روند خنثی چیست و فهمیدن زمان اتمام آن (بخش 13 پرایس اکشن)
روند خنثی چیست؟
روند خنثی نیز همانند روند نزولی و صعودی بخشی از بازار است و برخلاف تصور برخی معامله گران وقتی بازار در روند خنثی قرار میگیرد نیز میتوان معامله کرد و حتی نسبت به زمان هایی که بازار دارای روند است سود بیشتری برد. در بخش های قبلی کمی راجع به روند خنثی صحبت کرده ایم اما هم اکنون که در بخش قبلی آموزش پرایس اکشن با سوئینگ های SH و SL آشنا شدیم میتوانیم بهتر به تعریف روند خنثی، شناسایی این روند و تشخیص اتمام آن بپردازیم. برای آشنایی با سوئینگ های SH و SL میتوانید بخش قبلی آموزش را مطالعه کنید.
تشخیص روند خنثی و اتمام آن
در بخش قبل با قله های SH و قعرهای SL آشنا شده اید حال با فرض اینکه بازار روندی با قله ها و قعرهای مشخص دارد در صورتی که دو قله SH و دو قعر SL تشکیل شود بازار وارد روند حنثی شده است. برای درک بهتر تصویر زیر را مشاهده کنید.
تشخیص اتمام روند خنثی
برای تشخیص اتمام روند خنثی باید ابتدا روند قبل از تشکیل روند رنج یا خنثی را تشخیص دهید بر اساس صعودی یا نزولی بودن روند سابق دو حالت وجود دارد:
- اگر روند قبلی صعودی بود در پایان روند رنج باید یک قله SH شکسته شود.
- و اگر روند قبلی نزولی بود در پایان روند رنج باید یک قعر SL شکسته شود.
میزان حرکت روند پس از شکست محدوده حمایت و مقاومتی
همانطور که در بخش های قبلی پرایس اکشن گفتیم محدوده حمایت و مقاومت را در تایم فریمی بالاتر از تایم فریم معاملاتی بررسی میکنیم این کار به معاملات ما اعتبار بیشتری می بخشد. برای پیشبینی میزان حرکت بازار پس از خارج شدن از روند خنثی یا رنج نیز همین کار را میکنیم.
به تایم فریم بالاتر رفته یک محدوده حمایت یا مقاومت در جهت حرکت بازار را شناسایی و تعیین میکنیم سپس در تایم معاملاتی انتظار می رود (توجه کنید تنها انتظار می رود و قطعی نیست) حرکت روند کنونی بازار تا رسیدن به اولین حمایت یا مقاومت ادامه داشته باشد.
معمولا بازار میل دارد سطوح حمایت یا مقاومت را لمس کند مگر اینکه نشانه هایی از عدم توانایی حرکت بازار مشاهده شود. البته در این حالت نیز معمولا بازار پس از یک اصلاح قیمت(پولبک) دوباره در جهت لمس سطوح حمایت و مقاومت به روند اصلی باز میگردد. و در آخر پس از رسیدن به سطوح حمایت و مقاومت و عبور از آن معمولا بازار اصلاح قیمت دیگری را تجربه خواهد کرد اما در اینجا الزامی نیست که پس از پولبک دوباره روند اصلی را ادامه دهد بلکه ممکن است روند بازار کاملا بازگشتی شود.
حال که فهمیدیم در صورتی که بازار توان حرکت داشته باشد معمولا تا سطوح حمایت یا مقاومت پیش خواهد رفت باید بتوانیم عدم توانایی حرکت بازار را نیز تشخیص دهیم. عدم توانایی حرکت دارای نشانه هایی است که به شرح آن میپردازیم.
شتاب بازار چیست؟
معامله گران پرایس اکشن از هیچ ابزار کمکی استفاده نمیکنند پسباید روشی وجود داشته باشد که بدون استفاده از ابزار بتوان قدرت و ضعف حرکت بازار را تشخیص داد.یکی از این روش ها بررسی شتاب بازار است. اگر در یک روند صعودی قله ها را با خطوطی به هم وصل کنید. شیب این خطوط میزان قدرت و ضعف بازار نشان میدهد.که اصطلاحا به آن شتاب بازار می گویند.
همانطور که در تصویر بالا میبینید شیب خطوط به مرور کم شده است که در واقعی یعنی شتاب بازار کم شده است که نشانه کاهش قدرت بازار است. در روند نزولی باید کف های قیمتی یا قعرها را به وصل کنیم و شیب این خطوط را برای تشخیص شتاب بازار بررسی کنیم. برخلاف بررسی حمایت ها و مقاومت ها که به تایم فریم بالاتر از تایم فریم معامله مراجعه میکردیم در بررسی شتاب بازار برای دقت بیشتر باید تایم فریم پایین تر بررسی شود. در دو حالت اهمیت بررسی شتاب بازار در تایم فریم پایین تر بیشتر است:
- زمانی که بازار رنج است و رسم خطوط و بررسی شیب خطوط در تایم فریم معامله مشکل است.
- زمانی که بازار به سطوح حمایت و مقاومت نزدیک شده است و نیاز به دقت بیشتری در بررسی شتاب بازار است.
اکستنشن و پروجکشن چیست؟
راه های دیگری نیز برای تشخیص قدرت و ضعف بازار وجود دارد. در یک روند صعودی فاصله بین دو سقف قیمت متوالی و در روند نزولی فاصله بین دو کف قیمت متوالی میتواند میزان قدرت یا ضعف بازار را مشخص کند. اگر در روند صعودی از سقف قیمت اول خطی به سقف قیمت دوم رسم کنیم این خط را پروجکشن می گوییم. مقایسه اندازه دو پروجکشن میزان قدرت یا ضعف بازار را مشخص میکند.
در تصویر بالا خطوط پروجکشن با قزمز مشخص شده است. همانطور که مشاهده میکنید پروجکشن دوم از پروجکشن اول کوتاه تر است که نشان می دهد قدرت خریداران در نتیجه قدرت روند صعودی کاهش پیدا کرده است. فاکتور دیگر شناخت قدرت بازار خطوطی به نام اکستنشن است که در تصویر با رنگ زرد مشخص شده است.همانطور که میبینید خط اکستنشن از کف قیمت به سقف رسم می شود که مقایسه اکستنشن ها با یکدیگر میزان قدرت یا ضعف بازار را نشان میدهد. دقیقا همانند شتاب بازار بهتر است اکستنشن و پروجکشن نیز در تایم فریم پایین تر از تایم معاملاتی بررسی شود.
