سوگیری معاملاتی چیست؟
سوگیری معاملاتی تمایل یا دیدگاه در بازارهای مالی است که معامله گران اعتقاد دارند احتمال بالاتری برای وقوع یک نتیجه خاص نسبت به دیگر احتمالات موازی وجود دارد. این سوگیری معاملاتی توسط عوامل فنی و/یا بنیادی تعیین می شوند که یک نگاه خاص را که رفتار بازار را توضیح می دهد، پشتیبانی می کند. این موضوع اغلب به روند بازار به عنوان یکی از دو بخش خریدارانه/فروشنده اشاره دارد که استراتژی و سبک معاملاتی مناسب را نشان می دهد. در این روش، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از الگوها و روندهای قیمتی بهره‌برداری کنند تا بتوانند معاملات موفقی انجام دهند. به‌طور کلی، سوگیری معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تمرکز بر روی جهت حرکت بازار و شناسایی الگوهای معاملاتی، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند. این روش اغلب با استفاده از تحلیل فنی و استفاده از ابزارهای مختلفی مانند شاخص‌های فنی، میانگین متحرک، و سطوح پشتیبانی و مقاومت انجام می‌شود. به‌طور کلی، سوگیری معاملاتی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با تحلیل دقیق قیمت و روندهای بازار، به تصمیمات معاملاتی بهتری برسند و سود بیشتری کسب کنند.چرا معامله گران به سوگیری معاملاتی نیاز دارند؟
معامله گران برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی که با استراتژی خاص معاملاتی آنان همخوانی دارد، به سوگیری معاملاتی نیاز دارند. هدف نهایی این است که تصمیمات خوبی با پول واقعی در معاملات گرفته شود. تعداد زیادی تصمیم باید در هر معامله گرفته شود که ممکن است گیج کننده باشد و اغلب منجر به اشتباهات شود. به عنوان مثال، یک معامله گر باید تعیین کند که چه بازاری را معامله کند، همچنین زمان ورود به معامله ، مدت زمان نگه داشتن معامله ، زمان خروج از معامله و اندازه معامله باید تعیین شود. تصمیمات دیگری هم وارد معاملات می شوند مانند، آیا باید توقف ضرر را تغییر دهم، آیا باید سود جزئی را بگیرم و از معامله کوچک بیرون بیایم (تصمیمات بیشتری هم وجود دارد، اما شما نکته را متوجه شدید). در دنیای معاملات، یک معامله گر جدید اغلب در بین پتانسیل سود و احتمال زیان گیر می افتد. آنها تجربه کافی ندارند تا کنترل احساسات را در تنظیمات معامله خود داشته باشند. اساساً، آنها به اعتماد به نفس و توانایی برای 'کنترل' یک نتیجه مثبت نیاز دارند و در نتیجه با تردید مواجه می‌شوند. معامله گران جدید به طور معمول فقط به نتایج معامله برای توسعه دیدگاه خود اعتماد می کنند. مشکل با نتایج این است که اگرچه برخی از این معاملات سودآور بوده اند، اما احتمالاً برای مدت زمان طولانی‌تر خطرناک هستند. اجزای اصلی ای که معامله گر باید تصمیم بگیرد تا سوگیری معاملاتی را تعیین کند:- چه بازاری را معامله کنم؟
- در چه جهتی معامله کنم؟
- زمان ورود به معامله؟
- زمان خروج از معامله؟
- اندازه معامله؟
چگونه سوگیری معاملاتی خود را توسعه دهیم؟
شاخص‌های فنی: اطلاعات پشتیبانی شده توسط شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک می‌تواند به معامله‌گران در یافتن یک سوگیری معاملاتی کمک کند. میانگین متحرک: میانگین‌های متحرک ابزارهای دیگری هستند که معامله‌گران می‌توانند برای تعیین یک سوگیری معاملاتی استفاده کنند. به طور معمول، معامله‌گران از میانگین متحرک ساده 200 دوره استفاده می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند این شاخص را روی هر نمودار اعمال کنند و ببینند که آیا قیمت بالا یا پایین می‌باشد. اگر قیمت بالاتر از میانگین باشد، معامله‌گران می‌توانند سوگیری بگیرند که روند صعودی است و به دنبال فرصت‌های خرید هستند. به همین ترتیب اگر قیمت پایین‌تر از میانگین باشد، معامله‌گران می‌توانند بگویند که روند نزولی است و در حالت سوگیری برای فروش هستند. نمودارهای زیر نشان‌دهنده سوگیری معاملاتی با استفاده از میانگین متحرک درهستند. میانگین متحرک 200 دوره اضافه شده است و قیمت به طور قابل توجهی پایین‌تر از این نمایشگر می‌باشد. با اطلاع از این موضوع، معامله‌گران روزانه مدت کوتاه می‌توانند این اطلاعات را بگیرند و سوگیری معاملاتی را برای جستجوی مواقع فروش تشکیل دهند. این سوگیری ممکن است تا زمانی که قیمت‌ها شروع به حرکت به سمت بالایی برای رسیدن به یک بالاترین نقطه و نفوذ خط میانگین متحرک نمایند، دوام داشته باشد. این واقعیت برای قیمت‌هایی که بالاتر از میانگین متحرک قرار دارند نیز صادق است که در نمودار دوم مشاهده می‌شود. سوگیری معاملات نزولی:
سوگیری معاملات نزولی:
سوگیری معاملاتی صعودی
سوگیری معاملاتی عملکرد قیمت EUR/USD: