اندیکاتور تشخیص روند نمی‌تواند برگ برنده شما باشد، اما قطعا بلیط شانس شماست. در آموزش فارکس، روش‌های متفاوتی برای تشخیص روند آموزش داده شده است؛ از رفتن به یک تایم فریم بالاتر تا رسم خط روند بر اساس نقاط برخورد. اما اندیکاتور تشخیص روند، روش ساده‌تری است. معامله‌گران روند تلاش می‌کنند تا روندها را شناسایی و از آنها سود بگیرند. در معاملات روند، تلاش بر این است تا از طریق تحلیل قدرت حرکت قیمت در یک جهت، سود کسب کرد.
راه‌های مختلفی بدین منظور وجود دارد. صد البته، هیچ اندیکاتور تشخیص روندی وجود ندارد که وحی منزل باشد و در نقش بلیط ورود شما به باشگاه ثروتمندان عمل کند. معامله‌گران علاوه بر تحلیل، باید در مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات نیز تبحر خوبی داشته باشند. اما برخی استراتژی‌ها هستند که امتحان خود را پس داده‌اند و همچنان ابزار محبوبی در اختیار معامله‌گران روندی قرار دارند که به دنبال تحلیل برخی اندیکاتورهای بازار هستند.
آموزش فارکس به ما میگوید که میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را با ایجاد میانگینی از قیمت مدام به‌روز می‌کند. بر روی نمودار قیمتی، میانگین متحرک یک خط صاف و مسطح ایجاد می‌کند که هرگونه جابجایی تصادفی قیمت را از روی نمودار حذف می‌کند. این میانگین برای یک بازه زمانی خاص – ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند – گرفته می‌شود. برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بلندمدت، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه انتخاب‌های محبوبی هستند.
روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین روش این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت زمان طولانی به صورت افقی حرکت کند، قیمت روندی ندارد، بلکه معاملات رنج یا ساید است. یک رنج معاملاتی زمانی است که یک جفت ارز بین قیمت‌های کف و سقف با ثبات معامله می‌شود. اگر زاویه خط میانگین متحرک به سمت بالا باشد، روند صعودی است. با این حال، میانگین‌های متحرک در مورد سمت و سوی آتی جفت ارز پیش‌بینی ارائه نمی‌دهند، بلکه فقط بازتابی هستند از اینکه قیمت به‌طور میانگین در یک دوره زمانی چه می‌کند.
اندیکاتور تشخیص روند
کراس یا تقاطع میانگین‌های متحرک روش دیگری برای استفاده از میانگین متحرک است. با رسم میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه بر روی نمودار، وقتی میانگین متحرک ۵۰ روز از زیر ۲۰۰ روز را قطع کرده و به بالای آن می‌رود، سیگنال خرید است. وقتی میانگین متحرک ۵۰ روز از بالا ۲۰۰ روز را قطع می‌کند و به زیر آن می‌رود، سیگنال فروش است.
تایم فریم‌ها را می‌توان بسته به بازه زمانی معاملاتی عوض کرد. هنگامی که قیمت از زیر، میانگین متحرک را قطع کرده و به بالای آن می‌رود نیز، می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد و زمانی که قیمت از بالا میانگین متحرک را قطع کرده و به زیر آن می‌رود، می‌توان از آن به عنوان سیگنال فروش استفاده کرد. با این حال، از آنجایی که قیمت تلاطم بیشتری نسبت به میانگین متحرک دارد، در این روش احتمال دریافت سیگنال‌های نادرست زیاد است. میانگین‌های متحرک همچنین می‌توانند برای قیمت در نقش حمایت و مقاومت عمل کنند.
- در معاملات روند تلاش بر این است تا از طریق تحلیل قدرت حرکت قیمت دارایی، سود شکار کرد.
- گرچه هیچ اندیکاتوری در نقش بلیط ورود شما به باشگاه ثروتمندان بازار نیست، اما برخی استراتژی‌ها هستند که امتحان خود را پس داده‌اند و همچنان ابزار محبوب معامله‌گران روند هستند.
- میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال است که داده های قیمتی را با ایجاد میانگینی از قیمت مدام به روز می کند.
- اندیکاتور مکدی نوعی اندیکاتور نوسانگر است که به معامله گران کمک می کند بتوانند به سرعت نوسانات کوتاه مدتی که در حال تشدید شدن هستند را شناسایی کنند.
- اندیکاتور RSI یک اندیکاتور نشان دهنده قدرت حرکت قیمت است که شدت نوسانات اخیر قیمت را اندازه گیری کرده و از این طریق شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در قیمت سهام را ارزیابی می‌کند.
- اندیکاتور OBV تراکم فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند اینگونه که حجم را در روزهای «صعودی» جمع زده و در روزهای «نزولی» کسر می‌کند.
اندیکاتور تشخیص روند: میانگین متحرک
اندیکاتور MACD نوعی اسیلاتور نوسانگر است. اندیکاتور نوسانگر یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در طول زمان نوسان می‌کند (اندیکاتور MACD بالا و پایین خط مرکزی یا خط صفر نوسان می‌کند). این اندیکاتور هم یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند است و هم یک اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت حرکت. یکی از استراتژی‌های اصلی در MACD این است که در هیستوگرام زیر نمودار، خطوط MACD در کدام سمت خط صفر قرار دارند.
اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی مداوم بالای صفر باشند، احتمالاً جفت ارز روند صعودی خواهد داشت. برعکس، اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی مداوم زیر خط صفر باشند، به احتمال زیاد روند نزولی خواهد بود. با استفاده از این استراتژی، سیگنال‌های خرید زمانی خود را نشان می‌دهند که MACD به بالای خط صفر می‌رود و سیگنال‌های فروش زمانی خود را نشان می‌دهند که مکدی به زیر صفر می‌آید.
روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین روش این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت زمان طولانی به نظر به صورت افقی حرکت می‌کند، پس قیمت روندی ندارد، بلکه معاملات رنج یا ساید است. یک رنج معاملاتی زمانی است که یک جفت ارز بین قیمت‌های کف و سقف با ثبات معامله می‌شود. اگر زاویه خط میانگین متحرک به سمت بالا باشد، روند صعودی است. با این حال، میانگین‌های متحرک در مورد سمت و سوی آتی جفت ارز پیش‌بینی ارائه نمی‌دهند.
بلکه فقط بازتابی هستند از اینکه قیمت به طور میانگین در یک دوره زمانی چه می‌کند.
کراس یا تقاطع میانگین‌های متحرک روش دیگری برای استفاده از میانگین متحرک است. با رسم میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه بر روی نمودار، وقتی میانگین متحرک 50 روز از زیر 200 روز را قطع کرده و به بالای آن می‌رود سیگنال خرید است. وقتی میانگین متحرک 50 روز از بالا 200 روز را قطع می‌کند و به زیر آن می‌رود، سیگنال فروش است. تایم فریم‌ها را می‌توان بسته با بازه زمانی معاملاتی عوض کرد.
اندیکاتور تشخیص روند میانگین متحرک هنگامی که قیمت از زیر، میانگین متحرک را قطع کرده و به بالای آن می‌رود نیز، می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد و زمانی که قیمت از بالا میانگین متحرک را قطع کرده و به زیر آن می‌رود، می‌توان از آن به عنوان سیگنال فروش استفاده کرد. با این حال، از آنجایی که قیمت تلاطم بیشتری نسبت به میانگین متحرک دارد، در این روش احتمال دریافت سیگنال‌های نادرست زیاد است، همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد.
میانگین‌های متحرک همچنین می‌توانند برای قیمت در نقش حمایت و مقاومت عمل کنند. نمودار زیر میانگین متحرک 100 روزه را نشان می‌دهد که همچون حمایت عمل می‌کند (یعنی قیمت با برخورد به آن واکنش نشان می‌دهد). میانگین متحرک در نقش حمایت
اندیکاتور MACD نوعی اسیلاتور نوسانگر است. اندیکاتور نوسانگر یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در طول زمان نوسان می‌کند (اندیکاتور MACD بالا و پایین خط مرکزی یا خط صفر نوسان می‌کند). این اندیکاتور هم یک اندیکاتور دنبال کننده روند است و هم یک اندیکاتور نشان دهنده قدرت حرکت. یکی از استراتژی‌های اصلی در MACD این است که در هیستوگرام زیر نمودار، خطوط MACD در کدام سمت خط صفر قرار دارند. اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی مداوم بالای صفر باشند، احتمالاً جفت ارز روند صعودی خواهد داشت.
اندیکاتور تشخیص روند: اندیکاتور MACD
برعکس، اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی مداوم زیر خط صفر باشند، به احتمال زیاد روند نزولی خواهد بود. با استفاده از این استراتژی، سیگنال‌های خرید زمانی خود را نشان می‌دهند که MACD به بالای خط صفر می‌رود و سیگنال‌های فروش زمانی خود را نشان می‌دهند که مکدی به زیر صفر می‌آید. کراس اوور یا تقاطع خط سیگنال با خط مکدی نیز می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش ارائه دهد. اندیکاتور MACD دو خط دارد – یعنی یک خط تند و یک خط کند. سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که خط تند از روی خط کند عبور کند و به بالای آن رود. سیگنال فروش زمانی اتفاق می‌افتد که خط تند از روی خط کند عبور کرده و به زیر آن رود.
اندیکاتور تشخیص روند MACD
اندیکاتور تشخیص روند: اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای نوسانگر است اما نوسان آن بین صفر تا 100 است از همین رو اطلاعات متفاوتی در قیاس با MACD ارائه می‌دهد. یکی از راه‌های تفسیر RSI این است که زمانی که اندیکاتور در هیستوگرام بالاتر از 70 است قیمت «اشباع خرید» (و مستعد اصلاح) است و زمانی که اندیکاتور زیر سطح 30 است باید قیمت را اشباع فروش (و مستعد واکنش)، ببینید.
در یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های زمانی مداوم، پیوسته به 70 و بالاتر از آن می‌رسد. در روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر از آن باقی بماند. هر چند سطوح کلی اشباع خرید و اشباع فروش ممکن است گاها صحیح باشند، با این حال معمولا به موقع‌ترین سیگنال‌ها را برای معامله‌گران ارائه نمی‌کنند. روش جایگزین این است که وقتی روند صعودی است، نزدیک به شرایط اشباع فروش خرید کنید و در یک روند نزولی، در نزدیکی شرایط اشباع خرید فروش بگیرید.
برای مثال، فرض کنید روند بلندمدت یک سهم افزایشی است. سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که RSI به زیر 50 رود و سپس مجدد به بالای آن برگردد. در اصل، این بدان معنی است که در قیمت پولبک رخ داده است. بنابراین، معامله‌گر زمانی خرید می‌گیرد که به نظر می‌رسد دوره پولبک به پایان رسیده است طبق RSI روند از سر گرفته شده است. به این دلیل از سطوح 50 استفاده می‌شود که RSI معمولاً در یک روند صعودی به سطح 30 نمی‌رسد، مگر اینکه سناریوی برگشت قیمت در دستور کار باشد. سیگنال پوزیشن فروش زمانی است که روند نزولی باشد و RSI به بالای 50 رود و سپس مجدد به زیر از آن بازگردد. خطوط روند یا میانگین متحرک می‌توانند به تعیین جهت روند کمک کرده و مشخص کنند به چه سمت و جهتی باید پوزیشن بگیریم.
اندیکاتور تشخیص روند RSI. اندیکاتور حجم به خودی خود یک اندیکاتور ارزشمند است و اندیکاتور OBV انبوهی از اطلاعات مربوط به حجم را می‌گیرد و آن را تبدیل به یک اندیکاتور تک خطی می‌کند. این اندیکاتور تراکم فشار خرید و فروش را با جمع زدن حجم در روزهای “صعودی” و کسر کردن حجم در روزهای “نزولی” اندازه گیری می‌کند. در حالت ایده آل، حجم باید روندها را تایید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV همراه باشد. کاهش قیمت باید با کاهش OBV همراه باشد.
شکل زیر نشان می‌دهد که وقتی سهام Netflix Inc. (NFLX) روند صعودی داشته است اندیکاتور OBV نیز روند صعودی داشته است. از آنجایی که OBV به زیر خط روند نزولی خود نرفته است، همین نشانه خوبی بود که حتی پس از پولبک‌ها نیز قیمت احتمالاً به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
اندیکاتور تشخیص روند: اندیکاتور OBV
اندیکاتور تشخیص روند OBV. اگر OBV در حال افزایش است و قیمت افزایش نمی‌یابد، این احتمال وجود دارد که قیمت در آینده از OBV پیروی کند و شروع به افزایش کند. اگر قیمت در حال افزایش باشد و OBV صاف باشد یا در حال کاهش باشد، ممکن است قیمت نزدیک به سقف خود باشد. اگر قیمت در حال کاهش باشد و OBV صاف یا در حال افزایش باشد، قیمت ممکن است نزدیک به کف خود باشد.
اندیکاتور تشخیص روند می‌توانند اطلاعات قیمتی را ساده‌تر سازند، علاوه بر آن می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی در خصوص گرفتن یا عدم گرفتن پوزیشن ارائه دهند. از اندیکاتورها می‌توان در تمام تایم فریم‌ها استفاده کرد و اساساً آنها دارای پارامترها و متغیرهایی هستند که می‌توانند با سلیقه شخصی هر معامله‌گر تنظیم شوند. معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های اندیکاتوری را با هم ترکیب کنند و اینگونه معیارهایی برای ورود و خروج به معاملات تعیین کنند.
یادگیری معامله با استفاده از اندیکاتور تشخیص روند می‌تواند یک فرآیند دشوار باشد. اگر یک اندیکاتور برای شما جذاب است، ای بسا بهتر باشد در مورد آن بیشتر تحقیق کنید. از همه مهمتر، بد نیست که پیش از استفاده از آن در معاملات زنده یا ریل، آن را تست کنید. کسانی که تا به حال هرگز معامله نزده‌اند باید بدانند که افتتاح حساب در یکی از بروکرهای سایت ما اولین گام ضروری برای دسترسی به بازار فارکس است. منبع این مقاله: اینوست پدیا.
سخن پایانی
یادگیری معامله با استفاده از اندیکاتور تشخیص روند می تواند یک فرآیند دشوار باشد. اگر یک اندیکاتور برای شما جذاب است، ای بسا بهتر باشد در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.
از همه مهمتر، بد نیست که پیش از استفاده از آن در معاملات زنده یا ریل، آن را تست کنید. و کسانی که تا بحال هرگز معامله نزده اند باید بدانند که افتتاح حساب در یکی از بروکرهای سایت ما اولین گام ضروری برای دسترسی به بازار فارکس است.
منبع این مقاله: اینوست پدیا
