمایش داد و 26 سال بعد یعنی در سال 1228 نسخه ای بروزرسانی شده از کتاب او در غرب رونمایی شد.
در خصوص کتاب حساب فیبوناچی پیشنهاد میکنیم حتما جستجو کنید و مطالعه کنید مطالب فوق العاده ای در این کتاب مطرح شده و با اینکه کتاب درمورد ریاضیات محض است اما بسیار جذاب بوده و برای هم خواننده ای نکات جالب و جذابی خواهد داشت.
فیبوناچی چیست؟
رشتهای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه مجموع دو عدد قبلی ایجاد میشوند. به این عمل ابداعی فیبوناچی نسبت های فیبوناچی گفته میشود. این نسبتها در طبیعت و حتی اعضای بدن نیز وجود دارند ک نمایانگر اعتباری یکسری از اعداد فیبوناچی و نسبتهای آن است. ترتیب اعداد که فیبوناچی به آنها اشاره کرده است در بازارهای مالی و مخصوصا فارکس و ارز دیجیتال نیز به وفور وجود دارند.
معامله گران بازارهای مالی از نسبتهای فیبوناچی برای تحلیل بازار استفاده میکنند. اما بزارید کمی در خصوص اعداد و نسبتهای فیبوناچی صحبت کنیم، تا بعد به موضوع جذاب کاربرد نسبتهای فیبوناچی در فارکس و ارز دیجیتال بپردازیم.
اعداد فیبوناچی همانطور که گفتیم غیر از دو عدد اول با جمع الباقی ایجاد میشوند و به آنها اعداد دنباله دار فیبوناچی گفته میشود. شیوه محاسبه آنها کار ساده این است برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:
اگر به تصویر دقت کنید دو عدد اول یعنی 1 و 1 هرکدام یک مربع دارند که با جمع آنها مربع بعدی با عدد 2 ایجاد میشود، با جمع عدد 2 با یک مربع 3 و با جمع مربع 3 و 2 مربع 5 و با جمع 5 و 3 مربع 8 و با جمع 8 و 5 مربع 13 و با جمع 12 و 8 مربع 21 ایجاد میشود. این سلسله اعداد که یک نسبت ثابت بین آنها رعایت شده همچنان ادامه دار خواهد بود که به آنها اعداد دنباله دار فیبوناچی گفته میشود.
نسبت های فیبوناچی و نسبت طلایی فیبوناچی
| نوع نسبت | مقدار | کاربرد |
|---|---|---|
| Retracement | 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% | تعیین نقاط حمایت و مقاومت در روند قیمت |
| Extension | 61.8%, 100%, 161.8% | پیشبینی اهداف قیمتی و روندهای آینده |
| Projection | 127.2%, 161.8% | تعیین محدودههای برگشت یا ادامه روند |
از مبحث اعداد فیبوناچی که خارج شویم آنچه برای فعالان بازارهای مالی اهمیت دارد نسبت های فیبوناچی هستند که در بازارهای مالی به نسبت طلایی فیبوناچی مشهور شده اند. هرچه دنباله ها در فیبوناچی جلوتر میرود در بخش خارجی اعداد نیز نسبت شگفت انگیزی دارد که عدد تغریبی 1/618 یا معکوس آن 0.618 است. این نسبت ها را با نامهای مختلفی شاید شنیده باشید مثلا میانگین طلای یا فی وووو. اما واقعا چرا این عدد اهمیت دارد؟
جواب ساده است واقعا هرچیزی که دارای خصوصیات بعدی است که به نسبت 1.618 پیابند است تاجایی که برخی بر این باورهستند که این عدد جادویی نقش سازنده ای در طبیعت دارد. بزارین باهم یک مثال بزنیم و جلو بریم:
زنبورهای عسل رو تصور کنید، اگر تعداد زنبورهای ماده موجود در یک کندو رو بر تعداد نرها تقسیم کنیم به عدد 1/618 میرسیم. شاید فکر کنید اتفاقی بوده بیاین روی گلهای آفتاب گردان حساب کنیم: در گلهای آفتابگردان مارپیچ ها جهتی خلاف جهت تخمه ها دارند که اگر نسبت قطر هر دور این مارپیچ رو با مارپیچ مجاورش بسنجیم نسبت 1/618 بینشون مشاهده میشه.
سوال اینکه آیا نسبت طلایی در امور مالی مثل بازار فارکس هم وجود داره؟ جواب کاملا شفاف هست و البته مثبت. درواقع بازارهای مالی بر پایه ریاضیات میباشد و امری کاملا مشابه طبیعت دارد پس این نسبتها در بازارهای مالی نیز بسیار پر کاربرد هستند.
نسبت های طلایی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
همانطور که دانستید فیبوناچی دارای نسبتهای متعددی است اما کاربردی ترین نسبتهای فیبوناچی که در تحلیل تکنیکتال بیشتر استفاده را دارند کدامند؟
در تحلیل تکنیکال چه بصورت انفرادی و چه در ترکیب با استراتژی های معاملاتی مختلف نسبتهای طلاییی وجود دارد که بیشترین استفاده و کاربرد را دارا هستند این نسبتها عبارتند از: 0 – 23.6 – 38.2 – 50 – 61.8 – 100 این نسبتها در اندیکاتور فیوبناچی نیز در متاتریدر در دسترس شما هستند.
انواع ابزار فیبوناچی
| ابزار | توضیح | کاربرد عملی |
|---|---|---|
| Fibonacci Retracement | سطوح اصلاح قیمت بین روندها | پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب |
| Fibonacci Extension | پیشبینی حرکتهای آینده قیمت | تعیین حد سود و اهداف قیمتی |
| Fibonacci Fan | خطوط زاویهای برای تحلیل روند | تشخیص قدرت روند و نقاط بازگشت |
انواع ابزار فیبوناچی بسته به نوع کاربرد آن مختلف و البته کارایی آنها نیز متفاوت است که در زیر به آنها اشاره میکنیم و هرکدام را در پستی مجزا در دیگر مباحث آموزشی توضیح خواهیم داد:
- فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)
- فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
- فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
- فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)
- فیبوناچی کمانها Fibonacci arcs
- فیبوناچی بادبزن Fan
- فیبوناچی کانال Channel
نصب ابزار فیبوناچی
برای استفاده از ابزار فیبوناچی به سادگی با نصب یک متاتریدر شما به این ابزار دسترسی خواهید داشت. و پس از نصب مطابق تصویر زیر قادر خواهید بود تا هرکدام از ابزار فیبوناچی مورد نظر خودتان را فراخوانی کرده و روی چارت معاملاتی از آن استفاده کنید.
همانطور که در تصویر مشخص هست در سربرگ اینسرت به بخش فیبوناچی میبرید و ابزار فیبوناچی مورد نظر رو به سادگی با یک کلیک انتخاب میکنید، بعد روی چارت هرجا دوست داشتید مطابق آموزشهایی که در بخشهای بعدی میدیم خدمتتون ترسیم میکنید و لذتش رو میبرید و تمام.
یقینا یادگیری فیبوناچی و نسبتهای آن در بازارهای مالی مانند فارکس و رمز ارزها بسیار کاربردی و مفید خواهد بود، همچنین ابزار فیبوناچی در استراتژی های معاملاتی مختلفی مانند پرایس اکشن یا الیوت و هارمونیک کاربردی اساسی داشته و بسیار پر استفاده است.
ابزار فیبوناچی کاربردهای مختلفی دارد بعنوان مثال برای تشخیص پایان یک روند یا آغاز یک اصلاح در بازار بسیار قوی عمل میکنند. همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق نیز میتوانند کاربرد داشته باشند و عموما با حمایت ها و مقاومت های قیمت در بازار هم راستا است.
فیبوناچی در معاملات فارکس
چگونه میتوانیم فیبوناچی را در معاملات فارکس به کار ببریم و چگونه میتوانیم با استفاده از نسبتهای فیبوناچی تجزیه و تحلیل خود را بهبود بخشیم؟
تصور کنید قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس در نتیجه غلبه گاوها بر روی خرسها به سمت بالا در حال حرکت است. سپس ناگهان، خرسها گاوها را شکست میدهند و جهت قیمت برعکس میشود. قیمت شروع به کاهش در برابر روند قبلی میکند، اما برای چه مدت؟ در اینجا نسبتهای فیبوناچی قابل استفاده هستند و میتوانند در تصمیمات معاملاتی ما مفید باشند.
وقتی روند اصلی به پایان رسیده و حرکت مخالفی رخ میدهد، احتمالاً حرکت مخالف به نسبت ۳۸.۲٪ یا ۶۱.۸٪ از روند قبلی خواهد بود. دلیل این موضوع این است که سرمایهگذاران معمولاً پس از بازگشت قیمت به نسبتهای ۳۸.۲٪ یا ۶۱.۸٪ از روند کلی، نگرش خود را تغییر میدهند.
همانطور که قبلاً گفته شد، طبیعت انسانی با نسبتهای فیبوناچی در محیط طبیعی آشنا شده است و بنابراین برای معاملهگران که بخشی از محیط طبیعی هستند، عادتی طبیعی است که در این سطوح واکنش نشان دهند. احتمالاً معاملهگران هنگام تعامل قیمت با سطح مهم فیبوناچی، جنبههای خود را تغییر میدهند.
اکنون که درک پایهای از دنباله فیبوناچی و تأثیرات آن در بازارهای مالی داریم، تمرکز خود را بر روی ابزارهای مختلف معامله گران متمرکز میکنیم که به ما کمک میکنند این سطوح پنهان را در یک نمودار پیدا کنیم.
فیبوناچی بازگشتی
این ابزار معروفترین ابزار فیبوناچی است و در تقریباً هر پلتفرم معاملاتی فارکس قابل دسترسی است. این ابزار شامل یک خط است که برای پیدا کردن روند اصلی استفاده میشود. با تنظیم دستی خط بر روی خط روند، سطوح فیبوناچی به طور خودکار در نمودار قیمت رسم میشوند.
وقتی ابزار بازگشت فیبوناچی را در نمودارتان قرار میدهید، خطوط افقی را دریافت خواهید کرد که سطوح ۰٫۰۰، ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰٫۰، ۶۱٫۸ و ۱۰۰ را نشان میدهند. هنگامی که سطوح بازگشت فیبوناچی را دریافت کردیم، میتوانیم تجزیه و فیبوناچی خود را شروع کنیم. بیایید بهتر ببینیم چگونه عمل میکند:
این نمودار 60 دقیقهای جفت ارز پر معاملات EUR/USD است. زمان نمودار از 6 ژانویه تا 21 ژانویه 2016 است. همانطور که مشاهده میکنید، ما روند اصلی را با علامت گذاری قاع به بالای روند مشخص کردهایم. این را برای محاسبه نسبتهای بازگشت فیبوناچی استفاده خواهیم کرد. خطوط افقی درصد فیبوناچی را بر اساس دنباله فیبوناچی نشان میدهند.
بیایید ببینیم چگونه قیمت به سطوح فیبوناچی در این نمودار واکنش نشان میدهد:
پس از پایان روند صعودی، قیمت کاهش مییابد و در سطح 61.8٪ بازگشت فیبوناچی پشتیبانی مییابد.
پس از عقبنشینی به بالای روند، EUR/USD به سطح بازگشت 38.2٪ رسیده و آن را تست میکند. توجه کنید که قیمت حدود سه بار این سطح را آزمایش میکند.
سپس به طور کمی به سطح 23.6٪ افزایش مییابد. قیمت این سطح را آزمایش میکند و دوباره کاهش پیدا میکند.
بعد از پایین رفتن قیمت به سطح ۶۱.۸٪، دوباره کاهش پیدا میکند و چند بار آن را تست میکند. سپس مجدداً به سطح ۱۰۰٪ افزایش مییابد.
سپس یک نزول دیگر رخ میدهد تا سطح ۳۸.۲٪ را تست کند.
بعداً، یک بازگشت دیگر را از منطقه بازگشت فیبوناچی ۳۸.۲٪ میبینیم.
تجزیه و فیبوناچی میتواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی یا به عنوان یک روش معامله جداگانه استفاده شود. یک مجموعه ساده از قوانین میتواند شامل رفتن در خرید هر زمانی که قیمت از سطح ۶۱.۸٪ یا ۳۸.۲٪ عقب میافتد. سپس یک سفارش محافظت از ضرر را درست زیر پایینترین نقطه بازگشت قرار دهید.
اگر قیمت به سمت شما حرکت کند، ضرر محافظتی را به بالا تغییر دهید. اگر قیمت یک سطح جدید فیبوناچی را بشکند، ضرر محافظتی را به وسط آن سطح فیبوناچی و سطح پایینتر منتقل کنید.
با پیروی از این قوانین، میتوانید تجزیه و فیبوناچی را در تصمیمات معاملاتی خود به کار بگیرید و بهبود نتایج معاملات خود را ممکن سازید. لازم به ذکر است که هیچ استراتژی معاملاتی تضمینی برای موفقیت ندارد و همیشه مناسب است استفاده از تکنیکهای مدیریت ریسک صحیح و در نظر گرفتن عوامل دیگر قبل از اتخاذ تصمیمات معاملاتی باشد.
نگه دارید تا قیمت به سطح ۰.۰۰٪ برسد یا تا زمانی که سفارش محافظت از ضرر فعال شود. حالا بیایید این استراتژی را روی نمودار فوق اجرا کنیم:
- دایره سبز اول نشان میدهد که قیمت برای اولین بار از سطح ۶۱.۸٪ برمیخیزد.
- هنگامی که قیمت به آن سطح میرسد و به سمت صعودی جهت پرش میکند، در خرید وارد شوید.
- در این موقعیت، سیگنال بستن معامله هنگامی است که قیمت به سطح ۰.۰۰٪ میرسد.
- این موقعیت بلند میتوانست سودی معادل ۱۳۶ پیپز تولید کند.
- موقعیت بلند بعدی باید در دایره دوم باشد که قیمت از سطح ۳۸.۲٪ برمیخیزد.
- متأسفانه، یکی از آخرین مهرههای شمع در طول بازگشت به سفارش محافظت از ضرر برخورد کرده است.
- این موقعیت باعث تولید یک ضرر ۱۰ پیپز میشود.
- موقعیت بلند سوم میتواند فوراً پس از کاهش به ۶۱.۸٪ در دایره سبز سوم رخ دهد.
- یک افزایش برمیخیزد و وقتی سطح ۲۳.۶٪ به سمت بالا شکسته شود، باید سفارش محافظت از ضرر بین ۲۳.۶٪ و ۳۸.۲٪ تنظیم شود.
- پس از تجمع درباره سطح ۲۳.۶٪، قیمت کاهش پیدا میکند و به سفارش محافظت از ضرر میرسد.
- از این موقعیت بلند میتوانستید ۴۱ پیپز صعودی سود کنید.
- در دایره سبز بعدی، موقعیت بلند چهارم را میبینید. بعد از بازگشت از سطح ۳۸.۲٪، در خرید وارد شوید.
- این موقعیت بلند مستقیماً به سطح ۰.۰۰٪ که سیگنال بستن است، منجر میشود.
- از این معامله بلند میتوانید ۷۶ پیپز صعودی سود کسب کنید.
- حتی در این نمودار فرصتی برای معامله پنجم وجود دارد. باید بلافاصله پس از بازگشت از سطح ۳۸.۲٪ در دایره سبز آخر در خرید وارد شوید.
- دوباره، سیگنال بستن با شکستن سطح ۰.۰۰٪ میآید.
- این موقعیت بلند محتمل ۶۶ پیپز صعودی است.
مجموع نتیجه این استراتژی ساده تجزیه و فیبوناچی که روی نمودار بالا اجرا شده است، میتوانست سودی معادل ۳۰۹ پیپز ایجاد کند. اما به خاطر داشته باشید که این مثال تجارتی بسیار ساده است و صرفاً برای نشان دادن قدرت سطوح فیبوناچی در معاملات ارائه شده است.
با این حال، وقتی سطوح کلیدی پشتیبانی و مقاومت را با سطوح بازگشت فیبوناچی ترکیب میکنید، قدرت واقعی تجارت فیبوناچی مشخص میشود. بنابراین، وقتی در این سطوح همزمان پشتیبانی و مقاومت دارید، احتمال بالایی وجود دارد که قیمتها در آنجا نگه داشته شوند.
پرچم فیبوناچی
این یک ابزار فیبوناچی دیگر است که بسیار مفید است. این بر اساس فیبوناچی است، اما شکل متفاوتی در نمودار دارد. شما پرچم فیبوناچی خود را به همان روشی که با بازگشت فیبوناچی انجام میدهید، رسم میکنید، فقط روند را شناسایی کرده و شاخص را روی آن کشیده میشود. سایر اجزای پرچم فیبوناچی به طور خودکار ظاهر میشوند.
این سه خط قطری هستند که عمودی با ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ از بالای روند فاصله دارند. بعد از قرار دادن پرچم فیبوناچی بر روی نمودار، مشاهده میکنیم که قیمت به نحوی به سطوح قطری فیبوناچی واکنش نشان میدهد. تصویر زیر به شما بهتر درک خواهد کرد.
این نمودار روزانه EUR/USD برای دوره 30 مه تا 3 نوامبر 2010 است. ما روند اصلی را شناسایی کردهایم و ابزار پرچم فیبوناچی را قرار میدهیم. پیکانهای سیاه کوچک نشان میدهند که قیمت از سطوح پرچم فیبوناچی برمیخیزد. دایرههای قرمز نشان میدهند که سطوح شکست میشوند.
توجه کنید که قیمت چگونه با خطوط روندی پرچم فیبوناچی تعامل دارد:
- بعد از پایان روند، قیمت از طریق ۳۸.۲٪ سقوط میکند.
- سپس قیمت به ۵۰.۰ رسیده و به سمت بالا برمیخیزد.
- سپس یک آزمون از سطح ۳۸.۲٪ که قبلاً شکسته شده است و در عین حال یک مقاومت است، و یک بازگشت نزولی از این سطح را مشاهده میکنیم.
- سپس قیمت به ۶۱.۸٪ رسیده و به عنوان یک پشتیبان در سه بار پشت سر هم آزمایش میشود.
- بعد از سومین بازگشت، قیمت به سمت بالا پرش میکند و سطح ۵۰.۰ را شکسته میکند.
- افزایش ادامه پیدا میکند و ما شکستن سطح ۳۸.۲ را مشاهده میکنیم.
- بعداً، سطح ۲۳.۶٪ به عنوان یک پشتیبان آزمایش میشود.
بیایید بگوییم میخواهیم یک سیستم ساده فیبوناچی ایجاد کنیم تا با استفاده از پرچمهای فیبوناچی در تجارت فعالیت کنیم. آنچه میتوانیم انجام دهیم این است که هر بار که قیمت از ۳۸.۲٪ یا ۶۱.۸٪ باز میگردد، میتوانیم یک موقعیت خرید بلند ایجاد کنیم.
سطوح توقف باید مستقیماً زیرین بخش آزمایشها قرار داده شود. معامله میتواند تا زمانی که قیمت یکی از سطوح پرچم را به سمت نزولی شکست دهد، نگه داشته شود.
میخواهم که در مورد تجارت سیستم فیبوناچی اطلاعات بیشتری به شما ارائه دهم.
در این حالت ما هیچ بازگشتی از ۳۸.۲٪ نداریم. با این حال، سه بازگشت از ۶۱.۸٪ وجود دارد. بیایید به شبیهسازی تجارت نهایی بپردازیم:
- بلافاصله پس از اولین بازگشت از ۶۱.۸٪، موقعیت خرید را آغاز کنید.
- قیمت به سمت بالا حرکت میکند و سپس به ۶۱.۸٪ برای آزمایشی دوباره سقوط میکند.
- این سطح قیمت را تحمل میکند و ما یک افزایش قیمت دیگر مشاهده میکنیم.
- در هنگامی که قیمت یک شمع را زیر ۶۱.۸٪ بسته کند – سومین کف در آن سطح – معامله را ببندید.
- از این تجارت میتوان بهرهمند شد و ۲۲ پیپ سود کسب کرد.
- سپس میتوانیم در هنگام بسته شدن یک شمع بالای ۶۱.۸٪ دوباره موقعیت خرید را آغاز کنیم.
- معامله را تا زمانی که قیمت دقیقاً زیرین سومین کف در ۶۱.۸٪ یا زمانی که مشاهده میکنید قیمت یکی از سطوح پرچم را به سمت نزولی شکسته میکند، نگه دارید.
- قیمت با افزایش قوی به سمت بالا از طریق ۵۰.۰٪ و ۳۸.۲٪ حرکت میکند.
- سپس ۲۳.۶٪ به عنوان یک پشتیبان آزمایش میشود.
- تا زمانی که قیمت ۳۸.۲٪ را به سمت نزولی شکسته میبینید، با معامله همراه باشید.
مهم است که توجه داشته باشید که این یک مثال ساده برای نشان دادن استفاده از پرچمهای فیبوناچی در تجارت است. اما قدرت واقعی پرچمهای فیبوناچی و همچنین بازگشتهای فیبوناچی، از تلاقی با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال به دست میآید.
کلاستر فیبوناچی در فارکس
کلاستر فیبوناچی برای افزایش شانسهای معاملاتی در بازار فارکس است. یکی از بهترین راهها برای افزایش شانسهای موفقیت در هر معامله خاص، جستجوی تلاقی تکنیکال است. منطق آن این است که هر چه تعداد بیشتری شواهد بیربط برای پشتیبانی از یک موقعیت خاص جمعآوری کنیم، شانس برای یک نتیجه مطلوب در معاملات بالاتر است. کلاستر فیبوناچی نوعی تلاقی را نشان میدهند که در آن نسبتهای متعدد فیبوناچی به یکدیگر همراستا میشوند و منطقه احتمال بالایی از پشتیبانی یا مقاومت مخفی را ارائه میدهند.
استفاده صحیح از کلاستر فیبوناچی باید با درک پایهای از نسبتهای فیبوناچی شروع شود. نسبتهای فیبوناچی از دنباله فیبوناچی اعداد به دست میآیند که ویژگیهای ویژهای در جهان طبیعی دارند. این دنباله فیبوناچی اعدادی است که عدد نهایی به عنوان جمع دو عدد قبلی محاسبه میشود. و این فرآیند میتواند به بینهایت ادامه یابد.
این دنباله اعداد توسط لئوناردو فیبوناچی کشف شد که یک ریاضیدان قرن 13 بود. او در حال بررسی یک مسئله ریاضی مربوط به تکثیر جمعیت خرگوشها بود که در آن این دنباله اعداد مهم را کشف کرد و به درستی بر اساس او نامگذاری شد.
در زیر شما مجموعه ای از اعداد دنباله فیبوناچی را خواهید یافت.
0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377…
توجه کنید که هر عدد در این دنباله، جمع دو عدد قبلی خود است. به عنوان مثال 8 برابر است با 3 + 5، 55 برابر است با 21 + 34، 144 برابر است با 55 + 89 و 377 برابر است با 144 + 233 و به همین ترتیب بینهایت ادامه می یابد.
اکنون اگر هر عدد را بر عدد بعدی خود تقسیم کنید، متوجه خواهید شد که نسبت حاصل به ۰.۶۱۸ نزدیک میشود. به عنوان مثال، ۵ ÷ ۸ برابر است با ۰.۶۲۵، ۸ ÷ ۱۳ برابر است با ۰.۶۱۵، ۳۴ ÷ ۵۵ برابر است با ۰.۶۱۸، ۸۹ ÷ ۱۴۴ برابر است با ۰.۶۱۸ و به همین ترتیب. این نسبت ۰.۶۱۸ یکی از مهمترین نسبتهای بدست آمده از دنباله فیبوناچی است که به بازارهای مالی مربوط میشود.
حال اگر هر عدد را بر دو عدد بعدی خود تقسیم کنید، متوجه خواهید شد که نسبت حاصل به ۰.۳۸۲ نزدیک میشود. به عنوان مثال، ۵ ÷ ۱۳ برابر است با ۰.۳۸۴، ۱۳ ÷ ۳۴ برابر است با ۰.۳۸۲، ۳۴ ÷ ۸۹ برابر است با ۰.۳۸۲ و به همین ترتیب. این نسبت ۰.۳۸۲ نیز یکی از نسبتهای مهم بدست آمده از دنباله فیبوناچی است که اغلب در بازارهای مالی دیده میشود.
نسبتهای فیبوناچی دیگری نیز وجود دارند که بسیار مهم هستند و از دنباله اعداد فیبوناچی بدست میآیند. مهمترین نسبتهای فیبوناچی عبارتند از – ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶، ۱.۲۷، ۱.۶۱، و ۲.۶۱.
کلاستر فیبوناچی اصلاحی
یک کلاستر فیبوناچی اصلاحی، اصلاح قیمت داخلی در یک نوسان قیمت بزرگتر را اندازهگیری میکند. مهمترین سطوح فیبوناچی اصلاحی شامل 38٪، 50٪، 61٪ و 78٪ است. هنگامی که قیمت به این سطوح میرسد، احتمال وقوع برگشت وجود دارد. حالا، وقتی دو یا چند نقطه نوسان مختلف را ترکیب میکنیم، میتوانیم مناطق خاصی را پیدا کنیم که یک کلاستر فیبوناچی اصلاحی ممکن است شکل بگیرد.
بیایید ببینیم یک کلاستر فیبوناچی اصلاحی چگونه به نظر میرسد. در نمودار زیر، شما عملکرد قیمت جفت ارز USDJPY را بر اساس بازه زمانی هشت ساعته خواهید یافت.
پیکان آبی نماینده یک نوسان قیمت بزرگتر است و خط افقی ارجاع بنفش پایین 38٪ از آن نوسان قیمت را نشان میدهد. علاوه بر این، پیکان قرمز نماینده یک نوسان کوچکتر قیمت است و خط آبی افقی بالا 61٪ از آن نوسان قیمت را نشان میدهد.
در این مثال، همراه با مثالهای دیگری که بعداً توضیح داده خواهند شد، تمام سطوح فیبوناچی را که به طور معمول در نمودار دیده میشوند، به جز منطقه مجموعه فیبوناچی حذف کردهایم. دلیل این کار این است که بتوانید منطقه مجموعه فیبوناچی را به وضوح بیشتری ببینید.
توجه کنید که هر دو این سطوح در نزدیکی یکدیگر قرار گرفتهاند. به عنوان یکی از علامتگذاریهای فیبوناچی، این سطوح را به عنوان فیبوناچی هم آمیزی در نظر میگیریم. توجه کنید که قیمت قبل از رد شدن به سمت پایین وارد این مناطق میشود. دو جهت نیلگرد سبز به وضوح نشان میدهد که این سطوح سطح قویی از مقاومت را نشان میدهند زیرا قیمتها در حال حرکت به سمت آن از زیر قرار داشتند. در نهایت، قیمت پس از آزمایش دوم به طور قابل توجهی عقب برگشت که منجر به حرکت قوی پایین میشود.
کلاستر فیبوناچی اصلاحی و پروژکشن
حالا بیایید به مثال دیگری از منطقه مجموعه فیبوناچی نگاهی بیندازیم. این مثال نشان میدهد که یک مجموعه فیبوناچی ناشی از سطح فیبوناچی اصلاحی و یک سطح پروژکشن فیبوناچی است. ما به طور خلاصه در مورد آنچه که فیبوناچی اصلاحی است و مهمترین نسبتهای آن صحبت کردهایم. حالا، به طور خلاصه عملکرد مطالعه پروژکشن فیبوناچی را توضیح خواهیم داد.
ابزار پیشبینی فیبوناچی برای اندازهگیری حرکت قیمت در یک جهت استفاده میشود. بنابراین، برای اندازهگیری نیاز به سه نقطه دارد. نقطه اولیه نوسان، نقطه پایانی نوسان و نقطه پیشبینی. نقطه پیشبینی سطحی است که اندازهگیری سطح پیشبینی فیبوناچی از آن صورت میگیرد. در واقع، ابزار پیشبینی فیبوناچی به ما اجازه میدهد طول نوسانات قیمت را در جهتی خاص اندازهگیری کنیم.
مهمترین نسبتهای پیشبینی فیبوناچی شامل 61٪، 100٪، 127٪ و 161٪ است.
در زیر نمودار کندلهای شمعی جفت ارز EURJPY بر روی فریم زمانی هفتگی نشان داده شده است.
بازارهای مالی و فارکس معمولاً با استفاده از ابزارهای مانند فیبوناچی، الگوها و نقاط قوت و ضعف قیمت تحلیل میشوند. در نمودار قیمت، پیکان سبزی که به سمت بالا اشاره میکند، نشانگر حرکت قیمت بلند مدت است. ابتدا و انتهای این حرکت قیمتی برای اندازهگیری بازگشت داخلی آن از طریق ابزار فیبوناچی استفاده میشود. خط افقی آبی که در نمودار قیمت نشان داده شده است، نشانگر 61٪ بازگشت از این حرکت قیمتی است.
پیکان قرمزی که به سمت پایین اشاره میکند، نشانگر حرکت قیمتی است که برای پیشبینی حرکت بعدی در همان جهت استفاده میشود. برای این کار، ما باید نقطه بالای پیکان و نقطه پایین پیکان را انتخاب کنیم و سپس نقطه بالای بعدی را انتخاب کنیم که در پیشبینی حرکت قیمتی نزولی نشان داده شده است.
با انتخاب این سه نقطه، ابزار پیشبینی فیبوناچی سطوح پیشبینی مهمترین فیبوناچی را در نمودار قیمت رسم میکند. دوباره، به منظور روشن شدن، ما فقط سطح پیشبینی 127٪ فیبوناچی را نشان دادهایم، زیرا این مهمترین سطح برای این مثال است. این سطح پیشبینی 127٪ توسط خط افقی سبز در نمودار قیمت نشان داده شده است.
توجه کنید که فیبوناچی اصلاحی 61٪ به نسبت نزدیکی با پیشبینی فیبوناچی 127٪ که در بالا ذکر شد، قرار دارد. به عنوان یکی از پیامدهای این امر، میتوانیم بگوییم که در این ناحیه یک تراکم یا همزمانی فیبوناچی وجود دارد که باید هنگام نزدیک شدن قیمت به آن از بالا به آن پشتیبانی کند.
همانطور که به وضوح از نمودار قیمت مشهود است، همانطور که قیمت وارد منطقه فیبوناچی شد و سطح پیشبینی 127٪ را نقض کرد، قیمتها به سرعت برگشت کرده و شروع به معامله با قیمتهای بالاتر کردهاند. بنابراین، این منطقه تراکم فیبوناچی در ارائه پشتیبانی برای قیمت
کلاستر فیبوناچی پروجکشن و اکستنشن
ادامه بحث ما در مورد نواحی تجمع فیبوناچی، بیایید حالا به یک مثال بپردازیم که یک منطقه تجمعی فیبوناچی را نشان میدهد که از یک سطح پروجکشن فیبوناچی و یک سطح اکستنشن فیبوناچی تشکیل شده است. الآن شما باید بدانید که سطوح پروجکشن فیبوناچی چیست و چگونه آنها را به درستی اندازهگیری کنید. بیایید به طور خلاصه توضیح دهیم که اکستنشن فیبوناچی چیست.
اکستنشن فیبوناچی یک ابزار است که یک نوسان قیمت بیرونی را اندازهگیری میکند. و به عنوان یک ابزار، یک حرکت قیمتی را پیشبینی میکند که به بیش از 100٪ از قیمت اندازهگیری شده میرسد. اکستنشنهای فیبوناچی در اندازهگیری حرکتهای قیمتی تکاندهنده بسیار مفید هستند.
ابزار اکستنشن فیبوناچی برای محاسبه این نوع تکاندهیهای قیمتی بیرونی استفاده میشود. درباره مکانیک آن، تنها کاری که باید انجام دهید انتخاب یک نقطه کمینه و یک نقطه بیشینه را در هنگام اندازهگیری تکاندهی قیمتی نمایید. به طور متناوب، هنگامی که به اندازهگیری تکاندهی قیمتی صعودی نیاز دارید، یک نقطه بیشینه را به نقطه کمینه انتخاب میکنید. مهمترین نسبتهای اکستنشن فیبوناچی شامل 61٪، 78٪، 100٪، 127٪ و 161٪ است.
در نمودار قیمتی زیر، شاخص قیمتی پوند بریتانیا به دلار آمریکا در بازه زمانی روزانه را مشاهده میکنید.
توجه کنید که پیکان قرمزی که به پایین اشاره میکند، نشاندهنده تغییر قیمت است که برای اندازهگیری سطح پروجکشن فیبوناچی استفاده خواهد شد. به یاد داشته باشید که سطح پروجکشن فیبوناچی، تغییر قیمتی را که در همان جهت حرکت میکند، اندازه میگیرد. به عبارتی دیگر، ما باید نقطه بالایی و نقطه پایینی را در این پیکان قرمز انتخاب کرده و سپس نقطه بالایی بعدی را پس از این حرکت قیمتی انتخاب کنیم.
آن سومین نقطه مکانی است که پیکان سبز به آن اشاره میکند. پس از انتخاب این سه سطح، ابزار پروجکشن فیبوناچی سطوح خود را رسم خواهد کرد. توجه کنید که خط آبی روشن پایینتر در نمودار قیمت قرار دارد. این سطح نشاندهنده پروجکشن 78.6٪ نوسان قیمتی قبلی است که توسط پیکان قرمز نشان داده شده است.
پیکان سبزی که به بالا اشاره میکند، نشاندهنده تغییر قیمت است که برای اندازهگیری سطح تمدید فیبوناچی استفاده خواهد شد. دوباره، سطح تمدید در پیدا کردن نقطه پایانی یک قدم قیمتی افزاینده که پس از حرکت قیمتی اصلاحی رخ میدهد، مفید است.
انتخاب نقطه پایینی در پایین پیکان سبز و نقطه بالایی در بالای پیکان سبز به ما اجازه میدهد تا نقطه پایانی ممکن برای قدم قیمتی تحتانی بعدی را پروژه کنیم. خط آبی تیره افقی بالا نشاندهنده تمدید 161٪ نوسان قیمتی مرجع قبلی است.
در ناحیه بزرگنمایی شده، میتوانید ببینید که قیمت برای بالا رفتن بر اثر تعامل با این منطقه کلاستر فیبوناچی برگشت میکند.
کلاستر فیبوناچی زمانی
نسبتهای زمانی فیبوناچی ابزاری کمتر شناخته شده در فیبوناچی هستند، اما میتوانند در شناسایی اصلاح های محتمل بر اساس زمان مفید باشند. این ابزار به طرز مشابهی با سایر ابزارهای مبتنی بر فیبوناچی که قبلاً گفته شد کار میکند، به استثنای اینکه سطوح آینده بر اساس روابط زمانی و نه روابط قیمتی محاسبه میشوند.
و به همین دلیل، وقتی که یک تداخل یا کلاستر از نسبتهای زمانی فیبوناچی وجود دارد، آن پنجره زمانی نشاندهنده یک منطقه است که در آن احتمال برگشت بیشتر میشود. مهمترین نسبتهای زمانی فیبوناچی شامل ۳۸٪، ۶۱٪، ۷۸٪، ۱۰۰٪ و ۱۶۱٪ هستند.
در نمودار زیر میتوانید روند قیمتی جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا را در فریم زمانی روزانه ببینید.
فلش سبزی که به بالا اشاره میکند، نشاندهنده حرکت بزرگتر در محیط روند صعودی است. فلش آبی به بالا نشاندهنده حرکت کوچکتر در محیط همان روند صعودی است. حالا که ما جهش قیمتی که در رسم نسبت زمانی فیبوناچی استفاده خواهیم کرد را شناسایی کردهایم، میتوانیم به مطالعه سطوح زمانی آینده بپردازیم که عمودی در نمودار قیمت رسم میشوند تا هر سطحی که در نزدیکی نزدیکی یکدیگر قرار دارند را پیدا کنیم.
خط عمودی اول، خط آبی، نمایش دهنده نسبت زمانی ۷۸٪ بر اساس جهش داخلی است که توسط پیک آبی روی نمودار قیمت نشان داده شده است. خط عمودی دوم، خط نارنجی، نشاندهنده نسبت زمانی ۵۰٪ بر اساس جهش بیرونی است که توسط فلش سبز روی نمودار قیمت نشان داده شده است.
میتوانیم ببینیم که این دو سطح به نسبت نزدیک به یکدیگر ظاهر میشوند. و به عنوان نتیجه، یک منطقه شکل میدهند که در آن احتمال برگشت ممکن است وجود داشته باشد. توجه کنید که قیمت قبل از بازگشت به سرعت به سمت بالا حرکت میکند. به عنوان نتیجه، این منطقه کلاستر نسبت زمانی فیبوناچی به ما هشداری زودهنگام در مورد جایی که انتظار میرود قیمتها در یک پنجره زمانی برعکس شوند را ارائه داد.
ترکیب موج الیوت با کلاستر فیبوناچی
یکی از بهترین راهها برای ادغام تحلیل نسبت فیبوناچی به تجارت شما، ترکیب آن با نظریه بازار موج الیوت است. موج الیوت یک چارچوب جزئی و دقیق برای ساختار بازارها و حرکت قیمت درون آنها فراهم میکند.
اگرچه موج الیوت یک روش پیشرفته تحلیل تکنیکال است که برای مسلط شدن به آن باید کمی زمان و تعهد صرف کنید، اما در سادهترین حالت، اصل موج الیوت میگوید که بازارها بین فازهای تحرکی و اصلاحی حرکت میکنند. یک فاز تحرکی از پنج موج تشکیل شده است و فاز اصلاحی از سه موج تشکیل شده است. موجهای تحرکی به عنوان موج 1 تا 5 نامگذاری میشوند، در حالی که موجهای اصلاحی به طور کلی به عنوان A، B و C نامگذاری میشوند.
دنباله فیبوناچی از اعداد و نسبتهای حاصل از آن، پایه ریاضی برای اصل موج الیوت است. به عبارت دیگر، موجهای پیشرفته در چرخه بازار میتوانند با استفاده از نسبتهای خاص فیبوناچی که براساس موقعیت فعلی بازار استفاده میشود، اندازهگیری شوند. به این ترتیب، وقتی قادر به تشخیص موقعیت خود در چرخه موج الیوت هستیم و به آن اضافه کنیم، دانش تحلیل فیبوناچی، میتوانیم به طور قابل توجهی شانس پیشبینی موفقیت بازار را افزایش دهیم.
تصویر زیر نمودار هشت ساعته برای جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپنی را نشان میدهد. ما این نمودار را قبلاً هنگام بحث درباره بازگشتهای فیبوناچی ارائه دادهایم. این بار، ما برچسبهای موج را اضافه کردهایم، تا بتوانیم بهترین روش ترکیب مفاهیم موج الیوت و کلاستر فیبوناچی را نشان دهیم.
شروع کاهش قیمت از نقطه بالایی نمودار قیمت قابل مشاهده است. همچنین، قیمت در ادامه کاهش خود، مرحله اول از چرخه امواج الیوت را تکمیل میکند. سپس قیمت به سمت بالا حرکت کرده و قسمتی از مرحله اول را بازگشت میدهد. این حرکت قرار تصحیحی، به عنوان مرحله دوم شناخته میشود. و یکی از قوانین مهم داخل امواج الیوت این است که مرحله دوم نمیتواند بیشتر از 100٪ مرحله اول باشد. همانطور که مشاهده میشود، مرحله دوم قسمتی از مرحله اول را بازگشت داده است، اما قطعاً بازگشت آن کمتر از 100٪ بوده است.
بعد از اتمام مرحله دوم، قیمت به سمت پایین حرکت میکند، اما با شدت بیشتری در حالی که مرحله سوم پیش میرود. در اکثر موارد، مرحله سوم قویترین مرحله در دنباله است و مرحلهای است که نیروی قویتری در عملکرد قیمت مشاهده میشود.
این بسیار واضح است از شمعهای خیلی بلند و نزولی که در این حرکت قیمت مرحله سوم قابل مشاهده است. بعد از مرحله سوم، معمولاً حرکت جانبی قیمت با عملکرد قیمتی همپوشانی دیده میشود. این ویژگی مرحله چهارم است. مرحله چهارم قسمتی از مرحله سوم را بازگشت میدهد، اما این بازگشت به نسبت کمی خواهد بود.
بعد از مرحله چهارم، قسمت نهایی درون فاز تحرک شروع به شکل گیری میدهد و این مرحله به عنوان مرحله پنجم شناخته میشود. مرحله پنجم باعث پایان دنباله تحرک کلی میشود. سپس، حرکت مخالف بازدهی که قسمتی از حرکت کلی از مرحله اول تا انتهای مرحله پنجم را بازگشت میدهد قابل مشاهده است. این دنباله تصحیحی به عنوان مراحل A، B و C شناخته میشود.
توجه کنید که پس از موج پنجم، یک حرکت بالا بود که به دقت وارد منطقه کلاستر فیب وارد شد. این به عنوان پای قیمت موج A مشخص شده است. پس از آن، میتوانیم حرکتی از نوع زیگزاگ درون موج B ببینیم. در نهایت، قیمتها دوباره حرکت بالا میکنند. این پایان نهایی، موج C، بالاترین نقطه موج A را برمیدارد. دوباره به دقت وارد منطقه تأیید فیب وارد میشود و سپس به سمت پایین رد میشود. موج C فاز اصلاحی را به پایان میرساند و فاز تحرک جدید به سمت پایین دوباره شروع میشود.
آموزش فیبوناچی
آموزش فیبوناچی تجارت فارکس بصورت تفکیک شده و حرفه ای و البته بسیار روان و قابل فهم در مباحث مختلف تدوین شده که در زیر میتوانید آنها را مشاهده و مطالعه کنید.
