شناسایی روند قیمت و کانال کشی در پرایس اکشن

Mahdi Haghshenas

تاریخ آخرین بروزرسانی: 21 می 2023

روند قیمت در پرایس اکشن یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی در بازار سرمایه است. این ابزار به ما کمک می‌کند تا با استفاده از نمودارهای پرایس اکشن، روند قیمتی یک دارایی را بررسی کرده و تصمیمات خرید و فروش را بر اساس آن اتخاذ کنیم. همچنین یکی از عناصر اساسی پرایس اکشن، کانال کشی است. کانال کشی یک الگوی گرافیکی در نمودار پرایس اکشن است که برای نشان دادن محدوده قیمتی یک دارایی استفاده می‌شود. این کانال معمولاً با استفاده از دو خط در بالا و پایین ساخته می‌شود که بر اساس یک الگوی خاص از قیمت‌های بالا، پایین و متوسط دارایی تعیین می‌شوند. با رسیدن قیمت به خط بالا، ممکن است بازار به آرامی از این محدوده خارج شود و با رسیدن به خط پایین، ممکن است به طور تدریجی از این محدوده خارج شود. در نمودار پرایس اکشن، کانال کشی می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید برای تشخیص روند قیمتی از نظر تحلیلی و تصمیم‌گیری در بازار استفاده شود. اگر قیمت دارایی به سمت بالا از کانال کشی خارج شود، این یک علامت قوی برای روند صعودی است. از طرف دیگر، اگر قیمت به سمت پایین از کانال کشی خارج شود، این یک علامت قوی برای روند نزولی است و معمولاً باعث می‌شود که فروش قوی تر شوند. با استفاده از نمودار پرایس اکشن و کانال کشی، می‌توان به سادگی روند قیمتی دارایی را تحلیل کرده و تصمیمات خرید و فروش را بر اساس آن اتخاذ کرد. علاوه بر این، این ابزار می‌تواند به عنوان یک راهنمای مفید برای تعیین سطح ورود و خروج از بازار استفاده شود و به انجام یک معامله موفق کمک کند.

روند قیمت

شناسایی روند قیمت را در بخش های قبل به صورت مختصر آموزش داده ایم اما قبل از ورود به مبحث مهم و کارآمد فیبوناچی باید بتوانیم شناسایی روند قیمت را به درستی انجام دهیم. علاوه بر این باید کانال کشی روند قیمت را به طور صحیح رسم کنیم. شناسایی روند قیمت در بازارهای مالی، اساسی‌ترین و مهمترین موضوعی است که برای معامله گران حرفه‌ای بسیار حائز اهمیت می باشد. به عنوان مثال، در بازار فارکس، شناسایی روند صعودی یا نزولی قیمت سهام باعث می شود تا معامله گران بتوانند از تحلیل های فنی و ابزارهایی مانند فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده کنند. همچنین، در بازارهای ارز و کالا، شناسایی روند قیمت به معامله گران کمک می کند که بهترین زمان برای خرید و فروش را تعیین کنند. روش کانال کشی نیز یکی از شیوه هایی است که برای شناسایی روند قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. با کانال کشی، معامله گران می توانند تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی خاص رصد کنند و بر اساس این تغییرات، تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند. کانال کشی می تواند به عنوان یک ابزار مفید برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات در بازارهای مالی باشد.

شناسایی روند قیمت و کانال کشی در پرایس اکشن

شناسایی روند قیمت و کانال کشی

در بازارهای مختلف، قیمت ها به صورت پویا تغییر می کنند و شناسایی روند قیمت و کانال کشی برای معامله گران بسیار مهم است. با شناسایی روند قیمت، معامله گران می توانند جهت حرکت قیمت را پیش بینی کرده و برای خرید و فروش بهترین تصمیم را بگیرند. همچنین با کشیدن کانال در قیمت ها، معامله گران می توانند نوسانات قیمت را بهتر درک کرده و از آن برای تصمیم گیری بهره بیشتری بردارند. در شناسایی روند قیمت، مهمترین ابزارهای مورد استفاده شامل نمودارهای قیمتی، میانگین متحرک و اندیکاتورهای فنی هستند. برای کانال کشی نیز نمودارهای قیمتی و خطوط مقاومت و حمایت مورد استفاده قرار می گیرند. در کل، شناسایی روند قیمت و کانال کشی ابزاری بسیار مهم و حیاتی برای معامله گران در بازارهای مختلف است. به تصویر زیر توجه کنید.

شناسایی روند قیمت و کانال کشی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکند حرکت بازار بین نقطه A تا B همیشه به صورت زیگ زاگ است.

انواع روند قیمت

روند قیمت از نظر نوع حرکت بازار به سه دسته تقسیم می شود:

اگر حرکت قیمت از پایین به بالا باشد روند صعودی است.
اگر روند قیمت از بالا به پایین باشد روند نزولی است.
اگر یک محدوده افقی حرکت کند روند خنثی است.

روند قیمت بر اساس اینکه بازار به چه سمتی حرکت کند تغییر می کند. در واقع رفتار معامله گران در نتیجه تحلیل فاندامنتال باعث تغییر جهت روند قیمت در بازار می شود. به طور مثال توقع معامله گران در براساس تحلیل فاندامنتال از نرخ بهره ممکن است باعث تغییر جهت روند بازار شود. همه معامله گران در ابتدای ورود به بازار باید شناسایی روند قیمت را یاد بگیرند اما این مهم برای تحلیل گران پرایس اکشن از اهمیت ویژه تری برخوردار است. معامله گران پرایس اکشن قبل از هر کاری در ابتدا باید روند بازار را شناسایی کنند زیرا اکثر الگوها و تحلیل ها در روند مشخص معنا پیدا میکنند.

شناسایی روند صعودی

روند صعودی از مجموع موج های صعودی و موج های نزولی تشکیل شده است. اما باید موج های صعودی از موج های نزولی بزرگتر باشد تا روند صعودی باشد. در روند صعودی موج های صعودی موج اصلی و موج های نزولی موج های اصلاحی یا فرعی هستند. روند صعودی در بازار بورس، به معنای افزایش قیمت اوراق بهادار است. این روند توسط مجموع موج های صعودی و موج های نزولی تشکیل شده است. در این روند، باید توجه داشت که موج های صعودی باید بزرگتر از موج های نزولی باشند تا به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته شوند. در روند صعودی، موج های صعودی به عنوان موج اصلی شناخته می‌شوند که بازدهی بالاتری نسبت به موج های نزولی دارند. اما موج های نزولی نیز در این روند وجود دارند که به عنوان موج های اصلاحی یا فرعی شناخته می‌شوند. این موج ها در واقع یک تنظیم کننده برای روند صعودی هستند و باعث می‌شوند که روند صعودی به صورت پیوسته و پایدار ادامه پیدا کند. در نتیجه، در روند صعودی، موج های صعودی به عنوان اصلی و موج های نزولی به عنوان فرعی شناخته می‌شوند که با هم توازن روند صعودی را حفظ می‌کنند.

شناسایی روند صعودی

همانطور که در تصویر بالا میبینید:

هر قله جدید (Resistance) باید از قله قبلی بالاتر باشد.
هر دره جدید (Support) باید از دره قبلی بالاتر باشد.

شناسایی روند قیمت

تصویر بالا نمونه یک روند صعودی است.نقاط High و Low مشخص شده است. و خط روند رسم شده است که کاملا صعودی است.

شناسایی روند نزولی

روند نزولی از موج های نزولی و موج های صعودی تشکیل شده است. اما باید موج های نزولی از موج های صعودی بزرگتر باشد تا روند نزولی شود. موج های نزولی موج های اصلی هستند و موج های صعودی موج های اصلاحی یا فرعی هستند. روند نزولی در بازار سهام به معنای کاهش قیمت های سهام و کاهش میزان تقاضا از سهام است. در این روند، موج های نزولی از موج های صعودی بزرگتر هستند و تشکیل دهنده یک الگوی نزولی در چارت قیمت سهام هستند. به عنوان مثال، اگر یک سهم در چارت قیمت خود چندین موج صعودی و یک موج نزولی داشته باشد، این نشان دهنده یک روند نزولی در بازار است. موج های نزولی معمولاً با تغییرات مثبت در بازار سهام همراه نیستند و بیشتر در شرایط اقتصادی نامطلوب و کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام رخ می دهند. برای سرمایه گذاران، شناسایی الگوهای نزولی و کاهش قیمت های سهام می تواند مفید باشد تا در تصمیم گیری های سرمایه گذاری خود دقیق تر باشند.

شناسایی روند نزولی

همانطور که در تصویر بالا میبینید:

هر دره جدید (Support) باید از دره قبلی پایین تر باشد.
هر قله جدید (Resistance) باید از قله قبلی پایین تر باشد.

خط روند نزولی

تصویر بالا نمونه یک روند نزولی است.نقاط High و Low مشخص شده است و خط روند رسم شده است که کاملا نزولی است.

شناسایی روند خنثی یا sideway

شناسایی روند قیمت خنثی بسیار ساده است. سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید هر گاه بین این دو محدوده حداقل دو قله یا قعر تشکیل شد وارد روند خنثی شده ایم. هرگاه قیمت با بالاترین سطح مقاومت و یا پایین‌ترین سطح حمایت برخورد کند و از آنها عبور کند، به معنی شکست روند خنثی و ورود به یک روند صعودی یا نزولی است. در این صورت می‌توانید با استفاده از ابزارهای تحلیلی، مانند روش‌های شمعی یا شاخص‌های فنی، به روند جدید قیمت پی ببرید و موقعیت خود را برای ورود به بازار بهتر تعیین کنید. در هر صورت، شناسایی روند خنثی و شکست آن از اهمیت بسیاری برای تریدرها و سرمایه‌گذاران برخوردار است، زیرا به آنها کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مورد ورود یا خروج از بازار بگیرند و در نهایت سود بیشتری را به دست آورند.

شناسایی روند خنثی یا sideway

معمولا بازار زمانی روند خنثی به خود میگیرد که معامله گران تمایلی به معامله با حجم بالا نداشته باشند. به طور مثال زمانی که معامله گران منتظر تاثیر یک خبر فاندامنتال در بازار هستند تمایلی به معامله ندارند و بازار وارد روند خنثی می شود.

رنج خنثی روند

به طور مثال در پایان یک روند صعودی یک تکه ممکن است روند خنثی شکل بگیرید پس از روند خنثی ممکن است بازار تغییر روند بدهد یا این روند فقط استراحتی برای ادامه روند صعودی باشد. یک معامله گر حرفه ای همواره تمام تایم فریم هارا رصد میکند زیرا ممکن است روند ها تو در تو باشند یعنی در تایم ماهانه روند خنثی در تایم روزانه صعودی در تایم ۴ ساعته خنثی و در تایم ۱ساعته صعودی باشد. برای اطمینان از تشخیص روند از تایم بالاتر تا تایم پایی تر روند را بررسی کنید.

نحوه ورود به معامله در روند خنثی

همانطور که میدانید اگر در تایم 4 ساعته بازار دارای روند خنثی باشد، در یک تایم فریم پایین تر مثلا در تایم فریم 1 ساعته یا 30 دقیقه بازار دارای رون است که ممکن است صعودی یا نزولی باشد. برای معامله در روند خنثی ابتدا در تایم بالاتر شناسایی روند قیمت را در محدوده حمایت و مقاومت انجام می دهیم بعد در تایم پایین تر که بازار دارای روند است منتظر سیگنال ورود که ممکن است ظهور یک کندل استیک باشد میمانیم با دریافت سیگنال در سقف یا کف محدوده خنثی وارد معامله می شویم.

خرید در کف با استاپ زیر ناحیه حمایتی

فروش در سقف با استاپ بالای ناحیه مقاومتی

خرید در کف فروش در سقف

تصویری که در بالا میبینید همان چارت تصویر قبلی در تایم فریم ۳۰دقیقه است. با اینکه در تصویر پیشتر در شناسایی روند قیمت روند خنثی را تشخیص دادیم اما میبینید که در تایم فریم ۳۰ دقیقه جنگی از خرید و فروش در جریان است و روند های بیشمار صعودی و نزولی شکل گرفته است. در این حالت به راحتی میتوان در کف یا سقف کندل هایی که نشانه ورود به معامله هستند بیابیم و وارد معامله ای پر سود شویم. در تایم فریم ۳۰ دقیقه، با توجه به تصویر فوق، مشخص است که بازار در حال تحول و جنگیدن است. این نشان میدهد که تصمیم گیری برای ورود به معامله در این تایم فریم، به دقت بیشتری نیاز دارد. در واقع، احتمال اینکه قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند، بسیار بیشتر است و این باعث میشود تصمیم گیری برای ورود به معامله با دقت و بررسی کامل اطلاعات صورت گیرد. در این حالت، استفاده از ابزارهای مختلف تحلیلی و نموداری میتواند به تصمیم گیری کمک کند و خطاهای ممکن را کاهش دهد. با توجه به روند نوسانات بازار در تایم فریم ۳۰ دقیقه، این میتواند به عنوان یک فرصت برای کسب سود نیز محسوب شود. با این حال، باید توجه داشت که ورود به معامله باید بر اساس تحلیل دقیق و بررسی اطلاعات کامل انجام شود.

اهمیت استفاده از مدیریت سرمایه

فرض کنید روند بازار صعودی بوده است که اکنون وارد روند رنج شده است شما میخواهید در روند رنج معامله کنید و طبق اطلاعات قبلی سقف حمایت روند خنثی را شناسایی کرده اید و وارد معامله فروش شده اید و حال روند در حال خارج شدن از حالت رنج است با عبور از سقف حمایت وارد روند صعودی قبلی میشود و اگر شما استاپ (حد ضرر) مناسب نداشته باشید ضرر هنگفتی را متحمل خواهید شد. برای جلوگیری از ایجاد شدن ضرر بزرگ، باید یک استاپ مناسب داشته باشیم. استاپ مناسب باید در نزدیکی سقف حمایت قرار گیرد تا در صورتی که روند به سمت بالا حرکت کند، ما از ضررهای بیشتر در امان باشیم. همچنین، باید توجه داشته باشیم که در صورتی که روند به سمت پایین حرکت کرد، استاپ را زیر قیمت فعلی قرار دهیم تا از خسارت کمتری در معامله خود متحمل شویم. در نهایت، همیشه باید به تحلیل بازار و شناخت روند بازار اهمیت بدهیم و برای معامله کردن همواره از استراتژی‌های معاملاتی مناسب استفاده کنم. به تصویر زیر توجه کنید.

روند صعودی

در تصویر بالا حالت استراحت بازار یا الگوی Rectangle مشاهده میکنید. اگر از ابتدا تشکیل روند شناسایی روند قیمت خنثی را درست تشخیص داده باشید چندین موقعیت خرید و فروش شکل گرفته است که با وارد شدن در جهت صحیح سود کرده اید. حال در آخرین موج که توقع میرود روند از سقف به سمت کف حرکت کند با معامله فروش وارد میشوید اما قیمت برخلاف تصور شما سقف قیمتی را میشکند و از روند خنثی خارج میشود و روند صعودی قبلی را ادامه می دهد. در این حالت اگر حد ضرر مناسب نداشته باشید ممکن است میزان ضرر شما بیشتر از میزان تمام سود های شما در روند خنثی باشد. به مثال دیگری از تغییر موقت خط روند توجه کنید.

کانال کشی

در تصویر بالا میبینید که در ادامه روند صعودی به طور موقت یک روند نزولی شکل گرفته است که کانال آن رسم شده است. اگر تسلط کافی به شناسایی روند قیمت و کانال کشی داشته باشید و همیشه همه تایم فریم هارا با دقت کافی چک کنید موقعیت هایی مانند تصویر بالا را میتوانید پیدا کنید که بسیار سود آور هستند و ریسک کمتری خواهند داشت. اما باید توجه داشت که هیچ روشی در بازار سرمایه برای پیش بینی دقیق رفتار قیمت وجود ندارد و همیشه ممکن است قیمت به سمتی حرکت کند که ما پیش بینی نکرده‌ایم. بنابراین، استفاده از تحلیل تکنیکال باید با مدیریت ریسک و کاهش خطر همراه باشد. همچنین تجربه و دانش کافی در این زمینه نیز بسیار مهم است. چنانچه در خصوص این مقاله سوالی دارید آنرا در بخش نظرات مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان پاسخ شما ارسال شود.