فارکس فکتوری فارسی

چرا NFP پادشاه تقویم فارکس فکتوری است؟

خبر NFP مستقیماً نبض اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای تعیین نرخ بهره، دو چشم دارد: یکی به تورم (CPI) و دیگری به همین آمار اشتغال (NFP). وقتی اشتغال قوی باشد، دست فدرال رزرو برای بالا بردن نرخ بهره بازتر است و این یعنی دلار قوی‌تر. اما نکته کلیدی برای ما تریدرها، حجم نقدینگی است که در آن لحظه وارد بازار می‌شود.

طبق تحلیل‌های سایت معتبر Investopedia، گزارش NFP یکی از معدود شاخص‌هایی است که قدرت ایجاد “شوک‌های قیمتی قابل‌توجه” در جفت‌ارزهای اصلی و طلا را دارد، حتی اگر انحراف کمی از پیش‌بینی‌ها داشته باشد.

Forex traders generally treat the NFP data as the most important economic indicator in the monthly calendar.

رفتار قیمت قبل از انتشار: آرامش قبل از طوفان

تقریباً ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از انتشار خبر، چارت‌ها وارد فاز عجیب کمای موقت می‌شوند. اگر به تایم‌فریم‌های پایین (مثل ۱ یا ۵ دقیقه) نگاه کنید، می‌بینید که کندل‌ها کوچک شده و قیمت در یک دامنه بسیار محدود (Range) نوسان می‌کند.

تراکم سفارشات: در این بازه، بانک‌ها و موسسات بزرگ دست از معامله می‌کشند و سفارشات شرطی (Pending Orders) خود را در بالا و پایین قیمت فعلی می‌کارند.

کاهش اسپرد ظاهری: شاید اسپردها نرمال به نظر برسند، اما گول نخورید؛ عمق بازار (Market Depth) به شدت کاهش یافته است.

یکی از کاربران در یک فروم فارسی‌زبان معامله‌گری (گروه تلگرامی تحلیل گران بورس) تجربه جالبی را به اشتراک گذاشته بود:

من همیشه ساعت ۴:۲۵ دقیقه، یعنی ۵ دقیقه قبل خبر، فکر می‌کردم بازار آرومه و یه پوزیشن اسکلپ باز می‌کردم. دقیقاً ثانیه خبر، نه استاپم عمل می‌کرد نه دکمه بستن پوزیشن کار می‌کرد. انگار متا‌تریدر کلاً قفل می‌شد.

این “قفل شدن” که آرش اشاره می‌کند، ناشی از همان خلأ نقدینگی است که دقیقاً قبل از خبر رخ می‌دهد و بروکرها برای محافظت از خود، اسپرد را واید (Wide) می‌کنند.

آناتومی کندل خبر: اسپایک‌ها و شدوهای فریب‌دهنده

ساعت ۱۷:۰۰ (یا ۱۶:۳۰ در زمستان) فرا می‌رسد.

صفحه فارکس فکتوری رفرش می‌شود.

عدد قرمز یا سبز ظاهر می‌شود.

در چارت چه می‌بینیم؟

۱. حرکت شلاقی (Whipsaw): اولین واکنش قیمت اغلب “احساسی” است و نه “منطقی”. ممکن است قیمت ۵۰ پیپ به بالا پرتاب شود (Spike) و در عرض ۱۰ ثانیه تمام آن مسیر را برگردد.

۲. شکار استاپ‌ها (Stop Hunting): آن اردرهای شرطی که تریدرها بالا و پایینِ محدوده رنج کاشته بودند، فعال می‌شوند. الگوریتم‌های بانکی (HFT) می‌دانند نقدینگی کجاست؛ ابتدا قیمت را به سمت استاپ‌ها می‌برند تا نقدینگی لازم برای حرکت اصلی جمع شود.

۳. گپ قیمتی: گاهی سرعت حرکت آنقدر بالاست که کندل حتی تشکیل نمی‌شود و قیمت “می‌پرد”. در این حالت، حد ضرر (SL) شما ممکن است با لغزش (Slippage) شدید اجرا شود.

استراتژی معاملاتی بعد از خبر: موج دوم را بگیرید

بزرگترین اشتباه، ترید کردن روی “عدد” خبر است. اگر عدد NFP مثبت بود و شما دکمه Buy را زدید، احتمالاً دیر کرده‌اید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از استراتژی “صبر برای شفافیت” استفاده می‌کنند.

بهترین زمان ورود، حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه بعد از انتشار خبر است.

اجازه دهید گرد و خاک اولیه (Spikes) بنشیند.

ببینید کندل ۱۵ دقیقه‌ای (M15) چگونه بسته می‌شود.

اگر کندل خبر صعودی بود اما قیمت نتوانست سقف آن را حفظ کند و شروع به اصلاح کرد، احتمالاً حرکت اولیه فیک (Fakeout) بوده است.

استراتژی Fading: اگر حرکت اولیه بسیار شارپ بود ولی داده‌های بنیادی (مثل نرخ بیکاری که همزمان با NFP می‌آید) از آن حمایت نمی‌کردند، تریدرها خلاف جهت حرکت اولیه وارد می‌شوند.

مدیریت سرمایه در زمان NFP: درسی که با ضرر آموختم

اجازه بدهید یک تجربه شخصی را با شما در میان بگذارم. سال‌ها پیش، زمانی که هنوز هیجان تازه‌کارها را داشتم، روی جفت‌ارز GBPUSD دقیقاً یک دقیقه قبل از NFP معامله باز کردم.

تحلیل تکنیکالم بی‌نقص بود و مطمئن بودم دلار ضعیف می‌شود. خبر آمد و دلار ضعیف شد! جهت درست بود.

اما چه اتفاقی افتاد؟ در اولین ثانیه، بروکر اسپرد را از ۱ پیپ به ۲۰ پیپ افزایش داد. همین افزایش اسپرد باعث شد حد ضرر من (که ۱۵ پیپ بود) لمس شود و از بازار خارج شوم. سپس قیمت دقیقاً ۱۰۰ پیپ در جهت تحلیل من حرکت کرد، اما بدون من 😂.

درسی که گرفتم:

هیچ‌وقت قبل از خبر وارد نشوید (قمار نکنید).

اگر پوزیشن باز دارید، حد ضرر خود را بازتر بگذارید یا حجم را کم کنید.

به یاد داشته باشید که در زمان خبر، “تحلیل تکنیکال” برای چند دقیقه بی‌اعتبار می‌شود و “نقدینگی” حرف اول را می‌زند.