استراتژی گان (GANN) یکی از روش‌های کسب درآمد در بازار فارکس است. این استراتژی بر اساس کار W.D. Gann، تاجر مالی (1878-1955)، و بر زوایای هندسی و ریاضیات باستانی برای پیش‌بینی حرکات قیمت تکیه دارد. تحلیلگران معتقدند که حرکت قیمت در چرخه‌های هندسی قابل پیش‌بینی رخ می‌دهد و زوایای ایجاد شده از طریق این عمل قیمت به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. پارامترهای گان در تایم فریم‌های بزرگتر، دقت بالاتری دارند. W.D. Gann معتقد بود روندی با شیب 45 درجه، پایدار و طولانی‌تر است و خطوط روند 45 درجه مهم‌ترین نقطه مرجع برای سایر ابزارهای معاملاتی گان هستند. اگرچه تحلیل گان را می‌توان بر روی انواع روندها انجام داد، اما در روندهای چهل و پنج درجه دقیق‌تر است.
استراتژی گان GANN | نظریه گان چیست؟
استراتژی گان بر پایه اندیکاتور گان است که شامل ابزارهای مختلفی می‌شود. محبوب‌ترین آنها Gann Fan و Gann Grid هستند. Gann Fan ابزاری ترسیمی مبتنی بر خطوط روند مورب با زوایای مختلف صعودی یا نزولی است. برای ساخت آن، ابتدا یک روند را مشاهده کرده، خط روند زاویه‌دار را رسم می‌کنیم. سپس خطوط مختلف زاویه‌دار که می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند، ظاهر می‌شوند. Gann Fan از 9 خط مورب (یک خط وسط و 4 خط در هر طرف) تشکیل شده است. پارامترهای پیش‌فرض این نشانگر در روند 45 درجه عبارتند از: 8×1 = 7.1 درجه، 4×1 = 15 درجه، 3×1 = 18.75 درجه، 2×1 = 26.25 درجه، 1×1 = 45 درجه، 1×2 = 65.75 درجه، 1×3 = 71.25 درجه، 1×4 = 75 درجه و 1×8 = 82.5 درجه.
اهمیت روندهای 45%
Gann Grid نوعی چارت جانبی را بر روی نمودار نشان می‌دهد که سطوح آن می‌توانند حمایت/مقاومت باشند. برای اعمال آن، دو نقطه را به عنوان پایه انتخاب کرده و شاخص را بر اساس این نقاط گسترش می‌دهیم.
بخشهای اصلی استراتژی گان
گان فن
پس از آشنایی با Gann Fan و Gann Grid، به بررسی استراتژی گان و شیوه‌های معاملاتی آن می‌پردازیم. اولین روش معاملاتی حول محور فن می‌چرخد و بر اساس سیگنال‌های Gann Fan، نقاط ورود و خروج را پیدا می‌کنیم. همچنین قوانینی برای مدیریت حد ضرر در هنگام معامله با Gann Fan وجود دارد. دو گزینه برای باز کردن معاملات با این ابزار وجود دارد: معامله شکست و پیش‌بینی جهش از خطوط مورب.
در بالا نمودار روزانه AUD/USD را مشاهده می‌کنید. تصویر نحوه عملکرد نشانگر Gann Grid را نشان می‌دهد. خط سیاه ضخیم حرکت پایه‌ای است که ما برای شبکه خود انتخاب می‌کنیم. در ابتدا و انتهای خط مشکی ترسیم شده، دو قسمت پایینی را داریم که پایه را تشکیل می‌دهند. همانطور که می‌بینید، اندازه خط سیاه برابر است با اندازه هر ضلع در مستطیل‌های آبی. فلش‌های آبی روی نمودار، لحظاتی را نشان می‌دهند که عمل قیمت پشتیبانی/مقاومت را در Gann Grid پیدا میکند.
همانطور که می‌بینید، عملکرد قیمت به روشی مشابه که قبلا در Gann Fan نشان داده شد، در تعامل است. ما همچنین سطوح شکستگی داریم که می‌تواند نشان دهنده حرکت بالقوه قیمت در جهت شکست باشد.
اکنون که با نحوه عملکرد Gann Fan و Gann Grid آشنا شدید، اکنون با استفاده از هر یک از این ابزارها، درباره استراتژی گان و شیوه‌های معاملاتی با استراتژی GANN صحبت خواهیم کرد. اولین روش معاملاتی گان که در مورد آن صحبت خواهیم کرد حول محور فن می‌چرخد. ما بر اساس سیگنال‌های Gann Fan، نقاط ورود و خروج را در نمودار پیدا خواهیم کرد. همچنین، ما قوانینی را در مورد نحوه مدیریت حد ضرر خود در هنگام معامله با فن Gann اجرا خواهیم کرد.
دو گزینه برای باز کردن معاملات با گان فن وجود دارد. اولین مورد برای معامله شکست و دومین مورد پیش‌بینی جهش از خطوط مورب است.
1×3 = 71.25 درجه
1×4 = 75 درجه
1×8 = 82.5 درجه
از آنجایی که ممکن است تجسم این موضوع در ذهن شما سخت باشد، تصویری را برای شما آماده کرده ایم که نشان می دهد گان فن در یک روند نزولی 45 درجه قرار گرفته است.
این نمودار هفتگی USD/JPY است. خط سیاه روی نمودار روند نزولی را نشان می‌دهد که برای قرار دادن زاویه اصلی 1×1 گان از آن استفاده می‌کنیم. سایر سطوح نشانگر به طور خودکار ظاهر می‌شوند. اینها به صورت خطوط آبی روی نمودار نشان داده شده‌اند. فلش‌های آبی به مکان‌هایی اشاره می‌کنند که عملکرد قیمت USD/JPY با سطوح Gann مطابقت دارد. به این ترتیب، فلش‌های آبی عملکردهای پشتیبانی/مقاومت این نشانگر را نشان می‌دهند.
با این حال، قیمت از طریق خطوط Gann نیز رخنه‌هایی ایجاد میکند، بنابراین زمانی که یک شکستگی فن گان را مشاهده می‌کنید، باید انتظار داشته باشید که قیمت به سطح بعدی ادامه یابد. همانطور که می‌بینید، این اغلب در تصویر بالا اتفاق می‌افتد.
گان گرید
یکی دیگر از بخشهای استراتژی GANN بخش گان گرید است. این شاخص معاملاتی (( Gann Grid )) نوعی از چارت جانبی را بر روی نمودار نشان می‌دهد که سطوح موجود در چارت می‌توانند توابع پشتیبانی/مقاومت داشته باشند. برای اعمال گرید Gann بر روی نمودار، باید دو نقطه از نمودار را انتخاب کنید که به عنوان پایه ابزار ترسیم استفاده می‌کنید. سپس شاخص را بر اساس این نقاط گسترش می‌دهید و بقیه به خودی خود ظاهر می‌شوند.
هنگامی که گان گرید را با موفقیت اعمال می‌کنید، این چیزی است که باید در نمودار مشاهده کنید: گان گرید
در بالا نمودار روزانه AUD/USD را مشاهده می‌کنید. تصویر نحوه عملکرد نشانگر Gann Grid را نشان می‌دهد. خط سیاه ضخیم حرکت پایه‌ای است که ما برای شبکه خود انتخاب می‌کنیم. در ابتدا و انتهای خط مشکی ترسیم شده، دو قسمت پایینی را داریم که پایه را تشکیل می‌دهند. همانطور که می‌بینید، اندازه خط سیاه برابر است با اندازه هر ضلع در مستطیل‌های آبی.
فلش‌های آبی روی نمودار، لحظاتی را نشان می‌دهند که عمل قیمت پشتیبانی/مقاومت را در Gann Grid پیدا میکند. همانطور که می‌بینید، عملکرد قیمت به روشی مشابه که قبلا در Gann Fan نشان داده شد، در تعامل است. ما همچنین سطوح شکستگی داریم که می‌تواند نشان دهنده حرکت بالقوه قیمت در جهت شکست باشد.
اکنون که با نحوه عملکرد Gann Fan و Gann Grid آشنا شدید، اکنون با استفاده از هر یک از این ابزارها، درباره استراتژی گان و شیوه‌های معاملاتی با استراتژی GANN صحبت خواهیم کرد. اولین روش معاملاتی گان که در مورد آن صحبت خواهیم کرد حول محور فن می‌چرخد. ما بر اساس سیگنال‌های Gann Fan، نقاط ورود و خروج را در نمودار پیدا خواهیم کرد. همچنین، ما قوانینی را در مورد نحوه مدیریت حد ضرر خود در هنگام معامله با فن Gann اجرا خواهیم کرد.
استراتژی های معامله گان
استراتژی معاملاتی گان فن
دو گزینه برای باز کردن معاملات با گان فن وجود دارد. اولین مورد برای معامله شکست و دومین مورد پیش‌بینی جهش از خطوط مورب است. شکست‌های خط گان فن – اگر از طریق یکی از نه خط گان فن یک شکست را مشاهده کردید – باید معامله‌ای را در جهت شکست باز کنید. با این حال، با اولین شمع که بالاتر از خط گان بسته می‌شود وارد معامله نشوید. گاهی اوقات برخورد با سطوح همیشه آنقدر دقیق نیست. به این ترتیب، بهتر است منتظر بمانید تا شمع بالاتر از خط گان بسته شود و سپس منتظر شمع تأیید دوم باشید که فراتر از شمع اولیه بسته شود.
ورودی معامله گان فن
Gann Fan Line Bounces هر زمان که قیمت از خط Gann جهش کرد، می‌توانید از این فرصت برای باز کردن معامله استفاده کنید. همانطور که در مورد گان Fan Line Breakouts، پس از مشاهده جهش باید آن را با یک شمع دیگر تأیید کنید. در هر نوعی از معاملات، برای محافظت از حساب خود باید از حد ضرر استفاده کنید.
در اینجا چند ایده برای قرار دادن یک توقف ضرر مناسب هنگام معامله با گان لاین Breakouts و Bounces وجود دارد. S/L در شکست خط Gann – هنگامی که قیمت از یک سطح عبور میکند و معامله‌ای را باز می‌کنید، باید یک حد ضرر را در زیر یا پایین حمایت یا مقاومت قبلی در نمودار قرار دهید. S/L در Gann Line Bounces – هنگامی که قیمت از یک سطح جهش میکند و معامله را باز می‌کنید، باید یک توقف ضرر در زیر یا بالای جدیدترین نوسان ایجاد شده در زمان پرش قرار دهید.
استاپ لاس براساس گان فن
اکنون که می‌دانید چه زمانی باید معاملات Gann را باز کنید و چگونه از آنها محافظت کنید، در مورد برخی از ایده‌های مدیریت سرمایه صحبت خواهیم کرد. T/P در شکستن فن گان: وقتی قیمت از سطح طرفداران گان عبور میکند و معامله‌ای را باز می‌کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به خط بعدی حمایت یا مقاومت گان برسد، در معامله بمانید. T/P در Gann Fan Bounces – هنگامی که قیمت از سطح فن گان جهش میکند و معامله‌ای را باز می‌کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به خط حمایت یا مقاومت قبلی Gann Fan برسد، در معامله بمانید.
تیک پرافیت بر اساس گان فن
بیایید اکنون همه این قوانین را در یک مثال تجاری واقعی خلاصه کنیم: استراتژی معاملاتی گان. در بالا می‌بینید که گان فن بر روی یک روند نزولی نمودار EUR/USD اعمال شده است. خط ضخیم آبی روی تصویر پایه‌ای را که ما استفاده می‌کنیم نشان می‌دهد که خطوط Gann Fan را در درجات مختلف محاسبه میکند. خطوط سیاه روی تصویر لحظاتی را نشان می‌دهند که معاملات باید طبق قوانین ما باز شوند.
خطوط قرمز محل دستورات توقف ضرر برای هر معامله است. دایره‌های سبز لحظاتی را نشان می‌دهند که باید از معامله با سود خارج شد.
بیایید اکنون همه این قوانین را در یک مثال تجاری واقعی خلاصه کنیم: استراتژی معاملاتی گان. در بالا می‌بینید که گان فن بر روی یک روند نزولی نمودار EUR/USD اعمال شده است. خط ضخیم آبی روی تصویر پایه ای را که ما استفاده می کنیم نشان می دهد که خطوط Gann Fan را در درجات مختلف محاسبه می کند. خطوط سیاه روی تصویر لحظاتی را نشان می دهد که معاملات باید طبق قوانین ما باز شوند.
خطوط قرمز محل دستورات توقف ضرر برای هر معامله است. دایره های سبز لحظاتی را نشان می دهند که باید از معامله با سود خارج شد.
تحلیل گان ما منجر به سه معامله در این نمودار می شود. اولین مورد زمانی شروع می شود که قیمت از سطح 1×1 گان عبور کند. شمعی که در بالای شمع شکسته بسته می شود، یک سیگنال خرید در نمودار ایجاد می کند. استاپ لاس باید در نزدیکی قسمت پایینی که قبل از شکست ایجاد شده است قرار گیرد. معامله باید تا زمانی انجام شود که عمل قیمت به سطح بعدی گان – سطح 2×1 برسد. می‌بینیم که قیمت سطح 2×1 را نمی شکند و در واقع از آن به سمت پایین معکوس می شود.
زمانی که یک شمع ناحیه حمایتی ایجاد شده قبل از جهش را می شکند، باید یک معامله کوتاه باز شود. استاپ لاس باید بالای قسمت بالایی که درست قبل از جهش رو به پایین ایجاد شده است قرار گیرد. این معامله باید تا زمانی که قیمت همان خط مورب در جهت صعودی را بشکند، حفظ شود. توجه داشته باشید، سیگنال برداشت سود تقریباً در همان سطح سیگنال فروش اولیه است، که باعث می‌شود این معامله در 0 یا سود کم بسته شود.
وقتی واکنش قیمت خط 2×1 را می شکند و یک شمع بالای نقطه شکست می بندد، گان فن سیگنال خرید دیگری می دهد. توقف ضرر در این معامله باید در زیر نزول قیمتی که قبل از شکست ایجاد شده است قرار گیرد. معامله باید تا زمانی که واکنش قیمت به خط مقاومت بعدی برسد، حفظ شود.
استراتژی معاملاتی بعدی که مرور خواهیم کرد مربوط به اندیکاتور معاملاتی Gann Grid است. ما نحوه باز کردن معاملات، قرار دادن دستورات توقف ضرر و کسب سود را در هنگام معامله با اندیکاتور Gann در نظر خواهیم گرفت. دو گزینه برای باز کردن معاملات با Gann Grid وجود دارد. اولین مورد این است که از طریق سطوح شبکه به دنبال شکستگی بگردید، و مورد دوم این است که پرش ها را از سطوح شبکه مشاهده کنید.
شکست های گان گرید: برک آوت ها در گان گرید به همان روشی که با استراتژی گان معامله می شود. اگر شکست در گرید ظاهر شد، باید معامله ای را در جهت شکست باز کنید. مجدداً، بلافاصله بعد از اولین کندل وارد معاملات نشوید. مطمئن شوید که منتظر یک شمع تأیید دوم هستید که فراتر از شمع شکسته است.
Gann Grid Bounces: هنگامی که یک پرش از سطح Gann Grid در نمودار ظاهر می شود، می توانید در جهت جهش معامله کنید. اما همانطور که اشاره کردیم، مطمئن شوید که جهش را با یک شمع اضافی تایید کنید. اندیکاتور Gann Grid نیز باید همراه با دستور توقف ضرر معامله شود. به این ترتیب از هرگونه غافلگیری در برابر نوسانات در بازار خود را محافظت خواهید کرد.
حال بیایید ببینیم که چگونه باید در دو سناریو مختلف معاملاتی Gann Grid دچار توقف ضرر شویم: S/L در Gann Grid Breakouts: هنگامی که قیمت از سطح شبکه عبور می کند و معامله ای را باز می کنید، باید یک توقف ضرر در زیر یا پایین کندل قبلی در نمودار قرار دهید. S/L در Gann Grid Bounces: وقتی قیمت از سطح Gann Grid جهش می کند و معامله را باز می کنید، باید یک توقف ضرر در زیر یا پایین کندلی که در زمان پرش ایجاد می شود قرار دهید. اما چه مدت باید معاملات Gann Grid خود را نگه دارید؟
استراتژی معاملاتی گان گرید
ورود به معامله با گان گرید
T/P در Gann Grid: هنگامی که قیمت از سطح Gann Grid عبور میکند و معامله را باز می‌کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به سطح بعدی در شبکه برسد، در معامله بمانید. T/P در Gann Grid Bounces: زمانی که قیمت از یک سطح گرید بازگشت میکند و شما معامله ای را باز می کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به سطح قبلی در شبکه برسد، در معامله بمانید. حال بیایید قوانین را در یک مثال عملی معاملاتی اعمال کنیم. به تصویر زیر نگاهی بیندازید که استفاده از این استراتژی تجاری گان گرید را در عمل نشان می‌دهد: استراتژی معاملاتی گان گرید
در اینجا ما به نمودار روزانه AUD/USD نگاه می‌کنیم. تصویر با دو اصلاح رو به بالا شروع می‌شود که به سمت پایین هدایت می‌شوند. این دو با خط ضخیم آبی مشخص شده و به عنوان پایه نشانگر Gann Grid استفاده می‌شود. تصویر چهار معامله را بر اساس سیگنال‌های نشانگر Gann Grid نشان می‌دهد. خطوط افقی سیاه روی تصویر، لحظاتی را نشان می‌دهد که باید معاملات را باز کرد. خطوط افقی قرمز روی نمودار مکان‌های پیشنهادی برای دستورات توقف ضرر هستند. دایره‌های سبز به نقاطی اشاره می‌کنند که سود باید بر اساس قانون هدف ما جمع آوری شود.
استاپ لاس Gann Grid
S/L در Gann Grid Breakouts: هنگامی که قیمت از سطح شبکه عبور می کند و معامله ای را باز می کنید، باید یک توقف ضرر در زیر یا پایین کندل قبلی در نمودار قرار دهید.
S/L در Gann Grid Bounces: وقتی قیمت از سطح Gann Grid جهش می کند و معامله را باز می کنید، باید یک توقف ضرر در زیر یا پایین کندلی که در زمان پرش ایجاد می شود قرار دهید.
تیک پرافیت Gann Grid
اما چه مدت باید معاملات Gann Grid خود را نگه دارید؟
دوج کوین DOGE یک ارز دیجیتال متن باز مانند بیتکوین یا اتریوم است که در دسامبر 2013 راه اندازی شد و سگ شیبا اینو را به عنوان لوگوی خود قرار داد. اگرچه احتمالاً این ارز دیجیتال به عنوان یک شوخی ایجاد شده است، بلاک چین Dogecoin هنوز مزایای خود را دارد. فناوری اصلی دوجکوین از Litecoin مشتق شده است.
T/P در Gann Grid: هنگامی که قیمت از سطح Gann Grid عبور میکند و معامله را باز می‌کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به سطح بعدی در شبکه برسد، در معامله بمانید. T/P در Gann Grid Bounces: زمانی که قیمت از یک سطح گرید بازگشت میکند و شما معامله ای را باز می کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به سطح قبلی در شبکه برسد، در معامله بمانید. حال بیایید قوانین را در یک مثال عملی معاملاتی اعمال کنیم. به تصویر زیر نگاهی بیندازید که استفاده از این استراتژی تجاری گان گرید را در عمل نشان می‌دهد: استراتژی معاملاتی گان گرید
در اینجا ما به نمودار روزانه AUD/USD نگاه می‌کنیم. تصویر با دو اصلاح رو به بالا شروع می‌شود که به سمت پایین هدایت می‌شوند. این دو با خط ضخیم آبی مشخص شده و به عنوان پایه نشانگر Gann Grid استفاده می‌شود. تصویر چهار معامله را بر اساس سیگنال‌های نشانگر Gann Grid نشان می‌دهد. خطوط افقی سیاه روی تصویر، لحظاتی را نشان می‌دهد که باید معاملات را باز کرد. خطوط افقی قرمز روی نمودار مکان‌های پیشنهادی برای دستورات توقف ضرر هستند. دایره‌های سبز به نقاطی اشاره می‌کنند که سود باید بر اساس قانون هدف ما جمع آوری شود.
اولین معامله کوتاه‌مدت است و پس از شکست قیمت یک خط شبکه به سمت پایین انجام می‌شود. دستور توقف ضرر باید قبل از شکست در بالای نوسان رو به بالا قرار گیرد. معامله باید تا زمانی ادامه یابد که قیمت به خط شبکه پشتیبانی پایین‌تر برسد. معامله بعدی زمانی باز می‌شود که قیمت خط شبکه سود برداشت معامله قبلی را بشکند. در این حالت، قیمت به حد ضرر نزدیک می‌شود، اما حرکت نزولی از سر گرفته می‌شود و در نهایت به هدف خود می‌رسد.
سپس قیمت معکوس می‌شود و یک سطح شبکه را به سمت بالا می‌شکند. این یک سیگنال خرید در نمودار گان است. دستور توقف ضرر باید زیر قسمت پایینی که در زمان بازگشت قیمت ایجاد شده است، قرار گیرد. معامله باید تا زمانی که قیمت به مقاومت موازی بعدی در شبکه برسد ادامه یابد. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، قیمت به سمت پایین جهش میکند و یک فرصت جدید ایجاد می‌شود. این یک برگشت جدید است و ما از بالای برگشت برای دستور توقف ضرر خود استفاده می‌کنیم. معامله تا زمانی که قیمت از همان سطحی که از آن جهش کرده است بشکند، حفظ می‌شود.
جمع‌بندی
- نظریه گان بر اساس کار WD Gann است. این یک رویکرد معاملاتی مبتنی بر اصول هندسی است.
- استراتژی گان نشان می دهد که زوایای خاصی که توسط واکنش قیمت ایجاد می شود می توانند به عنوان سطوح حمایت/مقاومت پنهان در نمودار قیمت عمل کنند.
- تئوری گان معتقد است که روندها زمانی قابل اعتمادتر و پایدارتر هستند، زمانی که تمایل به 45 درجه داشته باشند. به این ترتیب، اندیکاتورهای معاملاتی گان زمانی که روی روندهای 45 درجه ترسیم می شوند، دقیق تر در نظر گرفته می شوند.
- دو مورد از محبوب ترین ابزارهای معاملاتی گان عبارتند از:
- Gann Fan: گان فن را با گرفتن روند روی نمودار برای پایه اعمال کنید.
- Gann Grid: شبکه ها را با گرفتن دو نقطه روی نمودار اعمال کنید.
- ابزارهای معاملاتی گان زمانی که در نمودارهایی با بازه زمانی بزرگتر اعمال می شوند دقیق تر هستند.
- عملکردهای اصلی گان فن و شبکه گان این است که به عنوان سطوح حماثت/مقاومت عمل کرده و به تشخیص شکستگی های احتمالی کمک کنند .
- یک معامله گر می تواند یک سیستم معاملاتی Gann را با استفاده از Gann Fan و Grid به روش زیر ترکیب کند:
- زمانی که قیمت به سطح فن یا شبکه می‌رسد، می‌توانید معامله باز کنید.
- باید تا زمانی که قیمت به خط بعدی Gann S/R برسد، در معامله خود بمانید.
- هنگامی که به دنبال باز کردن یک معامله گان با استفاده از راه اندازی فن یا گرید هستید، پیشنهاد می شود پس از اینکه شمع شکسته توسط شمع دیگری تایید شد، وارد بازار شوید. به این ترتیب به تاییدیه اضافی و احتمال موفقیت بیشتری برای معاملات گان خود دست خواهید یافت.
