آموزش فارکس متوسطه تعیین هدف | سبک معاملاتی | استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

زمان حدودی مطالعه: 7 دقیقه

تعیین هدف | سبک معاملاتی | استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

قبل از سرمایه گذاری یا معامله در بازار فارکس ، تهیه یک استراتژی یا برنامه مشخص که با اهداف و سبک شما سازگار باشد ، مهم است. هدف نهایی کسب درآمد (کسب سود) است ، اما روشهای مختلفی برای دستیابی به آن وجود دارد.

در این پست آموزش فارکس از سلسله جلسات آموزش فارکس متوسطه به این موضوع بسیار مهم خواهیم پرداخت.

5/5 – (6 امتیاز)

 

برای دسترسی به تمامی آموزش های این دوره میتوانید از کادر رو برو استفاده کنید.

 

در مقدمه این پست برای درک بهتر اهمیت تعیین هدف و سبک معاملاتی و سپس تهیه و آماده سازی یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس به یک مثال ورزشی روی آورده ایم چرا که  بسیاری از جنبه های تجارت و معامله گری در بازار فارکس ،با بسیاری از جنبه های ورزشی تشابه خوبی ارائه می دهند.

یک تیم فوتبال  برای دستیابی به گل که یک هدف است از سبک بازی متفاوتی استفاده میکنند و در نهایت با استفاده از یک استراتژی از پیش تمرین شده پیش خواهند رفت.

تیم هایی که می خواهند غالباً به گل برسند و سریع گل بزنند ، به احتمال زیاد سبک تهاجمی را دنبال می کنند که در جهت پاس دادن باشد.

تیم ها معمولاً قبل از اینکه برنامه بازی را مشخص میکنند و از هدف و سبک خود آگاه هستند. سرمایه گذاران و بازرگانان نیز می توانند با در نظر گرفتن اهداف و سبک خود هنگام تدوین استراتژی از این مزیت بهره مند شوند.

آیا هدف شما که به سود رسیدن است یک هدف کوتاه مدت است ؟ 

آیا هدف شما که کسب سود است یک هدف محافظه کارانه است؟

آیا برای رسیدن به هدف خودتان از سبک خاصی پیروی میکنید؟

آیا سبک شما محدودیتی در استراتژی مورد استفاده شما ایجاد میکند؟

و بسیاری سوالات دیگر که تلاش میکنیم تا پایان این پست پاسخ مستقیم یا غیر مستقیمی برای آنها ارائه کنیم پس لطفا تا پایان این پست همراه ما باشید.

سوالات متداول تعیین هدف و سبک و استراتژی معاملاتی بازار فارکس
    Add a header to begin generating the table of contents

    تعیین هدف از معامله در بازار فارکس

    اولین موضوع که باید در خصوص آن صحبت کنیم در خصوص اهدافی است که باید برای خودتان تعیین کنید و خطرات رسیدن به هر نوع هدف را در نظر بگیرید.

    این نوع از برنامه ریزی و تعیین هدف به شمردن مرغ های شما قبل از جوجه ریزی شبیه است.

    ریسک و بازدهی بسیار به هم مرتبط هستند. هرچه بازده بالقوه بیشتر باشد ، خطر بالقوه نیز بیشتر است.

    در یک طیف ، اوراق قرضه خزانه داری آمریکا وجود دارد که کمترین ریسک (اصطلاحاً نرخ بدون ریسک) و بازده تضمین شده را ارائه می دهند. برای سهام ، بالاترین بازده بالقوه (و ریسک) در اطراف صنایع رشد با قیمت سهام است که از نوسانات بالا و چند برابر قیمت بالا (PE ، قیمت / فروش ، قیمت / امید) برخوردار است.

    کمترین بازده بالقوه (و ریسک) از سهام در صنایع بالغ با قیمت سهام است که نوسانات نسبتاً کم و چند برابر قیمت پایین را نشان می دهد.

    یا تصور کنید شما در جفتهای ارزی در بازار فارکس تمایل به تحلیل و معامله گری دارید یقینا معامله و تحلیل در روی جفتهای ارزی چون یورو فرانک به مراتب ریسک کمتری دارد به نسبه معامله در نمودار طلا که از نوسانات بسیار بالایی برخوردار است و البته سود بیشتری نیز خواهد داشت.

    پس طبیعی است که در ابتدا مشخص کنید هدف شما از معامله گری در بازار فارکس کسب چه میزان سود در ماه است.

    این میزان سود را بصورت عددی در نظر نگیرید بلکه آنرا بصورت درصد مشخص کنید تا در مراحل بعد بتوانید با توجه به علمی که از ریسک های موجود دارید بهترین برنامه ریزی را در تعیین سبک معاملاتی و استراتژی معاملاتی خودتان انجام دهید.

     

    انتخاب بهترین سبک معاملاتی در بازار فارکس

    پس از مشخص شدن اهداف شما ، نوبت به توسعه یا انتخاب سبکی می رسد که با دستیابی به آن اهداف سازگار باشد.

    بازده مورد انتظار و ریسک مورد نظر بر سبک تجارت یا سرمایه گذاری شما تأثیر می گذارد.

    اگر هدف شما درآمد و امنیت است ، خرید یا فروش در سطح شدید (خرید بیش از حد / فروش بیش از حد) سبکی به شدت زیان آور است.

    اگر اهداف شما متمرکز بر سود سریع ، بازده بالا و ریسک بالا است ، استراتژی های مورد استفاده در تایم فریم پایین و معامله کوتاه مدت ممکن است سبک شما باشد.

    سبک ها از معامله گران که به دنبال سود سرانه سه ماهه تا 15 درصد هستند تا سرمایه گذارانی که می خواهند از روندهای اقتصاد کلان درازمدت استفاده کنند ، متغیر است.

    در این میان ، مجموعه کاملی از ترکیبات احتمالی شامل معامله گران نوسان ، معامله گران موقعیت ، سرمایه گذاران رشد کلی بازار ، سرمایه گذاران با ارزش و مخالفان وجود دارد.

    معامله گران نوسان گیر ممکن است به دنبال معاملات 1-5 روزه ، معامله گران برای معاملات 1-8 هفته و سرمایه گذاران به دنبال سود بلند مدت برای معاملات 1-2 ساله باشند.

    سبک شما نه تنها به اهداف ، بلکه همچنین به میزان تعهد شما بستگی خواهد داشت.

    معامله گران روزانه احتمالاً یک سبک تهاجمی را با سطح فعالیت بالا دنبال می کنند.

    اهداف باید معاملات سریع ، سود اندک و سطوح توقف ضرر بسیار محدود باشد.

    از نمودارهای داخل روز برای یافتن نقطه به موقع ورود و خروج استفاده می شود. سطح بالایی از تعهد و پایبندی به روش معاملاتی ، تمرکز و انرژی فراوانی در این سبک لازم است.

    از طرف دیگر ، معامله گران میان مدت احتمالاً از نمودارهای پایان روز استفاده می کنند و حرکت قیمت 1-8 هفته را دنبال می کنند.

    این هدف بر حرکات کوتاه تا متوسط ​​قیمت متمرکز خواهد شد و سطح تعهد ، اگرچه هنوز هم قابل توجه است ، کمتر از سبک معاملاتی روزانه معامله گر خواهد بود.

    اطمینان حاصل کنید که سطح تعهد شما با سبک تجارت خود متناسب است. هرچه تجارت بیشتر باشد ، میزان تعهد و پایبندی به حضور در پای چارت و تعهد به اصول و قوانین استراتژی معاملاتی شما بالاتر است.

    تعیین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

    پس از تعیین اهداف و اتخاذ سبک ترجیحی ، نوبت به تدوین استراتژی می رسد.

    این استراتژی براساس تنظیمات بازده / ریسک ، سبک تجارت / سرمایه گذاری و سطح تعهد شما است.

    از آنجا که استراتژی های تجاری و سرمایه گذاری بالقوه زیادی وجود دارد ، من می خواهم به عنوان یک استراتژی فرضی تمرکز کنم.

    بیایید در قالب یک مثال با هم بر اساس مواردی که گفته شده تا اینجا یک پلن معاملاتی ایجاد کنیم.

     

    هدف: اولاً ، هدف بازده سالانه 50-70٪ است. این کاملاً بالا است و به تناسب میزان بالایی از خطر را شامل می شود.

    به دلیل خطر مرتبط ، من فقط درصد کمی (5-10٪) از سرمایه  خود را به این استراتژی اختصاص می دهم. بخش باقیمانده را در استراتژی های امن تر بکار خواهم برد.

    سبک معاملاتی : اگرچه من دوست دارم در طول روز بازار را دنبال کنم ، اما نمی توانم تعهد خود را در معاملات روزانه و استفاده از نمودارهای روزانه بدهم.

    من یک سبک معاملاتی هفتگی را دنبال می کنم و به دنبال تغییرات قیمت 1-8 هفته بر اساس نمودارهای پایان روز هستم.

    شاخص ها با عملکرد قیمت (کندل های شمعی) و الگوهای نمودار که بیشترین تأثیر را دارند به سه دسته محدود می شوند.

    بخشی از این سبک شامل یک طرح دقیق مدیریت پول است که بلافاصله پس از آغاز تجارت ، ضرر را با تحمیل ضرر و زیان محدود می کند.

    درواقع ما برای جلوگیری از ضرر و زیان از یک قیمت یا یک منطقه بعنوان منطقه یا قیمت خروج از معامله استفاده خواهیم کرد .

    قبل از آغاز تجارت باید یک استراتژی خروج وجود داشته باشد. اگر تجارت برنده شود ، استراتژی خروج برای قفل کردن یا همان سیو سود بازنگری می شود.

    حداکثر مجاز در هر معامله 5٪ از کل سرمایه تجاری من خواهد بود.

    اگر کل سرمایه  من 300000 دلار باشد ، پس ممکن است 21،000 (7٪) به نمونه کارهای تجاری اختصاص دهم.

    از این 21000 ، حداکثر مجاز در هر معامله 1050 (21000 * 5٪) خواهد بود.

    استراتژی معاملاتی در بازار فارکس : استراتژی معاملات این است که سهام بلند مدت را نزدیک به سطح حمایت و سهام کوتاه را نزدیک سطح مقاومت معامله کنیم.

    برای حفظ احتیاط ، من فقط به دنبال موقعیت های یلند مدت در سهام یا چارت جفت ارزی با روند هفتگی (بلند مدت) صعودی و موقعیت های کوتاه در سهام با روند هفتگی (بلند مدت) خواهم بود.

    علاوه بر این ، من به دنبال نمودار هایی خواهم بود که شروع به نشان دادن واگرایی مثبت (یا منفی) در شاخص های اصلی حرکت و همچنین نشانه هایی از انباشت (یا توزیع) را به همراه داشته باشند.

    اندیکاتور های من شامل دو شاخص حرکت (PPO و Slow Stochastic Oscillator) و یک نشانگر حجم (خط تجمع / توزیع) است.

    حتی اگر PPO و نوسانگر تصادفی آهسته نوسانگرهای حرکت باشند ، یکی به سمت جهت بازار حرکت می کند (PPO) و دیگری به سمت شناسایی سطح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد (نوسانگر تصادفی آهسته) است.

    به عنوان محرک یا نشانه  ، از الگوهای کلیدی  شمعی که نشان دهنده ، تغییر قیمت و شکاف ها برای ورود به یک معامله هستند استفاده می کنم.

    این فقط یک استراتژی فرضی است که اهداف را با سبک و تعهد ترکیب می کند.

    برخی از افراد پلن های معاملاتی  مختلفی دارند که نشان دهنده اهداف ، سبک ها و استراتژی های مختلف است.

    اگرچه این امر می تواند گیج کننده و کاملاً زمان بر باشد ، اما داشتن سبکهای معاملاتی جداگانه تضمین می کنند که فعالیت های سرمایه گذاری استراتژی متفاوتی از فعالیت های تجاری را دنبال می کنند.

    به عنوان مثال ، ممکن است شما یک استراتژی تهاجمی (پرخطر) را برای تجارت با بخش کوچکی از سرمایه خود داشته باشید و یک استراتژی نسبتاً محافظه کارانه (حفظ سرمایه) را برای سرمایه گذاری در بخش عمده دارایی خود دنبال کنید.

    اگر درصد کمی (5-10 ~) برای معامله در سبک پر خطر در نظر گرفته شود و  بخش عمده (90-95 ~) برای سرمایه گذاری در سبک محافظه کارانه در نظر گرفته شود ، نوسان سهام باید کمتر باشد و فشارهای روانی کمتر.

    دقت داشته باشید که اگر شما بیش از 5 تا نهایت 10 درصد سرمایه خود را برای استفاده در استراتژی یا پلن معاملاتی با ریسک بالا که به آن سبک معاملاتی تهاجمی میگوییم اختصاص دهید.

    در صورتی که در این بخش بیش از 50 تا 60 درصد سرمایه در نظر گرفته شده را در خطر ببینید یقینا تاثیر روانی و بار روانشناسی آن بر روی معاملات محافظه کارانه شما نیز اثر منفی خواهد داشت.

    پس فارغ از  اینکه چه میزان سرمایه را در اختیار دارید و جدای از اینکه از چه استراتژی معاملاتی در بازار فارکس استفاده میکنید

    همیشه دقت داشته باشید که در استراتژی و سبک های معاملاتی پر خطر با ریسک بالا از مجموع سرمایه خود نهایتا 5 تا 10 درصد را به این سبک اختصاص دهید.

     

    اگر در بازار فارکس فعال هستید
    حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید

    وی شارژ صرافی 5 ستاره فارکس
    5/5
    کانال رگرسیون راف
    tejaratfx
    کاربرد ابزار کانال رگرسیون راف در تحلیل تکنیکال فارکس

    کانال رگریسیون راف (Raff Regression Channel) توسعه یافته توسط گیلبرت راف برگرفته از کانال های رگرسیون خطی است از این کانال ها به اسم راف کانال نیز یاد می شود.رگرسیون در لغت به معنای بازگشت است و معمولا زمانی استفاده می شود که منظور بازگشت قیمت به مقدار میانگین یا متوسط باشد.کانال رگرسیون دارای سه

    مطالعه کنید
    تحلیل تکنیکال سریع بازار فارکس
    تیم تحریریه
    تحلیل تکنیکال سریع بازار فارکس

    تحلیل تکنیکال سریع تحلیل تکنیکال Technical Analysis یک روش تجزیه تحلیل با استفاده از حرکات قیمت گذشته در نمودارهای بازار فارکس می باشد که می توان از آن حرکات قیمتی بالقوه در نمودار را پیش بینی کرد. سرفصل آموزشی تحلیل تکنیکال سریع تحلیل تکنیکال سریع ( Fast Technical Analysis ) ماهی های بزرگ همیشه ماهی

    مطالعه کنید
    معاملات اسکالپ در فارکس
    تیم تحریریه
    معاملات اسکالپ چیست؟

    معاملات اسکالپ در فارکس معاملات اسکالپ در فارکس به معاملات معتددی گفته می شود که در بازه های زمانی کوتاه مدت و با حجم پایین توسط اسکالپرها انجام می شود. سرفصل آموزشی اسکالپ چیست؟ اسکالپ چیست؟ Scalp نوعی سبک معاملاتی در بازار فارکس است که شامل معاملات با تایم فریم های کوتاه مدت می شود.در

    مطالعه کنید
    اشتراک در
    اطلاع از
    0 نظرات
    بازخورد (Feedback) های اینلاین
    View all comments
    0
    افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
    ()
    x
    اسکرول به بالا