تارگت سود تضمینی: شکار الگوی سه‌موجی (Measured Move) در فارکس

آیا از دست دادن سودهای بزرگ به خاطر خروج زودهنگام یا دیر هنگام خسته شده‌اید؟ ورود به معامله یک چیز است، اما مدیریت خروج و قفل کردن سود، داستان دیگری است. اینجاست که اکثر تریدرها زمین می‌خورند و سرمایه خود را به باد می‌دهند. اما یک راه حل قدرتمند وجود دارد.

ما اینجا هستیم تا یک الگوی اثبات‌شده را به شما معرفی کنیم: “Measured Move” (حرکت اندازه‌گیری‌شده). این الگو به شما اجازه می‌دهد تا با اطمینان کامل، تارگت سود خود را تعیین کنید. فراموش نکنید، این یک استراتژی “تنظیم کن و فراموش کن” (Set & Forget) است که نیاز به حداقل مدیریت معامله دارد، به شرطی که قوانین آن را دقیقاً رعایت کنید.

Measured Move چیست؟

Measured Move یک الگوی سه‌موجی است که یک روند قبلی را اصلاح می‌کند و سپس به عنوان ادامه دهنده همان روند عمل می‌کند. شاید در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد، اما با درک هر جزء، پازل کامل می‌شود.

موج اول (Wave 1) این الگو، یک حرکت برگشتی قوی در برابر روند غالب است. بعد از آن، موج دوم (Wave 2) به عنوان یک اصلاح یا تثبیت برای موج اول ظاهر می‌شود. سپس، شاه‌ماهی ما، یعنی موج سوم (Wave 3) شکل می‌گیرد. این همان موجی است که ما برای ورود به معامله منتظرش هستیم. موج سوم در جهت موج اول حرکت می‌کند و مهم‌تر از همه، طول موج سوم دقیقاً برابر با طول موج اول است. این همان راز تارگت سود شماست.

تریدرهای الیوت ممکن است این را با الگوی A-B-C بشناسند و تریدرهای هارمونیک آن را به عنوان الگوی AB=CD تشخیص می‌دهند. فرقی نمی‌کند چه نامی رویش بگذارید، مهم این است که چطور از آن پول در بیاورید.

ساختار دقیق Measured Move

هر یک از این سه موج، ویژگی‌های خاص خود را دارند که شناسایی دقیق الگو را ممکن می‌سازد. بیایید عمیق‌تر به جزئیات هر موج بپردازیم.

موج 1 (موج محرک)

بیایید با نسخه صعودی الگو شروع کنیم. موج اول (Wave 1) یک حرکت اولیه (Impulsive Wave) است که روند قبلی را برمی‌گرداند. این موج اغلب در دل الگوهای برگشتی قدرتمندی مثل Double Bottom (کف دوقلو) یا Inverted Head and Shoulders (سر و شانه معکوس) شکل می‌گیرد. حتی ممکن است پس از یک دوره انباشت (Accumulation) ظاهر شود. این موج، سیگنال اولیه تغییر جهت است.

موج 2 (موج اصلاحی)

موج دوم (Wave 2)، فاز اصلاحی یا تثبیت‌کننده موج اول است. این حرکت می‌تواند به صورت یک پولبک تیز یا یک حرکت سایدوی (Side-ways) ظاهر شود. برای اندازه‌گیری عمق این اصلاح، ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) بهترین دوست شماست.

تجربه نشان داده است:

• اگر موج اول طولانی باشد، انتظار ریتریسمنت 38.2% تا 50% را داشته باشید.
• اگر موج اول اندازه‌ای نرمال داشته باشد، ریتریسمنت 61.8% محتمل‌تر است.

گاهی اوقات، پس از تکمیل موج دوم، چارت به شکل یک الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) ظاهر می‌شود که خود نشانه‌ای قدرتمند برای ادامه حرکت است.

موج 3 (موج تکان‌دهنده)

موج سوم (Wave 3) همان موج “پول‌ساز” است. این موج، ادامه دهنده مسیر موج اول است و پس از اتمام اصلاح موج دوم آغاز می‌شود. به همین دلیل، با وجود شروع برگشتی، Measured Move را یک الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) می‌دانیم.

تریدرهای تهاجمی ممکن است قبل از اتمام کامل اصلاح موج دوم وارد شوند تا نسبت ریسک به ریوارد بهتری کسب کنند. اما تأیید واقعی الگو، فقط پس از شکست خط روند اصلاحی موج دوم و شروع موج سوم اتفاق می‌افتد.

برای ورود، حرکت قیمت در موج دوم را با یک خط روند یا کانال رگرسیون خطی (Linear Regression Channel) کانالیزه کنید. سپس منتظر شکست قاطعانه این کانال به سمت بالا (در حالت صعودی) باشید. این نقطه، سیگنال ورود شماست.

و اما تارگت سود: موج سوم دقیقاً به اندازه موج اول حرکت خواهد کرد. این یعنی اگر موج اول 100 پیپ بالا رفته، موج سوم هم 100 پیپ بالا می‌رود. این یک تارگت حداقلی است و بارها دیده شده که قیمت از این هدف نیز فراتر می‌رود، اما برای مدیریت ریسک، این هدف را معیار قرار دهید.

در نمودار بالا، حرکات با A، B و C مشخص شده‌اند:

• B (موج دوم) = 38.2%، 50% یا 61.8% از A (موج اول) است.
• C (موج سوم) = A (موج اول) است.

با رعایت این پارامترها، می‌توانید Measured Move را با دقت بالا شناسایی و پیش‌بینی کنید. همیشه به یاد داشته باشید: سطوح قیمتی و تارگت‌ها بسیار قابل اعتمادتر از پیش‌بینی‌های زمانی هستند. تمرکز شما باید بر روی قیمت باشد، نه زمان.

انواع الگوی Measured Move

Measured Move دو نوع دارد: صعودی (Bullish) که تا الان بررسی کردیم و نزولی (Bearish) که دقیقاً برعکس آن است.

در Measured Move نزولی، قوانین کاملاً معکوس می‌شوند:

• موج 1 و 3، حرکات اصلی و نزولی هستند.
• موج 2، یک اصلاح صعودی یا سایدوی است.

چگونگی کار با الگوی Measured Move

حالا که ساختار الگو را می‌شناسید، وقت آن است که وارد عمل شویم. این قوانین را برای معامله با Measured Move دنبال کنید:

چگونه وارد معامله Measured Move شویم

ورود به معامله (Entry):

• Measured Move صعودی: زمانی که پرایس اکشن، خط روند نزولی یا کانال رگرسیون خطی اصلاحی موج 2 را به سمت بالا می‌شکند، وارد پوزیشن خرید (Long) شوید.
• Measured Move نزولی: زمانی که پرایس اکشن، خط روند صعودی یا کانال رگرسیون خطی اصلاحی موج 2 را به سمت پایین می‌شکند، وارد پوزیشن فروش (Short) شوید.

حد ضرر (Stop Loss) Measured Move

• Measured Move صعودی: حد ضرر خود را دقیقاً زیر پایین‌ترین نقطه موج 2 قرار دهید.
• Measured Move نزولی: حد ضرر خود را دقیقاً بالای بالاترین نقطه موج 2 قرار دهید.

تارگت سود (Take Profit) Measured Move

این مهم‌ترین بخش است! تارگت سود شما بر اساس ساختار الگو محاسبه می‌شود:

همانطور که گفتیم، طول موج 3 برابر با طول موج 1 است. برای تعیین تارگت:

• طول عمودی موج 1 را اندازه‌گیری کنید (به پیپ یا واحد قیمت).
• این فاصله را از نقطه شروع موج 3 (یعنی انتهای موج 2) اعمال کنید.

اگر الگو صعودی است، این فاصله را به سمت بالا اعمال کنید. اگر نزولی است، به سمت پایین. تصویر زیر این موضوع را کاملاً روشن می‌کند.

به زبان ساده: وقتی وارد معامله شدید (مثلاً خرید)، حد ضرر را زیر کف موج 2 بگذارید و تارگت سود را در فاصله‌ای قرار دهید که موج 3 به اندازه موج 1 حرکت کند.

مثال معامله Measured Move صعودی

نمودار روزانه USD/CHF در بازه نوامبر 2012 تا می 2013 یک Measured Move صعودی کلاسیک را نشان می‌دهد.

1. روند اولیه: نمودار با یک حرکت نزولی قوی (پیکان قرمز) آغاز می‌شود.
2. موج 1 (A): پرایس اکشن یک الگوی Double Bottom (خطوط آبی) تشکیل می‌دهد که روند را معکوس کرده و موج اول صعودی را کلید می‌زند. این حرکت حدود یک ماه و نیم طول می‌کشد.
3. موج 2 (B): پس از موج 1، قیمت به سمت پایین اصلاح می‌کند و موج دوم را می‌سازد. دقت کنید که این اصلاح پس از Double Bottom رخ می‌دهد و یک الگوی مثلث گسترش یابنده نزولی (Expanding Triangle) با پتانسیل صعودی قوی را شکل می‌دهد.
4. تأیید فیبوناچی: پایین‌ترین نقطه موج 2 دقیقاً به سطح 61.8% فیبوناچی ریتریسمنت از موج 1 می‌رسد. این یک تأیید قدرتمند است.
5. ورود: با شکست قاطعانه خط بالایی مثلث و تأیید Measured Move، وارد پوزیشن خرید (Long) می‌شویم.
6. حد ضرر: حد ضرر را زیر پایین‌ترین نقطه موج 2 (خط قرمز افقی) قرار می‌دهیم.
7. تارگت سود: طول موج 1 را اندازه‌گیری کرده و آن را از انتهای موج 2 (نقطه B) اعمال می‌کنیم (پیکان‌های بنفش). معامله را تا رسیدن قیمت به این تارگت نگه می‌داریم.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه Measured Move در کنار سایر الگوهای پرایس اکشن (Double Bottom، Expanding Triangle) و ابزارهای تکنیکال (فیبوناچی) می‌تواند یک سیگنال قوی و با احتمال بالا برای ورود و خروج دقیق ارائه دهد. بازار اطلاعات را به شما می‌دهد؛ وظیفه شماست که آن را بخوانید و عمل کنید.

مثال معامله Measured Move نزولی

اینجا یک Measured Move نزولی در نمودار روزانه EUR/USD (ژانویه 2011 – فوریه 2012) را می‌بینید:

1. روند اولیه: روند صعودی اولیه به فاز تثبیت وارد می‌شود که شبیه یک مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) است و در نهایت به سمت پایین می‌شکند.
2. موج 1 (A): این شکست، موج اول نزولی Measured Move را آغاز می‌کند که حدود یک ماه به طول می‌انجامد.
3. موج 2 (B): قیمت به شدت برمی‌گردد و موج دوم را تشکیل می‌دهد. این اصلاح در قالب یک الگوی پرچم خرسی (Bear Flag) یا میله افزایشی (Rising Wedge) (نارنجی) است که پتانسیل نزولی قوی دارد. موج دوم نیز تقریباً یک ماه ادامه دارد.
4. ورود: با شکست سطح پایین پرچم خرسی/میله افزایشی، وارد پوزیشن فروش (Short) در EUR/USD می‌شویم.
5. حد ضرر: حد ضرر را بالای بالاترین نقطه موج 2 قرار می‌دهیم.
6. تارگت سود: طول موج 1 را اندازه‌گیری کرده و آن را از ابتدای موج 3 (انتهای موج 2) اعمال می‌کنیم (پیکان‌های بنفش). معامله را تا رسیدن قیمت به این تارگت نگه می‌داریم.

نکته مهم: در این مثال، موج 2 کمی بیشتر از 61.8% فیبوناچی ریتریسمنت را پوشش داده است. این نشان می‌دهد که تریدینگ یک هنر است، نه یک علم محض. با این حال، با توجه به سایر الگوهای تأییدکننده (مثلث متقارن و پرچم خرسی) و کلیت پرایس اکشن، این معامله همچنان یک فرصت عالی بود. همیشه به “وزن شواهد” (Weight of Evidence) توجه کنید.

خلاصه و چک‌لیست Measured Move

Measured Move یک الگوی سه‌موجی با احتمال موفقیت بالاست که به شما کمک می‌کند تارگت‌های سود دقیق تعیین کنید. این الگو با یک حرکت برگشتی شروع می‌شود اما در نهایت به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل می‌کند.

ساختار الگو:

• موج 1 (Impulsive Wave): اولین حرکت قوی که روند قبلی را معکوس می‌کند. اغلب با الگوهای برگشتی همراه است.
• موج 2 (Corrective Wave): اصلاح موج اول. می‌تواند تیز یا سایدوی باشد و معمولاً به سطوح فیبوناچی 38.2%، 50% یا 61.8% می‌رسد. گاهی شبیه الگوی پرچم است.
• موج 3 (Impulsive Wave): موج اصلی معامله ما. این موج در جهت موج 1 حرکت می‌کند و طول آن دقیقاً برابر با طول موج 1 است.

انواع Measured Move:

• صعودی (Bullish): پس از یک روند نزولی ظاهر شده و پتانسیل صعودی بیشتری ایجاد می‌کند.
• نزولی (Bearish): پس از یک روند صعودی ظاهر شده و پتانسیل نزولی بیشتری ایجاد می‌کند.

چک‌لیست معامله (Measured Move صعودی):

• ورود: خرید کنید زمانی که پرایس اکشن، خط روند نزولی یا کانال رگرسیون خطی موج 2 را به سمت بالا می‌شکند.
• حد ضرر: زیر پایین‌ترین نقطه موج 2 قرار دهید.
• تارگت سود: معامله را تا زمانی نگه دارید که قیمت فاصله‌ای برابر با طول موج 1 را از انتهای موج 2 طی کند.

چک‌لیست معامله (Measured Move نزولی):

• ورود: فروش کنید زمانی که پرایس اکشن، خط روند صعودی یا کانال رگرسیون خطی موج 2 را به سمت پایین می‌شکند.
• حد ضرر: بالای بالاترین نقطه موج 2 قرار دهید.
• تارگت سود: معامله را تا زمانی نگه دارید که قیمت فاصله‌ای برابر با طول موج 1 را از انتهای موج 2 طی کند.